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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
港股市場個股詳情
森浩集團 (08285)
- 0.044
- +0.001+2.33%
未開盤 05/21 11:11 (北京)
2464.00萬總市值-6.29市盈率TTM
0.044最高價0.043最低價9.00萬股成交量0.043今開0.043昨收3875.00成交額0.02%換手率虧損市盈率(靜)5.60億總股本0.07352周最高-2.44市淨率2464.00萬流通值0.02352周最低--股息TTM5.60億流通股0.700歷史最高--股息LFY2.33%振幅0.015歷史最低0.043平均價5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
森浩集團 (08285) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 100.14%1.5萬 | ---- | -89.99%-1,055萬 | ---- | 67.98%-555.3萬 | ---- | -57.11%-1,734.3萬 | ---- | 36.26%-1,103.9萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 42.11%-1.1萬 | ---- | 55.81%-1.9萬 | ---- | 32.81%-4.3萬 | ---- | 61.21%-6.4萬 | ---- | -20.44%-16.5萬 | ---- |
| 利息支出-調整 | -13.31%127.7萬 | ---- | 3.59%147.3萬 | ---- | 117.10%142.2萬 | ---- | 50.57%65.5萬 | ---- | -31.71%43.5萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -0.68%102.5萬 | ---- | 116.23%103.2萬 | ---- | -325.46%-635.8萬 | ---- | 59.50%282萬 | ---- | -61.46%176.8萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -92.70%2萬 | ---- | 104.97%27.4萬 | ---- | -459.95%-551.8萬 | ---- | -30.73%153.3萬 | ---- | 89.47%221.3萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 318.09%20.5萬 | ---- | 88.81%-9.4萬 | ---- | -165.27%-84萬 | ---- | --128.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | -6.10%80萬 | ---- | --85.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.5萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -3.23%-3.2萬 | ---- | -101.42%-3.1萬 | ---- | 1,613.89%218萬 | ---- | 78.41%-14.4萬 | ---- | 81.55%-66.7萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | -3.23%-3.2萬 | ---- | -101.42%-3.1萬 | ---- | 1,613.89%218萬 | ---- | 78.41%-14.4萬 | ---- | 81.55%-66.7萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | ---39.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---39.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -18.70%70萬 | ---- | -20.50%86.1萬 | ---- | 7.65%108.3萬 | ---- | -15.25%100.6萬 | ---- | -60.77%118.7萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 316.67%5萬 | ---- | -89.83%1.2萬 | ---- | -43.27%11.8萬 | ---- | 1.96%20.8萬 | ---- | -11.30%20.4萬 | ---- |
| 未實現匯兌損(益) | -210.68%-86萬 | ---- | 76.99%77.7萬 | ---- | -85.17%43.9萬 | ---- | 371.90%296.1萬 | ---- | 54.72%-108.9萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---11.7萬 | ---- | ---- | ---- | -476.47%-6.4萬 | ---- | 111.26%1.7萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 126.10%171.6萬 | ---- | 3.75%-657.4萬 | ---- | 32.86%-683萬 | ---- | -6.49%-1,017.3萬 | ---- | 37.87%-955.3萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -84.22%197.6萬 | ---- | 73.42%1,252.3萬 | ---- | -4.90%722.1萬 | ---- | 212.69%759.3萬 | ---- | -189.79%-673.8萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -218.13%-437.9萬 | ---- | 229.89%370.7萬 | ---- | -163.58%-285.4萬 | ---- | 145.57%448.9萬 | ---- | -78.43%182.8萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 143.79%199.7萬 | ---- | -326.17%-456萬 | ---- | 67.20%-107萬 | ---- | -171.21%-326.2萬 | ---- | 502.55%458.1萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 100.38%1.4萬 | ---- | -267.57%-366.3萬 | ---- | 104.87%218.6萬 | ---- | 733.59%106.7萬 | ---- | -96.56%12.8萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -7.61%132.4萬 | ---- | 206.38%143.3萬 | ---- | -370.98%-134.7萬 | ---- | 97.07%-28.6萬 | ---- | -405.58%-975.4萬 | ---- |
