(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 200.91%961.6萬 | ---- | 61.56%-952.9萬 | ---- | -54.36%-2,479.1萬 | ---- | -158.37%-1,606萬 | ---- | -123.42%-621.6萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -79.69%-69萬 | ---- | -124.56%-38.4萬 | ---- | 33.20%-17.1萬 | ---- | 26.01%-25.6萬 | ---- | -349.35%-34.6萬 | ---- |
利息支出-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.92%12.9萬 | ---- | --27.4萬 | ---- |
減值與撥備: | -21.15%183.1萬 | ---- | -80.68%232.2萬 | ---- | --1,202.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | --180.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | --736萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | -21.15%183.1萬 | ---- | -18.70%232.2萬 | ---- | --285.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | -2,789.66%-670.4萬 | ---- | ---23.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值變動 | -2,789.66%-670.4萬 | ---- | ---23.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 4.93%323.6萬 | ---- | -35.87%308.4萬 | ---- | -3.38%480.9萬 | ---- | 31.11%497.7萬 | ---- | 1,305.93%379.6萬 | ---- |
-折舊 | -0.91%175萬 | ---- | 6.19%176.6萬 | ---- | 565.20%166.3萬 | ---- | -0.40%25萬 | ---- | -7.04%25.1萬 | ---- |
財務費用 | -26.29%12.9萬 | ---- | -0.57%17.5萬 | ---- | --17.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 262.75%741.8萬 | ---- | 42.71%-455.8萬 | ---- | 29.03%-795.6萬 | ---- | -349.84%-1,121萬 | ---- | -109.32%-249.2萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 24.95%-4,541.5萬 | ---- | -1,061.87%-6,051萬 | ---- | -107.17%-520.8萬 | ---- | 422.96%7,267.2萬 | ---- | -20.49%-2,250.2萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | 106.31%12.3萬 | ---- | 71.84%-194.9萬 | ---- | -788.45%-692.1萬 | ---- | 98.33%-77.9萬 | ---- | 8.28%-4,667萬 | ---- |
預付款項(增)減 | -166.38%-38.3萬 | ---- | -27.78%57.7萬 | ---- | 111.37%79.9萬 | ---- | -1,191.54%-702.6萬 | ---- | 11.83%-54.4萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | -313.91%-73.8萬 | ---- | 25.45%34.5萬 | ---- | -94.53%27.5萬 | ---- | -81.92%502.4萬 | ---- | -50.98%2,779.1萬 | ---- |
經營業務現金收入 | 30.70%-4,245.2萬 | ---- | -222.25%-6,126.2萬 | ---- | -132.40%-1,901.1萬 | ---- | 232.11%5,868.1萬 | ---- | -434.97%-4,441.7萬 | ---- |
其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | --475.7萬 | ---- | ---- | ---- | 60.53%-275.2萬 | ---- |
已收利息-經營 | 79.69%69萬 | ---- | 124.56%38.4萬 | ---- | -33.20%17.1萬 | ---- | -26.01%25.6萬 | ---- | 349.35%34.6萬 | ---- |
已付利息-經營 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -400.00%-6萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | -71.49%-2,046.9萬 | ---- | -2,223.84%-1,193.6萬 | ---- | -97.71%56.2萬 | ---- | 334.81%2,453.3萬 | ---- | 82.44%-1,044.8萬 |
經營活動現金淨額 | 31.40%-4,176.2萬 | -71.49%-2,046.9萬 | -332.28%-6,087.8萬 | -2,223.84%-1,193.6萬 | -123.90%-1,408.3萬 | -97.71%56.2萬 | 225.71%5,893.7萬 | 334.81%2,453.3萬 | -838.08%-4,688.3萬 | 82.44%-1,044.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 53.57%-2.6萬 | ---- | 98.49%-5.6萬 | ---- | -472.31%-372萬 | ---- | -1,656.76%-65萬 | ---- | 76.13%-3.7萬 | ---- |
出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | ---- |
收回投資所得現金 | --82.4萬 | ---- | ---- | ---- | --153.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---773萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---155.2萬 | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | -3.92%-5.3萬 | ---- | 99.53%-5.1萬 | ---- | ---1,081萬 | ---- | ---- | ---- | 4,629.20%511.8萬 |
投資業務現金淨額 | 110.25%79.8萬 | -3.92%-5.3萬 | -256.83%-778.6萬 | 99.53%-5.1萬 | -150.16%-218.2萬 | ---1,081萬 | 27.53%435萬 | ---- | 2,300.65%341.1萬 | 4,629.20%511.8萬 |
融資前現金淨額 | 40.34%-4,096.4萬 | -71.20%-2,052.2萬 | -322.16%-6,866.4萬 | -16.97%-1,198.7萬 | -125.70%-1,626.5萬 | -141.77%-1,024.8萬 | 245.58%6,328.7萬 | 560.28%2,453.3萬 | -801.50%-4,347.2萬 | 91.06%-533萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 42.18%1,666.6萬 | ---- | --1,172.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500萬 | ---- |
已付利息-融資 | ---- | ---- | ---2.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%-4,995.3萬 | ---- | ---2,997.1萬 | ---- |
吸收投資所得 | --60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | -35.17%-167.2萬 | ---- | 32.66%-123.7萬 | ---- | 96.49%-183.7萬 | ---- | -733.78%-5,240.3萬 | ---- | ---628.5萬 |
融資業務現金淨額 | 62.25%1,450萬 | -35.17%-167.2萬 | 371.56%893.7萬 | 32.66%-123.7萬 | 94.00%-329.1萬 | 96.49%-183.7萬 | -41.93%-5,485.3萬 | -733.78%-5,240.3萬 | -872.94%-3,864.7萬 | ---628.5萬 |
現金淨額 | 55.69%-2,646.4萬 | -67.83%-2,219.4萬 | -205.42%-5,972.7萬 | -9.42%-1,322.4萬 | -331.87%-1,955.6萬 | 56.64%-1,208.5萬 | 110.27%843.4萬 | -139.95%-2,787萬 | -833.40%-8,211.9萬 | 80.51%-1,161.5萬 |
期初現金 | -61.99%3,661.7萬 | -61.99%3,661.7萬 | -16.87%9,634.4萬 | -16.87%9,634.4萬 | 7.85%1.16億 | 7.85%1.16億 | -43.32%1.07億 | -43.32%1.07億 | 6.28%1.9億 | 6.28%1.9億 |
期末現金 | -72.27%1,015.3萬 | -82.65%1,442.3萬 | -61.99%3,661.7萬 | -19.93%8,312萬 | -16.87%9,634.4萬 | 30.43%1.04億 | 7.85%1.16億 | -55.28%7,959.6萬 | -43.32%1.07億 | 49.82%1.78億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.78億 |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.78億 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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