(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -141.56%-27.34億 | -150.79%-19.24億 | -107.67%-1.77億 | 874.43%20.81億 | -462.66%-27.15億 | 2,297.21%65.79億 | 197.69%37.88億 | -79.17%23.12億 | 52.07%-2.69億 | 110.76%7.49億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -18.61%17.45億 | 12.02%6.2億 | -99.34%378.4萬 | 31.60%6.18億 | -7.59%5.04億 | 18.81%21.44億 | 7.55%5.53億 | 81.82%5.76億 | 8.35%4.7億 | 0.94%5.45億 |
非現金項目調整總額 | -30.05%5.99億 | -60.92%-3.28億 | 60.41%8.68億 | -69.50%9,271.2萬 | -115.35%-3,312.4萬 | -26.27%8.57億 | -192.70%-2.04億 | 27.23%5.41億 | 20.13%3.04億 | -18.39%2.16億 |
-資產準備及勾銷 | 39.21%11.81億 | -35.73%1.11億 | 162.93%7.14億 | -36.84%1.72億 | 39.64%1.84億 | 15.19%8.48億 | 2,204.88%1.72億 | -9.45%2.72億 | 53.22%2.73億 | -47.61%1.31億 |
-處置利潤 | -572.76%-4.38億 | -64.17%-4.49億 | -46.24%1.85億 | -127.94%-452.2萬 | -2,831.55%-1.7億 | 96.62%9,271.6萬 | -647.04%-2.73億 | 777.75%3.44億 | 152.92%1,618.6萬 | 154.75%621.9萬 |
-其他非現金項目 | -70.27%-1.43億 | 109.80%1,006.8萬 | 57.83%-3,137萬 | -599.16%-7,501.9萬 | -159.91%-4,678萬 | 16.17%-8,404.6萬 | 67.54%-1.03億 | -186.54%-7,439萬 | -85.77%1,502.9萬 | 214.56%7,809萬 |
營運資本變動 | -241.95%-50.79億 | -164.44%-22.15億 | -187.78%-10.49億 | 231.51%13.71億 | -25,861.83%-31.86億 | 209.54%35.78億 | 174.56%34.38億 | -88.46%11.95億 | 16.43%-10.42億 | 99.84%-1,227萬 |
-受限制現金(增)減 | 91.97%-1.66億 | -201.61%-3,884.4萬 | 96.47%-6,703.7萬 | 67.69%-2,271.3萬 | 58.15%-3,757.2萬 | -4,345.85%-20.7億 | -120.37%-1,287.9萬 | -1,039.09%-18.97億 | -133.81%-7,030.2萬 | -60.71%-8,977.5萬 |
-貸款(增)減 | -438.66%-147.02億 | -12,965.35%-49.6億 | -258.05%-22.86億 | -1,019.70%-53.57億 | -162.97%-21億 | 161.98%43.41億 | 100.50%3,855.3萬 | -42.39%14.46億 | 62.81%-4.78億 | 791.46%33.35億 |
-金融資產(增)減 | 136.06%32.82億 | 86.23%-6.61億 | -229.29%-8.4億 | 351.62%33.65億 | 152.29%14.17億 | -487.24%-91億 | -220.64%-47.98億 | 65.54%-2.55億 | -179.70%-13.37億 | -5.63%-27.1億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 6.36%94.69億 | -21.98%56.74億 | 14.00%19.95億 | 577.17%25.88億 | -286.36%-7.88億 | 291.36%89.03億 | 17,491.84%72.72億 | -79.22%17.5億 | -6.96%-5.42億 | 107.55%4.23億 |
-金融負債變動 | -253.70%-23.67億 | -404.57%-21.32億 | 76.74%-1.5億 | -58.82%9.1億 | -37.24%-9.95億 | 40.00%15.4億 | 170.00%7億 | -180.62%-6.45億 | --22.1億 | -155.77%-7.25億 |
-其他流動資產變動 | -695.06%-12.02億 | -1,219.58%-8.87億 | -43.07%4.79億 | 56.94%-2.38億 | -2,696.20%-5.56億 | 160.92%2.02億 | 85.91%-6,725.6萬 | 645.51%8.41億 | -463.55%-5.52億 | -113.43%-1,987.5萬 |
-其他流動負債變動 | 355.55%6.08億 | 158.77%7.9億 | -293.91%-1.8億 | 145.76%1.24億 | 43.87%-1.27億 | 86.05%-2.38億 | -50.25%3.05億 | 85.51%-4,568.5萬 | 81.78%-2.72億 | 55.85%-2.26億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 34.20%-4.02億 | 45.18%-1.48億 | 24.42%-5,428.7萬 | 4.19%-4,641.9萬 | 30.46%-1.52億 | -160.61%-6.1億 | -81.23%-2.71億 | -664.64%-7,183萬 | -1,758.46%-4,845萬 | -201.35%-2.19億 |
