Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
金茂源環保 (06805)
- 3.330
- -0.020-0.60%
休市中 05/22 15:37 (北京)
36.89億總市值24.67市盈率TTM
3.350最高價3.010最低價39.60萬股成交量3.350今開3.350昨收124.61萬成交額0.04%換手率24.67市盈率(靜)11.08億總股本3.99052周最高3.23市淨率36.89億流通值1.54052周最低0.25股息TTM11.08億流通股3.990歷史最高0.100股息LFY10.15%振幅0.045歷史最低3.147平均價2000股每手7.51%股息率TTM3.00%股息率LFY
金茂源環保 (06805) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 6.65%1.77億 | ---- | 41.57%1.66億 | ---- | -22.93%1.17億 | ---- | 93.16%1.52億 | ---- | -34.55%7,879.9萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 48.67%-442.9萬 | ---- | -173.21%-862.8萬 | ---- | -57.35%-315.8萬 | ---- | -94.85%-200.7萬 | ---- | -185.32%-103萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -31.61%-48.3萬 | ---- | -1,311.54%-36.7萬 | ---- | -150.00%-2.6萬 | ---- | --5.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | 40.49%1,339.6萬 | ---- | 145.62%953.5萬 | ---- | --388.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 40.49%1,339.6萬 | ---- | 145.62%953.5萬 | ---- | --388.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | -44.82%46.9萬 | ---- | 42.38%85萬 | ---- | -46.46%59.7萬 | ---- | 878.07%111.5萬 | ---- | -95.30%11.4萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | -44.82%46.9萬 | ---- | 42.38%85萬 | ---- | -46.46%59.7萬 | ---- | 878.07%111.5萬 | ---- | -95.30%11.4萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 206.10%717.1萬 | ---- | -1,432.65%-675.9萬 | ---- | -195.25%-44.1萬 | ---- | 634.92%46.3萬 | ---- | -50.00%6.3萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 50.13%892.5萬 | ---- | 714.38%594.5萬 | ---- | 57.67%73萬 | ---- | 634.92%46.3萬 | ---- | -50.00%6.3萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | 86.19%-175.4萬 | ---- | -984.88%-1,270.4萬 | ---- | ---117.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 17.00%3.11億 | ---- | 0.66%2.66億 | ---- | 20.55%2.64億 | ---- | 7.65%2.19億 | ---- | 20.90%2.04億 | ---- |
| -折舊 | 17.00%3.11億 | ---- | 0.66%2.66億 | ---- | 20.55%2.64億 | ---- | 7.65%2.19億 | ---- | 20.90%2.04億 | ---- |
| 財務費用 | -14.88%1.18億 | ---- | 1.47%1.39億 | ---- | 34.99%1.37億 | ---- | 11.05%1.01億 | ---- | 72.60%9,136.5萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | -129.34%-526.8萬 | ---- | -61.08%-229.7萬 | ---- | -303.71%-142.6萬 | ---- | 192.89%70萬 | ---- | 115.89%23.9萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.89%-59.7萬 | ---- | --222萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 9.61%6.17億 | ---- | 8.89%5.63億 | ---- | 8.82%5.17億 | ---- | 27.40%4.75億 | ---- | 8.97%3.73億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -3,073.91%-1,231.2萬 | ---- | 107.27%41.4萬 | ---- | -2.74%-569.4萬 | ---- | 53.74%-554.2萬 | ---- | -362.05%-1,198.1萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -45.26%-8,394.2萬 | ---- | 62.83%-5,778.8萬 | ---- | -277.01%-1.55億 | ---- | 41.19%-4,123.8萬 | ---- | -12.94%-7,011.8萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 52.37%5,255.3萬 | ---- | -33.78%3,449.1萬 | ---- | -20.34%5,208.9萬 | ---- | -16.60%6,538.6萬 | ---- | 490.02%7,840.2萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 1,203.11%5,652.9萬 | ---- | 82.04%433.8萬 | ---- | -74.49%238.3萬 | ---- | -53.91%934.1萬 | ---- | 1,158.33%2,026.7萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 15.69%6.3億 | 18.54%2億 | 32.67%5.45億 | -3.13%1.69億 | -18.42%4.11億 | -36.96%1.75億 | 29.15%5.03億 | 32.95%2.77億 | 34.79%3.9億 | 67.11%2.08億 |
| 其他稅項 | 2.37%-5,540.4萬 | -33.02%-3,168.1萬 | -60.51%-5,674.7萬 | -11.60%-2,381.6萬 | 25.44%-3,535.5萬 | 21.41%-2,134萬 | -46.37%-4,741.9萬 | -74.82%-2,715.3萬 | -13.26%-3,239.6萬 | -30.62%-1,553.2萬 |
