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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
瑞爾集團 (06639)
- 1.830
- 0.0000.00%
休市中 04/30 09:20 (北京)
10.29億總市值43.57市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開1.830昨收0.00成交額0.00%換手率43.57市盈率(靜)5.62億總股本2.90052周最高0.55市淨率10.29億流通值1.59052周最低--股息TTM5.62億流通股16.020歷史最高--股息LFY0.00%振幅1.590歷史最低--平均價500股每手--股息率TTM--股息率LFY
瑞爾集團 (06639) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 39.51%2,383.5萬 | ---- | 107.84%1,708.5萬 | ---- | 69.30%-2.18億 | ---- | -22.03%-7.1億 | ---- | -81.29%-5.82億 | ---1.81億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 應占附屬公司(盈)虧 | 63.80%135.3萬 | ---- | -64.01%82.6萬 | ---- | 458.39%229.5萬 | ---- | 115.80%41.1萬 | ---- | -195.80%-260.2萬 | ---26.7萬 |
| 減值與撥備: | -230.41%-72.9萬 | ---- | -80.48%55.9萬 | ---- | 162.44%286.3萬 | ---- | -183.73%-458.5萬 | ---- | -67.22%547.6萬 | --208.7萬 |
| -其他減值與撥備 | -230.41%-72.9萬 | ---- | -80.48%55.9萬 | ---- | 162.44%286.3萬 | ---- | -183.73%-458.5萬 | ---- | -67.22%547.6萬 | --208.7萬 |
| 重估盈餘: | 3.26%-940萬 | ---- | -35.86%-971.7萬 | ---- | -101.14%-715.2萬 | ---- | 36.15%6.29億 | ---- | 217.50%4.62億 | --2.24億 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,714.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | 3.26%-940萬 | ---- | -35.86%-971.7萬 | ---- | -101.17%-715.2萬 | ---- | 32.44%6.11億 | ---- | 217.50%4.62億 | --2.24億 |
| 出售資產損(益): | 133.15%337.6萬 | ---- | -13.60%144.8萬 | ---- | 2,789.66%167.6萬 | ---- | -98.84%5.8萬 | ---- | 33.21%500.2萬 | --78.4萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---29.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 153.59%367.2萬 | ---- | -13.60%144.8萬 | ---- | 2,789.66%167.6萬 | ---- | -98.84%5.8萬 | ---- | 33.21%500.2萬 | --78.4萬 |
| 折舊及攤銷: | -4.44%2.47億 | ---- | -1.06%2.59億 | ---- | 6.16%2.61億 | ---- | 7.56%2.46億 | ---- | 2.86%2.29億 | --1.14億 |
| -折舊 | -4.44%2.47億 | ---- | -1.06%2.59億 | ---- | 6.16%2.61億 | ---- | 7.56%2.46億 | ---- | 2.86%2.29億 | --1.14億 |
| 財務費用 | 35.22%1,093.1萬 | ---- | -68.08%808.4萬 | ---- | -46.53%2,532.4萬 | ---- | 6.84%4,736.5萬 | ---- | 14.60%4,433.3萬 | --1,935.2萬 |
| 經營調整特殊項目 | -73.65%1,352.7萬 | ---- | -71.94%5,133.3萬 | ---- | 92.53%1.83億 | ---- | -51.70%9,502.1萬 | ---- | 44,104.94%1.97億 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -11.64%2.9億 | ---- | 30.54%3.28億 | ---- | -17.04%2.52億 | ---- | -15.26%3.03億 | ---- | 226.98%3.58億 | --1.79億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -210.17%-1,375.6萬 | ---- | -796.23%-443.5萬 | ---- | 107.92%63.7萬 | ---- | -125.26%-804.4萬 | ---- | -587.18%-357.1萬 | --451.1萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -74.24%609萬 | ---- | 251.85%2,363.7萬 | ---- | -136.55%-1,556.6萬 | ---- | 178.83%4,259.3萬 | ---- | -1,317.10%-5,403.4萬 | ---3,691.3萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 49.33%-1,672.1萬 | ---- | 58.24%-3,300.2萬 | ---- | -38.05%-7,902.6萬 | ---- | -321.94%-5,724.6萬 | ---- | 253.28%2,579.3萬 | --2,802.6萬 |
