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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
愉悅集團 (08622)
- 0.310
- 0.0000.00%
休市中 05/22 15:50 (北京)
1.60億總市值-28.18市盈率TTM
0.315最高價0.305最低價36.80萬股成交量0.315今開0.310昨收11.36萬成交額0.07%換手率虧損市盈率(靜)5.15億總股本0.75052周最高2.82市淨率1.60億流通值0.28552周最低--股息TTM5.15億流通股0.750歷史最高--股息LFY3.23%振幅0.080歷史最低0.309平均價8000股每手--股息率TTM--股息率LFY
愉悅集團 (08622) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -20.56%-501.3萬 | ---- | 28.09%-415.8萬 | ---- | -92.28%-578.2萬 | ---- | 22.96%-300.7萬 | ---- | 65.68%-390.3萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 36.72%-32.4萬 | ---- | -26.73%-51.2萬 | ---- | -0.50%-40.4萬 | ---- | -124.58%-40.2萬 | ---- | 3.24%-17.9萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 1,989.80%92.6萬 | ---- | -102.80%-4.9萬 | ---- | 388.27%174.8萬 | ---- | 11.88%35.8萬 | ---- | -90.28%32萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 2,867.65%94.1萬 | ---- | -101.93%-3.4萬 | ---- | 372.65%176.3萬 | ---- | -41.44%37.3萬 | ---- | -19.06%63.7萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 0.00%-1.5萬 | ---- | 0.00%-1.5萬 | ---- | 0.00%-1.5萬 | ---- | 95.27%-1.5萬 | ---- | -509.62%-31.7萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 295.00%7.9萬 | ---- | 122.22%2萬 | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 295.00%7.9萬 | ---- | 253.85%2萬 | ---- | ---1.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 11.46%371.6萬 | ---- | 4.88%333.4萬 | ---- | 1.24%317.9萬 | ---- | 6.48%314萬 | ---- | -7.67%294.9萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | -0.15%67.6萬 | ---- | 0.00%67.7萬 | ---- | 71.83%67.7萬 | ---- | 50.96%39.4萬 | ---- | -20.91%26.1萬 | ---- |
| 財務費用 | 186.05%24.6萬 | ---- | 62.26%8.6萬 | ---- | -3.64%5.3萬 | ---- | -46.08%5.5萬 | ---- | 37.84%10.2萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---290.6萬 | ---- | ---- | ---- | 356.52%21萬 | ---- | -75.79%4.6萬 | ---- | -92.92%19萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -156.14%-327.6萬 | ---- | -29.58%-127.9萬 | ---- | -619.47%-98.7萬 | ---- | 136.47%19萬 | ---- | 77.11%-52.1萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -177.14%-52.3萬 | ---- | 238.65%67.8萬 | ---- | -146.66%-48.9萬 | ---- | 164.14%104.8萬 | ---- | -2,493.65%-163.4萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -227.48%-128.7萬 | ---- | -704.62%-39.3萬 | ---- | 146.10%6.5萬 | ---- | -133.89%-14.1萬 | ---- | 113.38%41.6萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 201.64%223.3萬 | ---- | -216.30%-219.7萬 | ---- | 20.40%188.9萬 | ---- | 630.07%156.9萬 | ---- | -155.95%-29.6萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 27.97%18.3萬 | ---- | 120.00%14.3萬 | ---- | 20.91%-71.5萬 | ---- | -3,328.57%-90.4萬 | ---- | -98.49%2.8萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 12.40%-267萬 | ---- | -1,186.08%-304.8萬 | ---- | -113.45%-23.7萬 | ---- | 187.79%176.2萬 | ---- | 34.56%-200.7萬 | ---- |
| 其他稅項 | -784.62%-11.5萬 | ---- | -106.88%-1.3萬 | ---- | 139.71%18.9萬 | ---- | -31.49%-47.6萬 | ---- | 57.76%-36.2萬 | ---- |
