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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
德琪醫藥-B (06996)
- 5.030
- -0.070-1.37%
休市中 04/30 16:01 (北京)
34.17億總市值-12.90市盈率TTM
5.120最高價5.000最低價74.00萬股成交量5.080今開5.100昨收372.50萬成交額0.11%換手率虧損市盈率(靜)6.79億總股本8.16052周最高4.80市淨率34.17億流通值2.60052周最低--股息TTM6.79億流通股22.500歷史最高--股息LFY2.35%振幅0.500歷史最低5.034平均價500股每手--股息率TTM--股息率LFY
德琪醫藥-B (06996) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 25.10%-2.39億 | 54.27%-7,637.8萬 | 45.07%-3.19億 | 23.62%-1.67億 | 3.38%-5.81億 | -51.40%-2.19億 | 8.24%-6.01億 | 38.00%-1.44億 | 77.62%-6.56億 | 56.67%-2.33億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 66.11%-1,108.2萬 | 49.39%-1,027.1萬 | 15.67%-3,270.4萬 | -43.33%-2,029.3萬 | -37.51%-3,878.3萬 | -28.22%-1,415.8萬 | -68.28%-2,820.4萬 | -14.24%-1,104.2萬 | -37.35%-1,676萬 | -31.33%-966.6萬 |
| 減值與撥備: | 12.24%126.5萬 | -400.00%-9,000 | -48.84%112.7萬 | -87.50%3,000 | 5,023.26%220.3萬 | -68.83%2.4萬 | 2,050.00%4.3萬 | --7.7萬 | --2,000 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 10.21%120.9萬 | ---- | --109.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | 86.67%5.6萬 | -400.00%-9,000 | -98.64%3萬 | -87.50%3,000 | 5,023.26%220.3萬 | -68.83%2.4萬 | 2,050.00%4.3萬 | --7.7萬 | --2,000 | ---- |
| 重估盈餘: | -103.90%-15.7萬 | 165.63%2.1萬 | 85.11%-7.7萬 | ---3.2萬 | ---51.7萬 | ---- | ---- | ---- | -100.01%-34.3萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | -103.90%-15.7萬 | 165.63%2.1萬 | 85.11%-7.7萬 | ---3.2萬 | ---51.7萬 | ---- | ---- | ---- | -100.01%-34.3萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 1,045.45%52萬 | -813.95%-30.7萬 | -125.23%-5.5萬 | --4.3萬 | 1,576.92%21.8萬 | ---- | --1.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 1,107.69%47.1萬 | 637.21%31.7萬 | 880.00%3.9萬 | --4.3萬 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他資產損(益) | 152.13%4.9萬 | ---62.4萬 | -142.15%-9.4萬 | ---- | 1,615.38%22.3萬 | ---- | --1.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -10.96%2,395萬 | -26.41%974.8萬 | -10.27%2,689.7萬 | -17.34%1,324.6萬 | 10.20%2,997.4萬 | 47.69%1,602.4萬 | 136.58%2,720萬 | 148.28%1,085萬 | 181.17%1,149.7萬 | 176.06%437萬 |
| -無形資產攤銷 | -22.53%44.7萬 | -27.84%24.1萬 | -49.74%57.7萬 | -42.61%33.4萬 | 17.26%114.8萬 | 41.61%58.2萬 | 84.02%97.9萬 | 122.16%41.1萬 | 943.14%53.2萬 | 1,133.33%18.5萬 |
| 財務費用 | 268.54%236.6萬 | -55.80%19.8萬 | -28.51%64.2萬 | -4.27%44.8萬 | -7.80%89.8萬 | 31.83%46.8萬 | 39.54%97.4萬 | -42.37%35.5萬 | -32.36%69.8萬 | 37.50%61.6萬 |
