(FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||
除稅前溢利 | 89.47%-5,877.1萬 | -2.43%2,027.8萬 | -237.81%-5.58億 | --2,078.3萬 | -976.74%-1.65億 | --1,885.2萬 |
利潤調整項 | ||||||
投資損(益) | 47.50%-421.8萬 | ---- | -65.81%-803.5萬 | ---154.2萬 | ---484.6萬 | ---- |
減值與撥備: | -102.20%-21.3萬 | -108.99%-70.4萬 | 615.19%969.8萬 | --783萬 | 268.48%135.6萬 | --36.8萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -102.20%-21.3萬 | ---- | --969.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | -108.99%-70.4萬 | ---- | --783萬 | 268.48%135.6萬 | --36.8萬 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | 73.09%153.7萬 | -99.30%1,000 | 9.09%88.8萬 | --14.3萬 | -20.51%81.4萬 | --102.4萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | 73.09%153.7萬 | -99.30%1,000 | 9.09%88.8萬 | --14.3萬 | -20.51%81.4萬 | --102.4萬 |
折舊及攤銷: | 74.42%8,670.5萬 | 80.39%2,003.9萬 | 70.97%4,971萬 | --1,110.9萬 | 138.59%2,907.5萬 | --1,218.6萬 |
-折舊 | 74.42%8,670.5萬 | 80.39%2,003.9萬 | 70.97%4,971萬 | --1,110.9萬 | 138.59%2,907.5萬 | --1,218.6萬 |
財務費用 | 455.64%2,172萬 | 442.86%391.4萬 | -61.25%390.9萬 | --72.1萬 | -50.25%1,008.9萬 | --2,027.8萬 |
經營調整特殊項目 | -80.27%1.81億 | 27.58%5,505.1萬 | 112.49%9.18億 | --4,315.1萬 | 108.40%4.32億 | --2.07億 |
經營資金變動前經營溢利 | -45.22%2.28億 | 19.93%9,857.9萬 | 37.16%4.16億 | --8,219.5萬 | 16.63%3.03億 | --2.6億 |
經營資金變動項目 | ||||||
存貨(增加)減少 | 28.10%-2.32億 | -32.32%1.58億 | 19.79%-3.23億 | --2.33億 | -76.93%-4.03億 | ---2.28億 |
應收帳款(增加)減少 | 304.59%6,126.1萬 | 5.84%1.79億 | 92.63%-2,994.3萬 | --1.69億 | -11,770.74%-4.06億 | --348.2萬 |
應付帳款增加(減少) | -142.13%-4,535.1萬 | -496.08%-7,823.6萬 | 772.37%1.08億 | ---1,312.5萬 | -122.50%-1,601萬 | --7,115.5萬 |
經營業務現金收入 | -112.41%-2,283.5萬 | -32.62%3.1億 | 137.42%1.84億 | --4.61億 | -610.35%-4.92億 | --9,636.5萬 |
其他稅項 | 13.37%-590.4萬 | -651.69%-334.5萬 | -102.59%-681.5萬 | ---44.5萬 | 45.12%-336.4萬 | ---613萬 |
經營業務特殊項目 | -360.83%-3,448.9萬 | -365.36%-4,606.6萬 | -55.67%1,322.3萬 | ---989.9萬 | 376.03%2,982.8萬 | ---1,080.6萬 |
經營活動現金淨額 | -116.22%-2,873.9萬 | -33.29%3.07億 | 135.79%1.77億 | --4.6億 | -648.74%-4.95億 | --9,023.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
出售固定資產 | 401.90%31.7萬 | 5,600.00%57萬 | -107.59%-10.5萬 | --1萬 | 194.47%138.4萬 | --47萬 |
購買固定資產 | 27.30%-2.58億 | -47.50%-7,174.6萬 | 0.88%-3.54億 | ---4,864.3萬 | -101.18%-3.57億 | ---1.78億 |
收回投資所得現金 | -60.57%6.3億 | ---- | 36.25%15.98億 | --154.2萬 | --11.73億 | ---- |
投資支付現金 | 59.45%-6.33億 | ---- | -32.43%-15.6億 | ---4.32億 | -5,790.00%-11.78億 | ---2,000萬 |
投資業務現金淨額 | 17.87%-2.6億 | 85.13%-7,117.6萬 | 12.41%-3.16億 | ---4.79億 | -83.17%-3.61億 | ---1.97億 |
融資前現金淨額 | -107.41%-2.89億 | 1,379.09%2.36億 | 83.75%-1.39億 | ---1,843.7萬 | -700.71%-8.56億 | ---1.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||
新增借款 | 163.53%11億 | 834.09%9,340.9萬 | -22.06%4.17億 | --1,000萬 | -68.31%5.36億 | --16.9億 |
償還借款 | -564.33%-4.84億 | ---1.05億 | 90.46%-7,293萬 | ---- | 52.46%-7.65億 | ---16.08億 |
發行股份 | --7.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -205.21%-1,065.8萬 | -442.86%-391.4萬 | 65.39%-349.2萬 | ---72.1萬 | 50.25%-1,008.9萬 | ---2,027.8萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---2億 | ---- | ---- | ---5,000萬 |
吸收投資所得 | 904.20%2.85億 | --2.85億 | -97.61%2,841萬 | ---- | 558.07%11.88億 | --1.8億 |
發行費用及贖回證券支出 | -154.31%-3,106.4萬 | ---955.6萬 | ---1,221.5萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | -115.84%-1,279.5萬 | -43.00%-339.2萬 | 25.85%-592.8萬 | ---237.2萬 | 89.16%-799.5萬 | ---7,373.5萬 |
融資業務現金淨額 | 957.11%15.99億 | 3,619.91%2.57億 | -83.92%1.51億 | --690.7萬 | 694.08%9.4億 | --1.18億 |
匯率影響 | ---360.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 10,690.15%13.1億 | 4,373.72%4.93億 | -85.56%1,214.5萬 | ---1,153萬 | 632.27%8,409.4萬 | --1,148.4萬 |
期初現金 | 11.22%1.2億 | 11.22%1.2億 | 348.63%1.08億 | --1.08億 | 90.88%2,412.1萬 | --1,263.7萬 |
期末現金 | 1,085.79%14.27億 | 534.14%6.13億 | 11.22%1.2億 | --9,668.5萬 | 348.63%1.08億 | --2,412.1萬 |
現金結存分析 | ||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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