| 其他稅項 | ---- | ---- | 146.88%1.5萬 | ---- | ---3.2萬 | ---- | ---- | ---- | -91.90%5.9萬 | ---- |
| 已付利息-經營 | 33.23%-65.1萬 | ---- | 5.16%-97.5萬 | ---- | -56.95%-102.8萬 | ---- | -54.85%-65.5萬 | ---- | 11.51%-42.3萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -160.39%-251.8萬 | ---- | -281.09%-96.7萬 | ---- | 29.61%53.4萬 | ---- | 58.46%41.2萬 | ---- | -89.17%26萬 |
| 經營活動現金淨額 | 42.28%67.3萬 | -160.39%-251.8萬 | 119.65%47.3萬 | -281.09%-96.7萬 | -155.79%-240.7萬 | 29.61%53.4萬 | 90.70%-94.1萬 | 58.46%41.2萬 | -393.96%-1,011.8萬 | -89.17%26萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -80.00%2,000 | ---- | -76.74%1萬 | ---- | -32.81%4.3萬 | ---- | -61.21%6.4萬 | ---- | 20.44%16.5萬 | ---- |
| 購買固定資產 | ---- | ---- | 95.15%-1.6萬 | ---- | ---33萬 | ---- | ---- | ---- | ---23萬 | ---- |
| 購買無形資產 | 74.87%-4.9萬 | ---- | ---19.5萬 | ---- | ---- | ---- | -14.29%-1.6萬 | ---- | ---1.4萬 | ---- |
| 出售附屬公司 | --74.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | -323.81%-4.7萬 | ---- | 1,150.00%2.1萬 | ---- | -128.57%-2,000 | ---- | 106.31%7,000 | ---- | -341.30%-11.1萬 |
| 投資業務現金淨額 | 445.77%69.5萬 | -323.81%-4.7萬 | 29.97%-20.1萬 | 1,150.00%2.1萬 | -697.92%-28.7萬 | -128.57%-2,000 | 160.76%4.8萬 | 106.31%7,000 | -157.66%-7.9萬 | -341.30%-11.1萬 |
| 融資前現金淨額 | 402.94%136.8萬 | -171.14%-256.5萬 | 110.10%27.2萬 | -277.82%-94.6萬 | -201.68%-269.4萬 | 26.97%53.2萬 | 91.24%-89.3萬 | 181.21%41.9萬 | -384.91%-1,019.7萬 | -93.91%14.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -10.90%2,331.7萬 | ---- | -15.33%2,616.9萬 | ---- | -4.42%3,090.8萬 | ---- | 7.39%3,233.6萬 | ---- | 10.52%3,011.2萬 | ---- |
| 償還借款 | 3.91%-2,412.6萬 | ---- | 14.83%-2,510.9萬 | ---- | -12.37%-2,948.2萬 | ---- | 7.26%-2,623.6萬 | ---- | -27.16%-2,828.9萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | 59.79%-101.6萬 | ---- | -4.94%-252.7萬 | ---- | -243.42%-240.8萬 | ---- | 529.41%167.9萬 | ---- | -136.34%-39.1萬 |
| 融資業務現金淨額 | -342.63%-134.9萬 | 59.79%-101.6萬 | 1.65%55.6萬 | -4.94%-252.7萬 | -90.39%54.7萬 | -243.42%-240.8萬 | 363.68%569.4萬 | 529.41%167.9萬 | -62.84%122.8萬 | -136.34%-39.1萬 |
| 匯率影響 | 171.43%7.5萬 | ---- | -56.72%-10.5萬 | ---- | -97.06%-6.7萬 | ---- | -312.50%-3.4萬 | ---- | 300.00%1.6萬 | ---- |
| 現金淨額 | -97.71%1.9萬 | -3.11%-358.1萬 | 138.57%82.8萬 | -85.13%-347.3萬 | -144.72%-214.7萬 | -189.42%-187.6萬 | 153.53%480.1萬 | 966.94%209.8萬 | -230.29%-896.9萬 | -106.87%-24.2萬 |
| 期初現金 | 9.71%816.8萬 | 9.71%816.8萬 | -22.92%744.5萬 | -22.92%744.5萬 | 97.44%965.9萬 | 97.44%965.9萬 | -64.67%489.2萬 | -64.67%489.2萬 | 98.67%1,384.5萬 | 98.67%1,384.5萬 |
| 期末現金 | 1.15%826.2萬 | 15.48%458.7萬 | 9.71%816.8萬 | -48.97%397.2萬 | -22.92%744.5萬 | 11.34%778.3萬 | 97.44%965.9萬 | -48.61%699萬 | -64.67%489.2萬 | 29.65%1,360.3萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 致同（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 致同（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 致同（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 致同（香港）會計師事務所有限公司 | -- | 致同（香港）會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
