(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 94.15%-319.8萬 | 48.86%-1.03億 | 18.44%-5,463.6萬 | -1.69%-2.01億 | 28.49%-6,698.5萬 | 8.45%-1.98億 | -491.58%-9,367.1萬 | -353.27%-4,129.7萬 | -186.34%-2.16億 | -8.43%-6,774.5萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 32.40%-434.9萬 | 26.08%-1,119.5萬 | 8.39%-643.3萬 | -175.55%-1,514.4萬 | -201.63%-702.2萬 | -3,058.62%-549.6萬 | -3,913.79%-232.8萬 | -4,528.00%-115.7萬 | -159.70%-17.4萬 | -141.03%-9.4萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | --3,480萬 | --279.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | 65.01%434.8萬 | 2,314.79%1,289.5萬 | 2,295.45%263.5萬 | -27.15%53.4萬 | -78.39%11萬 | --73.3萬 | --50.9萬 | --27.5萬 | ---- | ---- |
-存貨減值(回撥) | 70.49%376.1萬 | 2,552.99%1,196.5萬 | --220.6萬 | --45.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 36.83%58.7萬 | 1,020.48%93萬 | 290.00%42.9萬 | -88.68%8.3萬 | -78.39%11萬 | --73.3萬 | --50.9萬 | --27.5萬 | ---- | ---- |
重估盈餘: | -661.57%-164.5萬 | ---93.4萬 | ---21.6萬 | ---- | ---- | -1,940.96%-383.7萬 | -1,367.02%-275.8萬 | -651.85%-121.8萬 | 30.88%-18.8萬 | ---18.8萬 |
-其他公平值變動 | -661.57%-164.5萬 | ---93.4萬 | ---21.6萬 | ---- | ---- | -1,940.96%-383.7萬 | -1,367.02%-275.8萬 | -651.85%-121.8萬 | 30.88%-18.8萬 | ---18.8萬 |
出售資產損(益): | ---- | ---136.5萬 | ---9.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1萬 | --11.8萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---128.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---8.4萬 | ---9.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1萬 | --11.8萬 |
折舊及攤銷: | 2.08%1,618.8萬 | 1.48%3,225.9萬 | 9.33%1,585.8萬 | 160.49%3,178.7萬 | 191.15%1,450.5萬 | 45.53%1,220.3萬 | 23.10%498.2萬 | 11.93%227萬 | 258.03%838.5萬 | 348.94%615.5萬 |
-無形資產攤銷 | 12.14%261.4萬 | 24.26%486萬 | 164.89%233.1萬 | 3,271.55%391.1萬 | --88萬 | --11.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務費用 | -20.52%89.5萬 | 0.42%215.8萬 | 11.60%112.6萬 | -9.09%214.9萬 | -18.69%100.9萬 | 47.38%236.4萬 | 117.34%124.1萬 | 82.81%52.1萬 | 2,487.10%160.4萬 | 1,737.50%88.2萬 |
匯兌損(益) | 65.50%-50.1萬 | -1,039.91%-204.9萬 | ---145.2萬 | -72.75%21.8萬 | ---- | --80萬 | --100.1萬 | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | -108.29%-48.4萬 | -34.68%863.6萬 | -23.83%584萬 | -73.29%1,322.1萬 | -80.09%766.7萬 | -64.55%4,949.2萬 | 2,581.06%3,850萬 | 2,171.45%1,630.9萬 | 209.56%1.4億 | -25.39%2,883萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 130.11%1,125.4萬 | 53.24%-6,251.5萬 | 22.01%-3,737.4萬 | 5.62%-1.34億 | 8.76%-4,792.4萬 | -111.68%-1.42億 | -423.88%-5,252.4萬 | -287.70%-2,429.7萬 | -136.23%-6,691.6萬 | -42.68%-3,204.2萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 72.38%-822.7萬 | 74.28%-2,584.6萬 | 13.48%-2,978.5萬 | -327.76%-1億 | -1,039.52%-3,442.5萬 | -185.94%-2,349萬 | 45.16%-302.1萬 | -36.18%-92.6萬 | -3,225.91%-821.5萬 | ---676.5萬 |
應收帳款(增加)減少 | 74.60%-870.7萬 | -707.34%-5,249.3萬 | -1,303.37%-3,428.4萬 | 66.93%-650.2萬 | 118.76%284.9萬 | ---1,966.4萬 | -29,101.92%-1,518.5萬 | -18,581.82%-822萬 | ---- | ---- |
應付帳款增加(減少) | 225.02%283.8萬 | -56.76%498.6萬 | ---227萬 | -24.29%1,153.2萬 | ---- | 226.36%1,523.1萬 | 832.07%1,650.7萬 | 42.41%194.1萬 | 1,082.53%466.7萬 | 1,230.41%485.6萬 |
預付款項(增)減 | -67.27%1,345.1萬 | 224.46%5,211.4萬 | 162.18%4,109.2萬 | -8.18%-4,187.1萬 | -260.60%-6,609萬 | -646.93%-3,870.6萬 | -3,038.36%-1,832.8萬 | -268.06%-299.6萬 | -59.84%-518.2萬 | 52.47%-560.8萬 |
營運資金變動特殊專案 | 77.05%-138.6萬 | -188.76%-376萬 | -279.86%-603.8萬 | --423.6萬 | --335.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營業務現金收入 | 113.43%922.3萬 | 67.19%-8,751.4萬 | 51.73%-6,865.9萬 | -28.08%-2.67億 | -96.05%-1.42億 | -175.33%-2.08億 | -403.83%-7,255.1萬 | -435.52%-3,449.8萬 | -134.26%-7,564.6萬 | -16.72%-3,955.9萬 |
