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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
北控城市資源 (03718)
- 0.435
- 0.0000.00%
休市中 05/22 15:22 (北京)
15.47億總市值6.30市盈率TTM
0.435最高價0.425最低價46.00萬股成交量0.430今開0.435昨收19.77萬成交額0.01%換手率6.30市盈率(靜)35.57億總股本0.45052周最高0.44市淨率15.47億流通值0.30752周最低0.03股息TTM35.57億流通股2.420歷史最高0.025股息LFY2.30%振幅0.294歷史最低0.430平均價4000股每手7.13%股息率TTM5.75%股息率LFY
北控城市資源 (03718) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 128.53%4.46億 | ---- | -54.10%1.95億 | ---- | 15.69%4.25億 | ---- | -48.86%3.68億 | ---- | 2.17%7.19億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 58.05%-406.3萬 | ---- | 41.52%-968.6萬 | ---- | 7.22%-1,656.4萬 | ---- | 45.99%-1,785.3萬 | ---- | -107.32%-3,305.5萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -241.61%-131.7萬 | ---- | 310.88%93萬 | ---- | 64.55%-44.1萬 | ---- | 52.30%-124.4萬 | ---- | -109.14%-260.8萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -25.24%2.04億 | ---- | 2,254.82%2.72億 | ---- | -71.98%1,156.5萬 | ---- | 360.83%4,127.2萬 | ---- | -42.29%895.6萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | --1.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -133.43%-66.8萬 | ---- | 205.10%199.8萬 | ---- | -129.72%-190.1萬 | ---- | 270.35%639.6萬 | ---- | 248.19%172.7萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 34.68%4,175.2萬 | ---- | 181.82%3,100萬 | ---- | -66.67%1,100萬 | ---- | 356.49%3,300萬 | ---- | 46.51%722.9萬 | ---- |
| -商譽減值 | ---- | ---- | --2.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | -23.58%126.4萬 | ---- | -32.93%165.4萬 | ---- | 31.45%246.6萬 | ---- | --187.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | -1,230.62%-5,232萬 | ---- | 47.82%-393.2萬 | ---- | -153.57%-753.6萬 | ---- | -184.70%-297.2萬 | ---- | 2,862.99%350.9萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---5,480萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 163.07%248萬 | ---- | 47.82%-393.2萬 | ---- | -153.57%-753.6萬 | ---- | -184.70%-297.2萬 | ---- | 147.81%350.9萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -15.45%5.12億 | ---- | 8.58%6.05億 | ---- | 25.03%5.57億 | ---- | 4.92%4.46億 | ---- | 34.15%4.25億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | -12.74%6,546.6萬 | ---- | 9.36%7,502.6萬 | ---- | 44.50%6,860.4萬 | ---- | -21.16%4,747.8萬 | ---- | 24.57%6,022.3萬 | ---- |
| 財務費用 | -31.21%7,725.6萬 | ---- | -1.46%1.12億 | ---- | 24.42%1.14億 | ---- | 10.02%9,161萬 | ---- | 15.59%8,326.7萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 241.19%287.6萬 | ---- | -687.03%-203.7萬 | ---- | 113.24%34.7萬 | ---- | ---262萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 1.16%11.84億 | ---- | 7.96%11.7億 | ---- | 17.62%10.84億 | ---- | -23.45%9.22億 | ---- | 10.38%12.04億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 52.50%-1,075.6萬 | ---- | -1,799.66%-2,264.4萬 | ---- | -135.91%-119.2萬 | ---- | 112.20%331.9萬 | ---- | -10,739.04%-2,720.6萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 81.36%-1.42億 | ---- | -52.82%-7.64億 | ---- | 34.26%-5億 | ---- | -43.50%-7.61億 | ---- | -26.66%-5.3億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -52.02%9,104.8萬 | ---- | -27.26%1.9億 | ---- | -5.81%2.61億 | ---- | 372.58%2.77億 | ---- | -73.65%5,860.1萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | 122.86%782.3萬 | ---- | -196.45%-3,422.7萬 | ---- | 158.47%3,548.5萬 | ---- | 143.76%1,372.9萬 | ---- | 59.82%-3,137.1萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -9.22%-6,948.4萬 | ---- | 74.67%-6,362萬 | ---- | -536.79%-2.51億 | ---- | 33.27%5,749.2萬 | ---- | 879.56%4,314.1萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 123.08%10.6億 | 180.54%4.74億 | -24.32%4.75億 | -46.27%1.69億 | 22.56%6.28億 | -1.86%3.14億 | -28.55%5.12億 | -31.66%3.2億 | -11.56%7.17億 | 7.04%4.68億 |
| 已繳香港利得稅 | ---- | ---- | ---85.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已繳中國所得稅 | -162.58%-1.63億 | -131.61%-7,295.4萬 | 51.44%-6,204萬 | 60.27%-3,149.9萬 | -36.62%-1.28億 | -65.80%-7,927.7萬 | 46.35%-9,350.9萬 | 56.96%-4,781.6萬 | -26.59%-1.74億 | -88.40%-1.11億 |
