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(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | -193.83%-1,179.4萬 | ---- | 359.43%1,257萬 | ---- | -87.02%273.6萬 | ---- | -40.60%2,107.3萬 | ---- | -24.71%3,547.5萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
減值與撥備: | ---- | 408.43%768萬 | ---- | -137.38%-249萬 | ---- | 88.78%666.2萬 | ---- | 290.65%352.9萬 | ---- | -736.08%-185.1萬 |
-存貨減值(回撥) | ---- | -62.75%22.8萬 | ---- | --61.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | 340.23%745.2萬 | ---- | -146.56%-310.2萬 | ---- | --666.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 290.65%352.9萬 | ---- | -565.08%-185.1萬 |
出售資產損(益): | ---- | -39.61%34.3萬 | ---- | --56.8萬 | ---- | ---- | ---- | 1,925.26%346.8萬 | ---- | -135.19%-19萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -39.61%34.3萬 | ---- | --56.8萬 | ---- | ---- | ---- | 1,925.26%346.8萬 | ---- | -135.19%-19萬 |
折舊及攤銷: | ---- | -8.55%1,396.4萬 | ---- | 16.56%1,527萬 | ---- | 93.82%1,310萬 | ---- | 21.30%675.9萬 | ---- | 27.53%557.2萬 |
-無形資產攤銷 | ---- | 41.22%20.9萬 | ---- | 60.87%14.8萬 | ---- | 135.90%9.2萬 | ---- | 14.71%3.9萬 | ---- | 161.54%3.4萬 |
財務費用 | ---- | -45.50%139.3萬 | ---- | 116.06%255.6萬 | ---- | 33.22%118.3萬 | ---- | -68.23%88.8萬 | ---- | 26.19%279.5萬 |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | -59.31%1,158.6萬 | ---- | 20.24%2,847.4萬 | ---- | -33.70%2,368.1萬 | ---- | -14.55%3,571.7萬 | ---- | -23.35%4,180.1萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | -69.02%156.8萬 | ---- | 150.51%506.1萬 | ---- | -292.36%-1,002萬 | ---- | -49.19%520.9萬 | ---- | 424.35%1,025.1萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -457.01%-5,749.3萬 | ---- | 155.10%1,610.4萬 | ---- | 43.31%-2,922.5萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | -35.27%-5,126.2萬 | ---- | -159.71%-3,789.5萬 | ---- | 330.78%6,346.3萬 | ---- | -15.80%1,473.2萬 | ---- | -29.86%1,749.6萬 |
預付款項(增)減 | ---- | 245.75%7,710.6萬 | ---- | --2,230.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變動特殊專案 | ---- | 119.44%1,476.6萬 | ---- | 123.47%672.9萬 | ---- | -282.57%-2,866.6萬 | ---- | -253.28%-749.3萬 | ---- | -369.50%-212.1萬 |
經營業務現金收入 | -64.64%369.4萬 | 117.93%5,376.4萬 | 189.82%1,044.7萬 | 373.05%2,467萬 | 0.50%-1,163.1萬 | -114.06%-903.5萬 | -207.46%-1,168.9萬 | 68.23%6,426.9萬 | -61.83%1,087.8萬 | 24.58%3,820.2萬 |
其他稅項 | 97.06%-1.6萬 | 38.37%-165.3萬 | 52.61%-54.5萬 | 30.46%-268.2萬 | 56.12%-115萬 | 19.24%-385.7萬 | -9.76%-262.1萬 | 68.37%-477.6萬 | 75.22%-238.8萬 | -43.09%-1,510萬 |
經營活動現金淨額 | -62.86%367.8萬 | 137.00%5,211.1萬 | 177.47%990.2萬 | 270.56%2,198.8萬 | 10.68%-1,278.1萬 | -121.67%-1,289.2萬 | -268.55%-1,431萬 | 157.52%5,949.3萬 | -54.99%849萬 | 14.87%2,310.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
