(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 151.25%2.17億 | 36.33%1.51億 | -28.11%8,647.3萬 | -31.15%1.11億 | -58.99%1.2億 | -38.85%1.61億 | 26.32%2.93億 | 23.34%2.71億 | --2.63億 | 3.07%1.75億 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -90.08%-9,136.2萬 | ---- | -145.07%-4,806.5萬 | ---- | -319.62%-1,961.3萬 | ---- | -291.79%-467.4萬 | -302.54%-332.9萬 | ---- | -114.98%-44.5萬 |
利息支出-調整 | 16.22%100.3萬 | ---- | --86.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資損(益) | 59.39%-321.8萬 | ---- | -16.68%-792.5萬 | ---- | -27.55%-679.2萬 | ---- | -42.76%-532.5萬 | -50.15%-292.2萬 | ---- | 4.46%-60萬 |
減值與撥備: | 2,483.44%1,496.8萬 | ---- | 78.34%-62.8萬 | ---- | -194.22%-290萬 | ---- | 100.65%307.8萬 | 141.71%66.4萬 | ---- | -162.84%-36.7萬 |
-存貨減值(回撥) | 235.76%176.9萬 | ---- | 49.69%-130.3萬 | ---- | -303.78%-259萬 | ---- | -29.35%127.1萬 | 0.59%-101.5萬 | ---- | -62.69%12.5萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -107.26%-4.9萬 | ---- | 317.74%67.5萬 | ---- | -117.16%-31萬 | ---- | 781.89%180.7萬 | 394.05%167.9萬 | ---- | -297.59%-49.2萬 |
-商譽減值 | --392.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | --932.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | 146.14%988.8萬 | ---- | ---2,143.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值變動 | 146.14%988.8萬 | ---- | ---2,143.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | -195.71%-6.7萬 | ---- | 2,233.33%7萬 | ---- | -76.92%3,000 | ---- | 105.65%1.3萬 | 104.23%9,000 | ---- | -43.75%9,000 |
-出售物業、機器及設備損(益) | -195.71%-6.7萬 | ---- | 2,233.33%7萬 | ---- | -76.92%3,000 | ---- | 105.65%1.3萬 | 104.23%9,000 | ---- | -43.75%9,000 |
折舊及攤銷: | 12.05%3,597.4萬 | ---- | 5.09%3,210.6萬 | ---- | 104.78%3,055.1萬 | ---- | 22.01%1,491.9萬 | 16.86%1,038.4萬 | ---- | 35.50%341.6萬 |
-無形資產攤銷 | 715.38%31.8萬 | ---- | --3.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.02%161.3萬 | ---- | 784.62%264.5萬 | 918.86%178.3萬 | ---- | 252.83%18.7萬 |
經營調整特殊項目 | -12.53%632.4萬 | ---- | -28.11%723萬 | ---- | -45.50%1,005.7萬 | ---- | --1,845.4萬 | --1,845.4萬 | ---- | --1,845.4萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 291.79%1.91億 | 36.33%1.51億 | -63.45%4,869.3萬 | -31.15%1.11億 | -58.69%1.33億 | -38.85%1.61億 | 33.72%3.22億 | 32.03%2.96億 | --2.63億 | 13.68%1.96億 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 145.48%5,068.9萬 | -3.28%1.69億 | 8.78%2,064.9萬 | 1.21%1.75億 | 403.57%1,898.2萬 | -6.12%1.73億 | -105.70%-625.3萬 | -23.81%1.88億 | --1.84億 | 88.75%1.12億 |
應收帳款(增加)減少 | 154.34%1,400.3萬 | 53.61%-7,791.6萬 | -138.09%-2,576.9萬 | -56.85%-1.68億 | 847.35%6,765.8萬 | 12.89%-1.07億 | 85.85%-905.3萬 | -1,168.56%-4,179.9萬 | ---1.23億 | -128.11%-1.44億 |
應付帳款增加(減少) | 178.78%1,472.2萬 | 38.75%-7,911.2萬 | -440.56%-1,868.7萬 | -361.05%-1.29億 | -104.88%-345.7萬 | -173.32%-2,801.4萬 | 242.93%7,083.8萬 | 61.01%-7,457.5萬 | --3,820.7萬 | 254.62%2.16億 |
營運資金變動特殊專案 | 20.38%8,986.6萬 | -53.41%-2.01億 | 123.50%7,465.3萬 | 69.39%-1.31億 | -1,129.88%-3.18億 | -7.92%-4.29億 | -89.78%3,084.7萬 | -139.53%-3.55億 | ---3.97億 | -1,343.48%-2.9億 |
經營業務現金收入 | 261.72%3.6億 | 73.53%-3,765.6萬 | 198.27%9,953.9萬 | 38.02%-1.42億 | -124.78%-1.01億 | -573.94%-2.3億 | -24.18%4.09億 | -89.75%1,315.2萬 | ---3,405.4萬 | -64.56%8,948.8萬 |
其他稅項 | -18.96%-3,314.1萬 | -19.64%-3,629.5萬 | 69.25%-2,785.8萬 | 65.92%-3,033.7萬 | -247.26%-9,060.6萬 | -66.85%-8,903萬 | 60.81%-2,609.2萬 | 30.63%-4,196.8萬 | ---5,335.9萬 | 48.36%-1,367萬 |
