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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
電訊首科 (03997)
- 1.830
- -0.020-1.08%
已收盤 05/22 15:59 (北京)
2.35億總市值-15.25市盈率TTM
1.880最高價1.800最低價10.40萬股成交量1.850今開1.850昨收19.09萬成交額0.08%換手率虧損市盈率(靜)1.28億總股本2.18052周最高4.88市淨率2.35億流通值0.49052周最低0.02股息TTM1.28億流通股7.960歷史最高0.040股息LFY4.32%振幅0.305歷史最低1.835平均價2000股每手1.09%股息率TTM2.19%股息率LFY
電訊首科 (03997) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -112.28%-376.8萬 | -46.32%-1,351.1萬 | 23.62%-177.5萬 | -25.50%-923.4萬 | 35.64%-232.4萬 | -1,478.97%-735.8萬 | -747.13%-361.1萬 | -104.75%-46.6萬 | -89.52%55.8萬 | 250.95%980.2萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 40.63%-5.7萬 | -5,720.00%-29.1萬 | -3,100.00%-9.6萬 | 98.11%-5,000 | 98.85%-3,000 | 86.01%-26.5萬 | 75.81%-26.1萬 | -101.06%-189.4萬 | -93.37%-107.9萬 | 52.95%-94.2萬 |
| 股息(收入)-調整 | ---- | ---- | ---- | -10.30%-33.2萬 | -16.45%-17.7萬 | -213.54%-30.1萬 | ---15.2萬 | ---9.6萬 | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | ---- | 1,721.80%526.5萬 | ---- | -93.85%28.9萬 | ---- | 1,641.48%470.2萬 | ---- | -40.00%27萬 | ---- | -7.79%45萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --239.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | ---- | 784.62%23萬 | ---- | -80.74%2.6萬 | ---- | 943.75%13.5萬 | ---- | -110.26%-1.6萬 | ---- | -29.41%15.6萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 1,814.45%503.5萬 | ---- | -87.87%26.3萬 | ---- | 658.04%216.8萬 | ---- | -2.72%28.6萬 | ---- | 10.11%29.4萬 |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | 999.31%474.9萬 | -45.24%219.3萬 | -78.60%43.2萬 | 264.42%400.5萬 | --201.9萬 | --109.9萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | 999.31%474.9萬 | -45.24%219.3萬 | -78.60%43.2萬 | 264.42%400.5萬 | --201.9萬 | --109.9萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | -2,855.10%-144.8萬 | -2,855.10%-144.8萬 | 77.93%-4.9萬 | -1,125.00%-4.9萬 | -382.61%-22.2萬 | 92.86%-4,000 | ---4.6萬 | ---5.6萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | -2,855.10%-144.8萬 | -2,855.10%-144.8萬 | 77.93%-4.9萬 | -1,125.00%-4.9萬 | -382.61%-22.2萬 | 92.86%-4,000 | ---4.6萬 | ---5.6萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -5.17%284.3萬 | -10.63%599.2萬 | -15.98%299.8萬 | -3.40%670.5萬 | 3.81%356.8萬 | 39.41%694.1萬 | 176.95%343.7萬 | 472.96%497.9萬 | 175.17%124.1萬 | 104.47%86.9萬 |
| 財務費用 | -82.50%2.1萬 | -30.59%17.7萬 | 130.77%12萬 | 672.73%25.5萬 | 147.62%5.2萬 | -50.75%3.3萬 | -25.00%2.1萬 | 39.58%6.7萬 | 3.70%2.8萬 | 860.00%4.8萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | 168.93%12.2萬 | ---- | 89.06%-17.7萬 | 89.43%-17.7萬 | -2,244.93%-161.8萬 | ---167.4萬 | 98.71%-6.9萬 | ---- | -8,836.07%-532.9萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -378.11%-96.1萬 | -267.83%-369.4萬 | -106.52%-20.1萬 | -6.10%220.1萬 | 75.07%308.3萬 | -50.80%234.4萬 | -1.68%176.1萬 | -2.74%476.4萬 | -65.83%179.1萬 | 176.72%489.8萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -120.45%-36.4萬 | 49.15%264萬 | 680.70%178萬 | 141.23%177萬 | 110.09%22.8萬 | -217.29%-429.3萬 | -2,527.91%-226萬 | -1,102.22%-135.3萬 | -637.50%-8.6萬 | 25.00%13.5萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -93.44%16.9萬 | 177.54%307.2萬 | 133.25%257.7萬 | -885.57%-396.2萬 | -1,590.38%-775萬 | 84.77%-40.2萬 | 166.50%52萬 | -3,280.72%-264萬 | 21.80%-78.2萬 | -98.55%8.3萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 83.96%-32.8萬 | -1,493.99%-255.1萬 | -275.09%-204.5萬 | -91.31%18.3萬 | -9.25%116.8萬 | -3.79%210.7萬 | 554.77%128.7萬 | 654.43%219萬 | -379.66%-28.3萬 | 38.66%-39.5萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | ---8.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---9.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務現金收入 | -170.30%-148.4萬 | -420.83%-61.6萬 | 164.54%211.1萬 | 157.14%19.2萬 | -350.08%-327.1萬 | -111.35%-33.6萬 | 104.38%130.8萬 | -37.28%296.1萬 | -84.76%64萬 | -31.31%472.1萬 |
