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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
時代電氣 (03898)
- 42.420
- +3.220+8.21%
休市中 05/22 16:07 (北京)
571.70億總市值12.28市盈率TTM
43.180最高價39.300最低價1118.09萬股成交量40.100今開39.200昨收4.70億成交額2.34%換手率12.61市盈率(靜)13.48億總股本46.88052周最高1.17市淨率203.10億流通值28.67252周最低1.59股息TTM4.79億流通股67.785歷史最高1.104股息LFY9.90%振幅-6.255歷史最低42.011平均價100股每手3.75%股息率TTM2.60%股息率LFY
時代電氣 (03898) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 9.12%43.09億 | ---- | 13.33%17.84億 | ---- | 27.99%39.49億 | ---- | 32.48%15.74億 | ---- | 19.03%30.85億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 投資損(益) | ---- | 141.25%1,527.17萬 | ---- | 150.49%916.28萬 | ---- | 57.49%-3,702.37萬 | ---- | 36.70%-1,814.77萬 | ---- | -470.50%-8,708.58萬 |
| 減值與撥備: | ---- | 22.77%4.85億 | ---- | 61.13%2.24億 | ---- | 15.58%3.95億 | ---- | 24.06%1.39億 | ---- | 3,022.33%3.42億 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 22.77%4.85億 | ---- | 61.13%2.24億 | ---- | 15.58%3.95億 | ---- | 24.06%1.39億 | ---- | 3,022.33%3.42億 |
| 重估盈餘: | ---- | 84.06%-698.81萬 | ---- | 70.80%-810.94萬 | ---- | 41.22%-4,384.82萬 | ---- | 33.03%-2,777.64萬 | ---- | 55.07%-7,460.22萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | 84.06%-698.81萬 | ---- | 70.80%-810.94萬 | ---- | 41.22%-4,384.82萬 | ---- | 33.03%-2,777.64萬 | ---- | 55.07%-7,460.22萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | 104.71%108.05萬 | ---- | 103.25%9.62萬 | ---- | -726.09%-2,294.99萬 | ---- | -1,479.35%-295.85萬 | ---- | 31.86%-277.81萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 104.71%108.05萬 | ---- | 103.25%9.62萬 | ---- | -726.09%-2,294.99萬 | ---- | -1,479.35%-295.85萬 | ---- | 31.86%-277.81萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 25.83%15.54億 | ---- | 24.47%7.31億 | ---- | 22.06%12.35億 | ---- | 24.24%5.87億 | ---- | 24.00%10.12億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | 0.92%2.56億 | ---- | 4.22%1.28億 | ---- | 38.16%2.53億 | ---- | 64.91%1.23億 | ---- | 33.12%1.83億 |
| -其他折舊及攤銷 | ---- | -44.36%734.89萬 | ---- | -18.71%399.16萬 | ---- | 10.69%1,320.73萬 | ---- | 20.96%491.02萬 | ---- | 33.92%1,193.23萬 |
| 財務費用 | ---- | -53.78%-2.37億 | ---- | -382.94%-1.51億 | ---- | -18.48%-1.54億 | ---- | 47.49%-3,120.68萬 | ---- | -57.95%-1.3億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -8.89%-16.83億 | ---- | -73.06%-11.3億 | ---- | -532.83%-15.45億 | ---- | 3.47%-6.53億 | ---- | 145.26%3.57億 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -31.06%-114.22億 | ---- | -6.13%-22.6億 | ---- | -129.47%-87.15億 | ---- | -10.20%-21.29億 | ---- | -31.27%-37.98億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 23.19%111.21億 | ---- | 63.67%28.9億 | ---- | 252.78%90.27億 | ---- | 195.04%17.66億 | ---- | 1.78%25.59億 |
| 經營業務特殊項目 | -1,770.60%-9.1億 | 76.38%-1.72億 | 303.02%21.17億 | 62.01%-2.1億 | 110.71%5,445.96萬 | -46.91%-7.27億 | 324.62%5.25億 | -446.74%-5.52億 | 60.01%-5.09億 | -1,280.16%-4.95億 |
| 經營活動現金淨額 | -1,770.60%-9.1億 | 17.96%39.65億 | 303.02%21.17億 | 188.52%18.79億 | 110.71%5,445.96萬 | 21.45%33.61億 | 324.62%5.25億 | 239.17%6.51億 | 60.01%-5.09億 | 35.58%27.68億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | -10.31%1.09億 | 47.45%3.48億 | 37.73%2.68億 | 72.30%2.31億 | 158.12%1.21億 | 18.69%2.36億 | 20.15%1.95億 | 9.86%1.34億 | -16.32%4,687.96萬 | -36.16%1.99億 |
