Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
青島港 (06198)
- 7.510
- -0.110-1.44%
休市中 05/22 16:07 (北京)
487.48億總市值8.21市盈率TTM
7.650最高價7.450最低價151.20萬股成交量7.560今開7.620昨收1141.25萬成交額0.14%換手率8.35市盈率(靜)64.91億總股本7.95052周最高0.91市淨率82.54億流通值5.93052周最低0.38股息TTM10.99億流通股7.950歷史最高0.344股息LFY2.63%振幅-0.056歷史最低7.548平均價1000股每手5.06%股息率TTM4.58%股息率LFY
青島港 (06198) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -0.15%57.24億 | ---- | 7.07%31.34億 | ---- | 3.89%57.32億 | ---- | 2.08%29.27億 | ---- | 5.10%55.18億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 投資損(益) | ---- | 9.33%-15.35億 | ---- | 8.32%-7.7億 | ---- | -7.78%-16.93億 | ---- | -7.34%-8.4億 | ---- | -9.43%-15.71億 |
| 減值與撥備: | ---- | 139.53%4,569.47萬 | ---- | -14.16%1,939.71萬 | ---- | 172.93%1,907.71萬 | ---- | 138.50%2,259.71萬 | ---- | -207.37%-2,615.81萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 139.53%4,569.47萬 | ---- | -14.16%1,939.71萬 | ---- | 172.93%1,907.71萬 | ---- | 138.50%2,259.71萬 | ---- | -207.37%-2,615.81萬 |
| 重估盈餘: | ---- | -3,544.39%-1.69億 | ---- | -29,025.64%-1.41億 | ---- | -926.17%-463.07萬 | ---- | -147.40%-48.27萬 | ---- | 106.60%56.05萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | -3,544.39%-1.69億 | ---- | -29,025.64%-1.41億 | ---- | -926.17%-463.07萬 | ---- | -147.40%-48.27萬 | ---- | 106.60%56.05萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | -0.17%-3,007.48萬 | ---- | 10.97%-1,945.23萬 | ---- | -95.71%-3,002.35萬 | ---- | -345.34%-2,184.95萬 | ---- | -0.92%-1,534.05萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -0.17%-3,007.48萬 | ---- | 10.97%-1,945.23萬 | ---- | -95.71%-3,002.35萬 | ---- | -345.34%-2,184.95萬 | ---- | -0.92%-1,534.05萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 8.00%15.82億 | ---- | 7.95%7.6億 | ---- | -0.83%14.65億 | ---- | -5.04%7.04億 | ---- | 11.08%14.77億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | 18.69%1.31億 | ---- | 8.91%6,281.4萬 | ---- | 5.95%1.1億 | ---- | 8.21%5,767.37萬 | ---- | 4.72%1.04億 |
| -其他折舊及攤銷 | ---- | -57.45%1,216.83萬 | ---- | -59.48%499.95萬 | ---- | -35.54%2,859.72萬 | ---- | -3.30%1,233.85萬 | ---- | 69.67%4,436.22萬 |
| 財務費用 | ---- | -16.80%1.08億 | ---- | -33.86%6,055.73萬 | ---- | -45.73%1.3億 | ---- | -12.65%9,155.89萬 | ---- | 350.50%2.39億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -247.51%-1,610.35萬 | ---- | -953.88%-280.68萬 | ---- | 329.50%1,091.68萬 | ---- | -97.52%32.87萬 | ---- | 822.89%254.17萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -62.39%-3.68億 | ---- | 59.88%-2.71億 | ---- | -348.71%-2.27億 | ---- | -114.70%-6.76億 | ---- | -64.15%9,110.93萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 177.54%2.42億 | ---- | 90.91%-4,802.44萬 | ---- | -176.79%-3.12億 | ---- | -221.61%-5.28億 | ---- | -59.63%4.06億 |
| 經營業務特殊項目 | -10.91%11.02億 | -340.18%-6,321.28萬 | 36.85%42.72億 | 2.66%4,918.87萬 | 120.47%12.37億 | -48.77%2,631.86萬 | -27.50%31.22億 | -1.29%4,791.62萬 | -45.17%5.61億 | 191.40%5,136.94萬 |
| 經營活動現金淨額 | -10.91%11.02億 | 7.68%55.49億 | 36.85%42.72億 | 60.72%27.59億 | 120.47%12.37億 | -16.23%51.53億 | -27.50%31.22億 | -43.53%17.17億 | -45.17%5.61億 | -1.31%61.51億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | -35.01%1,196萬 | -63.88%4.68億 | -85.69%1.76億 | 45.36%1.27億 | -36.08%1,840.2萬 | 46.77%12.95億 | 521.73%12.27億 | 6.71%8,745.1萬 | -10.43%2,878.93萬 | 124.05%8.83億 |
