小米集團-W
01810
攜程集團-S
09961
京東健康
06618
4
嗶哩嗶哩-W
09626
5
京東集團-SW
09618
(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 58.98%6,799.4萬 | 0.59%9,988.1萬 | -45.56%4,276.9萬 | -40.68%9,929.2萬 | -14.31%7,856.8萬 | 23.12%1.67億 | 203.93%9,168.4萬 | 216.51%1.36億 | 38.44%3,016.6萬 | 115.79%4,295.5萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -228.71%-450萬 | -146.37%-596.7萬 | -167.91%-136.9萬 | -84.46%-242.2萬 | -107.72%-51.1萬 | 32.63%-131.3萬 | 56.23%-24.6萬 | -526.69%-194.9萬 | -577.11%-56.2萬 | 50.40%-31.1萬 |
減值與撥備: | 459.79%423.2萬 | -28.37%424.5萬 | -87.12%75.6萬 | 592.29%592.6萬 | 15,550.00%587.1萬 | -70.94%85.6萬 | 97.76%-3.8萬 | 113.79%294.6萬 | -130.39%-169.4萬 | -94.53%137.8萬 |
-存貨減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,964.15%324.8萬 | --56.3萬 | --10.6萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 459.79%423.2萬 | -31.59%424.5萬 | -87.71%75.6萬 | 508.33%620.5萬 | 1,454.85%615.1萬 | 391.43%102萬 | 75.04%-45.4萬 | -126.40%-35萬 | -132.34%-181.9萬 | 39.43%132.6萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | -70.12%-27.9萬 | -167.31%-28萬 | -441.67%-16.4萬 | 194.98%41.6萬 | 188.89%4.8萬 | -776.00%-43.8萬 | -110.27%-5.4萬 |
重估盈餘: | 32.61%178.1萬 | 13.94%300萬 | 171.86%134.3萬 | --263.3萬 | --49.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值變動 | 32.61%178.1萬 | 13.94%300萬 | 171.86%134.3萬 | --263.3萬 | --49.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---3.6萬 | 94.07%-3.6萬 | ---- | -17.18%-60.7萬 | ---- | ---51.8萬 | ---- | ---- | --3.9萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---3.6萬 | -460.00%-3.6萬 | ---- | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9萬 |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.11%-61.7萬 | ---- | ---51.8萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 38.45%1,011.1萬 | 43.70%1,631.9萬 | 48.74%730.3萬 | 69.52%1,135.6萬 | 49.51%491萬 | -28.88%669.9萬 | -38.72%328.4萬 | -9.44%941.9萬 | 2.31%535.9萬 | -0.69%1,040.1萬 |
-無形資產攤銷 | 0.87%151.2萬 | 50.23%300.3萬 | 199.80%149.9萬 | 8,986.36%199.9萬 | 4,066.67%50萬 | -4.35%2.2萬 | 0.00%1.2萬 | -66.18%2.3萬 | -78.57%1.2萬 | -38.18%6.8萬 |
-其他折舊及攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12萬 | ---- |
財務費用 | -0.29%733.9萬 | -21.27%1,443.4萬 | -36.64%736萬 | -37.14%1,833.3萬 | -21.64%1,161.7萬 | 231.52%2,916.4萬 | 1,120.16%1,482.5萬 | -56.07%879.7萬 | -88.10%121.5萬 | -42.48%2,002.6萬 |
匯兌損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --163.9萬 | ---- | ---- | ---- |
未實現匯兌損(益) | 24.46%716.9萬 | 152.50%838.9萬 | 169.92%576萬 | -550.27%-1,598萬 | ---823.8萬 | 222.64%354.9萬 | ---- | 1,846.03%110萬 | 133.33%1.6萬 | -117.24%-6.3萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.65%-3萬 | ---- | -44,889.47%-851萬 | ---425.5萬 | -99.98%1.9萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 47.33%9,412.6萬 | 17.73%1.4億 | -30.64%6,388.6萬 | -42.25%1.19億 | -16.75%9,210.4萬 | 39.63%2.06億 | 265.78%1.11億 | 98.48%1.48億 | -29.14%3,024.5萬 | 185.59%7,444.4萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -18.88%6,382.1萬 | 26.04%-1,987.8萬 | 390.96%7,867.2萬 | -114.83%-2,687.8萬 | -88.76%1,602.4萬 | 1,247.19%1.81億 | 1,594.68%1.43億 | 130.20%1,345.7萬 | -104.75%-953.5萬 | -7.42%-4,456.6萬 |