| 預付款項(增)減 | -91.25%-1,807.3萬 | ---- | -147.25%-945萬 | ---- | 184.55%2,000萬 | ---- | 49.85%-2,365.6萬 | ---- | -1,641.09%-4,716.6萬 | ---2,070.8萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 53.68%-1,160.3萬 | ---- | 41.76%-2,505萬 | ---- | -177.23%-4,301.2萬 | ---- | 45.68%-1,551.5萬 | ---- | -138.18%-2,856.1萬 | ---2,881.9萬 |
| 經營業務現金收入 | -15.70%2.36億 | -44.37%7,457.7萬 | 108.12%2.8億 | 10.71%1.34億 | -44.25%1.35億 | -20.78%1.21億 | -3.57%2.41億 | 21.82%1.53億 | 54.86%2.5億 | --1.25億 |
| 其他稅項 | -45.78%-489.4萬 | -0.45%-44.5萬 | -16.32%-335.7萬 | -80.08%-44.3萬 | 83.06%-288.6萬 | 96.77%-24.6萬 | -130.55%-1,703.5萬 | -886.92%-761.9萬 | -1.07%-738.9萬 | ---77.2萬 |
| 經營活動現金淨額 | -16.45%2.31億 | -44.52%7,413.2萬 | 110.13%2.77億 | 10.57%1.34億 | -41.30%1.32億 | -16.79%1.21億 | -7.66%2.24億 | 16.47%1.45億 | 57.41%2.43億 | --1.25億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -11.08%3,056.7萬 | 523.85%1,723.7萬 | 76.38%3,437.5萬 | -50.41%276.3萬 | 26.59%1,948.9萬 | 52.37%557.2萬 | 253.83%1,539.5萬 | 22.76%365.7萬 | -28.39%435.1萬 | --297.9萬 |
| 應收貸款(增)減 | -153.56%-909.5萬 | 948.40%1,048.4萬 | 121.14%1,698.2萬 | 101.28%100萬 | -190.75%-8,033.8萬 | -3,348.05%-7,814.8萬 | 5,450.16%8,852.5萬 | 337.45%240.6萬 | 113.37%159.5萬 | --55萬 |
| 存款減少(增加) | 203.54%6,100.8萬 | 162.31%8,157.7萬 | -52.42%-5,892萬 | 44.17%-1.31億 | 11.44%-3,865.7萬 | -597.96%-2.35億 | -153.19%-4,365萬 | ---3,359.8萬 | 172.70%8,207萬 | ---- |
| 出售固定資產 | -38.76%293.5萬 | 161.93%252.5萬 | -67.91%479.3萬 | 70.92%96.4萬 | 389.38%1,493.6萬 | -68.70%56.4萬 | -7.46%305.2萬 | -28.75%180.2萬 | 160.30%329.8萬 | --252.9萬 |
| 購買固定資產 | 26.34%-5,085.5萬 | 43.43%-3,151.2萬 | 36.16%-6,904.1萬 | 26.28%-5,570.4萬 | 6.48%-1.08億 | -70.64%-7,555.8萬 | -293.80%-1.16億 | -127.70%-4,427.8萬 | 49.23%-2,936.7萬 | ---1,944.6萬 |
| 購買無形資產 | 67.54%-759.9萬 | 70.17%-153.1萬 | -402.94%-2,340.7萬 | -64.86%-513.2萬 | 7.42%-465.4萬 | 36.57%-311.3萬 | -958.32%-502.7萬 | -1,136.27%-490.8萬 | 64.58%-47.5萬 | ---39.7萬 |
| 出售附屬公司 | --74.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | 76.49%-1,274.1萬 | ---- | ---5,419.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 1,422.56%5.88億 | 700.16%7,201.4萬 | -84.95%3,863.9萬 | -57.92%900萬 | 69.50%2.57億 | -74.96%2,138.6萬 | -86.67%1.52億 | -84.24%8,541.3萬 | 405.40%11.37億 | --5.42億 |
| 投資支付現金 | -619.57%-7.7億 | -390.28%-9,867.4萬 | 69.24%-1.07億 | 77.66%-2,012.6萬 | -16.63%-3.48億 | -119.46%-9,009萬 | 73.78%-2.98億 | 93.88%-4,105萬 | -292.31%-11.37億 | ---6.71億 |