其他經營現金流入(流出) | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -152.54%-31.36億 | -158.92%-20.72億 | -110.34%-2.32億 | 741.51%20.35億 | -641.61%-28.67億 | 1,218.52%59.69億 | 187.34%35.17億 | -79.80%22.4億 | 43.69%-3.17億 | 107.53%5.29億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -10.17%-1.15億 | -53.68%-2,734.2萬 | 40.62%-3,246.7萬 | -76.22%-1,938.6萬 | -72.09%-3,549.1萬 | -315.28%-1.04億 | -141.15%-1,779.1萬 | -138.21%-5,468.1萬 | 56.89%-1,100.1萬 | -4.01%-2,062.4萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --11.26億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | 114.40%16.2億 | 103.14%8,477.3萬 | 289.71%10.77億 | 73.77%-15.35億 | 193.43%19.94億 | -149.87%-112.5億 | -747.17%-26.97億 | 78.41%-5.68億 | -686.17%-58.51億 | 16.40%-21.34億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 1,321.19%1.25億 | --0 | -44.16%150.5萬 | 36,086.28%8,178.1萬 | 673.33%4,138.1萬 | -63.16%877.2萬 | 0.00%50萬 | 34.75%269.5萬 | -78.60%22.6萬 | -73.58%535.1萬 |
其他投資變動淨額 | 48.10%-2,270.4萬 | 47.13%-487.8萬 | 15.52%-822萬 | 42.55%-757.7萬 | 82.51%-202.9萬 | -160.20%-4,374.4萬 | -155.88%-922.7萬 | -190.45%-973萬 | -273.41%-1,318.9萬 | -83.40%-1,159.8萬 |
投資活動現金淨額 | 115.66%16.08億 | 101.93%5,255.3萬 | 264.88%10.38億 | 68.83%-14.8億 | 192.44%19.98億 | -123.34%-102.63億 | -671.02%-27.23億 | 76.28%-6.29億 | -589.49%-47.49億 | 15.54%-21.61億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | -671.43%-10億 | --0 | --10億 | ---- | ---- | --1.75億 | --0 | --0 |
融資租賃增減 | 11.84%-7,090.3萬 | -98.63%-1,808.9萬 | 3.33%-1,761.2萬 | 38.94%-1,693.2萬 | 27.99%-1,827萬 | 6.10%-8,042.3萬 | 54.44%-910.7萬 | 14.49%-1,821.8萬 | -22.04%-2,772.8萬 | -17.28%-2,537萬 |
已支付現金股息 | -66.19%-6.05億 | ---1.99億 | --0 | ---- | ---- | ---3.64億 | --0 | ---1.99億 | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | 92.43%-15萬 | --0 | ---15萬 | ---- | ---- | 97.99%-198.1萬 | 68.75%-15萬 | --0 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 99.80%-211.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.76億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 55.44%-6.78億 | -18.71%-2.19億 | -2,335.77%-10.18億 | 66.67%-4.24億 | 3,969.65%9.82億 | -305.60%-15.23億 | -305.80%-1.84億 | -33.47%-4,178.4萬 | -952.61%-12.71億 | -103.16%-2,537萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.07%87億 | 7.92%87.32億 | 37.13%89.44億 | -31.47%88.13億 | -40.07%87億 | -23.21%145.17億 | -56.98%80.91億 | -37.30%65.22億 | 27.12%128.6億 | -23.21%145.17億 |
現金變動 | 62.06%-22.07億 | -467.46%-22.38億 | -113.50%-2.12億 | 102.07%1.31億 | 106.77%1.12億 | -32.55%-58.17億 | 114.20%6.09億 | -81.33%15.69億 | -2,315.09%-63.38億 | 81.15%-16.57億 |
匯率變動影響 | 297.95%58.1萬 | -67.19%4.2萬 | -50.51%9.8萬 | 361.90%16.5萬 | 335.90%27.6萬 | 126.31%14.6萬 | -88.54%12.8萬 | 199.50%19.8萬 | 94.67%-6.3萬 | 59.93%-11.7萬 |
期末現金 | -25.36%64.94億 | -25.36%64.94億 | 7.92%87.32億 | 37.13%89.44億 | -31.47%88.13億 | -40.07%87億 | -40.07%87億 | -56.98%80.91億 | -37.30%65.22億 | 27.12%128.6億 |
自由現金流 | -155.63%-32.51億 | -160.35%-20.99億 | -112.09%-2.64億 | 714.06%20.15億 | -670.63%-29.03億 | 1,021.69%58.44億 | 185.71%34.78億 | -80.25%21.85億 | 44.26%-3.28億 | 107.21%5.09億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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