Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
時代天使 (06699)
- 72.200
- -1.350-1.84%
休市中 05/22 16:08 (北京)
123.39億總市值55.75市盈率TTM
74.300最高價71.350最低價122.90萬股成交量73.550今開73.550昨收8886.50萬成交額0.72%換手率55.75市盈率(靜)1.71億總股本89.43052周最高3.18市淨率123.39億流通值45.67052周最低5.93股息TTM1.71億流通股480.690歷史最高5.930股息LFY4.01%振幅36.290歷史最低72.306平均價200股每手8.21%股息率TTM8.21%股息率LFY
時代天使 (06699) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 171.64%3,169.2萬 | ---- | 36.04%1,166.7萬 | ---- | -96.59%857.6萬 | ---- | -24.19%2.52億 | ---- | 73.66%3.32億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 11.12%-1,367.7萬 | ---- | 5.58%-1,538.9萬 | ---- | 61.46%-1,629.9萬 | ---- | -150.38%-4,228.9萬 | ---- | -306.69%-1,689萬 | ---- |
| 利息支出-調整 | 13.04%174.3萬 | ---- | 34.20%154.2萬 | ---- | -31.44%114.9萬 | ---- | 36.26%167.6萬 | ---- | 6.59%123萬 | ---- |
| 投資損(益) | 1,034.72%81.7萬 | ---- | 210.77%7.2萬 | ---- | -135.52%-6.5萬 | ---- | -90.11%18.3萬 | ---- | 633.14%185萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 7,674.00%1,166.1萬 | ---- | -76.96%15萬 | ---- | -92.79%65.1萬 | ---- | 3,585.31%902.9萬 | ---- | -97.59%24.5萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | --46.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | --301萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | 5,354.67%818.2萬 | ---- | -76.96%15萬 | ---- | -92.79%65.1萬 | ---- | 3,585.31%902.9萬 | ---- | -97.59%24.5萬 | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.12%-181.6萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.12%-181.6萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 98.80%16.5萬 | ---- | -39.42%8.3萬 | ---- | -51.42%13.7萬 | ---- | 193.75%28.2萬 | ---- | -63.77%9.6萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 765.52%50.2萬 | ---- | -57.66%5.8萬 | ---- | -51.42%13.7萬 | ---- | 193.75%28.2萬 | ---- | -63.77%9.6萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---33.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 17.68%1,842.7萬 | ---- | 29.16%1,565.9萬 | ---- | -81.41%1,212.4萬 | ---- | 66.56%6,522.5萬 | ---- | 21.90%3,915.9萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 12.34%240.3萬 | ---- | 2.74%213.9萬 | ---- | -32.47%208.2萬 | ---- | 47.23%308.3萬 | ---- | -40.60%209.4萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 28.74%1,268.6萬 | ---- | -37.05%985.4萬 | ---- | 266.34%1,565.3萬 | ---- | -135.58%-941萬 | ---- | -60.12%2,644.4萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 168.69%6,351.4萬 | ---- | 7.81%2,363.8萬 | ---- | -92.07%2,192.6萬 | ---- | -27.71%2.76億 | ---- | 30.74%3.82億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 66.76%-162.6萬 | ---- | -4,267.86%-489.2萬 | ---- | 99.87%-11.2萬 | ---- | -919.08%-8,491萬 | ---- | -386.03%-833.2萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -342.10%-3,602.7萬 | ---- | -55.34%-814.9萬 | ---- | 75.72%-524.6萬 | ---- | -188.60%-2,160.4萬 | ---- | 262.06%2,438.5萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 40.67%1,328.5萬 | ---- | 719.28%944.4萬 | ---- | -103.15%-152.5萬 | ---- | -38.32%4,835.9萬 | ---- | 110.73%7,840.3萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 957.79%4,372.9萬 | ---- | -70.61%413.4萬 | ---- | 139.61%1,406.5萬 | ---- | -210.04%-3,551.3萬 | ---- | -71.76%3,227.2萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 242.81%8,287.5萬 | 231.00%1,921.9萬 | -16.95%2,417.5萬 | 74.32%-1,467.1萬 | -84.07%2,910.8萬 | -209.22%-5,712.1萬 | -64.10%1.83億 | -74.26%5,230.1萬 | 17.90%5.09億 | 104.14%2.03億 |
| 其他稅項 | 40.64%-430.8萬 | 56.90%-168.4萬 | -6.42%-725.8萬 | 89.12%-390.7萬 | 81.01%-682萬 | -72.58%-3,590.6萬 | 46.74%-3,590.6萬 | 28.70%-2,080.5萬 | -186.14%-6,741.7萬 | -1,440.90%-2,917.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | 364.43%7,856.7萬 | 194.39%1,753.5萬 | -24.10%1,691.7萬 | 80.03%-1,857.8萬 | -84.82%2,228.8萬 | -395.36%-9,302.7萬 | -66.75%1.47億 | -81.90%3,149.6萬 | 8.19%4.42億 | 71.09%1.74億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 61.22%2,448.2萬 | 37.17%591.6萬 | 3.46%1,518.5萬 | -90.44%431.3萬 | -65.29%1,467.7萬 | 318.45%4,513.8萬 | 150.38%4,228.9萬 | 122.69%1,078.7萬 | 306.69%1,689萬 | 125.93%484.4萬 |
| 應收貸款(增)減 | 114.25%41.7萬 | 102.62%7.7萬 | 31.77%-292.7萬 | 95.24%-294萬 | 67.79%-429萬 | ---6,173.9萬 | -394.43%-1,331.7萬 | ---- | -82.40%452.3萬 | --452.3萬 |
| 存款減少(增加) | -53.76%-1.92億 | 53.87%-1.21億 | ---1.25億 | 48.21%-2.62億 | --0 | ---5.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 202.21%178萬 | 189.17%45.4萬 | 3.70%58.9萬 | -87.49%15.7萬 | -56.94%56.8萬 | 192.54%125.5萬 | 105.13%131.9萬 | 145.14%42.9萬 | 111.51%64.3萬 | 264.58%17.5萬 |
| 購買固定資產 | 1.79%-2,694.5萬 | -14.73%-1,675.5萬 | -104.90%-2,743.6萬 | 70.35%-1,460.4萬 | 85.09%-1,339萬 | -60.52%-4,925.5萬 | 54.09%-8,978.4萬 | 62.08%-3,068.4萬 | -373.66%-1.96億 | -1,019.82%-8,091.8萬 |
| 出售無形資產 | --170.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | -44.44%-123.5萬 | -106.61%-53.1萬 | 63.76%-85.5萬 | 95.79%-25.7萬 | 57.91%-235.9萬 | -15.74%-610.4萬 | -33.14%-560.5萬 | -360.61%-527.4萬 | -999.22%-421萬 | ---114.5萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | --2.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | 86.30%-51.4萬 | ---- | -19.45%-375.3萬 | ---2,389.5萬 | 2.99%-314.2萬 | ---- | ---323.9萬 | ---323.9萬 |
| 收回投資所得現金 | -1.98%5.96億 | 46.86%3.12億 | -15.54%6.08億 | -93.17%2.13億 | -76.60%7.2億 | 168.98%31.1億 | 919.29%30.76億 | --11.56億 | -77.03%3.02億 | ---- |