| 匯兌損(益) | 5,330.00%3,149.4萬 | -97.95%-1,223.5萬 | 101.25%58萬 | 93.30%-618.1萬 | 81.76%-4,655.5萬 | 36.11%-9,225.3萬 | -428.30%-2.55億 | -503.40%-1.44億 | -3.48%7,775萬 | 441.17%3,579.6萬 |
| 經營調整特殊項目 | -58.23%613.1萬 | -75.67%352萬 | -68.95%1,467.8萬 | -50.56%1,446.6萬 | -7.85%4,727.9萬 | 60.82%2,925.7萬 | 21.91%5,130.4萬 | -21.37%1,819.2萬 | -68.32%4,208.5萬 | -71.87%2,313.5萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 40.08%-1.85億 | 48.16%-8,571.3萬 | 47.45%-3.08億 | 40.81%-1.65億 | 27.18%-5.86億 | -3.30%-2.79億 | -48.99%-8.05億 | -51.29%-2.7億 | -47.55%-5.41億 | -16.09%-1.79億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 357.33%445.9萬 | -33.12%177.5萬 | 118.14%97.5萬 | 181.29%265.4萬 | 26.52%-537.4萬 | 48.85%-326.5萬 | -183.71%-731.4萬 | -3,173.33%-638.3萬 | ---257.8萬 | ---19.5萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | 1.92%-884.8萬 | 80.67%-395.2萬 | -144.87%-902.1萬 | -79.06%-2,044萬 | 188.17%2,010.6萬 | 66.63%-1,141.5萬 | -225.40%-2,280.4萬 | ---3,420.3萬 | ---700.8萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 133.64%1,909.8萬 | 215.90%194.6萬 | 67.70%-5,678萬 | 99.15%-167.9萬 | -161.01%-1.76億 | -414.10%-1.97億 | 4,762.78%2.88億 | 378.13%6,271.1萬 | -91.21%592.5萬 | -228.38%-2,254.7萬 |
| 預付款項(增)減 | -60.47%1,003.9萬 | -100.21%-3.4萬 | 627.22%2,539.6萬 | 205.39%1,599.1萬 | 80.55%-481.7萬 | -56.57%-1,517.3萬 | -84.98%-2,476.7萬 | -10.05%-969.1萬 | -64.40%-1,338.9萬 | -244.12%-880.6萬 |
| 經營業務現金收入 | 54.00%-1.6億 | 49.07%-8,597.8萬 | 53.80%-3.48億 | 66.65%-1.69億 | -31.49%-7.52億 | -96.20%-5.06億 | -2.61%-5.72億 | -22.68%-2.58億 | -81.57%-5.58億 | -51.32%-2.1億 |
| 經營業務特殊項目 | 26.39%3,238.9萬 | -52.12%-481.3萬 | -70.39%2,562.7萬 | ---316.4萬 | --8,656萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 60.40%-1.28億 | 47.21%-9,079.1萬 | 51.64%-3.22億 | 66.02%-1.72億 | -16.36%-6.66億 | -96.20%-5.06億 | -2.61%-5.72億 | -22.68%-2.58億 | -81.57%-5.58億 | -51.32%-2.1億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -56.99%1,729.1萬 | -45.64%1,160.9萬 | -2.73%4,019.9萬 | -21.18%2,135.7萬 | 118.90%4,132.8萬 | 111.18%2,709.5萬 | 38.86%1,888萬 | 1,356.30%1,283萬 | 24.02%1,359.6萬 | -71.56%88.1萬 |
| 存款減少(增加) | -58.88%1.51億 | 356.27%7,734.3萬 | -44.27%3.67億 | -103.98%-3,018萬 | 394.94%6.59億 | 399.71%7.59億 | -506.16%-2.23億 | 68.25%-2.53億 | 109.83%5,497.6萬 | -1,344.56%-7.98億 |
| 出售固定資產 | 424.00%13.1萬 | -63.16%7,000 | -96.62%2.5萬 | --1.9萬 | --73.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | 15.36%-5,130.1萬 | 46.33%-881.1萬 | 46.33%-6,061萬 | 72.75%-1,641.6萬 | -20.95%-1.13億 | -289.01%-6,025萬 | -299.26%-9,338.2萬 | -6.87%-1,548.8萬 | 54.80%-2,338.9萬 | -602.13%-1,449.2萬 |