應收帳款(增加)減少 | -474.88%-1.67億 | -46.33%-1.96億 | 277.13%4,451.8萬 | -136.77%-1.34億 | -108.94%-2,513.3萬 | 166.48%3.64億 | 537.11%2.81億 | -9,246.77%-5.48億 | -64.71%-6,428.4萬 | -159.70%-585.9萬 |
應付帳款增加(減少) | -161.18%-1.85億 | 1,646.03%4.55億 | 116.65%3.02億 | 92.07%-2,941.2萬 | 134.34%1.4億 | -172.09%-3.71億 | -281.67%-4.06億 | 1,438.31%5.15億 | -76.32%-1.06億 | -83.68%3,346.1萬 |
預付款項(增)減 | -326.77%-2,203萬 | -70.12%4,087萬 | 95.15%-516.2萬 | 506.71%1.37億 | -172.66%-1.07億 | -231.56%-3,363.2萬 | -215.57%-3,907.4萬 | -2.42%2,556.4萬 | 66.48%3,381.1萬 | -68.05%2,619.7萬 |
營運資金變動特殊專案 | 66.83%-1,480.4萬 | -173.35%-3,497.3萬 | -2,782.82%-4,462.6萬 | 83,749.12%4,768萬 | -122.02%-154.8萬 | 99.47%-5.7萬 | -78.99%703萬 | 87.19%-1,077.6萬 | 180.84%3,346.2萬 | -195.42%-8,412.8萬 |
經營業務現金收入 | -152.49%-2.31億 | 239.49%3.85億 | 284.07%4.4億 | -67.30%1.13億 | 19.66%1.14億 | 142.39%3.47億 | 215.56%9,566.7萬 | 31,831.71%1.43億 | -167.33%-8,278.7萬 | -100.18%-45.1萬 |
已繳香港利得稅 | ---- | 2.33%-578.6萬 | ---- | 71.16%-592.4萬 | ---- | ---2,054.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已繳中國所得稅 | ---- | 17.54%-2,781.8萬 | ---- | -59.52%-3,373.6萬 | ---- | ---2,114.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他稅項 | -173.64%-4,172.8萬 | ---377萬 | 44.09%-1,524.9萬 | ---- | -91.52%-2,727.3萬 | ---- | -132.15%-1,424萬 | 24.48%-710.5萬 | -55.96%-613.4萬 | -600.00%-940.8萬 |
已收利息-經營 | 229.43%450萬 | 358.19%596.1萬 | 167.32%136.6萬 | 151.16%130.1萬 | 107.72%51.1萬 | -60.00%51.8萬 | 25.51%24.6萬 | 316.40%129.5萬 | 136.14%19.6萬 | -50.40%31.1萬 |
經營活動現金淨額 | -162.94%-2.68億 | 371.09%3.54億 | 385.42%4.26億 | -75.44%7,508.1萬 | 7.40%8,771.4萬 | 122.66%3.06億 | 192.05%8,167.3萬 | 1,538.00%1.37億 | -174.49%-8,872.5萬 | -103.73%-954.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | ---- | -99.46%6,000 | --3,000 | 41.01%112.1萬 | ---- | 21.56%79.5萬 | ---- | --65.4萬 | ---- | ---- |
出售固定資產 | -95.31%3,000 | 203.00%90.9萬 | --6.4萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 5.90%-1,558.6萬 | 43.92%-2,955萬 | 26.91%-1,656.4萬 | -124.01%-5,269.1萬 | -952.67%-2,266.4萬 | -6,223.12%-2,352.2萬 | -23,822.22%-215.3萬 | 32.97%-37.2萬 | 91.09%-9,000 | 51.91%-55.5萬 |
購買無形資產 | 81.07%-589.4萬 | ---3,499.1萬 | ---3,113萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,911.4萬 | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---6,800萬 | ---6,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | -87.50%1,000萬 | -87.60%1,000萬 | -78.15%8,000萬 | -74.04%8,061.7萬 | 120.58%3.66億 | 13,082.98%3.11億 | 729.95%1.66億 | --235.6萬 | -20.00%2,000萬 |