| 經營活動現金淨額 | 117.60%8.97億 | 191.77%4.01億 | -17.56%4.12億 | -41.54%1.37億 | 19.43%5億 | -13.74%2.35億 | -22.83%4.19億 | -23.80%2.72億 | -19.37%5.43億 | -5.63%3.57億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -58.05%406.3萬 | -41.80%221.7萬 | -41.52%968.6萬 | -50.93%380.9萬 | -7.22%1,656.4萬 | 23.28%776.3萬 | -45.99%1,785.3萬 | -27.97%629.7萬 | 107.32%3,305.5萬 | 5.66%874.2萬 |
| 已收股息-投資 | --202.2萬 | --221.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.4萬 | ---- |
| 受限制現金(增)減 | -133.81%-283.6萬 | -74.93%288.4萬 | 14.29%838.8萬 | 4,775.61%1,150.2萬 | 96.13%733.9萬 | -100.89%-24.6萬 | 129.56%374.2萬 | 425.12%2,778.4萬 | -3,346.15%-1,266萬 | --529.1萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -284.69%-1,808.8萬 | ---210.7萬 | ---470.2萬 |
| 出售固定資產 | -75.62%941.2萬 | 312.66%2,461.9萬 | -51.91%3,860.6萬 | 617.93%596.6萬 | 533.45%8,028.4萬 | -91.83%83.1萬 | -48.99%1,267.4萬 | -58.66%1,017.4萬 | 282.50%2,484.7萬 | 688.81%2,461.1萬 |
| 購買固定資產 | 46.18%-1.91億 | 0.20%-1.9億 | 51.18%-3.55億 | 44.01%-1.9億 | -7.85%-7.27億 | 0.51%-3.4億 | 26.84%-6.74億 | 40.19%-3.42億 | -37.10%-9.22億 | -57.01%-5.72億 |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,225萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | -2,796.75%-9,179.8萬 | -1,568.92%-2,046.1萬 | 96.45%-316.9萬 | -6.15%-122.6萬 | -393.02%-8,920.3萬 | 67.97%-115.5萬 | 4.64%-1,809.3萬 | 50.55%-360.6萬 | 93.77%-1,897.3萬 | 82.49%-729.2萬 |
| 出售附屬公司 | ---56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---522.6萬 | --2,139.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | --161.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | 78.44%-230.8萬 | 69.38%-230.8萬 | -1,166.63%-1,070.3萬 | ---753.7萬 | ---84.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 13.53%-2.73億 | -15.57%-1.81億 | 54.28%-3.16億 | 52.99%-1.56億 | -4.97%-6.91億 | -4.27%-3.33億 | 26.66%-6.58億 | 41.41%-3.19億 | 11.46%-8.97億 | -22.65%-5.45億 |
| 融資前現金淨額 | 547.37%6.24億 | 1,245.57%2.2億 | 150.52%9,638.2萬 | 80.43%-1,918.3萬 | 20.31%-1.91億 | -108.77%-9,800.7萬 | 32.51%-2.39億 | 74.97%-4,694.4萬 | -4.15%-3.55億 | -185.91%-1.88億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -45.89%15.93億 | -41.71%7.49億 | 53.86%29.44億 | 137.52%12.86億 | 116.25%19.13億 | 226.52%5.41億 | -16.15%8.85億 | -82.32%1.66億 | 13.95%10.55億 | 229.30%9.38億 |
| 償還借款 | 44.08%-16.25億 | 22.67%-7.84億 | -57.15%-29.06億 | -75.73%-10.14億 | -384.23%-18.49億 | -313.21%-5.77億 | 25.30%-3.82億 | 65.92%-1.4億 | 13.37%-5.11億 | -0.17%-4.1億 |
| 已付利息-融資 | 35.18%-6,944.9萬 | 25.26%-4,018.7萬 | 0.05%-1.07億 | -1.00%-5,376.9萬 | -19.07%-1.07億 | -29.59%-5,323.8萬 | -11.75%-9,002.9萬 | -27.92%-4,108.3萬 | -28.85%-8,056.2萬 | -0.95%-3,211.6萬 |
| 已付股息-融資 | -11.27%-1.17億 | -146.65%-1,210.3萬 | -13.87%-1.06億 | 27.86%-490.7萬 | 30.69%-9,267.6萬 | -24.24%-680.2萬 | -386.35%-1.34億 | 52.41%-547.5萬 | -610.57%-2,749.2萬 | ---1,150.4萬 |
| 吸收投資所得 | --624.2萬 | ---- | ---- | ---- | 9,868.99%3,150.2萬 | ---- | -99.15%31.6萬 | -98.44%35.9萬 | -44.47%3,733萬 | 535.15%2,300.5萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | -1,324.86%-2,074.6萬 | ---2,074.6萬 | ---145.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,831.06%-1.49億 | -3,942.70%-1.45億 |
| 融資業務現金淨額 | -2.36%-2.43億 | -159.89%-1.03億 | -66.36%-2.38億 | 229.52%1.72億 | -157.16%-1.43億 | -214.64%-1.33億 | -13.49%2.5億 | -112.16%-4,216.4萬 | -68.03%2.89億 | -19.18%3.47億 |
| 匯率影響 | -127.00%-9.1萬 | 105.49%33.7萬 | -93.99%33.7萬 | -88.46%16.4萬 | -57.78%560.7萬 | 102.72%142.1萬 | -54.65%1,328.1萬 | -565.99%-5,229.8萬 | -73.36%2,928.4萬 | 140.03%1,122.3萬 |
| 現金淨額 | 369.09%3.81億 | -23.45%1.17億 | 57.62%-1.41億 | 166.18%1.53億 | -3,226.69%-3.34億 | -158.87%-2.31億 | 116.25%1,067.3萬 | -155.98%-8,910.8萬 | -111.65%-6,566.4萬 | -56.20%1.59億 |
| 期初現金 | -13.05%9.4億 | -13.05%9.4億 | -23.29%10.81億 | -23.29%10.81億 | 1.73%14.09億 | -16.58%14.09億 | -19.73%13.85億 | -2.11%16.89億 | 64.02%17.25億 | 64.02%17.25億 |
| 期末現金 | 40.49%13.2億 | -14.32%10.57億 | -13.05%9.4億 | 4.57%12.34億 | -23.29%10.81億 | -23.77%11.8億 | -16.58%14.09億 | -18.37%15.47億 | -2.11%16.89億 | 36.65%18.96億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
