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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
首創環境 (03989)
- 0.093
- +0.002+2.20%
休市中 05/22 15:45 (北京)
13.29億總市值4.43市盈率TTM
0.095最高價0.088最低價1161.00萬股成交量0.091今開0.091昨收105.35萬成交額0.08%換手率4.43市盈率(靜)142.95億總股本0.14652周最高0.17市淨率13.29億流通值0.06852周最低--股息TTM142.95億流通股1.211歷史最高--股息LFY7.69%振幅0.066歷史最低0.091平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
首創環境 (03989) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 11.43%3.77億 | 8.95%2.57億 | 14.48%3.39億 | 79.08%2.36億 | -90.50%2.96億 | -66.28%1.32億 | 261.70%31.14億 | -16.55%3.91億 | 10.75%8.61億 | 36.94%4.69億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 6.41%-5.21億 | 7.94%-2.67億 | -4.00%-5.57億 | -4.14%-2.9億 | 17.60%-5.36億 | 2.71%-2.78億 | -60.40%-6.5億 | -29.41%-2.86億 | -29.07%-4.05億 | -37.34%-2.21億 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 3.74%-467.9萬 | 375.55%340.3萬 | -34.50%-486.1萬 | 53.83%-123.5萬 | 92.63%-361.4萬 | 90.55%-267.5萬 | 16.24%-4,903.5萬 | -3.43%-2,830.2萬 | -78.43%-5,854.4萬 | -53.64%-2,736.3萬 |
| 減值與撥備: | 21.75%2.92億 | 86.87%1.11億 | -25.29%2.4億 | -54.53%5,922.6萬 | 9.11%3.21億 | 1,481.07%1.3億 | 91.69%2.94億 | -74.13%823.9萬 | 62.58%1.54億 | 482.82%3,185.1萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | 390.49%3,352萬 | --1,865萬 | -93.04%683.4萬 | ---- | 268.64%9,817.5萬 | ---- | --2,663.2萬 | --498.9萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -23.66%6,558.1萬 | ---- | 134.80%8,590.1萬 | ---- | 20.10%3,658.5萬 | 571.15%2,905.4萬 | -19.40%3,046.3萬 | -49.47%432.9萬 | 223.71%3,779.3萬 | 66.92%856.8萬 |
| -商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 352.51%3,061.7萬 | ---- | --676.6萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 87.96%2.27億 | 172.75%1.11億 | -56.60%1.21億 | -59.91%4,057.6萬 | 105.54%2.78億 | 2,488.49%1.01億 | 64.03%1.35億 | -78.63%391萬 | -0.48%8,239.9萬 | 5,410.24%1,829.4萬 |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.19億 | ---2,323萬 | ---- | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.19億 | ---2,323萬 | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | 1,209.09%28.8萬 | 3,830.77%97萬 | 100.00%2.2萬 | -100.32%-2.6萬 | -9,486.61%-26.62億 | 234.12%825.1萬 | 3,537.58%2,836萬 | -1,264.08%-615.2萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --252.2萬 | ---540.1萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | 1,209.09%28.8萬 | 3,830.77%97萬 | -97.67%2.2萬 | -107.30%-2.6萬 | 131.08%94.5萬 | 147.40%35.6萬 | -268.61%-304.1萬 | -66.52%-75.1萬 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,321.20%-26.63億 | --789.5萬 | --2,887.9萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 7.03%2.83億 | -4.02%1.38億 | -10.18%2.65億 | 4.58%1.44億 | -3.72%2.95億 | -24.77%1.38億 | -40.27%3.06億 | -20.59%1.83億 | 12.74%5.12億 | 9.42%2.3億 |
| -折舊 | 7.03%2.83億 | -4.02%1.38億 | --2.65億 | 4.58%1.44億 | ---- | -24.77%1.38億 | ---- | -20.59%1.83億 | ---- | 9.42%2.3億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.08%2.2億 | ---- | 19.54%1.68億 | ---- | 14.68%1.4億 | ---- |
