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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
正利控股 (03728)
- 0.061
- -0.001-1.61%
休市中 04/30 15:47 (北京)
6179.30萬總市值7.63市盈率TTM
0.061最高價0.060最低價4.00萬股成交量0.061今開0.062昨收2420.00成交額0.00%換手率6.78市盈率(靜)10.13億總股本0.09852周最高0.44市淨率6179.30萬流通值0.02252周最低--股息TTM10.13億流通股5.958歷史最高--股息LFY1.61%振幅0.022歷史最低0.061平均價20000股每手--股息率TTM--股息率LFY
正利控股 (03728) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -10.92%1,202.7萬 | ---- | -4.86%1,350.1萬 | ---- | 168.15%1,419.1萬 | ---- | -262.60%-2,082.3萬 | ---- | -12.38%1,280.6萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | -129.79%-121.1萬 | ---- | -3,000.00%-52.7萬 | ---- | -750.00%-1.7萬 | ---- | 92.00%-2,000 | ---- | 75.96%-2.5萬 |
| 股息(收入)-調整 | ---- | ---- | ---- | 82.71%-80.5萬 | ---- | ---465.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | 93.87%-3.2萬 | ---- | 65.68%-52.2萬 | ---- | 0.13%-152.1萬 | ---- | 0.46%-152.3萬 | ---- | 16.39%-153萬 |
| 減值與撥備: | ---- | 1,043.00%228.6萬 | ---- | -85.22%20萬 | ---- | -28.15%135.3萬 | ---- | 112.77%188.3萬 | ---- | -11.50%88.5萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 1,043.00%228.6萬 | ---- | -85.22%20萬 | ---- | -28.15%135.3萬 | ---- | 112.77%188.3萬 | ---- | -11.50%88.5萬 |
| 重估盈餘: | ---- | -52.30%121.4萬 | ---- | -60.40%254.5萬 | ---- | 446.79%642.6萬 | ---- | ---185.3萬 | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | -52.30%121.4萬 | ---- | -60.40%254.5萬 | ---- | 446.79%642.6萬 | ---- | ---185.3萬 | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | ---- | 16.62%437.1萬 | ---- | -13.44%374.8萬 | ---- | -1.95%433萬 | ---- | -43.26%441.6萬 | ---- | -3.26%778.3萬 |
| 財務費用 | ---- | 3.31%1,203.3萬 | ---- | 83.93%1,164.8萬 | ---- | 89.61%633.3萬 | ---- | -33.24%334萬 | ---- | -46.29%500.3萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | --511.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | 20.19%3,580.3萬 | ---- | 12.68%2,978.8萬 | ---- | 281.54%2,643.6萬 | ---- | -158.50%-1,456.2萬 | ---- | -19.22%2,489.2萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -394.58%-4,595.1萬 | ---- | 140.22%1,559.9萬 | ---- | -512.72%-3,878.5萬 | ---- | -115.01%-633萬 | ---- | 364.39%4,216.8萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 314.96%8,331.3萬 | ---- | -121.88%-3,875.8萬 | ---- | 382.23%1.77億 | ---- | -73.77%-6,277.1萬 | ---- | -134.81%-3,612.2萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | 9.43%-3,011.5萬 | ---- | 81.25%-3,324.9萬 | ---- | -336.39%-1.77億 | ---- | 44.25%7,500.2萬 | ---- | 184.00%5,199.6萬 |
| 經營業務現金收入 | ---- | 261.72%4,305萬 | ---- | -113.15%-2,662萬 | ---- | -44.20%-1,248.9萬 | ---- | -110.44%-866.1萬 | ---- | 46.19%8,293.4萬 |
| 其他稅項 | ---- | -36.12%-265.7萬 | ---- | -204.44%-195.2萬 | ---- | 473.80%186.9萬 | ---- | 81.21%-50萬 | ---- | -51.11%-266.1萬 |
