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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
金山軟件 (03888)
- 22.800
- -0.280-1.21%
休市中 04/30 16:07 (北京)
315.05億總市值14.20市盈率TTM
23.180最高價22.640最低價863.71萬股成交量22.820今開23.080昨收1.97億成交額0.63%換手率14.20市盈率(靜)13.82億總股本42.65052周最高1.09市淨率315.05億流通值22.18052周最低0.15股息TTM13.82億流通股78.760歷史最高0.152股息LFY2.34%振幅-1.011歷史最低22.809平均價200股每手0.67%股息率TTM0.67%股息率LFY
金山軟件 (03888) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 5.83%33.14億 | ---- | 5.58%13.61億 | ---- | 110.31%31.31億 | ---- | 81.63%12.89億 | ---- | 126.02%14.89億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 8.37%-6.6億 | ---- | -0.58%-3.53億 | ---- | -14.52%-7.21億 | ---- | -28.14%-3.51億 | ---- | -40.13%-6.29億 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -64.81%3.18億 | ---- | -2.89%3.43億 | ---- | -22.52%9.04億 | ---- | -36.88%3.53億 | ---- | -15.60%11.66億 | ---- |
| 減值與撥備: | 50.04%3,500.8萬 | ---- | 100.31%319.9萬 | ---- | 11.86%2,333.2萬 | ---- | -91.69%159.7萬 | ---- | -99.68%2,085.8萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -6.71%1,421.8萬 | ---- | 100.31%319.9萬 | ---- | 10.61%1,524.1萬 | ---- | -91.69%159.7萬 | ---- | -45.90%1,377.9萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 156.95%2,079萬 | ---- | ---- | ---- | 14.30%809.1萬 | ---- | ---- | ---- | -99.89%707.9萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -82.64%-1.03億 | ---- | 43.53%-2,529.7萬 | ---- | 45.73%-5,645.6萬 | ---- | 31.39%-4,479.9萬 | ---- | -9.73%-1.04億 | ---- |
| -其他公平值變動 | -82.64%-1.03億 | ---- | 43.53%-2,529.7萬 | ---- | 45.73%-5,645.6萬 | ---- | 31.39%-4,479.9萬 | ---- | -9.73%-1.04億 | ---- |
| 出售資產損(益): | -837.11%-11.71億 | ---- | -766.60%-3.58億 | ---- | 125.03%1.59億 | ---- | -27.60%5,371.8萬 | ---- | 344.02%7,061.6萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | -836.32%-11.7億 | ---- | -768.71%-3.58億 | ---- | 156.63%1.59億 | ---- | -22.14%5,353.6萬 | ---- | 382.99%6,192萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -21,683.33%-129.5萬 | ---- | -143.96%-8萬 | ---- | -99.93%6,000 | ---- | -96.65%18.2萬 | ---- | 20,804.76%869.6萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 10.27%2.5億 | ---- | -0.30%1.16億 | ---- | -5.32%2.27億 | ---- | -6.47%1.16億 | ---- | -12.18%2.4億 | ---- |
| -折舊 | 18.97%1.86億 | ---- | ---- | ---- | 0.37%1.57億 | ---- | ---- | ---- | -4.70%1.56億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 13.94%2,778.3萬 | ---- | 10.49%1,320萬 | ---- | -22.07%2,438.3萬 | ---- | -24.30%1,194.7萬 | ---- | -11.65%3,129萬 | ---- |
| 財務費用 | -68.55%5,618.6萬 | ---- | -38.48%5,434.5萬 | ---- | 5.78%1.79億 | ---- | 7.11%8,833.4萬 | ---- | 7.27%1.69億 | ---- |