出售固定資產 | ---- | -89.56%11.9萬 | ---- | --114萬 | 1,800.00%57萬 | ---- | 66.67%3萬 | -87.37%4.8萬 | --1.8萬 | 590.91%38萬 |
購買固定資產 | 96.95%-5.1萬 | 82.99%-182.6萬 | -1,509.62%-167.4萬 | 64.46%-1,073.7萬 | 99.48%-10.4萬 | 55.35%-3,020.7萬 | -5.80%-1,994.8萬 | -208.43%-6,764.7萬 | -146.72%-1,885.4萬 | -225.61%-2,193.3萬 |
購買無形資產 | ---6.3萬 | 2.74%-14.2萬 | ---- | 42.52%-14.6萬 | ---- | -27.00%-25.4萬 | ---2.5萬 | 71.67%-20萬 | ---- | 20.58%-70.6萬 |
投資支付現金 | ---1,541.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -827.72%-1,553萬 | 81.02%-184.9萬 | -459.23%-167.4萬 | 68.01%-974.3萬 | 102.34%46.6萬 | 55.07%-3,046.1萬 | -5.88%-1,994.3萬 | -204.59%-6,779.9萬 | -146.48%-1,883.6萬 | -194.04%-2,225.9萬 |
融資前現金淨額 | -244.04%-1,185.2萬 | 310.47%5,026.2萬 | 166.81%822.8萬 | 128.24%1,224.5萬 | 64.05%-1,231.5萬 | -421.95%-4,335.3萬 | -231.07%-3,425.3萬 | -1,085.29%-830.6萬 | -192.20%-1,034.6萬 | -93.28%84.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -32.50%2,700萬 | -33.82%4,000萬 | 31.46%4,000萬 | -59.22%6,044.4萬 | -71.60%3,042.7萬 | 402.40%1.48億 | 435.66%1.07億 | -60.01%2,950萬 | -25.84%2,000萬 | 56.21%7,376.9萬 |
償還借款 | 48.88%-3,200萬 | -40.39%-8,760.2萬 | -108.04%-6,260.2萬 | 49.50%-6,239.8萬 | 69.44%-3,009.1萬 | -211.10%-1.24億 | -147.93%-9,846.8萬 | 55.25%-3,971.6萬 | -117.43%-3,971.6萬 | -93.43%-8,875萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,255.4萬 |
已付利息-融資 | 89.23%-8.5萬 | 45.36%-137.7萬 | 31.92%-78.9萬 | -119.51%-252萬 | -263.32%-115.9萬 | -29.28%-114.8萬 | 21.81%-31.9萬 | 68.23%-88.8萬 | 66.42%-40.8萬 | -26.19%-279.5萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---823.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.95%1,715.4萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.67%-92.4萬 | 95.21%-126.6萬 | -962.82%-3,959萬 |
融資業務現金淨額 | 78.67%-522.3萬 | -885.18%-4,938.7萬 | -2,146.70%-2,448.9萬 | -133.79%-501.3萬 | -113.06%-109萬 | 220.79%1,483.7萬 | 138.74%834.5萬 | -123.68%-1,228.3萬 | -955.88%-2,154萬 | 644.00%5,187.2萬 |
匯率影響 | 112.00%11萬 | 95.65%-6,000 | -44.41%-91.7萬 | -406.67%-13.8萬 | -297.20%-63.5萬 | -92.56%4.5萬 | -44.19%32.2萬 | 554.89%60.5萬 | 4,908.33%57.7萬 | -411.54%-13.3萬 |
影響現金淨額其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---159.5萬 |
現金淨額 | -5.01%-1,707.5萬 | -87.90%87.5萬 | -21.31%-1,626.1萬 | 125.36%723.2萬 | 48.26%-1,340.5萬 | -38.50%-2,851.6萬 | 18.75%-2,590.8萬 | -140.28%-2,058.9萬 | -447.30%-3,188.6萬 | 161.97%5,112萬 |
期初現金 | 2.01%4,406.1萬 | 19.65%4,319.2萬 | 19.65%4,319.2萬 | -44.09%3,609.8萬 | -44.09%3,609.8萬 | -23.63%6,456.9萬 | -23.63%6,456.9萬 | 151.90%8,455.3萬 | 151.90%8,455.3萬 | 138.43%3,356.6萬 |
期末現金 | 4.16%2,709.6萬 | 2.01%4,406.1萬 | 17.93%2,601.4萬 | 19.65%4,319.2萬 | -43.42%2,205.8萬 | -44.09%3,609.8萬 | -26.78%3,898.3萬 | -23.63%6,456.9萬 | 24.59%5,324.4萬 | 151.90%8,455.3萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。