| 財務費用 | -7.40%3.94億 | -7.59%1.97億 | -3.58%4.25億 | -4.59%2.13億 | -32.24%4.41億 | -19.23%2.23億 | 12.10%6.51億 | -0.84%2.76億 | 4.65%5.81億 | 10.36%2.79億 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.37%-283.8萬 | ---- | -13.30%-2,082.7萬 | ---- | -149.04%-1,838.2萬 | --157.3萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 16.07%8.21億 | 21.35%4.39億 | -12.79%7.07億 | 5.91%3.62億 | -6.19%8.11億 | -35.39%3.42億 | -47.73%8.64億 | -30.05%5.29億 | 8.36%16.53億 | 19.80%7.56億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -149.20%-3,022萬 | -134.46%-623.2萬 | 2.09%-1,212.7萬 | 70.42%-265.8萬 | 51.52%-1,238.6萬 | 53.30%-898.6萬 | -249.30%-2,555.1萬 | -199.28%-1,924.1萬 | 158.87%1,711.4萬 | -17.63%1,938萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | 15.35%-3.77億 | -13.74%-3.92億 | -56.83%-4.46億 | -17.82%-3.45億 | 9.92%-2.84億 | -182.32%-2.93億 | 45.44%-3.16億 | 70.92%-1.04億 | -225.05%-5.79億 | -534.65%-3.56億 |
| 應付帳款增加(減少) | -58.58%-1.27億 | 44.72%-7,020.1萬 | 70.19%-8,028.2萬 | 56.40%-1.27億 | 24.04%-2.69億 | -4,454.44%-2.91億 | -209.91%-3.55億 | -97.81%668.8萬 | -62.73%3.23億 | 25.21%3.05億 |
| 預付款項(增)減 | 812.57%5,181.8萬 | 184.79%5,179.5萬 | 80.32%-727.2萬 | -1,221.33%-6,108.5萬 | -158.82%-3,695.1萬 | -101.88%-462.3萬 | 282.24%6,282萬 | 359.55%2.47億 | 76.49%-3,447.1萬 | -3.86%-9,498.3萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -37.21%1.2億 | 90.72%1.74億 | 136.89%1.91億 | 224.92%9,098.4萬 | -84.63%-5.18億 | 86.49%-7,283.4萬 | 84.12%-2.8億 | 41.43%-5.39億 | 5.98%-17.66億 | -17.66%-9.2億 |
| 經營業務現金收入 | 29.79%4.57億 | 338.11%1.96億 | 213.63%3.52億 | 74.91%-8,239萬 | -530.17%-3.1億 | -372.92%-3.28億 | 87.24%-4,920.6萬 | 141.31%1.2億 | -341.43%-3.86億 | -824.88%-2.91億 |
| 其他稅項 | -28.87%-7,062.8萬 | 9.63%-2,621萬 | 27.06%-5,480.7萬 | 56.19%-2,900.4萬 | 58.89%-7,513.5萬 | 28.38%-6,620.1萬 | -207.39%-1.83億 | -47.24%-9,242.8萬 | -4.44%-5,946.4萬 | -103.75%-6,277.2萬 |
| 經營活動現金淨額 | 29.96%3.87億 | 252.59%1.7億 | 177.24%2.98億 | 71.77%-1.11億 | -66.05%-3.85億 | -1,514.29%-3.95億 | 47.88%-2.32億 | 107.88%2,790.1萬 | -533.03%-4.45億 | -468.29%-3.54億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -31.32%566萬 | 174.34%475.7萬 | -12.36%824.1萬 | -71.19%173.4萬 | -90.15%940.3萬 | -34.07%601.9萬 | 647.46%9,546.6萬 | 54.25%913萬 | -52.87%1,277.2萬 | 32.68%591.9萬 |
| 已收股息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.76%439萬 | ---- | -1.16%7,035.5萬 | -48.58%2,147.3萬 | 83.52%7,118.2萬 | 131.20%4,176萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---6,174萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | 1,356.83%3,100.6萬 | -774.73%-990.5萬 | 24.12%-246.7萬 | 132.63%146.8萬 | -725.19%-325.1萬 | -2,470.86%-449.9萬 | -97.02%52萬 | -125.18%-17.5萬 | 214.40%1,744.6萬 | -96.50%69.5萬 |
| 出售固定資產 | -74.92%137.1萬 | ---- | 164.87%546.7萬 | ---- | -93.67%206.4萬 | -99.03%3.8萬 | 260.68%3,259.5萬 | 5.39%391萬 | 59.50%903.7萬 | -25.80%371萬 |
| 購買固定資產 | 73.38%-1,456萬 | 36.89%-686.3萬 | -38.84%-5,469.7萬 | -33.31%-1,087.4萬 | 86.35%-3,939.7萬 | 95.09%-815.7萬 | 29.46%-2.89億 | 11.14%-1.66億 | 29.19%-4.09億 | 26.49%-1.87億 |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | --3,151.1萬 | --3,556.7萬 | ---- | ---- | --8,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | 15.10%-1.59億 | -132.90%-1.73億 | 25.33%-1.87億 | 44.31%-7,433.4萬 | 65.69%-2.51億 | 59.01%-1.33億 | 24.63%-7.31億 | 43.72%-3.26億 | 33.93%-9.7億 | 10.56%-5.79億 |