| 匯兌損(益) | -99.76%10.3萬 | ---- | -575.15%-3,726.1萬 | ---- | -35.51%4,333.7萬 | ---- | -85.79%784.2萬 | ---- | 23.06%6,719.6萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 7.44%2.96億 | ---- | -21.16%1.25億 | ---- | -12.14%2.76億 | ---- | -3.33%1.58億 | ---- | 26.26%3.14億 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -43.94%23.35億 | ---- | -26.56%12.28億 | ---- | 48.59%41.65億 | ---- | 15.42%16.72億 | ---- | 15.90%28.03億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -127.64%-115萬 | ---- | -126.33%-23.8萬 | ---- | 53.60%416.1萬 | ---- | 668.55%90.4萬 | ---- | 4,083.82%270.9萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -247.58%-1.07億 | ---- | 72.32%-3,841.1萬 | ---- | 48.94%7,224.6萬 | ---- | -621.97%-1.39億 | ---- | 10,974.89%4,850.8萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -22.85%-1.5億 | ---- | -48.89%-3.54億 | ---- | -191.16%-1.22億 | ---- | -129.54%-2.38億 | ---- | 276.52%1.34億 | ---- |
| 預付款項(增)減 | 90.67%-258.7萬 | ---- | 52.67%4,521.8萬 | ---- | 26.27%-2,773.2萬 | ---- | -14.85%2,961.8萬 | ---- | -183.06%-3,761.2萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -30.87%5.02億 | ---- | -90.26%2,105萬 | ---- | 40.77%7.26億 | ---- | 134.02%2.16億 | ---- | 46.22%5.16億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -46.53%25.76億 | ---- | -41.54%9.01億 | ---- | 38.96%48.17億 | ---- | -34.71%15.42億 | ---- | 26.48%34.66億 | ---- |
| 其他稅項 | -8.58%-3.92億 | ---- | -19.32%-2.85億 | ---- | -22.75%-3.61億 | ---- | -46.27%-2.39億 | ---- | -21.72%-2.94億 | ---- |
| 已收利息-經營 | -17.85%1.08億 | ---- | -32.04%4,846.4萬 | ---- | -58.38%1.32億 | ---- | -35.01%7,130.9萬 | ---- | 323.61%3.17億 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -58.04%11.59億 | ---- | -131.05%-1.02億 | ---- | 57.34%27.62億 | ---- | -9.25%3.29億 | ---- | 30.83%17.55億 |
| 經營活動現金淨額 | -50.04%22.92億 | -58.04%11.59億 | -51.62%6.65億 | -131.05%-1.02億 | 31.48%45.87億 | 57.34%27.62億 | -40.45%13.74億 | -9.25%3.29億 | 35.56%34.89億 | 30.83%17.55億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -40.54%3.45億 | ---- | -42.06%2.62億 | ---- | 539.91%5.81億 | ---- | 234.00%4.53億 | ---- | -64.43%9,076.1萬 | ---- |
| 已收股息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.1萬 | ---- | --29.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 應收貸款(增)減 | 300.46%10.01億 | ---- | 100.10%100萬 | ---- | 1.83%-5億 | ---- | ---10億 | ---- | -207.32%-5.09億 | ---- |
| 存款減少(增加) | 107.14%6.07億 | ---- | 136.96%21.08億 | ---- | -93.31%-85.04億 | ---- | -262.18%-57.04億 | ---- | -195.15%-43.99億 | ---- |
| 出售固定資產 | -3.18%76.2萬 | ---- | 651.76%63.9萬 | ---- | 72.97%78.7萬 | ---- | -96.12%8.5萬 | ---- | -39.41%45.5萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 23.37%-3.14億 | ---- | -17.97%-1.88億 | ---- | 10.41%-4.1億 | ---- | 11.23%-1.59億 | ---- | 5.13%-4.57億 | ---- |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | -71.05%-2,804.7萬 | ---- | -181.12%-1,511.6萬 | ---- | 1.09%-1,639.7萬 | ---- | -33.79%-537.7萬 | ---- | 37.49%-1,657.8萬 | ---- |
