(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | 4.27%-6,524.7萬 | ---- | 34.39%-6,815.6萬 | ---- | -414.74%-1.04億 | ---- | -21.76%3,300.5萬 | ---- | -54.97%4,218.4萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | -157.14%-7.2萬 | ---- | -86.67%-2.8萬 | ---- | 88.37%-1.5萬 | ---- | 84.51%-12.9萬 | ---- | 65.99%-83.3萬 |
利息支出-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.02%212.7萬 | ---- | 0.26%117.5萬 | ---- | 17.55%117.2萬 |
減值與撥備: | ---- | -30.45%4,837.4萬 | ---- | -39.90%6,955.5萬 | ---- | 5,592.38%1.16億 | ---- | 189.19%203.3萬 | ---- | 420.74%70.3萬 |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | --2,819.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨減值(回撥) | ---- | --262.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,521.10%1.14億 | ---- | 189.19%203.3萬 | ---- | 420.74%70.3萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | -74.76%1,755.4萬 | ---- | 4,700.21%6,955.5萬 | ---- | --144.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | 66.67%-215.2萬 | ---- | ---645.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售可供出售投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---215.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---645.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | ---- | -45.44%922.1萬 | ---- | -17.69%1,690.2萬 | ---- | -11.00%2,053.5萬 | ---- | -9.75%2,307.4萬 | ---- | 44.13%2,556.6萬 |
財務費用 | ---- | -20.28%189.1萬 | ---- | --237.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---268.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | -131.54%-583.3萬 | ---- | -27.05%1,849.3萬 | ---- | -57.15%2,535萬 | ---- | -14.00%5,915.8萬 | ---- | -37.53%6,879.2萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | -103.91%-34.4萬 | ---- | 124.76%879.1萬 | ---- | -218.52%-3,550.3萬 | ---- | -6.91%2,995.5萬 | ---- | -14.92%3,218萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | -58.49%2,550.9萬 | ---- | 534.00%6,144.7萬 | ---- | 109.99%969.2萬 | ---- | -65.78%-9,702.4萬 | ---- | 27.37%-5,852.5萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | 60.81%-530.9萬 | ---- | -135.12%-1,354.6萬 | ---- | 218.06%3,857.1萬 | ---- | -96.76%-3,267.2萬 | ---- | 81.02%-1,660.5萬 |
預付款項(增)減 | ---- | 37.74%-1,247.5萬 | ---- | 76.27%-2,003.7萬 | ---- | ---8,445.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變動特殊專案 | ---- | -324.25%-357.9萬 | ---- | -40.56%159.6萬 | ---- | 837.64%268.5萬 | ---- | -538.55%-36.4萬 | ---- | 106.38%8.3萬 |
經營業務現金收入 | ---- | -103.58%-203.1萬 | ---- | 229.98%5,674.4萬 | ---- | -6.62%-4,365.7萬 | ---- | -257.94%-4,094.7萬 | ---- | 221.00%2,592.5萬 |
其他稅項 | ---- | -122.77%-337.5萬 | ---- | 45.89%-151.5萬 | ---- | 71.49%-280萬 | ---- | -154.98%-982.2萬 | ---- | 77.58%-385.2萬 |
