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08627 旅橙文化

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未開盤 01/06 16:08 (北京)
4400.00萬總市值13.75市盈率TTM

旅橙文化關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利
----
200.95%350.4萬
----
-590.95%-347.1萬
----
151.76%70.7萬
----
-109.04%-136.6萬
----
32.99%1,510.9萬
利潤調整項
利息（收入）-調整
----
21.48%-21.2萬
----
13.74%-27萬
----
26.53%-31.3萬
----
-358.06%-42.6萬
----
33.57%-9.3萬
利息支出-調整
----
1,440.00%7.7萬
----
--5,000
----
----
----
-45.45%6,000
----
--1.1萬
應占附屬公司(盈)虧
----
----
----
----
----
--3,000
----
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----
----
減值與撥備:
----
166.61%37.3萬
----
-233.02%-56萬
----
215.98%42.1萬
----
-154.50%-36.3萬
----
85.00%66.6萬
-應收貿易賬款減值(回撥)
----
166.61%37.3萬
----
-233.02%-56萬
----
215.98%42.1萬
----
-154.50%-36.3萬
----
85.00%66.6萬
出售資產損(益):
----
---19.8萬
----
----
----
----
----
----
----
---1.8萬
-出售物業、機器及設備損(益)
----
---19.8萬
----
----
----
----
----
----
----
---1.8萬
折舊及攤銷:
----
-24.50%45.3萬
----
11.11%60萬
----
14.41%54萬
----
78.79%47.2萬
----
-19.76%26.4萬
經營資金變動前經營溢利
----
208.14%399.7萬
----
-372.16%-369.6萬
----
180.98%135.8萬
----
-110.52%-167.7萬
----
33.83%1,593.9萬
經營資金變動項目
應收帳款(增加)減少
----
-123.45%-159萬
----
-44.82%678.1萬
----
-42.61%1,228.8萬
----
200.02%2,141.3萬
----
-33.26%-2,140.9萬
應付帳款增加(減少)
----
63.29%-61.6萬
----
-186.72%-167.8萬
----
183.08%193.5萬
----
-249.68%-232.9萬
----
13.08%155.6萬
經營業務現金收入
11.40%-562.9萬
27.29%179.1萬
-575.88%-635.3萬
-90.97%140.7萬
-89.82%133.5萬
-10.49%1,558.1萬
-30.67%1,310.8萬
544.74%1,740.7萬
214.92%1,890.8萬
-40.84%-391.4萬
其他稅項
-1,821.57%-98萬
28.46%-54.8萬
93.35%-5.1萬
35.19%-76.6萬
21.81%-76.7萬
77.17%-118.2萬
81.05%-98.1萬
-45.12%-517.8萬
-80.95%-517.7萬
32.31%-356.8萬
經營活動現金淨額
-3.20%-660.9萬
93.92%124.3萬
-1,227.46%-640.4萬
-95.55%64.1萬
-95.32%56.8萬
17.74%1,439.9萬
-11.68%1,212.7萬
263.45%1,222.9萬
336.88%1,373.1萬
7.06%-748.2萬
投資活動現金流量
已收利息-投資
-19.33%9.6萬
-21.48%21.2萬
-15.00%11.9萬
-13.74%27萬
-68.25%14萬
95.63%31.3萬
364.21%44.1萬
72.04%16萬
137.50%9.5萬
-33.57%9.3萬
應收貸款(增)減
----
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---32.3萬
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71.13%147萬
存款減少(增加)
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800.00%3,500萬
800.00%3,500萬
83.33%-500萬
---500萬
---3,000萬
出售固定資產
----
--19.8萬
----
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----
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----
--2.2萬
購買固定資產
----
-2,061.11%-77.8萬
----
87.88%-3.6萬
----
67.18%-29.7萬
----
-119.17%-90.5萬
42.86%-4,000
194.03%472.2萬