| 購買無形資產 | ---5.4萬 | ---6.2萬 | ---- | ---- | 97.40%-15.6萬 | 96.58%-14.9萬 | 87.21%-600.1萬 | -36.95%-436.2萬 | -19,362.24%-4,690.4萬 | ---318.5萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,563.6萬 | --9,563.5萬 | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | 40.69%-82.8萬 | ---- | -197.65%-139.6萬 | ---- | ---46.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---1.02億 | ---3,460.7萬 |
| 投資業務現金淨額 | -66.35%1.16億 | 417.55%8,008.6萬 | -41.19%3.45億 | -103.48%-2,522萬 | 382.03%5.87億 | 540.86%7.26億 | -100.37%-2.08億 | 80.61%-1.65億 | 82.70%-1.04億 | -1,403.74%-8.49億 |
| 融資前現金淨額 | -148.74%-1,134.5萬 | 94.57%-1,070.5萬 | 129.57%2,327.7萬 | -189.89%-1.97億 | 89.91%-7,870.6萬 | 151.92%2.19億 | -17.96%-7.8億 | 60.11%-4.23億 | 27.12%-6.62億 | -1,334.15%-10.59億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -48.33%3,100萬 | ---- | -60.00%6,000萬 | ---- | 400.00%1.5億 | --7,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 償還借款 | ---2,000萬 | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行股份 | --12.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%185.5萬 | ---- |
| 已付利息-融資 | 2.30%-794萬 | 10.25%-395萬 | -51.54%-812.7萬 | -73.75%-440.1萬 | -440.63%-536.3萬 | ---253.3萬 | -42.12%-99.2萬 | ---- | ---69.8萬 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---138.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.44%-3,383萬 | 0.69%-983.4萬 | 74.87%-7,426.1萬 | ---990.2萬 |
| 融資業務其他項目 | --32.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -107.06%-319萬 | -141.40%-1,761萬 | -65.74%4,516.6萬 | -111.78%-729.5萬 | 736.04%1.32億 | 428.66%6,191萬 | 74.50%-2,072.9萬 | -36.22%-1,883.7萬 | -102.91%-8,129.4萬 | -583.54%-1,382.8萬 |
| 匯率影響 | -164.26%-82.7萬 | -103.85%-39.6萬 | -62.43%128.7萬 | 0.00%1,028.5萬 | -96.30%342.6萬 | -84.04%1,028.5萬 | 348.57%9,265.6萬 | 331.58%6,442.7萬 | 53.74%-3,727.6萬 | -383.19%-2,782.1萬 |
| 現金淨額 | -121.24%-1,453.5萬 | 86.15%-2,831.5萬 | 28.80%6,844.3萬 | -172.70%-2.04億 | 106.63%5,313.8萬 | 163.73%2.81億 | -7.84%-8.01億 | 58.87%-4.41億 | -139.43%-7.43億 | -1,314.14%-10.73億 |
| 期初現金 | 10.53%7.32億 | 10.53%7.32億 | 9.34%6.62億 | 9.34%6.62億 | -53.90%6.06億 | -53.90%6.06億 | -37.25%13.14億 | -37.25%13.14億 | 620.21%20.94億 | 620.21%20.94億 |
| 期末現金 | -2.10%7.17億 | 50.25%7.03億 | 10.53%7.32億 | -47.83%4.68億 | 9.34%6.62億 | -4.25%8.97億 | -53.90%6.06億 | -5.66%9.37億 | -37.25%13.14億 | 342.04%9.93億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | -18.47%7.34億 | ---- | --9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 銀行存款 | 98.98%-154.8萬 | ---- | ---1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