| 投資支付現金 | 7.56%-5.6億 | -79.40%-3.68億 | 28.74%-6.06億 | 93.39%-2.05億 | 73.17%-8.5億 | -154.35%-31億 | -945.78%-31.68億 | -41,611.46%-12.19億 | 76.88%-3.03億 | 99.51%-292.2萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---584.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -12.45%-1.56億 | 30.10%-1.87億 | -0.05%-1.39億 | 55.09%-2.68億 | 13.15%-1.39億 | -583.42%-5.96億 | 12.24%-1.6億 | -10.83%-8,720萬 | -2,402.06%-1.82億 | 59.43%-7,868.2萬 |
| 融資前現金淨額 | 36.39%-7,754.5萬 | 40.76%-1.7億 | -4.67%-1.22億 | 58.46%-2.86億 | -802.61%-1.16億 | -1,136.83%-6.89億 | -104.97%-1,290.4萬 | -158.43%-5,570.4萬 | -35.25%2.6億 | 203.37%9,533.5萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 55.56%7,760.4萬 | 72.86%7,660.9萬 | --4,988.8萬 | --4,431.9萬 | ---- | ---- | 16,670.59%285.1萬 | 16,670.59%285.1萬 | -77.92%1.7萬 | --1.7萬 |
| 償還借款 | -63.04%-7,894.5萬 | -55.12%-134.8萬 | -1,402.39%-4,842.2萬 | 95.65%-86.9萬 | -13.05%-322.3萬 | -601.37%-1,999.6萬 | -1,727.56%-285.1萬 | -1,727.56%-285.1萬 | 35.54%-15.6萬 | ---15.6萬 |
| 發行股份 | -51.39%7萬 | ---- | -33.33%14.4萬 | ---- | --21.6萬 | --155.3萬 | ---- | ---- | 6,372.92%27.67億 | --24.03億 |
| 已付利息-融資 | -40.14%-196.9萬 | -60.61%-142.3萬 | -22.28%-140.5萬 | 9.68%-88.6萬 | 31.44%-114.9萬 | -12.50%-98.1萬 | -36.26%-167.6萬 | -62.69%-87.2萬 | -8.37%-123萬 | 14.79%-53.6萬 |
| 已付股息-融資 | 23.06%-1,834萬 | ---831.5萬 | -60.72%-2,383.7萬 | ---- | 91.58%-1,483.1萬 | ---- | -76.72%-1.76億 | -76.72%-1.76億 | 4.21%-9,961.8萬 | ---9,961.8萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | 97.40%-13萬 | ---13萬 | ---500.4萬 | ---- | ---- | ---- | -22,434.53%-1.32億 | ---1.15億 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.9萬 | --96.9萬 |
| 融資業務現金淨額 | 7.19%-2,641.5萬 | 56.06%6,343.9萬 | -8.16%-2,846萬 | 251.70%4,065.1萬 | 86.41%-2,631.2萬 | 85.45%-2,679.7萬 | -107.67%-1.94億 | -108.44%-1.84億 | 10,914.06%25.23億 | 40,263.04%21.83億 |
| 匯率影響 | 257.45%356.3萬 | 346.06%246.8萬 | -53.95%-226.3萬 | -101.06%-100.3萬 | -100.64%-147萬 | -28.74%9,470.3萬 | 783.27%2.29億 | 1,411.16%1.33億 | -599.56%-3,350.2萬 | 1,014.58%879.4萬 |
| 現金淨額 | 30.86%-1.04億 | 56.79%-1.06億 | -5.31%-1.5億 | 65.70%-2.46億 | 30.86%-1.43億 | -198.36%-7.16億 | -107.42%-2.07億 | -110.53%-2.4億 | 636.86%27.83億 | 2,433.10%22.79億 |
| 期初現金 | -40.19%2.27億 | -40.19%2.27億 | -27.53%3.8億 | -89.59%3.8億 | -85.55%5.24億 | 0.62%36.49億 | 313.29%36.27億 | 313.29%36.27億 | 73.88%8.78億 | 73.88%8.78億 |
| 期末現金 | -44.21%1.27億 | -7.30%1.23億 | -40.19%2.27億 | -95.60%1.33億 | -89.59%3.8億 | -13.97%30.28億 | 0.62%36.49億 | 11.22%35.2億 | 313.29%36.27億 | 676.07%31.65億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