投資業務現金淨額
-19.33%9.6萬
-257.26%-36.8萬
-15.00%11.9萬
-99.33%23.4萬
-99.60%14萬
709.50%3,501.6萬
815.38%3,511.8萬
75.75%-574.5萬
-1,077.89%-490.9萬
-488.94%-2,369.3萬
融資前現金淨額
-3.63%-651.3萬
0.00%87.5萬
-987.71%-628.5萬
-98.23%87.5萬
-98.50%70.8萬
662.11%4,941.5萬
435.54%4,724.5萬
120.80%648.4萬
142.03%882.2萬
-158.22%-3,117.5萬
融資活動現金流量
新增借款
616.09%698.9萬
176.93%749.1萬
--97.6萬
--270.5萬
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償還借款
----
---500萬
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發行股份
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----
--4,230.8萬
已付利息-融資
---7.3萬
-1,440.00%-7.7萬
----
---5,000
----
----
----
45.45%-6,000
----
---1.1萬
融資業務現金淨額
693.12%679.7萬
-11.08%229.5萬
--85.7萬
--258.1萬
----
----
----
-100.28%-12萬
25.00%-6萬
537.50%4,218.8萬
匯率影響
-90.91%1,000
-88.24%2,000
22.22%1.1萬
148.57%1.7萬
160.00%9,000
89.58%-3.5萬
-135.71%-1.5萬
22.40%-33.6萬
-42.47%4.2萬
-12.76%-43.3萬
現金淨額
105.23%28.4萬
-8.28%317萬
-866.67%-542.8萬
-93.01%345.6萬
-98.50%70.8萬
676.48%4,941.5萬
439.20%4,724.5萬
-42.21%636.4萬
145.78%876.2萬
150.71%1,101.3萬
期初現金
3.29%9,951.9萬
3.74%9,634.7萬
3.74%9,634.7萬
113.53%9,287.4萬
113.53%9,287.4萬
16.09%4,349.4萬
16.09%4,349.4萬
39.35%3,746.6萬
39.35%3,746.6萬
-45.11%2,688.6萬
期末現金
9.76%9,980.4萬
3.29%9,951.9萬
-2.84%9,093萬
3.74%9,634.7萬
3.16%9,359.1萬
113.53%9,287.4萬
96.08%9,072.4萬
16.09%4,349.4萬
51.59%4,627萬
39.35%3,746.6萬
現金結存分析
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
香港會計準則
審計意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
會計師事務所
--
大華馬施雲會計師事務所有限公司
--
大華馬施雲會計師事務所有限公司
--
大華馬施雲會計師事務所有限公司
--
大華馬施雲會計師事務所有限公司
--
大華馬施雲會計師事務所有限公司
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利 ----200.95%350.4萬-----590.95%-347.1萬----151.76%70.7萬-----109.04%-136.6萬----32.99%1,510.9萬
利潤調整項
利息（收入）-調整 ----21.48%-21.2萬----13.74%-27萬----26.53%-31.3萬-----358.06%-42.6萬----33.57%-9.3萬
利息支出-調整 ----1,440.00%7.7萬------5,000-------------45.45%6,000------1.1萬
應占附屬公司(盈)虧 ----------------------3,000----------------
減值與撥備: ----166.61%37.3萬-----233.02%-56萬----215.98%42.1萬-----154.50%-36.3萬----85.00%66.6萬
-應收貿易賬款減值(回撥) ----166.61%37.3萬-----233.02%-56萬----215.98%42.1萬-----154.50%-36.3萬----85.00%66.6萬
出售資產損(益): -------19.8萬-------------------------------1.8萬
-出售物業、機器及設備損(益) -------19.8萬-------------------------------1.8萬
折舊及攤銷: -----24.50%45.3萬----11.11%60萬----14.41%54萬----78.79%47.2萬-----19.76%26.4萬
經營資金變動前經營溢利 ----208.14%399.7萬-----372.16%-369.6萬----180.98%135.8萬-----110.52%-167.7萬----33.83%1,593.9萬
經營資金變動項目
應收帳款(增加)減少 -----123.45%-159萬-----44.82%678.1萬-----42.61%1,228.8萬----200.02%2,141.3萬-----33.26%-2,140.9萬
