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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
天瑞汽車內飾 (06162)
- 0.290
- +0.015+5.45%
已收盤 05/22 15:21 (北京)
6.96億總市值-145.00市盈率TTM
0.295最高價0.280最低價121.60萬股成交量0.280今開0.275昨收34.90萬成交額0.05%換手率虧損市盈率(靜)24.00億總股本0.66052周最高2.59市淨率6.96億流通值0.09052周最低--股息TTM24.00億流通股0.660歷史最高--股息LFY5.46%振幅0.055歷史最低0.287平均價8000股每手--股息率TTM--股息率LFY
天瑞汽車內飾 (06162) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -517.94%-575.5萬 | ---- | -58.47%137.7萬 | ---- | 110.93%331.6萬 | ---- | -439.41%-3,033.3萬 | ---- | -85.87%893.7萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -240.77%-44.3萬 | ---- | 50.94%-13萬 | ---- | 18.71%-26.5萬 | ---- | 8.68%-32.6萬 | ---- | -46.91%-35.7萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -116.10%-66.3萬 | ---- | --411.8萬 | ---- | ---- | ---- | --22.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -116.10%-66.3萬 | ---- | --411.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | 139.24%75.6萬 | ---- | 317.93%31.6萬 | ---- | -145.31%-14.5萬 | ---- | 180.70%32萬 | ---- | 1,050.00%11.4萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | 10,955.56%99.5萬 | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 211.34%75.6萬 | ---- | -340.91%-67.9萬 | ---- | -148.13%-15.4萬 | ---- | 180.70%32萬 | ---- | 1,050.00%11.4萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 17.11%3,570.4萬 | ---- | -10.44%3,048.7萬 | ---- | 1.37%3,404.2萬 | ---- | 27.02%3,358.3萬 | ---- | 46.50%2,643.9萬 | ---- |
| -折舊 | 17.11%3,570.4萬 | ---- | -10.44%3,048.7萬 | ---- | 1.37%3,404.2萬 | ---- | 27.02%3,358.3萬 | ---- | 46.50%2,643.9萬 | ---- |
| 財務費用 | 18.23%883.5萬 | ---- | -20.08%747.3萬 | ---- | 1.66%935.1萬 | ---- | -2.24%919.8萬 | ---- | -4.03%940.9萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---27.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -12.78%3,742.2萬 | ---- | -5.83%4,290.6萬 | ---- | 278.82%4,556.4萬 | ---- | -72.85%1,202.8萬 | ---- | -51.12%4,429.9萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -294.29%-1,449.8萬 | ---- | 200.65%746.2萬 | ---- | -205.45%-741.4萬 | ---- | -61.46%703.1萬 | ---- | 203.34%1,824.2萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -114.30%-8,992.5萬 | ---- | -0.52%-4,196.3萬 | ---- | -202.24%-4,174.5萬 | ---- | -54.04%4,083萬 | ---- | 567.09%8,883.2萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 174.79%4,006.4萬 | ---- | -68.52%1,458萬 | ---- | 289.44%4,631.2萬 | ---- | 74.15%-2,444.7萬 | ---- | -354.43%-9,458.7萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -4,000.75%-3,124.5萬 | ---- | -53.70%80.1萬 | ---- | -75.93%173萬 | ---- | 146.79%718.7萬 | ---- | -1,661.35%-1,535.9萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.20%286.8萬 | ---- | 302.65%1,031.6萬 | ---- | 122.93%256.2萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -344.61%-5,818.2萬 | 101.87%45.4萬 | -49.73%2,378.6萬 | 9.24%-2,427.5萬 | -10.63%4,731.5萬 | -505.81%-2,674.7萬 | 20.36%5,294.5萬 | 641.58%659.1萬 | -44.38%4,398.9萬 | 93.51%-121.7萬 |
