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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
中創新航 (03931)
- 35.400
- -1.100-3.01%
休市中 04/30 16:07 (北京)
627.39億總市值34.24市盈率TTM
36.780最高價35.200最低價299.99萬股成交量36.500今開36.500昨收1.07億成交額0.39%換手率38.39市盈率(靜)17.72億總股本39.30052周最高1.49市淨率269.57億流通值15.42052周最低--股息TTM7.61億流通股39.300歷史最高--股息LFY4.33%振幅11.020歷史最低35.798平均價100股每手--股息率TTM--股息率LFY
中創新航 (03931) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 187.31%22.7億 | ---- | ---- | ---- | 82.24%7.9億 | ---- | ---- | ---- | -32.84%4.34億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | 3.89%-1.49億 | ---- | ---- | ---- | -14.30%-1.55億 | ---- | ---- | ---- | 26.48%-1.35億 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | 863.53%81.9萬 | ---- | ---- | ---- | -45.86%8.5萬 | ---- | ---- | ---- | -80.74%15.7萬 |
| 減值與撥備: | ---- | 65.27%4.79億 | ---- | ---- | ---- | -68.36%2.9億 | ---- | ---- | ---- | 249.69%9.16億 |
| -存貨減值(回撥) | ---- | 249.39%5.23億 | ---- | ---- | ---- | -82.67%1.5億 | ---- | ---- | ---- | 222.44%8.64億 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -104.34%-395.1萬 | ---- | ---- | ---- | 49.86%9,105.8萬 | ---- | ---- | ---- | 752.31%6,076.3萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | -182.77%-4,047.5萬 | ---- | ---- | ---- | 626.96%4,890.2萬 | ---- | ---- | ---- | -393.95%-928萬 |
| 重估盈餘: | ---- | -879.28%-3.68億 | ---- | ---- | ---- | -224.10%-3,759.9萬 | ---- | ---- | ---- | 112.13%3,029.7萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | -879.28%-3.68億 | ---- | ---- | ---- | -224.10%-3,759.9萬 | ---- | ---- | ---- | 112.13%3,029.7萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | -214.04%-257.2萬 | ---- | ---- | ---- | -105.21%-81.9萬 | ---- | ---- | ---- | 14,003.54%1,571.1萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.17%-35.8萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -214.04%-257.2萬 | ---- | ---- | ---- | -105.10%-81.9萬 | ---- | ---- | ---- | 2,708.60%1,606.9萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 98.49%49.1億 | ---- | ---- | ---- | 41.33%24.74億 | ---- | ---- | ---- | 82.26%17.5億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | 13.16%1.94億 | ---- | ---- | ---- | 7.14%1.72億 | ---- | ---- | ---- | 16.55%1.6億 |
| 財務費用 | ---- | 105.87%8.55億 | ---- | ---- | ---- | 25.63%4.15億 | ---- | ---- | ---- | 406.68%3.3億 |
| 匯兌損(益) | ---- | -43.16%-984.8萬 | ---- | ---- | ---- | 78.20%-687.9萬 | ---- | ---- | ---- | -172.40%-3,155.9萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | 79.54%1.09億 | ---- | ---- | ---- | 55.40%6,071.3萬 | ---- | ---- | ---- | -6.45%3,907萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | 111.37%80.94億 | ---- | ---- | ---- | 14.37%38.29億 | ---- | ---- | ---- | 111.23%33.48億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -225.40%-21.47億 | ---- | ---- | ---- | -55.31%17.13億 | ---- | ---- | ---- | 137.08%38.32億 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -143.45%-48.76億 | ---- | ---- | ---- | -188.01%-20.03億 | ---- | ---- | ---- | 73.44%-6.95億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 1,141.82%82.42億 | ---- | ---- | ---- | 119.65%6.64億 | ---- | ---- | ---- | -117.81%-33.77億 |
| 預付款項(增)減 | ---- | -151.32%-5.37億 | ---- | ---- | ---- | 419.27%10.46億 | ---- | ---- | ---- | 92.72%-3.28億 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | 176.37%14.69億 | ---- | ---- | ---- | -1,003.55%-19.24億 | ---- | ---- | ---- | 127.34%2.13億 |
| 經營業務現金收入 | ---- | 208.13%102.45億 | ---- | ---- | ---- | 11.10%33.25億 | ---- | ---- | ---- | 28.72%29.93億 |
| 其他稅項 | ---- | 64.22%-7,432.8萬 | ---- | ---- | ---- | -137.03%-2.08億 | ---- | ---- | ---- | 58.53%-8,764.5萬 |
| 已付利息-經營 | ---- | -163.68%-1,017.8萬 | ---- | ---- | ---- | 17.71%-386萬 | ---- | ---- | ---- | -7.08%-469.1萬 |
| 經營業務特殊項目 | 402.24%30.55億 | ---- | 1,473.95%53.15億 | 103.83%25.58億 | 402.58%6.08億 | ---- | --3.38億 | 146.06%12.55億 | ---2.01億 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 402.24%30.55億 | 226.37%101.6億 | 1,473.95%53.15億 | 103.83%25.58億 | 402.58%6.08億 | 7.34%31.13億 | --3.38億 | 146.06%12.55億 | ---2.01億 | 37.51%29億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | -2.55%1.38億 | ---- | -5.89%6,055.8萬 | ---- | 4.82%1.42億 | ---- | -17.17%6,435.1萬 | ---- | -26.48%1.35億 |
