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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
旅橙文化 (08627)
- 0.070
- 0.0000.00%
休市中 04/30 09:00 (北京)
5600.00萬總市值-6.36市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.070今開0.070昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)8.00億總股本0.17052周最高0.65市淨率5600.00萬流通值0.04652周最低--股息TTM8.00億流通股1.620歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.046歷史最低--平均價8000股每手--股息率TTM--股息率LFY
旅橙文化 (08627) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -1,330.17%-843.8萬 | ---- | -116.84%-59萬 | ---- | 200.95%350.4萬 | ---- | -590.95%-347.1萬 | ---- | 151.76%70.7萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 56.71%-7.1萬 | ---- | 22.64%-16.4萬 | ---- | 21.48%-21.2萬 | ---- | 13.74%-27萬 | ---- | 26.53%-31.3萬 | ---- |
| 利息支出-調整 | 69.70%28萬 | ---- | 114.29%16.5萬 | ---- | 1,440.00%7.7萬 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | --29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- |
| 減值與撥備: | -48.87%90.7萬 | ---- | 375.60%177.4萬 | ---- | 166.61%37.3萬 | ---- | -233.02%-56萬 | ---- | 215.98%42.1萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -63.87%64.1萬 | ---- | 375.60%177.4萬 | ---- | 166.61%37.3萬 | ---- | -233.02%-56萬 | ---- | 215.98%42.1萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | --26.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -1.52%32.3萬 | ---- | -27.59%32.8萬 | ---- | -24.50%45.3萬 | ---- | 11.11%60萬 | ---- | 14.41%54萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -543.42%-670.9萬 | ---- | -62.15%151.3萬 | ---- | 208.14%399.7萬 | ---- | -372.16%-369.6萬 | ---- | 180.98%135.8萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | -129.79%-1,153.1萬 | ---- | -215.60%-501.8萬 | ---- | -123.45%-159萬 | ---- | -44.82%678.1萬 | ---- | -42.61%1,228.8萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -235.73%-179.3萬 | ---- | 314.45%132.1萬 | ---- | 63.29%-61.6萬 | ---- | -186.72%-167.8萬 | ---- | 183.08%193.5萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -817.26%-2,003.3萬 | 29.81%-395.1萬 | -221.94%-218.4萬 | 11.40%-562.9萬 | 27.29%179.1萬 | -575.88%-635.3萬 | -90.97%140.7萬 | -89.82%133.5萬 | -10.49%1,558.1萬 | -30.67%1,310.8萬 |
| 其他稅項 | 27.00%-82.2萬 | 15.31%-83萬 | -105.47%-112.6萬 | -1,821.57%-98萬 | 28.46%-54.8萬 | 93.35%-5.1萬 | 35.19%-76.6萬 | 21.81%-76.7萬 | 77.17%-118.2萬 | 81.05%-98.1萬 |
| 經營活動現金淨額 | -530.06%-2,085.5萬 | 27.66%-478.1萬 | -366.29%-331萬 | -3.20%-660.9萬 | 93.92%124.3萬 | -1,227.46%-640.4萬 | -95.55%64.1萬 | -95.32%56.8萬 | 17.74%1,439.9萬 | -11.68%1,212.7萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -56.71%7.1萬 | -51.04%4.7萬 | -22.64%16.4萬 | -19.33%9.6萬 | -21.48%21.2萬 | -15.00%11.9萬 | -13.74%27萬 | -68.25%14萬 | 95.63%31.3萬 | 364.21%44.1萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.3萬 |
| 存款減少(增加) | ---86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 800.00%3,500萬 | 800.00%3,500萬 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | ---- | ---- | 96.40%-2.8萬 | ---- | -2,061.11%-77.8萬 | ---- | 87.88%-3.6萬 | ---- | 67.18%-29.7萬 | ---- |
| 投資支付現金 | ---55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -1,341.91%-168.9萬 | -51.04%4.7萬 | 136.96%13.6萬 | -19.33%9.6萬 | -257.26%-36.8萬 | -15.00%11.9萬 | -99.33%23.4萬 | -99.60%14萬 | 709.50%3,501.6萬 | 815.38%3,511.8萬 |
| 融資前現金淨額 | -610.27%-2,254.4萬 | 27.31%-473.4萬 | -462.74%-317.4萬 | -3.63%-651.3萬 | 0.00%87.5萬 | -987.71%-628.5萬 | -98.23%87.5萬 | -98.50%70.8萬 | 662.11%4,941.5萬 | 435.54%4,724.5萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -52.34%575.3萬 | -58.09%292.9萬 | 61.13%1,207萬 | 616.09%698.9萬 | 176.93%749.1萬 | --97.6萬 | --270.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 償還借款 | 0.00%-500萬 | ---- | 0.00%-500萬 | ---- | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -69.70%-28萬 | -53.42%-11.2萬 | -114.29%-16.5萬 | ---7.3萬 | -1,440.00%-7.7萬 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -94.78%35.4萬 | -59.31%276.6萬 | 195.77%678.8萬 | 693.12%679.7萬 | -11.08%229.5萬 | --85.7萬 | --258.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 匯率影響 | 540.00%2.2萬 | 0.00%1,000 | -350.00%-5,000 | -90.91%1,000 | -88.24%2,000 | 22.22%1.1萬 | 148.57%1.7萬 | 160.00%9,000 | 89.58%-3.5萬 | -135.71%-1.5萬 |
| 現金淨額 | -714.00%-2,219萬 | -792.96%-196.8萬 | 14.01%361.4萬 | 105.23%28.4萬 | -8.28%317萬 | -866.67%-542.8萬 | -93.01%345.6萬 | -98.50%70.8萬 | 676.48%4,941.5萬 | 439.20%4,724.5萬 |
| 期初現金 | 3.63%1.03億 | 3.63%1.03億 | 3.29%9,951.9萬 | 3.29%9,951.9萬 | 3.74%9,634.7萬 | 3.74%9,634.7萬 | 113.53%9,287.4萬 | 113.53%9,287.4萬 | 16.09%4,349.4萬 | 16.09%4,349.4萬 |
| 期末現金 | -21.50%8,096萬 | 1.36%1.01億 | 3.63%1.03億 | 9.76%9,980.4萬 | 3.29%9,951.9萬 | -2.84%9,093萬 | 3.74%9,634.7萬 | 3.16%9,359.1萬 | 113.53%9,287.4萬 | 96.08%9,072.4萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