其他稅項 | 71.88%-42.4萬 | ---89.2萬 | ---150.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.47%242.5萬 | 25.48%200.9萬 | 185.07%63萬 | --83.2萬 | --67.7萬 |
經營活動現金淨額 | 112.54%879.9萬 | 66.86%-8,840.6萬 | 50.67%-7,016.7萬 | -29.59%-2.67億 | -101.63%-1.42億 | -175.15%-2.06億 | -451.15%-7,054.2萬 | -444.41%-3,386.8萬 | -131.69%-7,481.4萬 | -14.72%-3,888.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -27.63%462.1萬 | -33.13%1,090.5萬 | -23.06%638.5萬 | 293.60%1,630.7萬 | 617.29%829.9萬 | 2,281.03%414.3萬 | 1,894.83%115.7萬 | 2,688.00%69.7萬 | 159.70%17.4萬 | 141.03%9.4萬 |
受限制現金(增)減 | ---- | ---- | ---803.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500萬 | ---500萬 |
存款減少(增加) | -3.95%1,635.8萬 | -88.81%1,082.5萬 | -87.00%1,703.1萬 | 173.42%9,676.8萬 | 182.32%1.31億 | ---1.32億 | ---1.59億 | ---1.59億 | ---- | ---- |
出售固定資產 | ---- | --96.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 78.67%-102萬 | 87.47%-457.6萬 | 79.17%-478.2萬 | 30.89%-3,651.2萬 | 2.13%-2,295.5萬 | -238.57%-5,283.4萬 | -8,491.58%-2,345.5萬 | -7,526.35%-1,128.7萬 | 25.03%-1,560.5萬 | -12.65%-753.4萬 |
購買無形資產 | 99.14%-36.4萬 | -6,070.62%-4,473.7萬 | -4,702.83%-4,245.7萬 | 55.93%-72.5萬 | ---88.4萬 | ---164.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售附屬公司 | ---- | ---327萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,101.4萬 | --9.5萬 |
收回投資所得現金 | --7,332.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,233.35%10.14億 | 2,405.88%7.62億 | 1,025.73%1.7億 | 102.16%3,041.5萬 | --3,041.5萬 |
投資支付現金 | -77.43%-8,871.5萬 | -184.45%-1億 | -42.05%-5,000萬 | 96.51%-3,520萬 | 96.51%-3,520萬 | -200,296.83%-10.1億 | ---10.1億 | ---4.2億 | 98.91%-50.4萬 | -229.41%-50.4萬 |
投資業務其他專案 | ---- | 8.57%456萬 | ---- | -75.58%420萬 | ---- | 145.71%1,720萬 | ---- | ---- | 7.69%700萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | 105.14%420.6萬 | -379.79%-1.25億 | -201.98%-8,185.7萬 | 127.83%4,483.8萬 | 118.70%8,026.6萬 | -3,453.26%-1.61億 | -1,521.58%-4.29億 | -2,892.15%-4.19億 | 89.99%-453.4萬 | 5,916.56%1,756.6萬 |
融資前現金淨額 | 108.55%1,300.5萬 | 3.64%-2.14億 | -145.33%-1.52億 | 39.52%-2.22億 | 87.60%-6,196.7萬 | -362.46%-3.67億 | -2,972.67%-5億 | -5,251.94%-4.53億 | -2.27%-7,934.8萬 | 37.66%-2,131.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | --2,073萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還借款 | ---- | 68.21%-500萬 | ---500萬 | ---1,573萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | ---- | 78.72%-3萬 | ---2.9萬 | ---14.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 621.26%6.88億 | 156.24%2.44億 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---135.7萬 | 96.85%-197.3萬 | ---- | -5,535.94%-6,272.8萬 | ---254.6萬 | ---173.9萬 | ---111.3萬 | ---- |
融資業務其他項目 | -1,556.15%-309.7萬 | 75.37%-604.7萬 | 99.32%-18.7萬 | 56.54%-2,455萬 | ---2,753.3萬 | ---5,648.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---62.4萬 |
融資業務現金淨額 | 52.52%-569.6萬 | 13.20%-2,148.5萬 | 56.83%-1,199.7萬 | -103.01%-2,475.3萬 | -731.60%-2,779.2萬 | 19.68%8.21億 | -617.17%-334.2萬 | -895.09%-222.9萬 | 626.16%6.86億 | 156.82%2.43億 |
匯率影響 | --45.4萬 | --90.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 104.46%730.9萬 | 4.60%-2.35億 | -82.73%-1.64億 | -154.30%-2.47億 | 82.16%-8,975.9萬 | -25.14%4.54億 | -3,071.45%-5.03億 | -5,412.58%-4.55億 | 3,487.76%6.07億 | 266.61%2.22億 |
期初現金 | -27.91%6.06億 | -22.70%8.4億 | -22.70%8.4億 | 71.83%10.87億 | 71.83%10.87億 | 2,375.41%6.32億 | 2,375.41%6.32億 | 2,375.41%6.32億 | 195.93%2,554.8萬 | 195.93%2,554.8萬 |
期末現金 | -9.27%6.13億 | -27.91%6.06億 | -32.19%6.76億 | -22.70%8.4億 | 671.44%9.97億 | 71.83%10.87億 | 204.20%1.29億 | 418.83%1.77億 | 2,375.41%6.32億 | 257.79%2.48億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.87億 | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.87億 | ---- | ---- | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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