| 已收股息-投資 | 529.58%2,595.8萬 | ---- | -9.80%3,046.22萬 | -44.58%92萬 | -31.53%412.31萬 | ---- | --3,377.28萬 | --166萬 | --602.15萬 | ---- |
| 受限制現金(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.33%-3.5萬 | ---- | 167.39%3.1萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | -656.94%-4.56億 | ---- | -147.81%-1,423.3萬 | ---- | --8,191.2萬 | ---- | -70.25%2,976.9萬 | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | -95.77%84.8萬 | ---- | 31.00%554.4萬 | ---- | -52.12%2,005.6萬 | --486.68萬 | 184.03%423.2萬 | --432萬 | 5.41%4,188.5萬 |
| 購買固定資產 | -62.19%-74.31億 | 11.92%-143.87億 | 5.97%-112.06億 | 8.40%-70.58億 | -20.44%-45.82億 | 17.36%-163.35億 | ---119.18億 | 42.92%-77.05億 | ---38.04億 | 34.73%-197.66億 |
| 購買無形資產 | ---- | -249.33%-9.49億 | ---- | -226.21%-3.59億 | ---- | 25.27%-2.72億 | ---- | 61.48%-1.1億 | ---- | 72.93%-3.63億 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.79%6,635.8萬 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---3.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,100萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 292.50%39.45億 | 6.89%45.86億 | -38.50%22.35億 | -46.36%13.95億 | 101.00%10.05億 | 1,687.65%42.91億 | --36.34億 | 3,738.21%26.01億 | --5億 | -97.55%2.4億 |
| 投資支付現金 | -26.00%-20.05億 | -12.79%-69.13億 | 3.52%-42.21億 | 20.87%-25.59億 | -99.61%-15.92億 | -1,895.23%-61.29億 | ---43.75億 | -3,584.89%-32.34億 | ---7.97億 | 92.63%-3.07億 |
| 投資業務其他專案 | --66.93萬 | -814.29%-7.52億 | ---2.83億 | 95.97%-240萬 | ---- | -467.47%-8,228.3萬 | ---- | 3.84%-5,962.2萬 | ---- | 105.25%2,239.2萬 |
| 投資業務現金淨額 | -5.83%-54.65億 | -4.49%-191.04億 | -6.36%-134.44億 | -1.46%-85.31億 | -26.23%-51.64億 | 8.26%-182.84億 | ---126.41億 | 38.57%-84.08億 | ---40.91億 | 16.94%-199.3億 |
| 融資前現金淨額 | 47.10%-24.1億 | 41.04%-89.44億 | 33.93%-81.29億 | 16.50%-59.73億 | -6.14%-45.56億 | 10.92%-151.7億 | ---123.03億 | 56.42%-71.53億 | ---42.92億 | 22.19%-170.3億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 100.24%72.32億 | -62.42%61.63億 | -3.95%89.35億 | -38.95%51.15億 | -31.20%36.12億 | 56.24%164億 | --93.02億 | -25.50%83.79億 | --52.5億 | -29.16%104.97億 |
| 償還借款 | -108.32%-21.89億 | ---- | -12.05%-33.34億 | ---- | 46.11%-10.51億 | ---- | ---29.76億 | ---- | ---19.5億 | ---- |
| 發行債券 | ---- | --19億 | ---- | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | ---- | -28.25%-13.95億 | ---- | 18.94%-5.39億 | ---- | -12.57%-10.88億 | ---- | -54.13%-6.65億 | ---- | -171.69%-9.66億 |
| 已付股息-融資 | -15.85%-3.98億 | ---- | -12.31%-10.63億 | ---- | -0.79%-3.43億 | ---- | ---9.46億 | ---- | ---3.4億 | ---- |
| 吸收投資所得 | --26.42億 | 18.89%10.51億 | -24.42%5.2億 | ---- | ---- | -79.91%8.84億 | --6.88億 | -79.95%6.2億 | --6.2億 | -30.93%44億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,302.6萬 |
| 已抵押銀行存款(增)減 | ---- | 200.00%1,281.2萬 | ---- | ---3,392.5萬 | ---- | ---1,281.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | -1,061.75%-11.87億 | 773.69%18.76億 | -29.21%32.52億 | --1.4億 | -108.95%-1.02億 | --2.15億 | --45.93億 | ---- | --11.42億 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 188.34%61億 | -41.92%95.22億 | -22.06%83.09億 | -37.80%51.79億 | -55.19%21.16億 | 17.95%163.94億 | --106.62億 | -40.07%83.27億 | --47.21億 | -53.30%138.98億 |
| 匯率影響 | -630.51%-2,182.62萬 | -3.05%133.7萬 | 1,208.11%1,090.81萬 | 392.27%3,332.5萬 | 133.57%411.42萬 | -95.93%137.9萬 | --83.39萬 | -134.92%-1,140.2萬 | ---1,225.45萬 | 166.04%3,384.5萬 |
| 現金淨額 | 251.20%36.9億 | -52.76%5.78億 | 111.01%1.81億 | -167.70%-7.94億 | -668.97%-24.4億 | 139.06%12.23億 | ---16.41億 | 146.57%11.73億 | --4.29億 | -139.77%-31.32億 |
| 期初現金 | 6.39%96.38億 | 15.63%90.59億 | 15.63%90.59億 | 15.63%90.59億 | 15.63%90.59億 | -28.34%78.34億 | --78.34億 | -28.34%78.34億 | --78.34億 | 251.56%109.32億 |
| 期末現金 | 100.92%133.06億 | 6.39%96.38億 | 49.35%92.5億 | -7.76%82.98億 | -19.73%66.22億 | 15.63%90.59億 | --61.93億 | 6.53%89.96億 | --82.51億 | -28.34%78.34億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 羅申美會計師事務所,容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 羅申美會計師事務所,容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