| 出售固定資產 | -55.40%40萬 | -96.01%125.31萬 | -70.01%120.12萬 | -96.71%24.09萬 | -52.01%89.69萬 | 309.45%3,137.7萬 | -39.20%400.54萬 | 636.18%733.36萬 | 488.50%186.9萬 | -65.81%766.33萬 |
| 購買固定資產 | -14.74%-6.4億 | -16.21%-40.1億 | -16.78%-31.28億 | 5.57%-17.05億 | -68.49%-5.58億 | -15.69%-34.51億 | -75.07%-26.79億 | -98.16%-18.06億 | 21.07%-3.31億 | -212.83%-29.83億 |
| 收回投資所得現金 | 8.80%38億 | -42.82%97.93億 | -29.93%85.23億 | -3.87%72.13億 | -7.38%34.93億 | 2.79%171.26億 | -10.64%121.64億 | -24.27%75.03億 | -41.32%37.71億 | -22.33%166.6億 |
| 投資支付現金 | 64.56%-22.75億 | 26.19%-126.53億 | 20.78%-112.2億 | -21.65%-108.62億 | -108.64%-64.2億 | -5.98%-171.42億 | -17.78%-141.64億 | 1.33%-89.28億 | 47.43%-30.77億 | 29.96%-161.75億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,234.18萬 |
| 投資業務現金淨額 | 129.56%9.94億 | -103.79%-65.2億 | -24.02%-55.56億 | -65.81%-51.23億 | -916.57%-33.63億 | -40.41%-32億 | -1,981.09%-44.8億 | -4,518.41%-30.9億 | 96.41%4.12億 | -0.70%-22.79億 |
| 融資前現金淨額 | 102.55%8,434.5萬 | -1,682.35%-25.56億 | 13.04%-34.39億 | -33.03%-32.44億 | -3,315.10%-33.08億 | -66.96%1.62億 | -91,843.08%-39.55億 | -512.47%-24.38億 | 90.88%-9,687.62萬 | 320.46%4.89億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 69.13%7,657.56萬 | -99.87%41.48萬 | -94.85%2,101.5萬 | -95.16%1,824.02萬 | -87.90%4,527.7萬 | -61.94%3.19億 | -32.40%4.08億 | 37.84%3.77億 | 104.29%3.74億 | 212.89%8.38億 |
| 償還借款 | 21.37%-781.61萬 | 98.92%-1,446.78萬 | 98.33%-1,446.78萬 | 93.68%-993.98萬 | -99.42%-993.98萬 | -180.12%-13.44億 | -199.94%-8.67億 | 4.33%-1.57億 | 96.79%-498.45萬 | -205.70%-4.8億 |
| 已付股息-融資 | 41.88%-558.95萬 | -70.24%-20.3億 | -17.99%-13.76億 | 12.02%-1,809.06萬 | -29.15%-961.71萬 | -41.66%-11.92億 | -48.98%-11.67億 | -22.24%-2,056.11萬 | -59.32%-744.65萬 | -26.47%-8.42億 |
| 吸收投資所得 | ---- | -98.57%6,511.57萬 | -98.57%6,511.57萬 | -99.45%2,467萬 | ---- | 9,004.12%45.43億 | 9,004.12%45.43億 | --45.18億 | ---- | -70.65%4,990萬 |
| 融資業務其他項目 | -146.51%-5.04億 | 168.26%12.76億 | 771.96%11.34億 | 785.49%11.17億 | 1,120.34%10.83億 | -1,259.32%-18.69億 | -105.45%-1.69億 | -199.82%-1.63億 | -381.51%-1.06億 | 33.49%-1.38億 |
| 融資業務現金淨額 | -139.74%-4.41億 | -254.04%-7.03億 | -106.22%-1.71億 | -75.14%11.32億 | 333.95%11.09億 | 179.89%4.56億 | 648.52%27.48億 | 11,941.59%45.54億 | 27,475.01%2.56億 | 3.43%-5.71億 |
| 匯率影響 | 515.43%245.66萬 | 67.96%1,052.79萬 | 220.96%222.6萬 | 4.95%-87.22萬 | 51.79%-59.13萬 | -66.13%626.8萬 | -34.73%-184.03萬 | -118.55%-91.76萬 | -238.74%-122.66萬 | 274.12%1,850.53萬 |
| 現金淨額 | 83.79%-3.56億 | -627.47%-32.59億 | -199.22%-36.1億 | -199.84%-21.12億 | -1,485.73%-21.99億 | 851.46%6.18億 | -142.89%-12.06億 | 687.05%21.15億 | 114.95%1.59億 | 89.89%-8,220.84萬 |
| 期初現金 | -42.53%43.9億 | 8.90%76.38億 | 8.90%76.38億 | 8.90%76.38億 | 8.90%76.38億 | -0.90%70.14億 | -0.87%70.14億 | -0.87%70.14億 | -0.87%70.14億 | -10.22%70.77億 |
| 期末現金 | -25.78%40.36億 | -42.53%43.9億 | -30.58%40.3億 | -39.47%55.25億 | -24.17%54.38億 | 8.90%76.38億 | -11.73%58.05億 | 35.84%91.28億 | 19.24%71.71億 | -0.87%70.14億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥） |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