| 出售附屬公司 | --37.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.62%1.35億 | -96.19%500萬 | --1.3億 | --1.31億 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.07%-604萬 | 88.07%-604萬 | 63.35%-5,062萬 | -989.30%-5,062萬 | -872.11%-1.38億 | ---464.7萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.26億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---1,043.7萬 | ---597.5萬 | ---- | ---- | ---- | 117.78%500萬 | -8,770.98%-2,812.1萬 | -8,799.05%-2,812.1萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | -110.59%-490萬 | ---- | -99.10%4,627.5萬 | ---- | 22,974.49%51.31億 | 376.34%1,037萬 | -488.48%-2,243.1萬 | 236.75%217.7萬 |
| 投資業務現金淨額 | 8.24%-1.97億 | -253.22%-1.85億 | 9.61%-2.15億 | 64.13%-5,241.4萬 | -103.12%-2.37億 | 66.62%-1.46億 | 672.57%76.01億 | 28.58%-4.38億 | 32.88%-13.27億 | 28.38%-6.13億 |
| 融資前現金淨額 | 128.80%1.9億 | 90.74%-1,516.4萬 | 113.32%8,295.1萬 | 69.71%-1.64億 | -108.45%-6.23億 | -31.94%-5.41億 | 515.72%73.69億 | 57.62%-4.1億 | 5.47%-17.73億 | -5.32%-9.67億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 112.91%29.39億 | -57.67%2.65億 | -55.83%13.8億 | -74.61%6.27億 | -31.70%31.25億 | -15.50%24.68億 | -21.44%45.75億 | 39.69%29.21億 | 110.67%58.24億 | 28.23%20.91億 |
| 償還借款 | -286.53%-46.36億 | 34.88%-3.31億 | 31.65%-11.99億 | 53.47%-5.08億 | 74.97%-17.55億 | 41.16%-10.93億 | -177.41%-70.12億 | -15.07%-18.57億 | -83.39%-25.28億 | -286.11%-16.14億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.15%5,075.6萬 | --5,075.6萬 |
| 發行債券 | --20億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -139.34%-6.55億 | 15.57%-1.22億 | 21.10%-2.74億 | 27.23%-1.45億 | 29.88%-3.47億 | 34.24%-1.99億 | 18.29%-4.94億 | 0.75%-3.03億 | -3.57%-6.05億 | -25.37%-3.05億 |
| 已付股息-融資 | 71.26%-1,196萬 | ---608.6萬 | 83.67%-4,161.1萬 | ---- | 85.22%-2.55億 | -297.47%-1.23億 | -4,761.97%-17.24億 | 12.85%-3,090.4萬 | 25.33%-3,546萬 | 25.33%-3,546萬 |
| 吸收投資所得 | -79.22%1,566萬 | -77.63%821.4萬 | 223.44%7,535.8萬 | 555.75%3,672.2萬 | 101.86%2,329.9萬 | 460.00%560萬 | -15,845.64%-12.52億 | 2,273.91%100萬 | 159.36%795.3萬 | -102.64%-4.6萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.51%-10億 | ---10億 | 17.55%-15.75億 | ---- | ---19.1億 | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---558.3萬 | ---220萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -344.52%-3.64億 | -1,977.56%-1.88億 | 62.72%-8,185.4萬 | -82.94%1,002.7萬 | 97.07%-2.2億 | -91.80%5,876.6萬 | -1,081.13%-75.04億 | 318.29%7.16億 | -74.60%7.65億 | -91.05%1.71億 |
| 匯率影響 | 180.22%289.6萬 | 135.82%46.1萬 | 59.03%-361萬 | 76.03%-128.7萬 | 74.57%-881.1萬 | -120.98%-536.9萬 | 51.61%-3,464.8萬 | 518.24%2,559.6萬 | -183.48%-7,160.5萬 | -235.76%-612萬 |
| 現金淨額 | -15,967.18%-1.74億 | -32.28%-2.03億 | 100.13%109.7萬 | 68.09%-1.54億 | -522.50%-8.42億 | -257.16%-4.82億 | 86.57%-1.35億 | 138.54%3.07億 | -188.69%-10.08億 | -179.89%-7.96億 |
| 期初現金 | -0.38%6.59億 | -0.38%6.59億 | -56.25%6.62億 | -56.25%6.62億 | -10.10%15.13億 | -10.10%15.13億 | -39.08%16.83億 | -39.08%16.83億 | 79.35%27.62億 | 79.35%27.62億 |
| 期末現金 | -25.96%4.88億 | -9.95%4.56億 | -0.38%6.59億 | -50.59%5.07億 | -56.25%6.62億 | -49.11%10.25億 | -10.10%15.13億 | 2.79%20.15億 | -39.08%16.83億 | -22.84%19.6億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.30%19.28億 | ---- | --20.15億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