| 經營業務特殊項目 | 174.19%1,502.1萬 | ---- | 37.77%-2,024.8萬 | ---- | 40.27%-3,253.7萬 | ---- | -106.33%-5,447.4萬 | ---- | -168.08%-2,640.1萬 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 174.19%1,502.1萬 | 241.37%4,039.3萬 | 37.77%-2,024.8萬 | -169.04%-2,857.2萬 | 40.27%-3,253.7萬 | -15.93%-1,062萬 | -106.33%-5,447.4萬 | -111.41%-916.1萬 | -168.08%-2,640.1萬 | 46.04%8,027.3萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | 129.79%121.1萬 | ---- | 3,000.00%52.7萬 | ---- | 750.00%1.7萬 | ---- | -92.00%2,000 | ---- | -75.96%2.5萬 |
| 已收股息-投資 | ---- | ---- | ---- | -30.33%144.5萬 | ---- | -40.91%207.4萬 | ---- | 95.00%351萬 | ---- | --180萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | -2,000.00%-315萬 | ---- | 0.66%-15萬 | ---- | -102.41%-15.1萬 | ---- | 188.21%625.7萬 | ---- | --217.1萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- | 10,650.00%21.1萬 | ---- | 98.72%-2,000 | ---- | 98.44%-15.6萬 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | ---- | -59.73%-176.5萬 | ---- | -194.67%-110.5萬 | ---- | ---37.5萬 | ---- | ---- | ---- | -1,015.13%-530.8萬 |
| 投資支付現金 | ---- | ---778萬 | ---- | ---- | ---- | -787.65%-2,157萬 | ---- | ---243萬 | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | -107.43%-187.6萬 | ---- | 45,158.93%2,523.3萬 | ---- | 99.73%-5.6萬 | ---- | -2,098,900.00%-2,099萬 | ---- | 99.97%-1,000 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -107.43%-187.6萬 | 1,785.08%1,351.6萬 | 45,158.93%2,523.3萬 | 103.62%71.7萬 | 99.73%-5.6萬 | -369.73%-1,979萬 | -2,098,900.00%-2,099萬 | 599.80%733.7萬 | 99.97%-1,000 | 88.17%-146.8萬 |
| 融資前現金淨額 | 163.69%1,314.5萬 | 293.53%5,390.9萬 | 115.29%498.5萬 | 8.40%-2,785.5萬 | 56.81%-3,259.3萬 | -1,567.21%-3,041萬 | -185.83%-7,546.4萬 | -102.31%-182.4萬 | -175.14%-2,640.2萬 | 85.18%7,880.5萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | 109.64%7.7億 | ---- | 0.95%3.67億 | ---- | 3.66%3.64億 | ---- | -31.06%3.51億 | ---- | 145.60%5.09億 |
| 償還借款 | ---- | -136.22%-8.03億 | ---- | -15.06%-3.4億 | ---- | 20.58%-2.95億 | ---- | 34.96%-3.72億 | ---- | -131.31%-5.72億 |
| 已付利息-融資 | ---- | -3.31%-1,203.3萬 | ---- | -83.93%-1,164.8萬 | ---- | -89.61%-633.3萬 | ---- | 33.24%-334萬 | ---- | 46.29%-500.3萬 |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.85%-303.9萬 | ---- | -116.68%-658.5萬 |
| 融資業務其他項目 | -88.90%176.7萬 | ---- | 19.98%1,591.6萬 | ---- | -82.36%1,326.5萬 | ---- | 581.19%7,521.5萬 | ---- | -332.63%-1,563.1萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -88.90%176.7萬 | -437.67%-4,680.4萬 | 19.98%1,591.6萬 | -76.96%1,386.1萬 | -82.36%1,326.5萬 | 304.12%6,015.5萬 | 581.19%7,521.5萬 | 61.65%-2,947萬 | -332.63%-1,563.1萬 | -39.57%-7,684.7萬 |
| 現金淨額 | -28.65%1,491.2萬 | 150.77%710.5萬 | 208.14%2,090.1萬 | -147.05%-1,399.4萬 | -7,662.25%-1,932.8萬 | 195.05%2,974.5萬 | 99.41%-24.9萬 | -1,698.26%-3,129.4萬 | -233.34%-4,203.3萬 | 115.66%195.8萬 |
| 期初現金 | 16.52%5,011.1萬 | -24.55%4,300.6萬 | -24.55%4,300.6萬 | 109.14%5,700萬 | 109.14%5,700萬 | -53.45%2,725.5萬 | -53.45%2,725.4萬 | 3.46%5,854.9萬 | 3.46%5,854.9萬 | -18.10%5,659.1萬 |
| 期末現金 | 1.75%6,502.3萬 | 16.52%5,011.1萬 | 69.64%6,390.7萬 | -24.55%4,300.6萬 | 39.50%3,767.2萬 | 109.14%5,700萬 | 63.51%2,700.5萬 | -53.45%2,725.5萬 | -81.26%1,651.6萬 | 3.46%5,854.9萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
