Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
卓越教育集團 (03978)
- 3.260
- -0.010-0.31%
休市中 04/30 16:02 (北京)
27.62億總市值8.27市盈率TTM
3.350最高價3.250最低價29.41萬股成交量3.350今開3.270昨收96.03萬成交額0.04%換手率8.27市盈率(靜)8.47億總股本5.87252周最高2.99市淨率27.62億流通值3.08052周最低0.24股息TTM8.47億流通股5.872歷史最高0.123股息LFY3.06%振幅-0.086歷史最低3.265平均價1000股每手7.39%股息率TTM3.77%股息率LFY
卓越教育集團 (03978) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 53.07%3.8億 | 121.15%2.5億 | 120.35%2.48億 | 78.92%1.13億 | 154.85%1.13億 | 3.35%6,321.7萬 | 116.18%4,424.6萬 | -77.77%6,116.6萬 | -291.22%-2.73億 | 396.14%2.75億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -33.60%-2,290.1萬 | ---- | -23.41%-1,714.2萬 | ---- | 51.51%-1,389萬 | ---- | -3.37%-2,864.4萬 | ---- | -289.42%-2,771.1萬 | ---- |
| 股息(收入)-調整 | 80.50%-23.6萬 | ---- | -18.05%-121萬 | ---- | 51.38%-102.5萬 | ---- | -13.15%-210.8萬 | ---- | -12.16%-186.3萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 1,025.15%192.4萬 | ---- | -90.89%17.1萬 | ---- | 56.16%187.7萬 | ---- | -85.39%120.2萬 | ---- | 248.88%823萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 57.31%1,165.8萬 | ---- | 24.01%741.1萬 | ---- | 131.15%597.6萬 | ---- | -110.99%-1,918.5萬 | ---- | --1.75億 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,175.8萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 57.31%1,165.8萬 | ---- | 24.01%741.1萬 | ---- | 131.15%597.6萬 | ---- | -111.78%-1,918.5萬 | ---- | --1.63億 | ---- |
| 重估盈餘: | 550.23%570.9萬 | ---- | -97.74%87.8萬 | ---- | 213.73%3,891.2萬 | ---- | -91.41%1,240.3萬 | ---- | 256.04%1.44億 | ---- |
| -其他公平值變動 | 550.23%570.9萬 | ---- | -97.74%87.8萬 | ---- | 213.73%3,891.2萬 | ---- | -91.41%1,240.3萬 | ---- | 256.04%1.44億 | ---- |
| 出售資產損(益): | -36.49%357.1萬 | ---- | 130.41%562.3萬 | ---- | -1,503.11%-1,849.3萬 | ---- | -99.02%131.8萬 | ---- | 1,997.92%1.34億 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | 96.87%-61.1萬 | ---- | -7,910.25%-1,954.5萬 | ---- | 95.97%-24.4萬 | ---- | -13,562.22%-605.8萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -53.46%290.1萬 | ---- | 492.59%623.4萬 | ---- | -32.65%105.2萬 | ---- | -98.89%156.2萬 | ---- | 2,107.50%1.4億 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | --67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.6萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 52.40%1.4億 | ---- | 11.98%9,162.9萬 | ---- | -19.55%8,182.9萬 | ---- | -66.65%1.02億 | ---- | 6.78%3.05億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 47.73%534.8萬 | ---- | -9.05%362萬 | ---- | -36.33%398萬 | ---- | -24.81%625.1萬 | ---- | 79.53%831.4萬 | ---- |
| 財務費用 | 15.39%1,354.3萬 | ---- | 30.89%1,173.7萬 | ---- | -27.49%896.7萬 | ---- | -78.60%1,236.6萬 | ---- | 8.97%5,779.5萬 | ---- |
