(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 1,392.61%2,889.7萬 | -31.48%2,477.9萬 | -90.54%193.6萬 | 12.88%3,616.2萬 | 8.54%2,046.9萬 | 6.02%3,203.7萬 | 7.50%1,885.8萬 | 4,390.19%3,021.9萬 | 4,897.72%1,754.2萬 | 103.11%67.3萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 61.24%-18.1萬 | 58.27%-82萬 | 50.84%-46.7萬 | -93.79%-196.5萬 | -151.99%-95萬 | -13.80%-101.4萬 | 44.07%-37.7萬 | 71.17%-89.1萬 | 51.96%-67.4萬 | 36.89%-309萬 |
減值與撥備: | --81.5萬 | -60.71%6.6萬 | ---- | 375.41%16.8萬 | 630.00%5.3萬 | -279.41%-6.1萬 | -140.00%-1萬 | 217.24%3.4萬 | --2.5萬 | -155.77%-2.9萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | --81.5萬 | -60.71%6.6萬 | ---- | 375.41%16.8萬 | --5.3萬 | -279.41%-6.1萬 | ---- | 217.24%3.4萬 | --2.5萬 | -155.77%-2.9萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1萬 | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | 975.00%8.6萬 | 48.89%6.7萬 | --8,000 | 2,150.00%4.5萬 | ---- | -99.21%2,000 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 975.00%8.6萬 | 48.89%6.7萬 | --8,000 | 2,150.00%4.5萬 | ---- | -99.21%2,000 |
折舊及攤銷: | -6.84%108.9萬 | -18.77%219.4萬 | -7.52%116.9萬 | 19.99%270.1萬 | 12.16%126.4萬 | 12.89%225.1萬 | 11.47%112.7萬 | 6.12%199.4萬 | 15.15%101.1萬 | -14.47%187.9萬 |
財務費用 | -28.84%122.4萬 | 101.28%220.4萬 | 311.48%172萬 | -55.43%109.5萬 | -74.85%41.8萬 | 100.74%245.7萬 | 191.58%166.2萬 | -21.13%122.4萬 | -33.26%57萬 | -64.53%155.2萬 |
未實現匯兌損(益) | 518.75%9.9萬 | 110.19%6.5萬 | 104.10%1.6萬 | -120.76%-63.8萬 | -391.04%-39萬 | -135.07%-28.9萬 | 137.22%13.4萬 | 286.43%82.4萬 | -323.53%-36萬 | 64.07%-44.2萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---5.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 630.29%3,194.3萬 | -23.97%2,848.8萬 | -79.12%437.4萬 | 5.70%3,746.8萬 | -2.11%2,095萬 | 5.98%3,544.8萬 | 18.15%2,140.2萬 | 6,037.43%3,344.9萬 | 2,954.64%1,811.4萬 | 102.58%54.5萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 37.94%-548.1萬 | -122.19%-313.6萬 | -343.71%-883.2萬 | 261.27%1,413.2萬 | 112.32%362.4萬 | -221.56%-876.3萬 | -448.09%-2,941.7萬 | -37.81%720.9萬 | 43.85%845.1萬 | -86.26%1,159.2萬 |
應收帳款(增加)減少 | -499.21%-1.13億 | 181.21%6,097.8萬 | -138.53%-1,882.5萬 | -465.85%-7,508.4萬 | 64.98%4,886萬 | 124.70%2,052.3萬 | 386.14%2,961.5萬 | -768.65%-8,310萬 | -210.07%-1,035萬 | 120.67%1,242.8萬 |
應付帳款增加(減少) | 77.22%-84.7萬 | 350.89%805.1萬 | 74.83%-371.8萬 | -998.88%-320.9萬 | 3.74%-1,477.3萬 | -97.20%35.7萬 | -24.69%-1,534.7萬 | 151.36%1,275.6萬 | 44.72%-1,230.8萬 | -292.28%-2,483.7萬 |
預收款項增(減) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.20%24.2萬 |
預付款項(增)減 | -83.28%1,286.5萬 | 15,287.05%2,931.1萬 | 97.66%7,693.8萬 | 99.83%-19.3萬 | 403.88%3,892.5萬 | -1,207.17%-1.13億 | 166.81%772.5萬 | -142.17%-865.6萬 | -152.53%-1,156.2萬 | -41.98%2,052.7萬 |
經營業務現金收入 | -248.83%-7,432.2萬 | 560.06%1.24億 | -48.83%4,993.7萬 | 59.01%-2,688.6萬 | 598.14%9,758.6萬 | -71.05%-6,558.4萬 | 282.60%1,397.8萬 | -287.06%-3,834.2萬 | -366.45%-765.5萬 | -60.75%2,049.7萬 |
