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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
萬國數據-SW (09698)
- 33.360
- -0.960-2.80%
交易中 05/22 10:24 (北京)
518.52億總市值16.53市盈率TTM
34.800最高價33.320最低價321.58萬股成交量34.580今開34.320昨收1.09億成交額0.21%換手率52.29市盈率(靜)15.54億總股本46.94052周最高1.61市淨率518.52億流通值23.10052周最低--股息TTM15.54億流通股118.700歷史最高--股息LFY4.31%振幅4.890歷史最低33.950平均價100股每手--股息率TTM--股息率LFY
萬國數據-SW (09698) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 247.10%26.52億 | -70.96%9.59億 | 276.05%14.22億 | 220.25%6.93億 | 321.52%7.64億 | 177.10%33.04億 | 27.92%-8.08億 | 17.60%-5.77億 | 27.32%-3.45億 | -238.47%-42.85億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.11%-11萬 |
| 減值與撥備: | --0 | 12,094.47%15.8億 | ---- | ---- | --0 | -100.43%-1,317.3萬 | ---- | ---- | ---- | 13,262.03%30.32億 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 12,094.47%15.8億 | ---- | ---- | ---- | -100.43%-1,317.3萬 | ---- | ---- | ---- | 13,262.03%30.32億 |
| 出售資產損(益): | ---- | -7,487.84%-24.03億 | ---- | ---- | ---- | -85.60%-3,166.5萬 | ---- | ---- | ---- | -13.55%-1,706.1萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---23.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---501萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -21.85%-3,858.5萬 | ---- | ---- | ---- | -162.76%-3,166.5萬 | ---- | ---- | ---- | 19.79%-1,205.1萬 |
| 折舊及攤銷: | -4.10%8.52億 | 6.67%34.59億 | 7.08%26.44億 | 8.24%17.67億 | 8.64%8.88億 | -7.58%32.43億 | -9.73%24.7億 | -9.67%16.33億 | -7.93%8.18億 | 4.94%35.09億 |
| -折舊 | -2.88%8.32億 | 6.67%34.59億 | 8.29%25.74億 | 8.87%17.13億 | 9.44%8.57億 | -3.72%32.43億 | -8.70%23.77億 | -8.38%15.74億 | -7.20%7.83億 | 5.63%33.68億 |
| -其他折舊及攤銷 | -36.75%2,011.6萬 | ---- | -24.05%7,020萬 | -8.47%5,397.3萬 | -9.09%3,180.4萬 | ---- | -29.96%9,243.4萬 | -34.42%5,896.7萬 | -21.72%3,498.4萬 | -9.22%1.41億 |
| 經營調整特殊項目 | -112.27%-20.36億 | 91.31%-3.25億 | -606.37%-17.09億 | -437.62%-8.82億 | -695.75%-9.59億 | -837.37%-37.39億 | 24.28%3.38億 | 71.50%2.61億 | 91.16%1.61億 | 472.84%5.07億 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 111.77%14.68億 | 18.38%32.71億 | 17.89%23.57億 | 19.86%15.79億 | 9.39%6.93億 | 0.66%27.63億 | 5.98%19.99億 | 4.55%13.17億 | 27.34%6.34億 | 25.70%27.45億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 175.90%5.05億 | ---- | ---- | ---- | -525.34%-6.66億 | ---- | ---- | ---- | 84.31%-1.06億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -53.40%4,118.3萬 | ---- | ---- | ---- | 150.65%8,837.9萬 | ---- | ---- | ---- | -46.74%3,526萬 |
| 經營業務現金收入 | 111.77%14.68億 | 74.66%38.18億 | 17.89%23.57億 | 19.86%15.79億 | 9.39%6.93億 | -18.26%21.86億 | 5.98%19.99億 | 4.55%13.17億 | 27.34%6.34億 | 68.22%26.74億 |
| 其他稅項 | ---- | -235.78%-3.89億 | ---- | ---- | ---- | 70.17%-1.16億 | ---- | ---- | ---- | -132.84%-3.88億 |
| 經營業務特殊項目 | -1,275.04%-10.2億 | 51.59%-6,375萬 | 102.50%2,477.5萬 | 107.01%6,659.5萬 | 111.45%8,683.9萬 | 40.28%-1.32億 | -28.50%-9.9億 | -45.11%-9.5億 | -21.03%-7.59億 | -356.64%-2.21億 |
| 經營活動現金淨額 | -42.61%4.48億 | 73.61%33.65億 | 136.03%23.82億 | 347.62%16.45億 | 724.20%7.8億 | -6.14%19.38億 | -9.57%10.09億 | -39.29%3.68億 | 3.26%-1.25億 | -27.74%20.65億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.90%11.69億 | ---- | ---- | ---- | ---10.17億 |
