(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | -22.32%2,715萬 | ---- | -39.50%3,495.3萬 | ---- | 140.98%5,777.7萬 | ---- | -314.31%-1.41億 | ---- | 96.03%6,578.5萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | 66.10%-24.1萬 | ---- | -132.35%-71.1萬 | ---- | -46.41%-30.6萬 | ---- | 15.04%-20.9萬 | ---- | -3.36%-24.6萬 |
利息支出-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.88%2,485.3萬 | ---- | -11.03%5,508.3萬 | ---- | 86.61%6,191.1萬 |
股息(收入)-調整 | ---- | ---- | ---- | -17.47%-1,030.3萬 | ---- | 15.84%-877.1萬 | ---- | ---1,042.2萬 | ---- | ---- |
投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | ---- | 89.53%3,916.2萬 | ---- | 544.56%2,066.3萬 | ---- | -102.30%-464.8萬 | ---- | 2,846.45%2.02億 | ---- | 263.64%685.1萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.69%-724.8萬 | ---- | --1.97億 | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | 89.53%3,916.2萬 | ---- | 694.73%2,066.3萬 | ---- | -51.01%260萬 | ---- | -22.54%530.7萬 | ---- | 263.64%685.1萬 |
重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --341.6萬 |
-其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --341.6萬 |
出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | -101.49%-3,000 | ---- | 1,162.50%20.2萬 | ---- | 150.00%1.6萬 | ---- | 74.60%-3.2萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | -101.49%-3,000 | ---- | 1,162.50%20.2萬 | ---- | 150.00%1.6萬 | ---- | 74.60%-3.2萬 |
折舊及攤銷: | ---- | -14.87%210.7萬 | ---- | -17.58%247.5萬 | ---- | -32.00%300.3萬 | ---- | -16.57%441.6萬 | ---- | 956.49%529.3萬 |
財務費用 | ---- | -45.35%1,042.8萬 | ---- | --1,908.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | -101.40%-1.3萬 | ---- | 880.00%93.1萬 | ---- | -99.18%9.5萬 | ---- | -26.57%1,158.5萬 | ---- | 286.72%1,577.8萬 |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | 17.15%7,859.3萬 | ---- | -6.86%6,708.6萬 | ---- | -40.64%7,203萬 | ---- | -23.56%1.21億 | ---- | 121.63%1.59億 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應付帳款增加(減少) | ---- | -159.61%-1,439萬 | ---- | 56.22%-554.3萬 | ---- | -472.71%-1,266.1萬 | ---- | 133.06%339.7萬 | ---- | -530.05%-1,027.4萬 |
預收款項增(減) | ---- | 44.57%-243萬 | ---- | -987.84%-438.4萬 | ---- | 94.70%-40.3萬 | ---- | 52.75%-760.7萬 | ---- | -409.98%-1,610萬 |
預付款項(增)減 | ---- | 339.13%30.3萬 | ---- | -96.80%6.9萬 | ---- | -98.28%215.8萬 | ---- | 1,307.89%1.26億 | ---- | -1,002.34%-1,041.3萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | -350.10%-1.19億 | ---- | -106.28%-2,647.5萬 | ---- | 43.06%4.21億 | ---- | 620.80%2.94億 | ---- | -132.96%-5,654.6萬 |
經營業務現金收入 | 83.81%-384.6萬 | -285.64%-5,708.9萬 | -96.39%-2,375.5萬 | -93.63%3,075.3萬 | -103.71%-1,209.6萬 | -10.23%4.82億 | 289.38%3.26億 | 721.43%5.37億 | 243.07%8,362.3萬 | -73.14%6,542.3萬 |
其他稅項 | 95.34%-20萬 | -85.06%-516.7萬 | -106.40%-428.9萬 | 66.27%-279.2萬 | 52.78%-207.8萬 | 48.22%-827.7萬 | 59.40%-440.1萬 | 14.88%-1,598.5萬 | -66.40%-1,083.9萬 | -39.12%-1,877.9萬 |
經營活動現金淨額 | 85.57%-404.6萬 | -322.65%-6,225.6萬 | -97.86%-2,804.4萬 | -94.10%2,796.1萬 | -104.41%-1,417.4萬 | -9.06%4.74億 | 341.33%3.21億 | 1,017.87%5.21億 | 212.04%7,278.4萬 | -79.73%4,664.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -49.16%9.1萬 | -66.10%24.1萬 | -42.44%17.9萬 | 132.35%71.1萬 | 152.85%31.1萬 | 46.41%30.6萬 | 11.82%12.3萬 | -15.04%20.9萬 | 66.67%11萬 | 3.36%24.6萬 |
已收股息-投資 | ---- | ---- | ---- | 17.47%1,030.3萬 | -20.10%700.8萬 | -15.84%877.1萬 | --877.1萬 | --1,042.2萬 | ---- | ---- |
