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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
德斯控股 (08437)
- 0.250
- 0.0000.00%
休市中 05/22 09:20 (北京)
1665.00萬總市值-0.53市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開0.250昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)6660.00萬總股本0.46052周最高-0.14市淨率1665.00萬流通值0.07152周最低--股息TTM6660.00萬流通股34.533歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.071歷史最低--平均價8000股每手--股息率TTM--股息率LFY
德斯控股 (08437) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -144.03%-38.7萬 | 50.81%-337.1萬 | 131.46%87.9萬 | 63.25%-685.3萬 | 43.53%-279.4萬 | -110.22%-1,864.9萬 | -77.28%-494.8萬 | 3.54%-887.1萬 | -196.28%-279.1萬 | -2,526.65%-919.7萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.24%-1,000 | -9.52%-4.6萬 | ---2.1萬 | 84.56%-4.2萬 |
| 利息支出-調整 | 64.20%13.3萬 | ---- | 125.00%8.1萬 | ---- | -78.44%3.6萬 | ---- | -10.22%16.7萬 | ---- | 111.36%18.6萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --109.3萬 |
| 減值與撥備: | ---- | -50.62%115萬 | ---- | 36.92%232.9萬 | ---- | 7.86%170.1萬 | ---- | -67.55%157.7萬 | ---12.2萬 | --486萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --88.7萬 | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | ---- | --8.4萬 | ---- | ---- | ---- | --12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -52.04%111.7萬 | ---- | 39.13%232.9萬 | ---- | 142.61%167.4萬 | ---- | -79.10%69萬 | ---- | --330.2萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---5.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---9.3萬 | ---- | ---- | ---12.2萬 | --155.8萬 |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | -92.71%6.3萬 | -94.78%6.3萬 | 5,860.00%86.4萬 | --120.8萬 | ---1.5萬 | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | -92.71%6.3萬 | -94.78%6.3萬 | 5,860.00%86.4萬 | --120.8萬 | ---1.5萬 | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | 104.65%2,000 | ---- | -100.64%-4.3萬 | ---- | --671.2萬 | ---- | ---- | ---- | -107,100.00%-107萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --514.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---4.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,000.00%-9,000 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --156.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---106.1萬 |
| 折舊及攤銷: | -90.92%6.9萬 | -69.94%54.2萬 | -19.66%76萬 | -52.02%180.3萬 | -51.11%94.6萬 | 0.05%375.8萬 | 16.92%193.5萬 | 39.21%375.6萬 | 49.77%165.5萬 | 94.80%269.8萬 |
| -無形資產攤銷 | 100.00%1萬 | 4.35%19.2萬 | -16.67%5,000 | -6.12%18.4萬 | -93.75%6,000 | 15.98%19.6萬 | --9.6萬 | --16.9萬 | ---- | ---- |
| 財務費用 | ---- | 325.45%23.4萬 | ---- | -74.77%5.5萬 | ---- | -35.88%21.8萬 | ---- | 30.27%34萬 | ---- | 301.54%26.1萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | 727.59%36.4萬 | ---- | -102.31%-5.8萬 | ---- | 745.13%251.6萬 | ---- | -7,900.00%-39萬 | --31.8萬 | --5,000 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -110.76%-18.5萬 | 60.10%-107.9萬 | 198.34%172萬 | 6.11%-270.4萬 | -6.71%-174.9萬 | 21.07%-288萬 | -111.48%-163.9萬 | -162.14%-364.9萬 | -229.17%-77.5萬 | -190.39%-139.2萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 262.50%3.9萬 | 226.61%35.6萬 | -41.18%-2.4萬 | 113.44%10.9萬 | 98.51%-1.7萬 | -229.67%-81.1萬 | -217.83%-114.1萬 | 58.16%-24.6萬 | 79.57%-35.9萬 | -833.33%-58.8萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -191.53%-106.7萬 | -75.55%41.3萬 | -1,089.19%-36.6萬 | 118.46%168.9萬 | 100.60%3.7萬 | -333.08%-915.1萬 | -1,196.82%-612.1萬 | 55.44%-211.3萬 | 76.28%-47.2萬 | -643.26%-474.2萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -100.25%-1.5萬 | -120.01%-34萬 | 996.67%592.2萬 | -77.67%169.9萬 | -89.65%54萬 | 1,263.80%761萬 | 2,211.74%521.6萬 | -76.38%55.8萬 | -187.90%-24.7萬 | 1,198.60%236.2萬 |
