(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 147.66%187.8萬 | ---- | -156.18%-394萬 | ---- | 89.30%-153.8萬 | ---- | -338.29%-1,437.6萬 | ---- | -166.52%-328萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -16.67%-18.9萬 | ---- | -138.24%-16.2萬 | ---- | -25.93%-6.8萬 | ---- | 88.63%-5.4萬 | ---- | -22.74%-47.5萬 | ---- |
減值與撥備: | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---- | 22.03%34.9萬 | ---- | --28.6萬 | ---- | ---- | ---- | --92.7萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | -21.92%34.9萬 | ---- | --44.7萬 | ---- | ---- | ---- | --92.7萬 | ---- |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 1.56%786.9萬 | ---- | 1.16%774.8萬 | ---- | 35.94%765.9萬 | ---- | 3.41%563.4萬 | ---- | 331.01%544.8萬 | ---- |
財務費用 | 25.75%87.9萬 | ---- | 40.08%69.9萬 | ---- | 68.01%49.9萬 | ---- | -32.19%29.7萬 | ---- | 7,200.00%43.8萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | -94.37%25.2萬 | ---- | 3,463.91%447.4萬 | ---- | -100.86%-13.3萬 | ---- | 23,766.15%1,551.3萬 | ---- | 533.33%6.5萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 16.59%1,068.9萬 | ---- | 34.70%916.8萬 | ---- | -2.97%680.6萬 | ---- | 124.59%701.4萬 | ---- | -46.15%312.3萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 20.91%761萬 | ---- | 202.74%629.4萬 | ---- | -167.86%-612.6萬 | ---- | 89.66%-228.7萬 | ---- | -206.91%-2,211.7萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | 111.87%75.1萬 | ---- | -116.83%-632.7萬 | ---- | 84.39%-291.8萬 | ---- | -221.82%-1,869.5萬 | ---- | 209.26%1,534.7萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | -82.34%102.6萬 | ---- | 564.00%581萬 | ---- | -58.41%87.5萬 | ---- | 20.50%210.4萬 | ---- | 262.27%174.6萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | 57.41%-2.3萬 | ---- | 72.45%-5.4萬 | ---- | -149.37%-19.6萬 | ---- | 301.01%39.7萬 | ---- | 607.14%9.9萬 | ---- |
經營業務現金收入 | 34.67%2,005.3萬 | ---- | 1,055.16%1,489.1萬 | ---- | 86.40%-155.9萬 | ---- | -536.35%-1,146.7萬 | ---- | -115.84%-180.2萬 | ---- |
其他稅項 | 35.99%-53.9萬 | ---- | -81.47%-84.2萬 | ---- | -140.95%-46.4萬 | ---- | 185.77%113.3萬 | ---- | -843.57%-132.1萬 | ---- |
已付利息-經營 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.39%-28.3萬 | ---- | ---43.8萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | 19.37%501.7萬 | ---- | 998.08%420.3萬 | ---- | -110.23%-46.8萬 | ---- | -71.39%457.4萬 | ---- | 517.34%1,598.9萬 |
經營活動現金淨額 | 38.90%1,951.4萬 | 19.37%501.7萬 | 794.46%1,404.9萬 | 998.08%420.3萬 | 80.95%-202.3萬 | -110.23%-46.8萬 | -198.15%-1,061.7萬 | -71.39%457.4萬 | -131.68%-356.1萬 | 517.34%1,598.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 10.31%10.7萬 | ---- | 546.67%9.7萬 | ---- | 50.00%1.5萬 | ---- | -97.69%1萬 | ---- | 11.89%43.3萬 | ---- |
存款減少(增加) | 95.65%-2.4萬 | ---- | ---55.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | ---- | ---- | -84.19%6.8萬 | ---- | --43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 84.83%-50.2萬 | ---- | -46.07%-331萬 | ---- | -21.89%-226.6萬 | ---- | 59.40%-185.9萬 | ---- | -434.93%-457.9萬 | ---- |
出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | 97.16%-8.3萬 | ---- | -186.12%-292.7萬 | ---- | -85.33%-102.3萬 | ---- | 86.14%-55.2萬 | ---- | -1,842.93%-398.3萬 |
投資業務現金淨額 | 88.67%-41.9萬 | 97.16%-8.3萬 | -107.81%-369.7萬 | -186.12%-292.7萬 | 3.79%-177.9萬 | -85.33%-102.3萬 | 55.40%-184.9萬 | 86.14%-55.2萬 | -831.69%-414.6萬 | -1,842.93%-398.3萬 |
融資前現金淨額 | 84.46%1,909.5萬 | 286.68%493.4萬 | 372.28%1,035.2萬 | 185.58%127.6萬 | 69.50%-380.2萬 | -137.07%-149.1萬 | -61.75%-1,246.6萬 | -66.50%402.2萬 | -171.40%-770.7萬 | 403.40%1,200.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
已付利息-融資 | -25.75%-87.9萬 | ---- | -40.08%-69.9萬 | ---- | ---49.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | -61.60%-333.7萬 | ---- | -6.33%-206.5萬 | ---- | -938.50%-194.2萬 | ---- | 49.87%-18.7萬 | ---- | ---37.3萬 |
融資業務現金淨額 | -36.34%-704.6萬 | -61.60%-333.7萬 | -6.80%-516.8萬 | -6.33%-206.5萬 | -56.25%-483.9萬 | -938.50%-194.2萬 | -1.98%-309.7萬 | 49.87%-18.7萬 | -5,323.21%-303.7萬 | ---37.3萬 |
現金淨額 | 132.43%1,204.9萬 | 302.41%159.7萬 | 159.99%518.4萬 | 77.02%-78.9萬 | 44.48%-864.1萬 | -189.52%-343.3萬 | -44.85%-1,556.3萬 | -67.03%383.5萬 | -200.06%-1,074.4萬 | 387.76%1,163.3萬 |
期初現金 | 17.40%3,498.1萬 | 17.40%3,498.1萬 | -22.48%2,979.7萬 | -22.48%2,979.7萬 | -28.82%3,843.8萬 | -28.82%3,843.8萬 | -16.59%5,400.1萬 | -16.59%5,400.1萬 | 19.88%6,474.5萬 | 19.88%6,474.5萬 |
期末現金 | 34.44%4,703萬 | 26.10%3,657.8萬 | 17.40%3,498.1萬 | -17.13%2,900.8萬 | -22.48%2,979.7萬 | -39.48%3,500.5萬 | -28.82%3,843.8萬 | -24.28%5,783.6萬 | -16.59%5,400.1萬 | 35.44%7,637.8萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 長青(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 長青(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 長青(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 長青(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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