(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 175.65%2.82億 | 281.58%1.74億 | -31.38%1.02億 | -44.34%4,548.1萬 | 18.96%1.49億 | 53.49%8,171.1萬 | 6.92%1.25億 | -19.39%5,323.5萬 | 22.70%1.17億 | 23.63%6,603.9萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -132.37%-1,017.3萬 | ---107.8萬 | -25.95%-437.8萬 | ---- | -191.37%-347.6萬 | 0.00%-4,000 | -42.02%-119.3萬 | 98.94%-4,000 | -15.70%-84萬 | -49.21%-37.9萬 |
股息(收入)-調整 | ---- | ---- | -154.97%-48.7萬 | ---18.5萬 | -208.06%-19.1萬 | ---- | 45.13%-6.2萬 | ---- | 16.30%-11.3萬 | ---- |
應占附屬公司(盈)虧 | -2,117.20%-1.56億 | -1,241.59%-1.39億 | 411.28%775.1萬 | 493.52%1,221.1萬 | 144.81%151.6萬 | -53.08%-310.3萬 | 52.03%-338.3萬 | 60.09%-202.7萬 | 17.59%-705.3萬 | 17.59%-507.9萬 |
減值與撥備: | 445.10%3,618.9萬 | 19,598.25%2,245.6萬 | 189.41%663.9萬 | -94.20%11.4萬 | 859.83%229.4萬 | 3,605.66%196.4萬 | 498.33%23.9萬 | 171.62%5.3萬 | 94.13%-6萬 | 78.49%-7.4萬 |
-其他減值與撥備 | 445.10%3,618.9萬 | 19,598.25%2,245.6萬 | 189.41%663.9萬 | -94.20%11.4萬 | 859.83%229.4萬 | 3,605.66%196.4萬 | 498.33%23.9萬 | 171.62%5.3萬 | ---6萬 | ---7.4萬 |
重估盈餘: | 56.17%321.4萬 | -78.79%137.3萬 | 169.06%205.8萬 | --647.3萬 | -211.74%-298萬 | ---- | 2.14%266.7萬 | 271.92%162.9萬 | -26.28%261.1萬 | 75.90%43.8萬 |
-其他公平值變動 | 56.17%321.4萬 | -78.79%137.3萬 | 169.06%205.8萬 | --647.3萬 | -211.74%-298萬 | ---- | 2.14%266.7萬 | 271.92%162.9萬 | -26.28%261.1萬 | 75.90%43.8萬 |
出售資產損(益): | 3,143.29%906.9萬 | 254.32%307.9萬 | 91.80%-29.8萬 | 202.12%86.9萬 | -3,204.27%-363.2萬 | -4,578.95%-85.1萬 | -92.96%11.7萬 | -98.30%1.9萬 | --166.3萬 | --111.5萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | -119.14%-112.2萬 | ---- | ---51.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | 4,662.15%1,019.1萬 | 254.32%307.9萬 | -68.06%21.4萬 | 3.21%86.9萬 | 472.65%67萬 | 4,331.58%84.2萬 | -92.96%11.7萬 | -98.30%1.9萬 | --166.3萬 | --111.5萬 |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---430.2萬 | ---169.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 22.21%8,085.9萬 | 21.04%3,594.4萬 | 17.55%6,616.3萬 | -0.81%2,969.7萬 | -8.20%5,628.5萬 | -9.98%2,994.1萬 | 3.46%6,131.2萬 | 14.09%3,326萬 | 3.11%5,926.4萬 | 1.49%2,915.2萬 |
-無形資產攤銷 | 13.38%221.2萬 | 15.22%110.5萬 | 10.79%195.1萬 | 12.96%95.9萬 | 44.23%176.1萬 | 57.81%84.9萬 | 32.00%122.1萬 | 31.54%53.8萬 | 103.74%92.5萬 | 194.24%40.9萬 |
財務費用 | 19.07%1,281.5萬 | 32.50%554.5萬 | 20.04%1,076.3萬 | -4.71%418.5萬 | -23.45%896.6萬 | -35.22%439.2萬 | -39.19%1,171.3萬 | -23.69%678萬 | 7.90%1,926.1萬 | 4.74%888.5萬 |
經營調整特殊項目 | 52.64%-275.6萬 | ---241.8萬 | ---581.9萬 | ---- | ---- | --177.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 38.07%2.55億 | 0.21%9,904.8萬 | -11.16%1.85億 | -14.66%9,884.5萬 | 5.67%2.08億 | 24.61%1.16億 | 2.50%1.97億 | -7.15%9,294.5萬 | 17.08%1.92億 | 19.01%1億 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 825.64%3,888.6萬 | -457.85%-1.35億 | 108.02%420.1萬 | 4,200.87%3,785.1萬 | -38,069.57%-5,239.8萬 | -143.54%-92.3萬 | 124.04%13.8萬 | 524.00%212萬 | 80.12%-57.4萬 | 64.41%-50萬 |