| 存款減少(增加) | ---37.57億 | ---6.75億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | -60.50%8,054.3萬 | ---- | ---- | ---- | 998.32%2.04億 | ---- | ---- | ---- | -57.44%1,856.5萬 |
| 購買固定資產 | 23.71%-7.7億 | -48.02%-46.91億 | -43.03%-36.96億 | -26.63%-22.74億 | -7.03%-10.09億 | 0.77%-31.69億 | 47.65%-25.84億 | 48.06%-17.96億 | 53.82%-9.43億 | 59.30%-31.94億 |
| 收回投資所得現金 | ---- | 7,687.12%30.37億 | ---- | ---- | ---- | 65.04%3,900萬 | ---- | ---- | ---- | --2,363萬 |
| 投資支付現金 | 848.25%26.94億 | -835.25%-7.97億 | 105.40%22.55億 | -50.80%5.4億 | 12.02%-3.6億 | 63.73%-8,519.1萬 | 564.38%10.98億 | 870.82%10.98億 | -170.59%-4.09億 | 93.27%-2.35億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | 100.08%528萬 | ---- | ---- | ---- | -135.33%-69.18億 | ---39.09億 | ---17.98億 | ---6.52億 | -15,571.37%-29.4億 |
| 投資業務現金淨額 | -33.86%-18.33億 | 65.30%-30.4億 | 73.30%-14.41億 | 30.54%-17.34億 | 31.68%-13.69億 | -19.30%-87.61億 | -4.31%-53.95億 | 30.65%-24.96億 | 8.62%-20.04億 | 34.87%-73.43億 |
| 融資前現金淨額 | -135.09%-13.85億 | 104.77%3.25億 | 121.46%9.41億 | 95.83%-8,874.4萬 | 72.32%-5.89億 | -29.25%-68.22億 | -8.13%-43.86億 | 28.91%-21.29億 | 8.32%-21.29億 | 37.29%-52.78億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | 88.50%125.47億 | ---- | ---- | ---- | 6.59%66.56億 | ---- | ---- | ---- | -47.48%62.44億 |
| 償還借款 | ---- | -87.69%-113.12億 | ---- | ---- | ---- | -4.87%-60.27億 | ---- | ---- | ---- | 40.05%-57.47億 |
| 發行股份 | ---- | --10.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息-融資 | ---- | 0.08%-5,412.4萬 | ---- | ---- | ---- | -0.46%-5,416.9萬 | ---- | ---- | ---- | -4.55%-5,392.3萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | --7.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | -62.42%-8,897.1萬 | ---- | ---- | ---- | 97.63%-5,478萬 | ---- | ---- | ---- | -2,016.06%-23.15億 |
| 融資業務其他項目 | 584.04%18.81億 | -100.07%-1,231萬 | -26.18%45.98億 | 26.44%54.2億 | -86.46%2.75億 | 452.55%170.83億 | 125.21%62.28億 | 84.51%42.87億 | -47.57%20.31億 | 4,860.41%30.92億 |
| 融資業務現金淨額 | 584.04%18.81億 | -64.20%61.06億 | -26.18%45.98億 | 26.44%54.2億 | -86.46%2.75億 | 310.06%170.57億 | 125.21%62.28億 | 84.51%42.87億 | -47.57%20.31億 | -14.34%41.6億 |
| 匯率影響 | -32,685.95%-7,934.2萬 | -516.35%-8,377.4萬 | -539.65%-4,563.9萬 | -175.88%-1,591.5萬 | 97.56%-24.2萬 | -108.81%-1,359.2萬 | -104.77%-713.5萬 | -86.88%2,097.4萬 | -139.73%-990.9萬 | -62.93%1.54億 |
| 現金淨額 | 257.76%4.96億 | -37.16%64.31億 | 200.65%55.39億 | 147.06%53.31億 | -220.36%-3.14億 | 1,015.13%102.35億 | 242.74%18.42億 | 421.55%21.58億 | -106.32%-9,811萬 | 68.59%-11.18億 |
| 期初現金 | 78.43%144.41億 | 2.22%80.94億 | 2.22%80.94億 | 2.22%80.94億 | 2.22%80.94億 | -10.85%79.18億 | -10.85%79.18億 | -10.85%79.18億 | -10.85%79.18億 | -26.15%88.82億 |
| 期間變動其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---8,726萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | 91.00%148.58億 | -20.39%144.41億 | 39.31%135.87億 | 31.94%133.21億 | -0.40%77.79億 | 129.09%181.4億 | 26.00%97.53億 | 20.62%100.97億 | -25.31%78.1億 | -10.85%79.18億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 未經審計 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥),畢馬威會計師事務所 | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥),畢馬威會計師事務所 | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥),畢馬威會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