應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.74%-1,960萬 | ---- | -49,787.18%-1,945.6萬 |
出售固定資產 | ---2.5萬 | ---- | ---- | -97.09%1.1萬 | ---16.3萬 | --37.8萬 | ---- | ---- | ---- | -51.59%6.1萬 |
購買固定資產 | ---- | 54.65%-7.8萬 | ---- | 52.09%-17.2萬 | ---- | -111.18%-35.9萬 | ---- | 92.55%-17萬 | 90.71%-13萬 | -193.32%-228.2萬 |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -296.48%-9,650萬 | ---- | 67.37%-2,433.9萬 |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | --243.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.48%3,000萬 | 80.85%-804.1萬 | 179.13%1,147.3萬 | ---4,200萬 |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | -15.63%2,531.2萬 | --2,504.2萬 | 84.54%3,000萬 | ---- | --1,625.7萬 | 3,408.44%789.4萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | -63.13%6.6萬 | -99.58%16.3萬 | -99.44%17.9萬 | -1.28%3,859.6萬 | -17.22%3,219.8萬 | 140.13%3,909.6萬 | 101.03%3,889.4萬 | -11.00%-9,742.3萬 | 223.96%1,934.7萬 | -16.95%-8,777萬 |
融資前現金淨額 | 85.72%-398萬 | -193.29%-6,209.3萬 | -254.60%-2,786.5萬 | -87.03%6,655.7萬 | -94.99%1,802.4萬 | 21.05%5.13億 | 290.87%3.6億 | 1,130.97%4.24億 | 214.35%9,213.1萬 | -126.53%-4,112.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 36.24%1.4億 | 146.76%2.51億 | 3.00%1.03億 | 2.50%1.02億 | 0.96%1億 | -55.35%9,942.1萬 | 3,027.75%9,907.5萬 | -19.32%2.23億 | -101.23%-338.4萬 | 3,225.30%2.76億 |
償還借款 | -42.04%-1.42億 | -101.36%-2億 | -1.01%-1億 | 80.36%-9,917.9萬 | 80.40%-9,899.9萬 | -12.67%-5.05億 | -1,294.68%-5.05億 | -76.13%-4.48億 | 84.20%-3,621.5萬 | -103.43%-2.54億 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --576.6萬 | --208.7萬 | ---- | ---- | --6,614萬 |
發行債券 | --1,843.8萬 | ---- | ---- | --1,633.5萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | 0.89%1,778.7萬 | --1,781.9萬 | --1,763萬 |
已付利息-融資 | -34.90%-531.9萬 | -11.55%-879.9萬 | -1.34%-394.3萬 | 41.34%-788.8萬 | 60.59%-389.1萬 | 69.89%-1,344.7萬 | 62.89%-987.4萬 | 12.78%-4,466.2萬 | 26.25%-2,660.9萬 | -54.35%-5,120.9萬 |
已付股息-融資 | ---369.8萬 | -9.04%-358.2萬 | ---- | 79.46%-328.5萬 | ---- | -147.98%-1,599.7萬 | ---- | 63.09%-645.1萬 | 89.55%-39.2萬 | ---1,747.8萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---919.9萬 | ---- | ---- | -540.55%-1.06億 | -29.58%-1,944.8萬 | ---1,660.3萬 | ---1,500.9萬 | ---- | ---- | ---1,500萬 |
融資業務其他項目 | ---79.6萬 | 6.38%-177.7萬 | ---- | 97.61%-189.8萬 | 65.85%-116.6萬 | 25.45%-7,933.3萬 | -85.95%-341.4萬 | -2,484.12%-1.06億 | 84.33%-183.6萬 | ---411.8萬 |
融資業務現金淨額 | -144.99%-224.9萬 | 137.48%3,761.5萬 | 73.60%-91.8萬 | 80.89%-1億 | 99.20%-347.7萬 | -43.80%-5.25億 | -753.90%-4.32億 | -2,180.02%-3.65億 | -185.34%-5,061.7萬 | 111.71%1,755.5萬 |
匯率影響 | -1,758.61%-453.5萬 | 338.36%75.8萬 | -107.43%-24.4萬 | 53.37%-31.8萬 | 228.60%328.6萬 | -26.06%-68.2萬 | 240.14%100萬 | -333.19%-54.1萬 | 380.00%29.4萬 | 48.72%23.2萬 |
現金淨額 | 78.36%-622.9萬 | 27.57%-2,447.8萬 | -297.86%-2,878.3萬 | -186.08%-3,379.7萬 | 120.17%1,454.7萬 | -120.07%-1,181.4萬 | -273.70%-7,211.1萬 | 349.67%5,885萬 | 295.30%4,151.4萬 | -564.73%-2,357.1萬 |
期初現金 | -47.86%2,584萬 | -40.77%4,956萬 | -40.77%4,956萬 | -12.99%8,367.5萬 | -12.99%8,367.5萬 | 154.00%9,617.1萬 | 154.00%9,617.1萬 | -38.13%3,786.2萬 | -38.13%3,786.2萬 | 9.34%6,120.1萬 |
期末現金 | -26.58%1,507.6萬 | -47.86%2,584萬 | -79.77%2,053.3萬 | -40.77%4,956萬 | 305.06%1.02億 | -12.99%8,367.5萬 | -68.55%2,506萬 | 154.00%9,617.1萬 | 99.97%7,967萬 | -38.13%3,786.2萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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