應收帳款(增加)減少 | 27.08%-4,939.7萬 | -779.71%-1.72億 | -17.84%-6,774萬 | 51.17%-1,952.3萬 | -41.43%-5,748.6萬 | -849.75%-3,998.4萬 | -328.20%-4,064.5萬 | 546.65%533.3萬 | -114.85%-949.2萬 | 78.72%-119.4萬 |
應付帳款增加(減少) | 216.08%1.94億 | 648.57%4.58億 | -37.39%6,139.3萬 | 242.20%6,117.2萬 | 234.68%9,806萬 | 330.51%1,787.6萬 | 298.03%2,930萬 | 67.80%-775.5萬 | -247.80%-1,479.6萬 | -170.43%-2,408.6萬 |
預付款項(增)減 | -264.32%-5,299.1萬 | -635.71%-3,959.6萬 | -519.99%-1,454.5萬 | -247.65%-538.2萬 | -116.14%-234.6萬 | 165.48%364.5萬 | 190.32%1,453.9萬 | 22.02%-556.7萬 | -237.48%-1,609.7萬 | 64.14%-713.9萬 |
營運資金變動特殊專案 | -39,793.47%-1.4億 | 686.45%2,408.9萬 | 99.13%-35.2萬 | 122.55%306.3萬 | -23,085.71%-4,057.5萬 | 10.52%-1,358.6萬 | 95.17%-17.5萬 | -420.71%-1,518.4萬 | 67.82%-362萬 | -119.31%-291.6萬 |
經營業務現金收入 | 46.21%2.45億 | 33.08%2.34億 | 9.44%1.68億 | 112.46%1.76億 | -23.37%1.53億 | 15.24%8,285萬 | 35.62%2億 | 11.87%7,189.2萬 | -11.80%1.47億 | -39.65%6,426.2萬 |
其他稅項 | -16.69%-2,663.9萬 | -90.64%-1,494.8萬 | 6.29%-2,282.8萬 | 61.50%-784.1萬 | -4.81%-2,436萬 | -55.29%-2,036.6萬 | -0.59%-2,324.1萬 | 3.54%-1,311.5萬 | 12.39%-2,310.5萬 | 21.74%-1,359.7萬 |
已收利息-經營 | 64.66%1,017.3萬 | --107.8萬 | 95.57%617.8萬 | ---- | 164.79%315.9萬 | ---- | 92.42%119.3萬 | ---- | 27.57%62萬 | 2.36%26萬 |
經營活動現金淨額 | 51.43%2.29億 | 31.04%2.2億 | 14.41%1.51億 | 169.16%1.68億 | -25.79%1.32億 | 6.31%6,248.4萬 | 42.37%1.78億 | 15.42%5,877.7萬 | -11.55%1.25億 | -43.02%5,092.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.7萬 | 0.00%4,000 | ---- | -96.64%4,000 | -8.33%22萬 | --11.9萬 |
已收股息-投資 | -95.75%72萬 | ---- | 20.96%1,693.5萬 | 776.50%876.5萬 | 36.02%1,400.1萬 | --100萬 | -52.99%1,029.3萬 | ---- | 399.13%2,189.7萬 | 412.32%2,178.4萬 |
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -190.89%-183.5萬 | -93.61%3.7萬 |
出售固定資產 | -98.53%1.3萬 | ---- | --88.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 225.41%1.19億 | 29.96%-2,561.3萬 | -56.37%-9,478.6萬 | -358.64%-3,656.7萬 | -119.66%-6,061.5萬 | 14.20%-797.3萬 | 20.97%-2,759.5萬 | -602.42%-929.3萬 | 8.08%-3,491.9萬 | 92.06%-132.3萬 |
出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,152萬 | --684.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買無形資產 | -109.39%-269.7萬 | -320.21%-199.6萬 | 70.69%-128.8萬 | 85.45%-47.5萬 | -41.06%-439.4萬 | -772.73%-326.4萬 | -89.48%-311.5萬 | 49.66%-37.4萬 | 3.29%-164.4萬 | 33.36%-74.3萬 |
收購附屬公司 | -28.96%-214.2萬 | ---- | ---166.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | --85.1萬 | --85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.00%1,405.4萬 | --1,405.4萬 |