其他稅項 | -449.39%-994.4萬 | 1.10%-654.4萬 | 43.12%-181萬 | -353.22%-661.7萬 | -119.45%-318.2萬 | 36.96%-146萬 | 37.37%-145萬 | ---231.6萬 | ---231.5萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -275.09%-8,426.6萬 | 449.66%1.17億 | -49.02%4,812.7萬 | 50.03%-3,350.3萬 | 653.54%9,440.4萬 | -64.90%-6,704.4萬 | 225.66%1,252.8萬 | -298.36%-4,065.8萬 | -447.02%-997萬 | -61.45%2,049.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -61.24%18.1萬 | -58.27%82萬 | -50.84%46.7萬 | 93.79%196.5萬 | 151.99%95萬 | 13.80%101.4萬 | -44.07%37.7萬 | -71.17%89.1萬 | -51.96%67.4萬 | -36.89%309萬 |
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | ---- | 503.33%18.1萬 | ---- | 328.57%3萬 | --2.2萬 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | -94.52%8,000 |
購買固定資產 | -38.83%-92.6萬 | 52.79%-145.7萬 | 48.21%-66.7萬 | -120.90%-308.6萬 | -114.31%-128.8萬 | -75.72%-139.7萬 | -2,211.54%-60.1萬 | -1,052.17%-79.5萬 | 50.94%-2.6萬 | -9.52%-6.9萬 |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | --5,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | 85.64%-1.45億 | 92.83%-5,505.7萬 | 0.99%-10.11億 | -997,302.60%-7.68億 | 35.08%-10.21億 | ---7.7萬 | ---15.73億 | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | -85.64%1.45億 | ---- | -0.97%10.11億 | --7.68億 | -35.09%10.21億 | ---- | --15.73億 | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -189.88%-74.5萬 | 53.66%-45.6萬 | -6.64%-25.7萬 | -117.22%-98.4萬 | 19.93%-24.1萬 | -571.88%-45.3萬 | -146.45%-30.1萬 | -96.83%9.6萬 | -52.28%64.8萬 | -39.16%302.9萬 |
融資前現金淨額 | -277.59%-8,501.1萬 | 438.37%1.17億 | -49.16%4,787萬 | 48.91%-3,448.7萬 | 670.12%9,416.3萬 | -66.40%-6,749.7萬 | 231.16%1,222.7萬 | -272.41%-4,056.2萬 | -320.33%-932.2萬 | -59.54%2,352.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 70.00%8.45億 | 109.09%2.3億 | 88.57%4.97億 | --1.1億 | 416.16%2.64億 | ---- | -36.19%5,105萬 | 150.00%5,000萬 | 300.00%8,000萬 | -68.16%2,000萬 |
償還借款 | -43.39%-7.84億 | -420.00%-2.6億 | -99.96%-5.47億 | ---5,000萬 | -435.75%-2.74億 | ---- | 48.95%-5,105萬 | 50.00%-2,000萬 | -150.00%-1億 | 72.75%-4,000萬 |
已付利息-融資 | 28.84%-122.4萬 | -101.28%-220.4萬 | -311.48%-172萬 | 55.43%-109.5萬 | 74.85%-41.8萬 | -100.74%-245.7萬 | -191.58%-166.2萬 | 21.13%-122.4萬 | 33.26%-57萬 | 64.53%-155.2萬 |
融資業務現金淨額 | 213.02%5,893.9萬 | -157.45%-3,306.2萬 | -367.08%-5,214.9萬 | 1,594.31%5,754.6萬 | -374.70%-1,116.5萬 | -113.93%-385.1萬 | 88.87%-235.2萬 | 223.04%2,763.6萬 | 0.44%-2,113.6萬 | 74.58%-2,246.1萬 |
匯率影響 | -518.75%-9.9萬 | -110.19%-6.5萬 | -104.10%-1.6萬 | 120.76%63.8萬 | 391.04%39萬 | 135.07%28.9萬 | -137.22%-13.4萬 | -286.43%-82.4萬 | 323.53%36萬 | -64.07%44.2萬 |
現金淨額 | -509.30%-2,607.2萬 | 262.68%8,363萬 | -105.16%-427.9萬 | 132.32%2,305.9萬 | 740.49%8,299.8萬 | -451.97%-7,134.8萬 | 132.42%987.5萬 | -1,313.71%-1,292.6萬 | -79.19%-3,045.8萬 | 103.52%106.5萬 |
期初現金 | -6.69%8,978.2萬 | 135.57%621.7萬 | 195.87%9,621.7萬 | -132.62%-1,748萬 | -68.60%3,252萬 | -54.33%5,357.9萬 | -11.72%1.04億 | 1.30%1.17億 | 1.30%1.17億 | -20.02%1.16億 |
期末現金 | -30.80%6,361.1萬 | 1,344.14%8,978.2萬 | -20.69%9,192.2萬 | 135.57%621.7萬 | 2.28%1.16億 | -116.88%-1,748萬 | 29.91%1.13億 | -11.72%1.04億 | -11.81%8,723.1萬 | 1.30%1.17億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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