(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 127.49%157萬 | ---- | 68.73%-571.1萬 | ---- | -74.02%-1,826.3萬 | ---- | 68.67%-1,049.5萬 | ---- | -1,887.35%-3,349.5萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 0.00%-1,000 | ---- | 98.61%-1,000 | ---- | 76.39%-7.2萬 | ---- | 0.65%-30.5萬 | ---- | -99.35%-30.7萬 | ---- |
減值與撥備: | -75.79%31.3萬 | ---- | 29.04%129.3萬 | ---- | --100.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | -75.79%31.3萬 | ---- | 29.04%129.3萬 | ---- | --100.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | ---709萬 | ---- | ---- | ---- | -166.67%-5.2萬 | ---- | 336.36%7.8萬 | ---- | -103.13%-3.3萬 | ---- |
-出售附屬公司權益損(益) | ---709萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.67%-5.2萬 | ---- | 336.36%7.8萬 | ---- | -103.13%-3.3萬 | ---- |
折舊及攤銷: | 352.11%171.8萬 | ---- | 93.88%38萬 | ---- | -82.69%19.6萬 | ---- | -78.09%113.2萬 | ---- | 166.15%516.6萬 | ---- |
財務費用 | 40.33%126.3萬 | ---- | 112.26%90萬 | ---- | 15.22%42.4萬 | ---- | -68.44%36.8萬 | ---- | 20.58%116.6萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | --20.4萬 | ---- | ---- | ---- | 85.96%-42.2萬 | ---- | -127.59%-300.5萬 | ---- | --1,089.1萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 35.55%-202.3萬 | ---- | 81.74%-313.9萬 | ---- | -40.57%-1,718.7萬 | ---- | 26.40%-1,222.7萬 | ---- | -369.76%-1,661.2萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 179.06%421.1萬 | ---- | 56.19%-532.6萬 | ---- | ---1,215.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -105.12%-804.5萬 | ---- | -7,103.57%-392.2萬 | ---- | -99.19%5.6萬 | ---- | 179.97%694.6萬 | ---- | 107.90%248.1萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | 144.68%130.1萬 | ---- | -136.11%-291.2萬 | ---- | 282.86%806.4萬 | ---- | 72.35%-441萬 | ---- | -69.74%-1,594.7萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | 99.44%-3,000 | ---- | 80.03%-53.4萬 | ---- | 72.01%-267.4萬 | ---- | -137.67%-955.4萬 | ---- | 232.83%2,536.4萬 | ---- |
經營業務現金收入 | 71.21%-455.9萬 | ---- | 33.74%-1,583.3萬 | ---- | -24.17%-2,389.7萬 | ---- | -308.25%-1,924.5萬 | ---- | 91.23%-471.4萬 | ---- |
其他稅項 | ---3.2萬 | ---- | ---- | ---- | 132.69%22萬 | ---- | ---67.3萬 | ---- | ---- | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | 68.11%-239.7萬 | ---- | 51.48%-751.7萬 | ---- | 23.20%-1,549.1萬 | ---- | -268.24%-2,017萬 | ---- | 152.26%1,198.9萬 |
經營活動現金淨額 | 71.00%-459.1萬 | 68.11%-239.7萬 | 33.13%-1,583.3萬 | 51.48%-751.7萬 | -18.87%-2,367.7萬 | 23.20%-1,549.1萬 | -322.53%-1,991.8萬 | -268.24%-2,017萬 | 91.26%-471.4萬 | 152.26%1,198.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -98.61%1,000 | -98.57%1,000 | -71.43%7.2萬 | -28.57%7萬 | 10.04%25.2萬 | 1.03%9.8萬 | 48.70%22.9萬 | --9.7萬 |