| 已繳香港利得稅 | 92.19%-1萬 | -1,195.65%-25.2萬 | ---12.8萬 | -96.92%2.3萬 | ---- | 156.17%74.6萬 | ---- | -203.51%-132.8萬 | ---- | -42.90%128.3萬 |
| 經營活動現金淨額 | -175.34%-149.4萬 | -503.72%-86.8萬 | 160.62%198.3萬 | -47.56%21.5萬 | -350.08%-327.1萬 | -74.89%41萬 | 104.38%130.8萬 | -72.80%163.3萬 | -84.76%64萬 | -34.17%600.4萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -40.63%5.7萬 | 5,720.00%29.1萬 | 3,100.00%9.6萬 | -98.15%5,000 | -98.85%3,000 | -85.71%27萬 | -74.13%26.1萬 | 100.53%188.9萬 | 80.82%100.9萬 | -52.95%94.2萬 |
| 已收股息-投資 | ---- | ---- | ---- | 10.30%33.2萬 | 16.45%17.7萬 | 213.54%30.1萬 | --15.2萬 | --9.6萬 | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | 0.00%-2,000 | -200.00%-6,000 | -100.00%-2,000 | ---2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | ---- | 93.58%-5.8萬 | 92.66%-5.8萬 | 32.59%-90.4萬 | ---79萬 | 96.24%-134.1萬 | ---- | -18,852.66%-3,563.1萬 | ---3,122.8萬 | 14.16%-18.8萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | 3,377.33%1,043.2萬 | 3,377.33%1,043.2萬 | -83.13%30萬 | 650.00%30萬 | -96.18%177.8萬 | -99.88%4萬 | --4,655.5萬 | --3,306.8萬 | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,003.7萬 | ---7,655萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -99.47%5.5萬 | 4,062.45%1,065.9萬 | 3,465.92%1,046.8萬 | -126.69%-26.9萬 | -168.65%-31.1萬 | 101.31%100.8萬 | 100.61%45.3萬 | -10,329.18%-7,712.8萬 | -13,308.06%-7,370.1萬 | -57.71%75.4萬 |
| 融資前現金淨額 | -111.56%-143.9萬 | 18,231.48%979.1萬 | 447.60%1,245.1萬 | -103.81%-5.4萬 | -303.41%-358.2萬 | 101.88%141.8萬 | 102.41%176.1萬 | -1,217.12%-7,549.5萬 | -1,635.86%-7,306.1萬 | -38.02%675.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --100萬 | ---- | ---- | --220萬 | --220萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還借款 | ---- | ---220萬 | ---220萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 82.50%-2.1萬 | 30.59%-17.7萬 | -130.77%-12萬 | -672.73%-25.5萬 | -147.62%-5.2萬 | 50.75%-3.3萬 | 25.00%-2.1萬 | -39.58%-6.7萬 | -3.70%-2.8萬 | -860.00%-4.8萬 |
| 已付股息-融資 | ---256.7萬 | ---256.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.99%-770.1萬 | 0.00%-256.7萬 | -33.34%-1,026.7萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | -89.43%17.7萬 | -89.43%17.7萬 | 3,182.35%167.4萬 | --167.4萬 | -98.69%5.1萬 | ---- | --390.8萬 |
| 融資業務現金淨額 | 14.23%-318.8萬 | -985.16%-790萬 | -544.62%-371.7萬 | 44.51%-72.8萬 | 361.88%83.6萬 | 86.54%-131.2萬 | 106.20%18.1萬 | -37.91%-974.6萬 | 0.00%-292.1萬 | 8.92%-706.7萬 |
| 現金淨額 | -152.98%-462.7萬 | 341.82%189.1萬 | 418.06%873.4萬 | -837.74%-78.2萬 | -241.40%-274.6萬 | 100.12%10.6萬 | 102.56%194.2萬 | -27,486.08%-8,524.1萬 | -4,238.45%-7,598.2萬 | -109.83%-30.9萬 |
| 期初現金 | 49.62%570.2萬 | -17.03%381.1萬 | -17.03%381.1萬 | 2.36%459.3萬 | 2.36%459.3萬 | -95.00%448.7萬 | -95.00%448.7萬 | -0.34%8,972.8萬 | -0.34%8,972.8萬 | 3.79%9,003.7萬 |
| 期末現金 | -91.43%107.5萬 | 49.62%570.2萬 | 579.21%1,254.5萬 | -17.03%381.1萬 | -71.27%184.7萬 | 2.36%459.3萬 | -53.23%642.9萬 | -95.00%448.7萬 | -85.04%1,374.6萬 | -0.34%8,972.8萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和（香港）會計師事務所有限公司 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