| 已付利息-經營 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 47.50%-148萬 | ---- | -7,328.21%-281.9萬 | ---- | 119.40%3.9萬 | ---- | 87.44%-20.1萬 | ---- | 68.13%-160萬 |
| 經營活動現金淨額 | 9.02%-278.5萬 | 47.50%-148萬 | -6,277.08%-306.1萬 | -7,328.21%-281.9萬 | -103.73%-4.8萬 | 119.40%3.9萬 | 154.08%128.6萬 | 87.44%-20.1萬 | 39.40%-237.8萬 | 68.13%-160萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 106.05%71.5萬 | ---- | 87.57%34.7萬 | ---- | -53.98%18.5萬 | ---- | 124.58%40.2萬 | ---- | -3.24%17.9萬 | ---- |
| 應收貸款(增)減 | -27.27%160萬 | ---- | --220萬 | ---- | ---- | ---- | ---380萬 | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 125.00%4.5萬 | ---- | 53.85%2萬 | ---- | --1.3萬 | ---- | ---- | ---- | --9.7萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 44.23%-111.1萬 | ---- | -32.62%-199.2萬 | ---- | -131.43%-150.2萬 | ---- | 66.74%-64.9萬 | ---- | -12.06%-195.1萬 | ---- |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.37%-16.2萬 | ---- | -11.76%-38萬 | ---- |
| 收購附屬公司 | ---4.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---190萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | --190萬 | 4,022.13%478.5萬 | ---- | 76.36%-12.2萬 | ---- | -175.94%-51.6萬 | ---- | -48.41%-18.7萬 | ---- | 81.95%-12.6萬 |
| 投資業務現金淨額 | 170.06%310萬 | 4,022.13%478.5萬 | -283.78%-442.5萬 | 76.36%-12.2萬 | 81.13%-115.3萬 | -175.94%-51.6萬 | -197.27%-610.9萬 | -48.41%-18.7萬 | -6.15%-205.5萬 | 81.95%-12.6萬 |
| 融資前現金淨額 | 104.21%31.5萬 | 212.38%330.5萬 | -523.31%-748.6萬 | -516.56%-294.1萬 | 75.10%-120.1萬 | -22.94%-47.7萬 | -8.80%-482.3萬 | 77.52%-38.8萬 | 24.35%-443.3萬 | 69.82%-172.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.18%144萬 | ---- | 1,194.06%130.7萬 | ---- | --10.1萬 | ---- |
| 發行股份 | -77.26%170.4萬 | ---- | 1,504.71%749.4萬 | ---- | -79.74%46.7萬 | ---- | --230.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | ---19.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | --460.9萬 | -77.16%157.5萬 | ---- | 2,037.36%689.7萬 | ---- | 14.83%-35.6萬 | ---- | 5.22%-41.8萬 | ---- | 57.14%-44.1萬 |
| 融資業務現金淨額 | -25.17%471.2萬 | -77.16%157.5萬 | 515.54%629.7萬 | 2,037.36%689.7萬 | -55.98%102.3萬 | 14.83%-35.6萬 | 270.13%232.4萬 | 5.22%-41.8萬 | -23.40%-136.6萬 | 57.14%-44.1萬 |
| 匯率影響 | 266.53%41.8萬 | 248.31%35萬 | -32.11%-25.1萬 | 28.05%-23.6萬 | 53.09%-19萬 | -53.99%-32.8萬 | -753.23%-40.5萬 | -1,026.09%-21.3萬 | -47.46%6.2萬 | 866.67%2.3萬 |
| 現金淨額 | 522.79%502.7萬 | 23.36%488萬 | -567.98%-118.9萬 | 574.91%395.6萬 | 92.88%-17.8萬 | -3.35%-83.3萬 | 56.91%-249.9萬 | 62.81%-80.6萬 | 16.76%-579.9萬 | 67.89%-216.7萬 |
| 期初現金 | -4.37%3,149.5萬 | -4.37%3,149.5萬 | -1.11%3,293.5萬 | -1.11%3,293.5萬 | -8.02%3,330.3萬 | -8.02%3,330.3萬 | -13.68%3,620.7萬 | -13.68%3,620.7萬 | -14.04%4,194.4萬 | -14.04%4,194.4萬 |
| 期末現金 | 17.29%3,694萬 | 0.19%3,672.5萬 | -4.37%3,149.5萬 | 14.04%3,665.5萬 | -1.11%3,293.5萬 | -8.66%3,214.2萬 | -8.02%3,330.3萬 | -11.59%3,518.8萬 | -13.68%3,620.7萬 | -5.33%3,980萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 富睿瑪澤會計師事務所有限公司 | -- | 富睿瑪澤會計師事務所有限公司 | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 中審衆環(香港)會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