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.20%12萬 | ---- |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6萬 | --5.8萬 | ---- | ---- | 96,050.00%192.3萬 | --190萬 |
購買固定資產 | ---11.8萬 | ---13.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.57%-2.6萬 | ---- | 25.21%-106.8萬 | -0.53%-56.4萬 |
出售附屬公司 | ---30.7萬 | ---30.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.8萬 | ---6萬 |
投資業務現金淨額 | -42,500.00%-42.4萬 | -44,200.00%-44.1萬 | -99.24%1,000 | -99.22%1,000 | -41.59%13.2萬 | 30.61%12.8萬 | -79.75%22.6萬 | -92.86%9.8萬 | -91.89%111.6萬 | -69.49%137.3萬 |
融資前現金淨額 | 68.32%-501.5萬 | 62.24%-283.8萬 | 32.76%-1,583.2萬 | 51.08%-751.6萬 | -19.57%-2,354.5萬 | 23.46%-1,536.3萬 | -447.30%-1,969.2萬 | -250.22%-2,007.2萬 | 91.04%-359.8萬 | 172.46%1,336.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -47.77%600.7萬 | --500.7萬 | 43.75%1,150萬 | ---- | -85.00%800萬 | ---- | 170.93%5,332.9萬 | 166.65%4,523.4萬 | -81.32%1,968.4萬 | -70.96%1,696.4萬 |
償還借款 | -56.83%-1,254.6萬 | ---3,000 | -14.32%-800萬 | ---- | 84.18%-699.8萬 | 84.33%-740萬 | -157.58%-4,422.4萬 | -175.05%-4,722.4萬 | 74.48%-1,716.9萬 | 63.27%-1,716.9萬 |
發行股份 | 9.92%1,444.6萬 | ---- | --1,314.2萬 | --1,073.4萬 | ---- | ---- | --946.1萬 | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -3.44%-66.2萬 | -133.53%-77.3萬 | -50.94%-64萬 | -470.69%-33.1萬 | -15.22%-42.4萬 | ---5.8萬 | -53.33%-36.8萬 | ---- | 75.18%-24萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | -75.69%-89.6萬 | ---- | ---51萬 | ---47萬 | ---- | ---- | ---37.8萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.33%-44萬 | ---- | -361.54%-300萬 | -26.43%-28.7萬 | ---65萬 | 58.27%-22.7萬 |
融資業務現金淨額 | -68.73%450.8萬 | -64.91%345.9萬 | 11,821.95%1,441.8萬 | 226.79%985.7萬 | -101.05%-12.3萬 | -70.07%-777.4萬 | 352.58%1,174萬 | -19.50%-457.1萬 | -112.53%-464.8萬 | -134.38%-382.5萬 |
匯率影響 | 63.33%-2.2萬 | 94.94%-8,000 | -118.63%-6萬 | 19.80%-15.8萬 | -73.14%32.2萬 | 23.35%-19.7萬 | 456.85%119.9萬 | -182.42%-25.7萬 | -14.29%-33.6萬 | -345.95%-9.1萬 |
現金淨額 | 64.14%-50.7萬 | -73.47%62.1萬 | 94.03%-141.4萬 | 110.12%234.1萬 | -197.64%-2,366.8萬 | 6.11%-2,313.7萬 | 3.57%-795.2萬 | -358.39%-2,464.3萬 | -170.18%-824.6萬 | 230.36%953.7萬 |
期初現金 | -42.30%201.1萬 | -42.30%201.1萬 | -87.01%348.5萬 | -87.01%348.5萬 | -20.11%2,683.1萬 | -20.11%2,683.1萬 | -20.35%3,358.4萬 | -20.35%3,358.4萬 | -7.35%4,216.6萬 | -7.35%4,216.6萬 |
期末現金 | -26.31%148.2萬 | -53.71%262.4萬 | -42.30%201.1萬 | 62.08%566.8萬 | -87.01%348.5萬 | -59.73%349.7萬 | -20.11%2,683.1萬 | -83.17%868.4萬 | -20.35%3,358.4萬 | 34.99%5,161.2萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 上會栢誠會計師事務所有限公司 | -- | 上會栢誠會計師事務所有限公司 | -- | 尤尼泰·栢淳(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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