| 出售固定資產 | -68.47%3,044.15萬 | 48.54%1.91億 | 27.46%1.59億 | 7.18%1.28億 | -14.48%9,653.55萬 | 130.93%1.28億 | 1,423.76%1.25億 | 807.92%1.2億 | 9,003.40%1.13億 | 72.32%5,560.19萬 |
| 購買固定資產 | -83.80%-8.31億 | -18.14%-24.64億 | 22.94%-13.14億 | 22.29%-9.39億 | 21.35%-4.52億 | 23.15%-20.86億 | 8.85%-17.05億 | 18.34%-12.08億 | -12.62%-5.75億 | 8.20%-27.14億 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.23%1.93億 |
| 收回投資所得現金 | 306.77%10.21億 | -69.95%4.16億 | -68.05%4.26億 | -71.01%3.15億 | -10.04%2.51億 | -46.01%13.84億 | -43.38%13.34億 | -34.59%10.87億 | -61.52%2.79億 | -61.49%25.64億 |
| 投資支付現金 | -278.74%-9.89億 | -126.95%-17.27億 | 26.04%-5.35億 | 46.73%-3.31億 | -30.50%-2.61億 | 74.38%-7.61億 | 65.41%-7.23億 | 64.88%-6.22億 | 65.62%-2億 | 71.16%-29.7億 |
| 投資業務其他專案 | --1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.18%47.71萬 | -94.60%47.71萬 | ---- | --236.68萬 | -99.73%541.03萬 |
| 投資業務現金淨額 | -86.31%-6.47億 | -7,986.57%-31.17億 | -520.68%-10.87億 | -30.53%-7億 | 1.30%-3.47億 | 98.06%-3,854.27萬 | 120.12%2.58億 | 61.10%-5.36億 | -5.38%-3.52億 | -149.45%-19.84億 |
| 融資前現金淨額 | -48.82%4.55億 | -52.45%24.32億 | -5.79%31.84億 | 74.42%20.59億 | 324.83%8.9億 | 22.73%51.14億 | 11.87%33.8億 | -28.98%11.81億 | -69.63%2.09億 | -23.36%41.67億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -91.86%1.16億 | 192.06%28.15億 | 262.73%27.5億 | 301.34%17.13億 | 813.10%14.24億 | 11.71%9.64億 | 3.52%7.58億 | -31.70%4.27億 | -38.94%1.56億 | -50.16%8.63億 |
| 償還借款 | 24.15%-7,702.99萬 | -208.52%-16.7億 | -404.37%-14.71億 | -2.87%-2.7億 | -90.40%-1.02億 | 49.37%-5.41億 | 48.60%-2.92億 | 31.49%-2.63億 | 62.42%-5,333.38萬 | 57.21%-10.69億 |
| 已付股息-融資 | 7.09%-2,470.28萬 | 17.89%-27.15億 | 36.93%-14.87億 | 69.61%-1.25億 | -6.70%-2,658.78萬 | -28.72%-33.07億 | 2.12%-23.57億 | 38.72%-4.1億 | 90.60%-2,491.93萬 | -9.78%-25.69億 |
| 吸收投資所得 | ---- | -57.85%4,069.28萬 | --4,069.28萬 | --4,069.28萬 | --4,069.28萬 | -13.09%9,653.76萬 | ---- | ---- | ---- | 668.74%1.11億 |
| 融資業務其他項目 | -451.54%-7,347.53萬 | -45.28%-3.56億 | -65.55%-2.04億 | -105.78%-1.88億 | -271.82%-1,332.18萬 | 36.83%-2.45億 | -2,237.82%-1.24億 | -485.69%-9,121.93萬 | 64.83%-358.29萬 | 75.75%-3.88億 |
| 融資業務現金淨額 | -104.48%-5,926.85萬 | 37.83%-18.85億 | 81.54%-3.72億 | 446.87%11.71億 | 1,685.52%13.23億 | 0.63%-30.33億 | 5.77%-20.14億 | -1.43%-3.37億 | 204.89%7,410.21萬 | 34.95%-30.52億 |
| 匯率影響 | -599.60%-577.96萬 | -29.18%-722.73萬 | 89.58%-32.02萬 | 155.79%289.2萬 | 1,418.18%115.68萬 | -33.02%-559.49萬 | -120.07%-307.43萬 | -90.23%113.06萬 | 98.21%-8.78萬 | -114.95%-420.62萬 |
| 現金淨額 | -82.10%3.96億 | -73.75%5.46億 | 105.96%28.13億 | 283.03%32.3億 | 680.39%22.13億 | 86.66%20.81億 | 54.56%13.66億 | -36.59%8.43億 | -54.19%2.84億 | 49.61%11.15億 |
| 期初現金 | 4.42%127.47億 | 20.49%122.08億 | 20.49%122.08億 | 20.49%122.08億 | 20.49%122.08億 | 12.31%101.32億 | 12.31%101.32億 | 12.31%101.32億 | 10.34%101.32億 | 9.38%90.21億 |
| 期末現金 | -8.91%131.37億 | 4.42%127.47億 | 30.67%150.2億 | 40.67%154.41億 | 38.47%144.22億 | 20.49%122.08億 | 15.87%114.95億 | 5.92%109.76億 | 6.32%104.16億 | 12.31%101.32億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
