(FY)2024/09/30 | (Q6)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q6)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | (Q6)2022/03/31 | (FY)2021/09/30 | (Q6)2021/03/31 | (FY)2020/09/30 | (Q6)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 19.03%-625.2萬 | ---- | -53.44%-772.1萬 | ---- | -178.16%-503.2萬 | ---- | -116.06%-180.9萬 | ---- | 197.14%1,126.2萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -100.28%-282.4萬 | ---- | -921.74%-141萬 | ---- | 22.47%-13.8萬 | ---- | 75.72%-17.8萬 | ---- | 4.31%-73.3萬 | ---- |
利息支出-調整 | -50.36%41.2萬 | ---- | -15.22%83萬 | ---- | 59.19%97.9萬 | ---- | -47.61%61.5萬 | ---- | --117.4萬 | ---- |
減值與撥備: | -106.02%-23.7萬 | ---- | --393.7萬 | ---- | ---- | ---- | -29.48%255.9萬 | ---- | 82.09%362.9萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -177.29%-304.3萬 | ---- | --393.7萬 | ---- | ---- | ---- | 24.31%252.6萬 | ---- | 1.96%203.2萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | --280.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.93%3.3萬 | ---- | --159.7萬 | ---- |
折舊及攤銷: | -6.88%883萬 | ---- | -9.82%948.2萬 | ---- | -18.90%1,051.4萬 | ---- | 3.65%1,296.5萬 | ---- | 1,499.62%1,250.9萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | 1,985.71%204.4萬 | ---- | --9.8萬 | ---- | ---- | ---- | -14,900.00%-88.8萬 | ---- | -14.29%6,000 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -62.17%197.3萬 | ---- | -17.51%521.6萬 | ---- | -52.33%632.3萬 | ---- | -52.37%1,326.4萬 | ---- | 390.77%2,784.7萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 243.00%685.4萬 | ---- | -416.58%-479.3萬 | ---- | 130.37%151.4萬 | ---- | -232.02%-498.5萬 | ---- | -38.83%377.6萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | -155.45%-62.1萬 | ---- | 139.97%112萬 | ---- | -41.52%-280.2萬 | ---- | -163.50%-198萬 | ---- | 307.18%311.8萬 | ---- |
預付款項(增)減 | -116.40%-5.2萬 | ---- | -58.40%31.7萬 | ---- | 113.45%76.2萬 | ---- | --35.7萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變動特殊專案 | -111.72%-187.8萬 | ---- | -125.06%-88.7萬 | ---- | 45.08%354萬 | ---- | 378.86%244萬 | ---- | -163.59%-87.5萬 | ---- |
經營業務現金收入 | 545.02%627.6萬 | ---- | -89.58%97.3萬 | ---- | 2.65%933.7萬 | ---- | -73.14%909.6萬 | ---- | 1,056.13%3,386.6萬 | ---- |
其他稅項 | ---- | ---- | -133.12%-61.7萬 | ---- | 447.94%186.3萬 | ---- | 12.96%34萬 | ---- | 107.96%30.1萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | 536.54%423.3萬 | ---- | -66.43%66.5萬 | ---- | -7.13%198.1萬 | ---- | -75.07%213.3萬 | ---- | 273.36%855.7萬 |
經營活動現金淨額 | 1,662.92%627.6萬 | 536.54%423.3萬 | -96.82%35.6萬 | -66.43%66.5萬 | 18.69%1,120萬 | -7.13%198.1萬 | -72.38%943.6萬 | -75.07%213.3萬 | 566.44%3,416.7萬 | 273.36%855.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 108.89%270.1萬 | 243.21%154.1萬 | 836.96%129.3萬 | 716.36%44.9萬 | -22.47%13.8萬 | -50.89%5.5萬 | -75.72%17.8萬 | -69.57%11.2萬 | -4.31%73.3萬 | 11.18%36.8萬 |
存款減少(增加) | 500.72%1,736.3萬 | 170.79%1,965.7萬 | 90.30%-433.3萬 | --725.9萬 | ---4,466.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | ---- | ---- | ---17.4萬 | ---6.5萬 | ---- | ---- | -52.70%-45.2萬 | ---37.8萬 | 91.37%-29.6萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | 724.27%2,006.4萬 | 177.35%2,119.8萬 | 92.78%-321.4萬 | 13,796.36%764.3萬 | -16,151.82%-4,453萬 | 120.68%5.5萬 | -162.70%-27.4萬 | -172.28%-26.6萬 | -96.72%43.7萬 | 111.68%36.8萬 |
融資前現金淨額 | 1,021.62%2,634萬 | 206.10%2,543.1萬 | 91.43%-285.8萬 | 308.06%830.8萬 | -463.79%-3,333萬 | 9.05%203.6萬 | -73.52%916.2萬 | -79.08%186.7萬 | 475.77%3,460.4萬 | 210.35%892.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
已付利息-融資 | 53.54%-36.1萬 | 44.99%-25.8萬 | 20.63%-77.7萬 | -16.96%-46.9萬 | -59.19%-97.9萬 | -3.62%-40.1萬 | 47.61%-61.5萬 | ---38.7萬 | ---117.4萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | 0.55%-933.8萬 | 0.68%-466.6萬 | -7.09%-939萬 | 15.40%-469.8萬 | 32.09%-876.8萬 | 13.95%-555.3萬 | -4.58%-1,291.1萬 | -10.35%-645.3萬 | -146.92%-1,234.6萬 | -16.96%-584.8萬 |
現金淨額 | 238.81%1,700.2萬 | 475.21%2,076.5萬 | 70.91%-1,224.8萬 | 202.64%361萬 | -1,022.91%-4,209.8萬 | 23.31%-351.7萬 | -116.84%-374.9萬 | -249.04%-458.6萬 | 2,103.76%2,225.8萬 | 123.51%307.7萬 |
期初現金 | -51.44%1,156.2萬 | -51.44%1,156.2萬 | -63.87%2,381萬 | -63.87%2,381萬 | -5.38%6,590.8萬 | -5.38%6,590.8萬 | 46.96%6,965.7萬 | 46.96%6,965.7萬 | 2.18%4,739.9萬 | -24.03%4,739.9萬 |
期末現金 | 147.05%2,856.4萬 | 17.90%3,232.7萬 | -51.44%1,156.2萬 | -56.05%2,742萬 | -63.87%2,381萬 | -4.12%6,239.1萬 | -5.38%6,590.8萬 | 28.91%6,507.1萬 | 46.96%6,965.7萬 | 2.38%5,047.6萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 龐志鈞會計師行 | -- | 龐志鈞會計師行 | -- | 龐志鈞會計師行 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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