應付帳款增加(減少) ----63.29%-61.6萬-----186.72%-167.8萬----183.08%193.5萬-----249.68%-232.9萬----13.08%155.6萬
經營業務現金收入 11.40%-562.9萬27.29%179.1萬-575.88%-635.3萬-90.97%140.7萬-89.82%133.5萬-10.49%1,558.1萬-30.67%1,310.8萬544.74%1,740.7萬214.92%1,890.8萬-40.84%-391.4萬
其他稅項 -1,821.57%-98萬28.46%-54.8萬93.35%-5.1萬35.19%-76.6萬21.81%-76.7萬77.17%-118.2萬81.05%-98.1萬-45.12%-517.8萬-80.95%-517.7萬32.31%-356.8萬
經營活動現金淨額 -3.20%-660.9萬93.92%124.3萬-1,227.46%-640.4萬-95.55%64.1萬-95.32%56.8萬17.74%1,439.9萬-11.68%1,212.7萬263.45%1,222.9萬336.88%1,373.1萬7.06%-748.2萬
投資活動現金流量
已收利息-投資 -19.33%9.6萬-21.48%21.2萬-15.00%11.9萬-13.74%27萬-68.25%14萬95.63%31.3萬364.21%44.1萬72.04%16萬137.50%9.5萬-33.57%9.3萬
應收貸款(增)減 ---------------------------32.3萬--------71.13%147萬
存款減少(增加) --------------------800.00%3,500萬800.00%3,500萬83.33%-500萬---500萬---3,000萬
出售固定資產 ------19.8萬------------------------------2.2萬
購買固定資產 -----2,061.11%-77.8萬----87.88%-3.6萬----67.18%-29.7萬-----119.17%-90.5萬42.86%-4,000194.03%472.2萬
投資業務現金淨額 -19.33%9.6萬-257.26%-36.8萬-15.00%11.9萬-99.33%23.4萬-99.60%14萬709.50%3,501.6萬815.38%3,511.8萬75.75%-574.5萬-1,077.89%-490.9萬-488.94%-2,369.3萬
融資前現金淨額 -3.63%-651.3萬0.00%87.5萬-987.71%-628.5萬-98.23%87.5萬-98.50%70.8萬662.11%4,941.5萬435.54%4,724.5萬120.80%648.4萬142.03%882.2萬-158.22%-3,117.5萬
融資活動現金流量
新增借款 616.09%698.9萬176.93%749.1萬--97.6萬--270.5萬------------------------
償還借款 -------500萬--------------------------------
發行股份 --------------------------------------4,230.8萬
已付利息-融資 ---7.3萬-1,440.00%-7.7萬-------5,000------------45.45%-6,000-------1.1萬
融資業務現金淨額 693.12%679.7萬-11.08%229.5萬--85.7萬--258.1萬-------------100.28%-12萬25.00%-6萬537.50%4,218.8萬
匯率影響 -90.91%1,000-88.24%2,00022.22%1.1萬148.57%1.7萬160.00%9,00089.58%-3.5萬-135.71%-1.5萬22.40%-33.6萬-42.47%4.2萬-12.76%-43.3萬
現金淨額 105.23%28.4萬-8.28%317萬-866.67%-542.8萬-93.01%345.6萬-98.50%70.8萬676.48%4,941.5萬439.20%4,724.5萬-42.21%636.4萬145.78%876.2萬150.71%1,101.3萬
期初現金 3.29%9,951.9萬3.74%9,634.7萬3.74%9,634.7萬113.53%9,287.4萬113.53%9,287.4萬16.09%4,349.4萬16.09%4,349.4萬39.35%3,746.6萬39.35%3,746.6萬-45.11%2,688.6萬
期末現金 9.76%9,980.4萬3.29%9,951.9萬-2.84%9,093萬3.74%9,634.7萬3.16%9,359.1萬113.53%9,287.4萬96.08%9,072.4萬16.09%4,349.4萬51.59%4,627萬39.35%3,746.6萬
現金結存分析
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則香港會計準則
審計意見 --無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見
會計師事務所 --大華馬施雲會計師事務所有限公司--大華馬施雲會計師事務所有限公司--大華馬施雲會計師事務所有限公司--大華馬施雲會計師事務所有限公司--大華馬施雲會計師事務所有限公司

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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