(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -17.71%-4,209.2萬 | ---- | -182.69%-3,575.8萬 | ---- | -373.31%-1,264.9萬 | ---- | 19.49%462.8萬 | ---- | -52.90%387.3萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -53.32%-94.6萬 | ---- | 5.08%-61.7萬 | ---- | -25.48%-65萬 | ---- | 37.14%-51.8萬 | ---- | -7.29%-82.4萬 | ---- |
應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | 93.48%-6,000 | ---- | 26.40%-9.2萬 | ---- | -267.65%-12.5萬 | ---- | ---3.4萬 | ---- |
減值與撥備: | 251.90%1,910.1萬 | ---- | 632.52%542.8萬 | ---- | -31.71%74.1萬 | ---- | -59.74%108.5萬 | ---- | 2,878.35%269.5萬 | ---- |
-存貨減值(回撥) | 37.50%-2.5萬 | ---- | 50.00%-4萬 | ---- | 28.57%-8萬 | ---- | -130.77%-11.2萬 | ---- | --36.4萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 791.91%1,146.1萬 | ---- | 30.19%128.5萬 | ---- | -16.71%98.7萬 | ---- | -43.79%118.5萬 | ---- | 10,138.10%210.8萬 | ---- |
-商譽減值 | --185.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | 38.87%580.9萬 | ---- | 2,619.88%418.3萬 | ---- | -1,483.33%-16.6萬 | ---- | -94.62%1.2萬 | ---- | 393.42%22.3萬 | ---- |
出售資產損(益): | 101.80%20.9萬 | ---- | -3,055.04%-1,157.9萬 | ---- | 12.62%-36.7萬 | ---- | -3,718.18%-42萬 | ---- | 98.46%-1.1萬 | ---- |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | -3,055.59%-1,158.1萬 | ---- | 12.62%-36.7萬 | ---- | ---42萬 | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | 10,350.00%20.9萬 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1萬 | ---- |
折舊及攤銷: | -80.63%96.1萬 | ---- | 19.54%496.1萬 | ---- | 112.17%415萬 | ---- | -19.04%195.6萬 | ---- | 36.50%241.6萬 | ---- |
-無形資產攤銷 | -92.11%2.5萬 | ---- | 4.97%31.7萬 | ---- | 0.67%30.2萬 | ---- | 0.00%30萬 | ---- | -72.73%30萬 | ---- |
財務費用 | -71.28%35.3萬 | ---- | 79.15%122.9萬 | ---- | 122.73%68.6萬 | ---- | -58.21%30.8萬 | ---- | 247.64%73.7萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | 96.11%-10.6萬 | ---- | -17.71%-272.5萬 | ---- | 3.66%-231.5萬 | ---- | 66.04%-240.3萬 | ---- | -949.85%-707.6萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 42.36%-2,252萬 | ---- | -272.21%-3,906.7萬 | ---- | -332.68%-1,049.6萬 | ---- | 154.00%451.1萬 | ---- | -77.67%177.6萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -454.40%-978.5萬 | ---- | 212.92%276.1萬 | ---- | -119.78%-244.5萬 | ---- | 201.69%1,236.2萬 | ---- | -104.06%-1,215.6萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | 9.25%264.5萬 | ---- | 115.90%242.1萬 | ---- | -295.53%-1,522.6萬 | ---- | 133.30%778.7萬 | ---- | -238.99%-2,338.5萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | 125.88%324.3萬 | ---- | -141.17%-1,253.1萬 | ---- | 260.19%3,043.4萬 | ---- | -190.50%-1,899.9萬 | ---- | 234.19%2,099.4萬 | ---- |
預付款項(增)減 | -124.48%-81萬 | ---- | 791.91%330.9萬 | ---- | -97.27%37.1萬 | ---- | 120.35%1,357.6萬 | ---- | 132.09%616.1萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | -97.31%14.8萬 | ---- | 379.62%550.3萬 | ---- | 56.70%-196.8萬 | ---- | 1.58%-454.5萬 | ---- | -481.97%-461.8萬 | ---- |
經營業務現金收入 | 27.99%-2,707.9萬 | ---- | -5,712.54%-3,760.4萬 | ---- | -95.44%67萬 | ---- | 230.85%1,469.2萬 | ---- | -257.83%-1,122.8萬 | ---- |