| 未實現匯兌損(益) | --436.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -837.50%-761.1萬 | ---- | 128.38%103.2萬 | ---- | 70.82%-363.7萬 | ---- | 44.06%-1,246.2萬 | ---- | -250.93%-2,227.7萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 52.04%5.3億 | 121.15%2.5億 | 63.45%3.49億 | 78.92%1.13億 | 92.39%2.13億 | 3.35%6,321.7萬 | -77.78%1.11億 | -77.77%6,116.6萬 | 33.21%4.99億 | 82.21%2.75億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | -99.43%1.5萬 | 35.33%180.4萬 | 6,371.43%263.4萬 | 375.41%133.3萬 | ---4.2萬 | ---48.4萬 | ---- | ---- | ---13萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -28.07%9,784.2萬 | 232.33%1,583.9萬 | 241.34%1.36億 | -82.44%476.6萬 | 151.63%3,984.9萬 | 133.96%2,713.9萬 | -6.26%-7,718.4萬 | -20,132.15%-7,991.7萬 | -196.08%-7,263.5萬 | -104.48%-39.5萬 |
| 預付款項(增)減 | 141.43%1,301.4萬 | -177.29%-4,958.8萬 | -29.10%-3,141.5萬 | 0.26%-1,788.3萬 | -211.16%-2,433.3萬 | -185.45%-1,792.9萬 | 87.68%-782萬 | 73.21%-628.1萬 | -5,088.14%-6,345.1萬 | -50.91%-2,344.4萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -99.39%235.4萬 | -106.11%-1,507.5萬 | 519.47%3.87億 | 1,935.68%2.47億 | 251.32%6,241.6萬 | 125.99%1,211.6萬 | 88.50%-4,124.9萬 | -98.98%-4,662.2萬 | -1,689.96%-3.59億 | 90.38%-2,343.1萬 |
| 經營業務現金收入 | -23.65%6.43億 | -41.62%2.03億 | 189.35%8.42億 | 313.96%3.48億 | 1,991.06%2.91億 | 217.31%8,405.9萬 | -478.49%-1,539.7萬 | -131.44%-7,165.4萬 | -99.14%406.8萬 | 329.53%2.28億 |
| 其他稅項 | -130.94%-5,000.7萬 | -107.02%-4,021.2萬 | -541,450.00%-2,165.4萬 | ---1,942.4萬 | 100.02%4,000 | ---- | 71.21%-1,655.1萬 | 40.53%-1,657.5萬 | -131.12%-5,749.8萬 | -52.42%-2,787萬 |
| 已收利息-經營 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.05%397.5萬 |
| 經營活動現金淨額 | -27.73%5.93億 | -50.41%1.63億 | 181.91%8.21億 | 290.85%3.29億 | 1,011.39%2.91億 | 195.27%8,405.9萬 | 40.21%-3,194.8萬 | -143.25%-8,822.9萬 | -111.85%-5,343萬 | 276.29%2.04億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 108.93%1,671.2萬 | -93.05%39.9萬 | -17.23%799.9萬 | -34.16%573.9萬 | -52.37%966.4萬 | -79.30%871.7萬 | -69.47%2,029萬 | --4,211.5萬 | --6,645.8萬 | ---- |
| 已收股息-投資 | -80.50%23.6萬 | ---- | 18.05%121萬 | ---- | -51.38%102.5萬 | ---- | 2.18%210.8萬 | 462.50%112.5萬 | 20.22%206.3萬 | 263.64%20萬 |
| 受限制現金(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -285.79%-1,094.1萬 | ---- | ---283.6萬 | ---- | ---- |
| 應收貸款(增)減 | 861.56%342.7萬 | 631.50%146.3萬 | ---45萬 | 105.81%20萬 | ---- | ---344萬 | 200.00%700萬 | ---- | ---700萬 | ---- |
| 存款減少(增加) | 125.86%9,975萬 | -81.09%-6,804.1萬 | -174.80%-3.86億 | 52.80%-3,757.2萬 | -779.23%-1.4億 | -6,846.77%-7,961萬 | -117.36%-1,596.4萬 | 98.36%-114.6萬 | 191.95%9,195萬 | ---7,000萬 |
| 出售固定資產 | 1,790.00%18.9萬 | 289.58%18.7萬 | -94.54%1萬 | -66.67%4.8萬 | -96.50%18.3萬 | -96.28%14.4萬 | 599.07%523.6萬 | --387.1萬 | 1,368.63%74.9萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 11.45%-4,438.2萬 | -61.11%-2,639.2萬 | -195.29%-5,012.2萬 | -204.88%-1,638.1萬 | 61.50%-1,697.4萬 | 16.76%-537.3萬 | 65.95%-4,409萬 | 90.56%-645.5萬 | -118.36%-1.29億 | -197.84%-6,834.5萬 |
| 購買無形資產 | -2,471.62%-5,698.7萬 | ---373.2萬 | -269.95%-221.6萬 | ---- | 90.69%-59.9萬 | ---- | 59.35%-643.5萬 | 90.92%-69.4萬 | 17.51%-1,583.2萬 | 4.34%-764.7萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | 208.17%146.9萬 | ---- | -344.24%-135.8萬 | ---156.9萬 | 100.28%55.6萬 | ---- | -493,535.00%-1.97億 | 4,282.69%2,051.1萬 |