| 其他稅項 | -2,985.71%-40.4萬 | ---37.2萬 | 187.50%1.4萬 | ---- | -100.57%-1.6萬 | -99.57%7,000 | 138.00%280.1萬 | 139.79%164.7萬 | 41.66%-737.1萬 | 23.31%-413.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | -346.16%-5,858.6萬 | 100.34%8.2萬 | -49.68%2,380萬 | 9.22%-2,427.5萬 | -15.15%4,729.9萬 | -424.59%-2,674萬 | 52.24%5,574.6萬 | 253.81%823.8萬 | -44.90%3,661.8萬 | 77.83%-535.6萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 240.77%44.3萬 | ---- | -50.94%13萬 | ---- | -18.71%26.5萬 | ---- | -8.68%32.6萬 | ---- | 46.91%35.7萬 | ---- |
| 存款減少(增加) | 211.73%2,418萬 | ---- | ---2,164.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | -79.63%124.7萬 | ---- | 335.80%612.3萬 | ---- | --140.5萬 | ---- | ---- | ---- | 222.34%60.6萬 | ---- |
| 購買固定資產 | -28.67%-4,251.3萬 | -39.94%-1,291.4萬 | -54.23%-3,304萬 | -30.76%-922.8萬 | 25.34%-2,142.2萬 | 52.16%-705.7萬 | 42.49%-2,869.1萬 | 39.55%-1,475.1萬 | -35.06%-4,989.2萬 | -33.62%-2,440.4萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | -43.53%419萬 | ---- | 5,521.21%742萬 | ---- | -91.43%13.2萬 | 33.94%146萬 | 117.35%154.1萬 | --109萬 | 250.99%70.9萬 |
| 投資業務現金淨額 | 65.63%-1,664.3萬 | -382.52%-872.4萬 | -145.19%-4,842.9萬 | 73.89%-180.8萬 | 26.59%-1,975.2萬 | 47.58%-692.5萬 | 43.76%-2,690.5萬 | 44.25%-1,321萬 | -31.03%-4,783.9萬 | -31.19%-2,369.5萬 |
| 融資前現金淨額 | -205.45%-7,522.9萬 | 66.87%-864.2萬 | -189.41%-2,462.9萬 | 22.52%-2,608.3萬 | -4.49%2,754.7萬 | -577.09%-3,366.5萬 | 357.03%2,884.1萬 | 82.89%-497.2萬 | -137.47%-1,122.1萬 | 31.19%-2,905.1萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 4.07%1.4億 | -23.55%6,044.6萬 | 48.68%1.35億 | 13.52%7,906.4萬 | -7.03%9,065萬 | 6.04%6,965萬 | -35.98%9,750萬 | -46.88%6,568.4萬 | -23.87%1.52億 | -1.66%1.24億 |
| 償還借款 | -48.63%-1.09億 | 12.45%-5,804萬 | 38.53%-7,318萬 | 9.86%-6,629.7萬 | -18.04%-1.19億 | -26.60%-7,354.5萬 | 11.91%-1.01億 | 51.99%-5,809.2萬 | 37.14%-1.14億 | -26.21%-1.21億 |
| 已付利息-融資 | -18.23%-883.5萬 | ---- | 20.08%-747.3萬 | ---- | -1.66%-935.1萬 | ---- | 2.24%-919.8萬 | ---- | 4.03%-940.9萬 | ---- |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.40%-1,002.4萬 | ---- |
| 吸收投資所得 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | -48.59%-569.4萬 | ---- | 25.85%-383.2萬 | ---- | 7.23%-516.8萬 | ---- | -39.59%-557.1萬 | ---- | -9.85%-399.1萬 |
| 融資業務現金淨額 | -60.70%2,068.8萬 | -136.80%-328.8萬 | 236.49%5,264.2萬 | 198.59%893.5萬 | -199.21%-3,856.8萬 | -548.44%-906.3萬 | -175.16%-1,289萬 | 250.60%202.1萬 | 579.48%1,715.1萬 | -105.12%-134.2萬 |
| 匯率影響 | -5,000.00%-9.8萬 | -200.00%-1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | -83.33%1,000 | -50.00%1,000 | 400.00%6,000 | 125.00%2,000 | 0.00%-2,000 | -111.94%-8,000 |
| 現金淨額 | -294.70%-5,454.1萬 | 30.43%-1,193萬 | 354.18%2,801.3萬 | 59.87%-1,714.8萬 | -169.09%-1,102.1萬 | -1,347.92%-4,272.8萬 | 168.99%1,595.1萬 | 90.29%-295.1萬 | -77.51%593萬 | -90.13%-3,039.3萬 |
| 期初現金 | 41.52%9,549萬 | 41.52%9,549萬 | -14.04%6,747.5萬 | -14.04%6,747.5萬 | 25.52%7,849.5萬 | 25.52%7,849.5萬 | 10.47%6,253.8萬 | 10.47%6,253.8萬 | 87.17%5,661萬 | 87.17%5,661萬 |
| 期末現金 | -57.22%4,085.1萬 | 66.03%8,355.9萬 | 41.52%9,549萬 | 40.71%5,032.8萬 | -14.04%6,747.5萬 | -39.98%3,576.8萬 | 25.52%7,849.5萬 | 127.36%5,958.9萬 | 10.47%6,253.8萬 | 82.92%2,620.9萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