經營業務特殊項目 | -138.43%-197.3萬 | ---- | -70.16%513.4萬 | ---- | 132.75%1,720.6萬 | ---- | -9.15%-5,254.3萬 | ---- | -314.42%-4,813.8萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -138.43%-197.3萬 | -109.79%-540.6萬 | -70.16%513.4萬 | 218.88%5,522.9萬 | 132.75%1,720.6萬 | 8.49%-4,645.7萬 | -9.15%-5,254.3萬 | -330.00%-5,076.9萬 | -314.42%-4,813.8萬 | 157.18%2,207.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -65.91%1.5萬 | 157.14%7.2萬 | 528.57%4.4萬 | 86.67%2.8萬 | -22.22%7,000 | -89.73%1.5萬 | -93.23%9,000 | -83.60%14.6萬 | -73.45%13.3萬 | -65.81%89萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | --37.4萬 | --258.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 99.88%-13.7萬 | -637.03%-758.4萬 | -73,734.19%-1.14億 | 51.12%-102.9萬 | 50.64%-15.5萬 | 89.76%-210.5萬 | 97.49%-31.4萬 | 58.89%-2,055.7萬 | 37.33%-1,252.6萬 | -8,057.10%-5,000.3萬 |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | --13.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---1,030.1萬 | --1.07億 | ---- | ---- | ---- | 98.35%-27.6萬 | 29.64%-1,695.3萬 | -16,963.27%-1,672.2萬 | 67.33%-2,409.6萬 |
投資業務現金淨額 | 98.35%-12.2萬 | -3,505.87%-1,781.3萬 | -403.00%-737.5萬 | 76.36%-49.4萬 | 518.93%243.4萬 | 94.41%-209萬 | 98.00%-58.1萬 | 48.96%-3,736.4萬 | -48.67%-2,911.5萬 | -2.02%-7,320.9萬 |
融資前現金淨額 | 6.51%-209.5萬 | -142.42%-2,321.9萬 | -111.41%-224.1萬 | 212.75%5,473.5萬 | 136.97%1,964萬 | 44.92%-4,854.7萬 | 31.23%-5,312.4萬 | -72.35%-8,813.3萬 | -2,794.56%-7,725.3萬 | 53.67%-5,113.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -40.14%3,072.7萬 | -25.89%8,787.2萬 | -10.78%5,133.2萬 | -19.71%1.19億 | -19.61%5,753.6萬 | 87.26%1.48億 | 13.30%7,156.7萬 | 44.48%7,886.9萬 | 133.83%6,316.8萬 | -35.93%5,459萬 |
償還借款 | 48.73%-3,565萬 | 11.32%-1.06億 | -5.35%-6,953.1萬 | -13.54%-1.2億 | -109.19%-6,600萬 | -23.16%-1.06億 | 56.78%-3,155.1萬 | -84.54%-8,572.8萬 | -59.80%-7,299.4萬 | 31.62%-4,645.4萬 |
已付利息-融資 | 17.60%-81萬 | 20.28%-189.1萬 | 26.42%-98.3萬 | -11.52%-237.2萬 | -116.53%-133.6萬 | -81.02%-212.7萬 | 18.06%-61.7萬 | -0.26%-117.5萬 | -68.46%-75.3萬 | -17.55%-117.2萬 |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---917.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 70.11%-573.3萬 | -58.24%-2,033.5萬 | -6.13%-1,918.2萬 | -137.11%-1,285.1萬 | -154.90%-1,807.4萬 | 308.75%3,463萬 | 346.98%3,292萬 | -281.88%-1,658.9萬 | 46.93%-1,332.9萬 | -126.70%-434.4萬 |
匯率影響 | 278.89%93.2萬 | -105.14%-11.7萬 | -6.98%-52.1萬 | 423.76%227.6萬 | -35.28%-48.7萬 | 72.73%-70.3萬 | 89.89%-36萬 | -158.78%-257.8萬 | -426.01%-356萬 | 182.06%438.6萬 |
現金淨額 | 63.46%-782.8萬 | -203.99%-4,355.4萬 | -1,468.01%-2,142.3萬 | 400.96%4,188.4萬 | 107.75%156.6萬 | 86.71%-1,391.7萬 | 77.70%-2,020.4萬 | -88.76%-1.05億 | -307.11%-9,058.2萬 | 41.04%-5,548萬 |
期初現金 | -75.09%1,448.9萬 | 315.43%5,816萬 | 315.43%5,816萬 | -51.08%1,400萬 | -51.08%1,400萬 | -78.94%2,862萬 | -78.94%2,862萬 | -27.32%1.36億 | -27.32%1.36億 | -33.10%1.87億 |
期末現金 | -79.03%759.3萬 | -75.09%1,448.9萬 | 140.18%3,621.6萬 | 315.43%5,816萬 | 87.18%1,507.9萬 | -51.08%1,400萬 | -80.72%805.6萬 | -78.94%2,862萬 | -74.81%4,177.8萬 | -27.32%1.36億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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