| 投資業務其他專案 | -96.25%1萬 | -62.55%10萬 | --26.7萬 | --26.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 12.77%-1.54億 | 126.39%5,222萬 | 48.61%-1.76億 | 56.40%-1.98億 | -67.92%-3.42億 | -1,385.43%-4.54億 | -430.24%-2.04億 | 78.52%-3,055.6萬 | 156.35%6,175.3萬 | ---1.42億 |
| 融資前現金淨額 | -22.88%7,762.2萬 | 296.60%1.26億 | 147.75%1.01億 | 80.70%-6,426.9萬 | -1,136.16%-2.11億 | -390.44%-3.33億 | -93.32%2,034.3萬 | 752.40%1.15億 | 581.48%3.05億 | ---1,757.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 25.55%3.86億 | 50.44%2.14億 | 31.30%3.08億 | 104.97%1.42億 | 78.59%2.34億 | 0.48%6,946.4萬 | -55.94%1.31億 | -43.21%6,913.4萬 | -0.05%2.98億 | --1.22億 |
| 償還借款 | -53.58%-2.99億 | -88.72%-1.47億 | -26.37%-1.95億 | 15.50%-7,763.2萬 | 27.65%-1.54億 | -4.89%-9,186.8萬 | 41.97%-2.13億 | -16.02%-8,758.5萬 | -105.65%-3.67億 | ---7,549.3萬 |
| 發行股份 | -94.17%79.9萬 | -80.01%571.8萬 | --1,371.1萬 | --2,861.1萬 | ---- | ---- | 237.82%10.03億 | --4.76億 | --2.97億 | ---- |
| 發行債券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | --2億 |
| 已付利息-融資 | 9.41%-4,218.5萬 | 6.23%-2,108.3萬 | -645.82%-4,656.9萬 | -3.04%-2,248.4萬 | 89.11%-624.4萬 | 21.60%-2,182.1萬 | -1.01%-5,732.7萬 | -22.19%-2,783.3萬 | -30.33%-5,675.1萬 | ---2,277.8萬 |
| 已付股息-融資 | -257.86%-655.6萬 | -443.61%-595.8萬 | -103.78%-183.2萬 | -21.91%-109.6萬 | -419.65%-89.9萬 | -391.26%-89.9萬 | -66.35%-17.3萬 | -75.96%-18.3萬 | 80.71%-10.4萬 | ---10.4萬 |
| 吸收投資所得 | -58.15%83.7萬 | ---- | 104.71%200萬 | --200萬 | --97.7萬 | ---- | ---- | ---- | 63.00%358.6萬 | --150萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | -264.35%-8,968.4萬 | ---8,553萬 | 58.30%-2,461.5萬 | ---- | 73.90%-5,903.5萬 | -257.39%-3,277.3萬 | ---2.26億 | ---917萬 | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | -157.43%-2,001.3萬 | ---- | 195.47%3,484.8萬 | 6.71%-8,824.6萬 | ---3,650萬 | ---9,459.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -93.38%-2.07億 | -727.71%-1.44億 | 61.85%-1.07億 | 111.33%2,296.2萬 | -173.61%-2.8億 | -160.81%-2.03億 | 75.10%3.81億 | 110.49%3.33億 | 596.07%2.18億 | --1.58億 |
| 匯率影響 | -75.92%980.6萬 | -150.65%-2,503.9萬 | -32.92%4,072.7萬 | -41.77%4,943.8萬 | 340.72%6,071.2萬 | 2,356.75%8,489.9萬 | -36.70%-2,522.1萬 | 46.11%-376.2萬 | -657.74%-1,845萬 | ---698.1萬 |
| 現金淨額 | -1,948.87%-1.29億 | 56.95%-1,778.2萬 | 98.72%-630.7萬 | 92.29%-4,130.7萬 | -222.42%-4.91億 | -219.58%-5.36億 | -23.16%4.01億 | 218.20%4.48億 | 61,111.72%5.22億 | --1.41億 |
| 期初現金 | 5.54%6.56億 | 5.54%6.56億 | -40.90%6.22億 | -40.90%6.22億 | 55.59%10.52億 | 55.59%10.52億 | 291.79%6.76億 | 291.79%6.76億 | 2.47%1.73億 | --1.73億 |
| 期末現金 | -18.20%5.37億 | -2.62%6.13億 | 5.54%6.56億 | 4.75%6.3億 | -40.90%6.22億 | -46.33%6.01億 | 55.59%10.52億 | 265.68%11.21億 | 291.79%6.76億 | --3.06億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