| 預付款項(增)減 | ---1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 按公平值計入損益的金融資產(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60.1萬 | ---- | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | 6,466.67%76.4萬 | ---- | -107.14%-1.2萬 | ---- | --16.8萬 | ---- | ---- | -505.26%-7.7萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -117.10%-124萬 | -85.40%11.4萬 | 709.92%725.2萬 | 115.42%78.1萬 | 67.73%-118.9萬 | 16.31%-506.4萬 | -90.93%-368.5萬 | -38.78%-605.1萬 | 32.21%-193萬 | -798.72%-436萬 |
| 其他稅項 | ---- | ---- | --8,000 | ---- | ---- | 71.43%-2.2萬 | 66.67%-2.2萬 | 50.32%-7.7萬 | ---6.6萬 | 47.28%-15.5萬 |
| 已收利息-經營 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-經營 | ---11.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -118.71%-135.8萬 | -85.40%11.4萬 | 710.60%726萬 | 115.36%78.1萬 | 67.92%-118.9萬 | 17.00%-508.6萬 | -85.67%-370.6萬 | -35.73%-612.8萬 | 31.83%-199.6萬 | -1,468.18%-451.5萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.45%1.8萬 | 136.40%69.6萬 | --27.5萬 | ---191.2萬 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | 1,296.43%39.1萬 | ---- | --2.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | ---- | 99.75%-1,000 | ---- | 69.01%-39.7萬 | 36.58%-39.7萬 | -126.33%-128.1萬 | 35.53%-62.6萬 | 68.73%-56.6萬 | 62.22%-97.1萬 | -54.44%-181萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | 64.44%-1.6萬 | ---- | 92.92%-4.5萬 | ---- | -101.27%-63.6萬 | ---- | ---31.6萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---25.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | --14.5萬 | ---646.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | --154.4萬 | --154.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---172.9萬 | ---179.7萬 | ---- | ---- | ---265.1萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.85%-1,000 | ---- | -45.00%-8.7萬 | ---- |
| 投資業務調整專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | ---- | -90.67%14.2萬 | -669.93%-646.3萬 | 146.43%152.2萬 | 147.13%113.4萬 | -547.83%-327.8萬 | -207.28%-240.6萬 | 92.44%-50.6萬 | 81.82%-78.3萬 | -650.73%-668.9萬 |
| 融資前現金淨額 | -270.39%-135.8萬 | -88.88%25.6萬 | 1,549.09%79.7萬 | 127.53%230.3萬 | 99.10%-5.5萬 | -26.08%-836.4萬 | -119.94%-611.2萬 | 40.79%-663.4萬 | 61.59%-277.9萬 | -1,897.15%-1,120.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --139.2萬 | ---- | ---- | ---- | -61.54%17萬 | --254.9萬 | --44.2萬 | ---- | ---- | --600萬 |
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | -132.84%-124.8萬 | 74.93%-18.2萬 | 21.29%-53.6萬 | -301.10%-72.6萬 | -108.26%-68.1萬 | -235.19%-18.1萬 | ---32.7萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | -95.71%33.6萬 | -95.39%34.4萬 | -2.13%782.8萬 | 64.05%746.9萬 | --799.8萬 | --455.3萬 | ---- |
| 已付利息-融資 | ---- | -100.00%-4,000 | ---- | 97.62%-2,000 | ---- | 75.29%-8.4萬 | ---- | -30.27%-34萬 | ---18.6萬 | -301.54%-26.1萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.83%-27.7萬 | ---27.7萬 | ---12萬 | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 323.94%73.9萬 | 99.84%-4,000 | 32.93%-33萬 | -137.04%-246.4萬 | -109.44%-49.2萬 | 74.30%665.3萬 | 82.10%521萬 | 9.90%381.7萬 | 32.27%286.1萬 | 487.61%347.3萬 |
| 匯率影響 | 383.72%61萬 | 117.78%8,000 | -291.96%-21.5萬 | -152.94%-4.5萬 | 154.37%11.2萬 | 269.57%8.5萬 | -44.06%-20.6萬 | 91.67%2.3萬 | -334.43%-14.3萬 | 160.00%1.2萬 |
| 現金淨額 | -238.48%-61.9萬 | 256.52%25.2萬 | 181.72%44.7萬 | 90.59%-16.1萬 | 39.36%-54.7萬 | 39.26%-171.1萬 | -1,200.00%-90.2萬 | 63.56%-281.7萬 | 101.62%8.2萬 | -430.61%-773.1萬 |
| 期初現金 | 84.97%56.6萬 | -40.23%30.6萬 | -40.23%30.6萬 | -76.05%51.2萬 | -76.05%51.2萬 | -56.65%213.8萬 | -56.65%213.8萬 | -61.01%493.2萬 | -61.01%493.2萬 | -10.45%1,265.1萬 |
| 期末現金 | -0.18%55.7萬 | 84.97%56.6萬 | 624.68%55.8萬 | -40.23%30.6萬 | -92.52%7.7萬 | -76.05%51.2萬 | -78.85%103萬 | -56.65%213.8萬 | -36.24%487.1萬 | -61.01%493.2萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 信永中和（香港）會計師事務所有限公司 | -- | Deloitte & Touche LLP |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