經營活動現金淨額 | 356.07%3.27億 | 57.15%-7,395.1萬 | 137.35%7,168.1萬 | 45.82%-1.73億 | -150.14%-1.92億 | -264.40%-3.19億 | -19.02%3.83億 | -142.50%-2,881.6萬 | ---8,741.3萬 | -66.46%7,581.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 75.22%5,223.8萬 | 3.04%1,782萬 | 52.00%2,981.2萬 | 126.97%1,729.5萬 | 319.62%1,961.3萬 | 464.44%762萬 | 291.79%467.4萬 | 302.54%332.9萬 | --135萬 | 114.98%44.5萬 |
應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%2,000 | --2,000 | --1,000 | --1,000 |
存款減少(增加) | 67.20%-2.95億 | 119.92%1.2億 | -716.53%-8.98億 | 33.87%-6.02億 | -3,735.16%-1.1億 | -30,172.70%-9.1億 | 33,722.22%302.6萬 | 43,328.57%302.6萬 | --302.6萬 | ---- |
出售固定資產 | 33.63%15.1萬 | 3,600.00%11.1萬 | 391.30%11.3萬 | -90.32%3,000 | -43.90%2.3萬 | 1,450.00%3.1萬 | -92.32%4.1萬 | -89.94%3.5萬 | --2,000 | --2,000 |
購買固定資產 | -32.00%-1,531.2萬 | -49.24%-875萬 | 76.54%-1,160萬 | 76.46%-586.3萬 | -62.50%-4,944.5萬 | -58.27%-2,490.8萬 | -1.26%-3,042.7萬 | -41.88%-2,250.9萬 | ---1,573.8萬 | -86.40%-1,245.9萬 |
收購附屬公司 | 14.79%-374.6萬 | ---150萬 | ---439.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | 2.21%7.06億 | -2.95%2.18億 | -39.57%6.91億 | -63.11%2.24億 | -10.29%11.43億 | 33.31%6.08億 | -28.82%12.74億 | -50.92%7.98億 | --4.56億 | -81.88%1.21億 |
投資支付現金 | 55.87%-4.84億 | 82.23%-9,000萬 | 8.91%-10.96億 | 22.79%-5.06億 | 5.29%-12.03億 | 2.09%-6.56億 | 27.88%-12.7億 | 34.36%-11.32億 | ---6.7億 | 67.78%-2.6億 |
投資業務其他專案 | ---503.6萬 | ---503.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 96.59%-4,393萬 | 128.70%2.5億 | -544.98%-12.89億 | 10.51%-8.72億 | -961.69%-2億 | -333.23%-9.75億 | -131.50%-1,883萬 | -211.26%-3.5億 | ---2.25億 | -2.41%-1.51億 |
融資前現金淨額 | 123.24%2.83億 | 116.88%1.76億 | -210.79%-12.18億 | 19.21%-10.45億 | -207.67%-3.92億 | -313.97%-12.93億 | -31.65%3.64億 | -749.81%-3.78億 | ---3.12億 | -196.70%-7,559.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.11億 | --3.11億 | --3.11億 | --1.11億 |
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.1億 | ---3.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.64億 | --24.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -16.22%-100.3萬 | -13.41%-46.5萬 | 46.50%-86.3萬 | 66.09%-41萬 | 39.02%-161.3萬 | -452.05%-120.9萬 | -784.62%-264.5萬 | -918.86%-178.3萬 | ---21.9萬 | -115.09%-11.4萬 |
已付股息-融資 | 12.62%-8,400萬 | ---- | -63.86%-9,613.3萬 | -25.68%-7,373.3萬 | 73.49%-5,866.7萬 | -135.07%-5,866.7萬 | -0.16%-2.21億 | -58.11%-7,905.4萬 | ---2,495.7萬 | 50.10%-2,494.9萬 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,305.4萬 | --3,305.4萬 | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | 71.22%-147.3萬 | ---- | 2.07%-511.9萬 | -1,179.34%-346.7萬 | -2,425.12%-522.7萬 | -427.65%-89.7萬 | ---27.1萬 | -86.76%-25.4萬 |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,266.97%-1.01億 | ---1.01億 | ---402.5萬 | ---402.5萬 |
融資業務現金淨額 | 11.28%-9,362.9萬 | 93.33%-515萬 | -105.07%-1.06億 | -103.70%-7,722.1萬 | 20,853.84%20.83億 | 646.92%20.89億 | 104.30%994.3萬 | 404.42%1.58億 | --2.8億 | 259.02%8,060萬 |
匯率影響 | -87.63%1,308.8萬 | -40.42%3,009.5萬 | 680.33%1.06億 | 1,772.68%5,051.5萬 | -16,325.23%-1,823.2萬 | ---302萬 | ---11.1萬 | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 114.31%1.89億 | 115.26%1.71億 | -178.23%-13.23億 | -241.12%-11.22億 | 352.50%16.92億 | 2,523.37%7.95億 | 24.14%3.74億 | -128.42%-2.2億 | ---3,281.4萬 | -81.79%500.7萬 |
期初現金 | -47.59%13.41億 | -31.34%13.41億 | 189.17%25.58億 | 120.75%19.53億 | 73.13%8.85億 | 73.13%8.85億 | 143.47%5.11億 | 143.47%5.11億 | --5.11億 | 143.47%5.11億 |
期末現金 | 15.10%15.43億 | 74.98%15.42億 | -47.58%13.41億 | -47.44%8.81億 | 189.13%25.58億 | 250.66%16.77億 | 73.13%8.85億 | 156.27%2.91億 | --4.78億 | 117.39%5.16億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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