| 收購附屬公司 | --2,633.9萬 | ---116萬 | ---- | ---- | ---37.3萬 | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 |
| 收回投資所得現金 | 5,377.18%8,736.1萬 | 403.68%259.9萬 | -87.09%159.5萬 | -94.61%51.6萬 | -97.47%1,235.1萬 | -97.84%956.9萬 | -55.40%4.88億 | --4.43億 | 1,538.53%10.94億 | ---- |
| 投資支付現金 | -220.23%-1.77億 | -748.96%-2,706.5萬 | -582.91%-5,519.3萬 | ---318.8萬 | -26.80%-808.2萬 | ---- | 99.35%-637.4萬 | ---- | 38.54%-9.74億 | -2.47%-9.73億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.52%5.91億 |
| 投資業務調整專案 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 90.84%-4,409.9萬 | -140.42%-1.22億 | -233.10%-4.81億 | 38.70%-5,063.7萬 | -132.08%-1.45億 | -117.24%-8,260.3萬 | 763.87%4.5億 | 194.37%4.79億 | -250.03%-6,785.4萬 | -916.16%-5.08億 |
| 融資前現金淨額 | 61.78%5.49億 | -85.18%4,117.5萬 | 131.46%3.39億 | 18,987.09%2.78億 | -64.96%1.47億 | -99.63%145.6萬 | 445.07%4.19億 | 228.70%3.91億 | -124.45%-1.21億 | -467.88%-3.04億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.71%2.6億 | -17.17%2.08億 |
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.82%-3.33億 | -17.68%-2.38億 | -27,478.20%-2.76億 | ---2.02億 |
| 發行股份 | ---- | --6,349.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --456.3萬 | ---- |
| 已付利息-融資 | -15.39%-1,354.3萬 | -37.81%-715.1萬 | -30.89%-1,173.7萬 | -13.64%-518.9萬 | 30.14%-896.7萬 | -4.89%-456.6萬 | -1.57%-1,283.5萬 | 85.70%-435.3萬 | 76.02%-1,263.6萬 | -23.93%-3,044.8萬 |
| 已付股息-融資 | -595.03%-1.7億 | -259.14%-8,755.4萬 | ---2,439.8萬 | ---2,437.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.90%-3,406.8萬 | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,560.00%93.2萬 | 2,350.00%49萬 | -75.00%2萬 | --2萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | -52.76%-1,697.9萬 | -30.05%-286.9萬 | -158,685.71%-1,111.5萬 | ---220.6萬 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | 0.19%-7,832.8萬 | -187.20%-7,885萬 |
| 融資業務其他項目 | --6,349.8萬 | ---- | ---- | ---- | -141.57%-107.5萬 | ---- | ---44.5萬 | ---- | ---- | --2,456.5萬 |
| 融資業務現金淨額 | -113.05%-2.33億 | -25.12%-8,020.2萬 | -82.94%-1.09億 | -100.30%-6,410.1萬 | 86.25%-5,976.6萬 | 89.03%-3,200.3萬 | -20.27%-4.35億 | -58.72%-2.92億 | -26,340.16%-3.61億 | -337.36%-1.84億 |
| 匯率影響 | -39,545.45%-436.1萬 | ---- | 71.05%-1.1萬 | ---- | -31.03%-3.8萬 | ---- | -150.00%-2.9萬 | ---- | 147.54%5.8萬 | -351.53%-41萬 |
| 現金淨額 | 37.42%3.16億 | -118.25%-3,902.7萬 | 164.84%2.3億 | 799.93%2.14億 | 640.75%8,688.2萬 | -130.78%-3,054.7萬 | 96.67%-1,606.7萬 | 120.36%9,925.7萬 | -197.02%-4.83億 | -2,137.03%-4.88億 |
| 期初現金 | 81.61%5.12億 | 81.61%5.12億 | 44.52%2.82億 | 44.52%2.82億 | -7.62%1.95億 | -7.62%1.95億 | -69.56%2.11億 | -69.56%2.11億 | 253.17%6.94億 | 253.17%6.94億 |
| 期末現金 | 60.90%8.24億 | -4.59%4.73億 | 81.61%5.12億 | 201.29%4.96億 | 44.52%2.82億 | -47.00%1.65億 | -7.62%1.95億 | 50.87%3.1億 | -69.56%2.11億 | -6.70%2.06億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