| 經營活動現金淨額 | 17.79%5.75億 | 16.16%1.69億 | 30.05%4.88億 | -5.19%1.45億 | -17.69%3.75億 | -38.66%1.53億 | 27.59%4.56億 | 29.58%2.5億 | 37.16%3.57億 | 70.95%1.93億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -48.67%442.9萬 | --47萬 | 172.61%862.8萬 | ---- | 82.21%316.5萬 | ---- | 68.64%173.7萬 | ---- | 185.32%103萬 | ---- |
| 應收貸款(增)減 | 167.00%6,967.9萬 | --6,167.6萬 | ---1.04億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | -100.62%-1.3萬 | 100.81%22萬 | 242.87%208.3萬 | -4,409.47%-2,714.7萬 | 96.78%-145.8萬 | 98.33%-60.2萬 | ---4,530.9萬 | ---3,600萬 | --0 | ---- |
| 出售固定資產 | -13.99%12.3萬 | 161.11%4.7萬 | -79.72%14.3萬 | -94.02%1.8萬 | -51.31%70.5萬 | -69.22%30.1萬 | 5,933.33%144.8萬 | 24,350.00%97.8萬 | -95.82%2.4萬 | -99.70%4,000 |
| 購買固定資產 | -2.89%-7.08億 | 13.51%-3.29億 | -7.73%-6.88億 | -18.99%-3.8億 | 18.65%-6.39億 | 20.15%-3.19億 | -18.63%-7.85億 | -1.79%-4億 | -14.00%-6.62億 | -126.78%-3.93億 |
| 購買無形資產 | 24.67%-258.6萬 | 0.84%-164.3萬 | -14.28%-343.3萬 | -116.88%-165.7萬 | -1,082.68%-300.4萬 | -664.00%-76.4萬 | -268.12%-25.4萬 | ---10萬 | -16.95%-6.9萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | 2.59%2,212.9萬 | -71.34%1,026.2萬 | -88.56%2,157萬 | 164.80%3,580.9萬 | 8,241.90%1.89億 | --1,352.3萬 | --226萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | -100.00%-80萬 | -100.00%-80萬 | ---40萬 | ---40萬 | ---- | ---- | ---300萬 | ---20萬 | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 19.45%-6.15億 | 30.79%-2.58億 | -69.39%-7.63億 | -21.66%-3.73億 | 45.58%-4.51億 | 29.49%-3.07億 | -25.33%-8.28億 | -10.78%-4.35億 | -14.26%-6.61億 | -128.55%-3.93億 |
| 融資前現金淨額 | 85.48%-3,997.2萬 | 60.72%-8,955.2萬 | -265.40%-2.75億 | -48.45%-2.28億 | 79.76%-7,533.4萬 | 17.14%-1.54億 | -22.67%-3.72億 | 7.34%-1.85億 | 4.52%-3.03億 | -238.46%-2億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -19.68%13.12億 | 19.94%9.62億 | 7.27%16.33億 | 0.48%8.02億 | 15.67%15.22億 | 23.27%7.98億 | 72.57%13.16億 | 23.55%6.47億 | 64.44%7.63億 | 240.07%5.24億 |
| 償還借款 | 26.39%-9.63億 | 15.80%-5.3億 | -30.45%-13.08億 | -45.39%-6.3億 | -34.57%-10.03億 | -4.01%-4.33億 | -115.77%-7.45億 | -109.54%-4.16億 | -191.51%-3.45億 | -112.79%-1.99億 |
| 已付利息-融資 | 10.47%-1.27億 | 18.84%-5,979萬 | 7.28%-1.41億 | 1.09%-7,366.9萬 | -22.31%-1.52億 | -22.62%-7,447.9萬 | -22.10%-1.25億 | -26.36%-6,074.1萬 | -48.37%-1.02億 | -49.77%-4,806.8萬 |
| 已付股息-融資 | -153.37%-2.55億 | ---1.54億 | -103.93%-1.01億 | ---- | ---4,928.9萬 | ---1,056.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投資所得 | -55.10%5,920萬 | -86.91%1,000萬 | 254.15%1.32億 | 228.74%7,640萬 | 47.72%3,722.7萬 | 38.87%2,324萬 | -11.23%2,520.1萬 | 510.77%1,673.5萬 | --2,839萬 | --274萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,489.42%-789.3萬 | ---- | ---10.4萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | -187.44%-747.6萬 | -435.00%-670萬 | 104.48%855萬 | 103.48%200萬 | -1,489.53%-1.91億 | -75.45%-5,739.8萬 | ---1,202萬 | ---3,271.4萬 | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -93.48%1,441.6萬 | 25.26%2.2億 | 36.44%2.21億 | -28.52%1.76億 | -64.08%1.62億 | 59.49%2.46億 | 31.59%4.51億 | -44.91%1.54億 | 20.00%3.43億 | 628.88%2.79億 |
| 匯率影響 | 78.07%-66.7萬 | 337.01%73萬 | -1,700.00%-304.2萬 | -68.31%-30.8萬 | 73.80%-16.9萬 | 40.58%-18.3萬 | -1,157.38%-64.5萬 | -1,825.00%-30.8萬 | -96.24%6.1萬 | -102.82%-1.6萬 |
| 現金淨額 | 52.94%-2,555.6萬 | 348.32%1.3億 | -162.70%-5,430.5萬 | -157.06%-5,247.2萬 | 9.94%8,661.6萬 | 392.92%9,196.1萬 | 100.34%7,878.8萬 | -139.53%-3,139.5萬 | 222.34%3,932.8萬 | 482.65%7,942.7萬 |
| 期初現金 | -20.72%2.19億 | -20.72%2.19億 | 45.43%2.77億 | 45.43%2.77億 | 69.67%1.9億 | 69.67%1.9億 | 54.13%1.12億 | 54.13%1.12億 | -29.55%7,277.3萬 | -29.55%7,277.3萬 |
| 期末現金 | -11.95%1.93億 | 56.46%3.5億 | -20.72%2.19億 | -20.60%2.24億 | 45.43%2.77億 | 250.59%2.82億 | 69.67%1.9億 | -47.13%8,045.9萬 | 54.13%1.12億 | 83.12%1.52億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