其他稅項 | 98.89%-6,000 | ---- | 8.16%-54萬 | ---- | -370.40%-58.8萬 | ---- | -5.93%-12.5萬 | ---- | ---11.8萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | 73.00%-911.1萬 | ---- | -6.47%-3,375萬 | ---- | -1,409.52%-3,170萬 | ---- | 92.14%-210萬 | ---- | -5,799.36%-2,673萬 |
經營活動現金淨額 | 28.99%-2,708.5萬 | 73.00%-911.1萬 | -46,617.07%-3,814.4萬 | -6.47%-3,375萬 | -99.44%8.2萬 | -1,409.52%-3,170萬 | 228.39%1,456.7萬 | 92.14%-210萬 | -259.49%-1,134.6萬 | -5,799.36%-2,673萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -21.27%39.6萬 | ---- | -22.62%50.3萬 | ---- | 25.48%65萬 | ---- | -37.14%51.8萬 | ---- | 7.29%82.4萬 | ---- |
出售固定資產 | --8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.2萬 | ---- |
購買固定資產 | 71.01%-85.3萬 | ---- | 49.12%-294.2萬 | ---- | -2,203.59%-578.2萬 | ---- | -24.26%-25.1萬 | ---- | 58.00%-20.2萬 | ---- |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售附屬公司 | ---- | ---- | -160.27%-435萬 | ---- | 1,909.02%721.8萬 | ---- | ---39.9萬 | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | -34.68%1,803.5萬 | ---- | 8.28%2,761.1萬 | ---- | 112.50%2,550萬 | ---- | -63.96%1,200萬 | ---- | --3,330萬 | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | 18.02%-2,263.5萬 | ---- | -24.76%-2,761.1萬 | ---- | 21.52%-2,213.2萬 | ---- | -261.55%-2,820.1萬 | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | 573.19%984.2萬 | ---- | -89.34%146.2萬 | ---- | 1,070.77%1,371.7萬 | ---- | -105.82%-141.3萬 | ---- | 722.26%2,426.8萬 |
投資業務現金淨額 | 1,073.97%1,765.8萬 | 573.19%984.2萬 | -3,386.54%-181.3萬 | -89.34%146.2萬 | 99.49%-5.2萬 | 1,070.77%1,371.7萬 | -278.10%-1,026.4萬 | -105.82%-141.3萬 | 118.64%576.3萬 | 722.26%2,426.8萬 |
融資前現金淨額 | 76.41%-942.7萬 | 102.26%73.1萬 | -133,290.00%-3,995.7萬 | -79.55%-3,228.8萬 | -99.30%3萬 | -411.90%-1,798.3萬 | 177.07%430.3萬 | -42.69%-351.3萬 | 76.54%-558.3萬 | 28.24%-246.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -19.32%1,793.8萬 | ---- | -25.89%2,223.4萬 | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | 50.00%1,500萬 | ---- |
償還借款 | ---1,597.8萬 | ---- | ---- | ---- | -175.00%-2,200萬 | ---- | 52.94%-800萬 | ---- | ---1,700萬 | ---- |
已付利息-融資 | 71.28%-35.3萬 | ---- | -79.15%-122.9萬 | ---- | -122.73%-68.6萬 | ---- | 58.21%-30.8萬 | ---- | -247.64%-73.7萬 | ---- |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | --653萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | -96.11%10.6萬 | -101.19%-23萬 | 47.78%272.5萬 | 250.58%1,938.7萬 | -23.33%184.4萬 | 206.88%553萬 | -66.03%240.5萬 | -1,678.01%-517.4萬 | 1,077.87%707.9萬 | ---29.1萬 |
融資業務現金淨額 | -91.91%171.3萬 | -101.19%-23萬 | 56.46%2,116.7萬 | 250.58%1,938.7萬 | 261.31%1,352.9萬 | 206.88%553萬 | -405.20%-838.7萬 | -1,678.01%-517.4萬 | -73.55%274.8萬 | ---29.1萬 |
現金淨額 | 58.95%-771.4萬 | 103.88%50.1萬 | -238.58%-1,879萬 | -3.60%-1,290.1萬 | 432.00%1,355.9萬 | -43.35%-1,245.3萬 | -44.06%-408.4萬 | -215.55%-868.7萬 | 78.86%-283.5萬 | 19.76%-275.3萬 |
期初現金 | -44.94%2,302.2萬 | -44.94%2,302.2萬 | 47.99%4,181.2萬 | 47.99%4,181.2萬 | -12.63%2,825.3萬 | -12.63%2,825.3萬 | -8.06%3,233.7萬 | -8.06%3,233.7萬 | -27.60%3,517.2萬 | -27.60%3,517.2萬 |
期末現金 | -33.51%1,530.8萬 | -18.64%2,352.3萬 | -44.94%2,302.2萬 | 82.98%2,891.1萬 | 47.99%4,181.2萬 | -33.19%1,580萬 | -12.63%2,825.3萬 | -27.05%2,365萬 | -8.06%3,233.7萬 | -28.20%3,241.9萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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