投資支付現金 | ---- | 87.50%-1,000萬 | 87.50%-1,000萬 | 78.15%-8,000萬 | 74.20%-8,000萬 | -123.25%-3.66億 | ---3.1億 | -645.79%-1.64億 | ---- | 12.94%-2,199萬 |
投資業務現金淨額 | 54.91%-2,147.7萬 | 46.65%-6,362.6萬 | 47.11%-4,762.7萬 | -424.79%-1.19億 | -5,407.46%-9,004.7萬 | 51.48%-2,272.7萬 | -169.66%-163.5萬 | -1,740.55%-4,684.2萬 | 1,355.08%234.7萬 | -56.13%-254.5萬 |
融資前現金淨額 | -176.55%-2.89億 | 756.44%2.9億 | 16,309.09%3.78億 | -115.62%-4,418.9萬 | -102.91%-233.3萬 | 212.84%2.83億 | 192.66%8,003.8萬 | 848.02%9,045.8萬 | -172.64%-8,637.8萬 | -104.76%-1,209.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 921.43%2.86億 | 0.01%1.8億 | -82.50%2,800萬 | -14.29%1.8億 | -5.88%1.6億 | 74.52%2.1億 | 272.63%1.7億 | 153.41%1.2億 | --4,562.2萬 | -85.79%4,748.4萬 |
償還借款 | -2,561.19%-2億 | 64.58%-1.2億 | 81.34%-753.1萬 | -334.76%-3.39億 | 16.90%-4,036.6萬 | 65.56%-7,793.7萬 | 65.30%-4,857.4萬 | -4,426.24%-2.26億 | -2,700.00%-1.4億 | 98.93%-500萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | 111.56%1.59億 | --1.66億 | --7,537.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 0.29%-733.9萬 | 21.27%-1,443.4萬 | 42.55%-736萬 | 18.42%-1,833.3萬 | -30.46%-1,281.2萬 | -227.34%-2,247.2萬 | 58.41%-982.1萬 | 36.89%-686.5萬 | -130.63%-2,361.6萬 | 45.67%-1,087.7萬 |
已付股息-融資 | 60.15%-721.8萬 | ---1,811.2萬 | ---1,811.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---606.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已抵押銀行存款(增)減 | 153.57%7,137.5萬 | -112.30%-1.12億 | -115.24%-1.33億 | 3.96%-5,283.7萬 | -251.39%-6,189.7萬 | ---5,501.5萬 | 52.74%-1,761.5萬 | ---- | ---3,727.4萬 | ---- |
融資業務其他項目 | 49.71%-2,441.7萬 | -193.40%-1.01億 | 37.61%-4,854.8萬 | 147.80%1.08億 | -59.80%-7,781.8萬 | -303.90%-2.26億 | -147.10%-4,869.6萬 | -144.58%-5,603.8萬 | 167.97%1.03億 | --1.26億 |
融資業務現金淨額 | 161.34%1.16億 | -641.42%-1.9億 | -251.25%-1.88億 | 136.09%3,504.3萬 | 178.03%1.25億 | 42.84%-9,710.8萬 | 185.83%4,482.5萬 | -208.59%-1.7億 | 68.88%-5,222.4萬 | 162.68%1.56億 |
匯率影響 | 791.16%1,793.9萬 | -31.09%843.3萬 | -75.93%201.3萬 | 440.89%1,223.8萬 | 614.33%836.3萬 | -128.08%-359萬 | -984.00%-162.6萬 | -2,598.41%-157.4萬 | -412.50%-15萬 | 117.24%6.3萬 |
現金淨額 | -191.66%-1.74億 | 1,197.15%1億 | 55.09%1.9億 | -104.92%-914.6萬 | -2.06%1.22億 | 334.05%1.86億 | 190.09%1.25億 | -155.02%-7,941.7萬 | -183.51%-1.39億 | 2,995.65%1.44億 |
期初現金 | 33.05%4.38億 | 0.95%3.29億 | 0.95%3.29億 | 126.80%3.26億 | 126.80%3.26億 | -36.04%1.44億 | -36.04%1.44億 | 179.75%2.25億 | 179.75%2.25億 | 6.20%8,034.3萬 |
期末現金 | -45.85%2.82億 | 33.05%4.38億 | 14.04%5.21億 | 0.95%3.29億 | 71.05%4.57億 | 126.80%3.26億 | 210.45%2.67億 | -36.04%1.44億 | 173.00%8,600.4萬 | 179.75%2.25億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.20%2.35億 | ---- | --8,600.4萬 | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.20%2.35億 | ---- | --8,600.4萬 | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 先機會計師行有限公司 | -- | 先機會計師行有限公司 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。