| 出售附屬公司 | 599.09%6,495.2萬 | ---- | 46,116.04%4,898.9萬 | ---- | -3.14%929.1萬 | ---- | -92.66%10.6萬 | ---- | 154.31%959.2萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | 163.62%2.38億 | ---- | ---- | ---- | ---3.74億 | ---- | ---5.5億 | ---- |
| 投資支付現金 | -841.85%-23.33億 | ---- | ---5.39億 | ---- | 148.76%3.14億 | ---- | ---- | ---- | -45.79%-6.45億 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | 111.70%9.59億 | ---- | 89.68%-1.36億 | ---- | -63.39%-81.91億 | ---- | 57.36%-13.13億 | ---- | -168.63%-50.13億 |
| 投資業務現金淨額 | 92.31%-6.55億 | 111.70%9.59億 | 128.25%19.17億 | 89.68%-1.36億 | -31.62%-85.24億 | -63.39%-81.91億 | -357.82%-67.88億 | 57.36%-13.13億 | -246.46%-64.76億 | -168.63%-50.13億 |
| 融資前現金淨額 | 141.56%16.36億 | 139.00%21.17億 | 147.70%25.82億 | 75.84%-2.38億 | -31.78%-39.37億 | -66.65%-54.29億 | -756.23%-54.13億 | 63.78%-9.84億 | -142.71%-29.87億 | -521.04%-32.58億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還借款 | ---7,541.8萬 | ---- | ---7,541.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行股份 | -45.08%6,153.8萬 | ---- | -0.10%5,825.4萬 | ---- | 226.57%1.12億 | ---- | 70.36%5,831.3萬 | ---- | 247.60%3,431.2萬 | ---- |
| 已付利息-融資 | 81.43%-375.4萬 | ---- | 69.34%-323.9萬 | ---- | 7.31%-2,021萬 | ---- | 6.06%-1,056.5萬 | ---- | 13.12%-2,180.3萬 | ---- |
| 已付股息-融資 | -17.62%-7.07億 | ---- | -6.24%-5.03億 | ---- | -14.30%-6.01億 | ---- | -54.63%-4.74億 | ---- | -20.79%-5.26億 | ---- |
| 吸收投資所得 | --488萬 | ---- | --488萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | -126.21%-12.07億 | ---- | -121.27%-9.35億 | ---- | -91.24%-5.34億 | ---- | -1,655.00%-4.22億 | ---- | -69.95%-2.79億 | ---- |
| 融資業務其他項目 | -5,311.12%-2.2億 | -80.35%-19.14億 | ---2.16億 | 22.92%-2.75億 | -100.26%-406.4萬 | -213.12%-10.61億 | ---- | -205.72%-3.57億 | 3,313.93%15.43億 | 272.05%9.38億 |
| 融資業務現金淨額 | -99.27%-21.59億 | -80.35%-19.14億 | -92.83%-16.77億 | 22.92%-2.75億 | -265.23%-10.84億 | -213.12%-10.61億 | -187.91%-8.69億 | -205.72%-3.57億 | 205.95%6.56億 | 272.05%9.38億 |
| 匯率影響 | -459.19%-5,914.8萬 | -154.84%-3,716.1萬 | -355.75%-1,673.1萬 | -150.25%-296.3萬 | -17.31%1,646.7萬 | -133.67%-1,458.2萬 | -89.07%654.2萬 | 127.94%589.7萬 | -77.72%1,991.5萬 | -64.78%4,331.1萬 |
| 現金淨額 | 89.58%-5.23億 | 103.14%2.04億 | 114.42%9.06億 | 61.74%-5.13億 | -115.33%-50.2億 | -179.81%-64.9億 | -446.36%-62.83億 | 52.66%-13.41億 | -136.57%-23.31億 | -116.82%-23.2億 |
| 期初現金 | -57.47%37.04億 | -57.47%37.04億 | -57.47%37.04億 | -57.47%37.04億 | -20.98%87.07億 | -20.98%87.07億 | -20.98%87.07億 | -20.98%87.07億 | 141.99%110.19億 | 141.99%110.19億 |
| 期末現金 | -15.73%31.21億 | 75.71%38.7億 | 88.92%45.93億 | -56.76%31.88億 | -57.47%37.04億 | -74.81%22.02億 | -81.14%24.31億 | -9.71%73.72億 | -20.98%87.07億 | 142.41%87.43億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | -42.10%15.4億 | 38.77%25.36億 | 38.77%25.36億 | ---- | -49.55%26.6億 | -80.42%18.27億 | -80.42%18.27億 | ---- | -41.75%52.72億 | --93.34億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