投資支付現金 | 243.83%5,209.5萬 | 2.93%-480.5萬 | 83.98%-3,622萬 | 91.16%-495萬 | -207.07%-2.26億 | -2,697.20%-5,600萬 | -402.57%-7,363.6萬 | 85.84%-200.2萬 | 87.53%-1,465.2萬 | 67.13%-1,413.5萬 |
投資業務其他專案 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---303萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務調整專案 | --1,342.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 257.25%1.81億 | 2.97%-3,141.4萬 | 57.03%-1.15億 | 45.48%-3,237.7萬 | -185.28%-2.68億 | -409.10%-5,938.7萬 | -457.22%-9,405.3萬 | -158.93%-1,166.5萬 | 82.51%-1,687.9萬 | 135.37%1,979.3萬 |
融資前現金淨額 | 1,044.59%4.1億 | 39.15%1.89億 | 126.30%3,583萬 | 4,285.15%1.36億 | -262.32%-1.36億 | -93.43%309.7萬 | -22.38%8,392.8萬 | -33.38%4,711.2萬 | 141.18%1.08億 | 111.63%7,071.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | --1.5億 | --1億 | ---- | ---- | -47.64%1.3億 | ---- | -10.81%2.48億 | 11.89%2.66億 | 14.10%2.78億 | 250.00%2.38億 |
償還借款 | -790.15%-1.84億 | -127.99%-1,222萬 | ---2,072萬 | ---536萬 | ---- | ---- | -9.80%-3.27億 | -16.70%-2.47億 | -42.24%-2.98億 | -275.22%-2.12億 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.41億 | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 1.73%-1,298萬 | ---650.5萬 | -98.68%-1,320.8萬 | ---- | 21.30%-664.8萬 | -18.16%-271.3萬 | 16.75%-844.7萬 | 53.76%-229.6萬 | -8.23%-1,014.7萬 | -15.68%-496.5萬 |
已付股息-融資 | -188.33%-5,961.8萬 | -55.00%-3,204.9萬 | 59.46%-2,067.7萬 | 40.00%-2,067.7萬 | ---5,100.2萬 | ---3,446.1萬 | ---- | ---- | -559.25%-7,055.9萬 | ---7,000萬 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | --245萬 | --245萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,900.7萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | --2.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 198.93%7,301.5萬 | 286.74%4,696.6萬 | -240.37%-7,380.3萬 | 35.35%-2,515萬 | -73.07%5,257.6萬 | -359.26%-3,890萬 | 248.78%1.95億 | 129.66%1,500.4萬 | -1,227.01%-1.31億 | -227.14%-5,058.5萬 |
匯率影響 | --196.7萬 | --419.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
影響現金淨額其他項目 | ---3.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 417.48%1.21億 | 113.22%2.36億 | 54.61%-3,797.3萬 | 409.07%1.11億 | -129.96%-8,365.3萬 | -157.64%-3,580.3萬 | 1,308.74%2.79億 | 208.53%6,211.6萬 | -166.09%-2,309.6萬 | 12.14%2,013.3萬 |
期初現金 | -14.68%2.21億 | -14.68%2.21億 | -24.44%2.59億 | -24.44%2.59億 | 442.10%3.42億 | 442.10%3.42億 | -26.78%6,314.6萬 | -26.78%6,314.6萬 | 68.12%8,624.2萬 | 68.12%8,624.2萬 |
期末現金 | 55.52%3.43億 | 24.78%4.61億 | -14.68%2.21億 | 20.49%3.69億 | -24.44%2.59億 | 144.70%3.07億 | 442.10%3.42億 | 17.76%1.25億 | -26.78%6,314.6萬 | 53.61%1.06億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | 260.24%3.54億 | ---- | --9,819.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | 260.24%3.54億 | ---- | --9,819.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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