(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 140.24%19.64億 | 1,371.69%30.58億 | -104.24%-4.91億 | -180.90%-35.52億 | 5,834.91%77.33億 | -254.21%-48.8億 | -95.00%2.08億 | 32.72%115.77億 | 377.62%43.91億 | -102.09%-1.35億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 8.81%22.8億 | -3.50%21.32億 | -3.31%85.39億 | -17.98%20.68億 | -5.27%21.67億 | 3.60%20.95億 | 10.43%22.09億 | 19.88%88.31億 | 39.57%25.21億 | 29.51%22.87億 |
非現金項目調整總額 | -81.34%3,208.1萬 | 67.53%1.68億 | -25.52%6.68億 | -6.51%2.26億 | -26.19%1.69億 | -19.58%1.72億 | -52.52%1.01億 | -46.60%8.96億 | -48.06%2.42億 | -49.06%2.29億 |
-折舊與攤銷 | -9.58%8,419.1萬 | -9.00%8,316.3萬 | -2.17%3.68億 | -10.93%8,898.4萬 | 2.16%9,456.8萬 | 1.12%9,311.5萬 | -0.31%9,138.7萬 | 2.25%3.76億 | 13.22%9,990.8萬 | -0.28%9,256.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -530.25%-102.4萬 | 35.51%33.2萬 | -250.27%-417.9萬 | -484.06%-544.6萬 | 76.98%78.4萬 | -78.81%23.8萬 | 220.69%24.5萬 | 1,088.46%278.1萬 | 214.54%141.8萬 | -6.14%44.3萬 |
-資產準備及勾銷 | -30.97%4,815.4萬 | 118.73%1.11億 | -40.54%3.61億 | 0.05%1.59億 | -47.73%8,220.7萬 | -50.00%6,975.6萬 | -66.72%5,068.4萬 | -56.61%6.08億 | -53.27%1.59億 | -58.00%1.57億 |
-聯營企業份額 | -2,097.86%-7,406.8萬 | -8,988.13%-1,422.1萬 | -172.87%-1,895.6萬 | -82.35%-1,294.3萬 | -112.83%-280.3萬 | -1,269.92%-337萬 | -90.67%16萬 | -227.30%-694.7萬 | -2,444.09%-709.8萬 | -161.69%-131.7萬 |
-處置利潤 | -369.68%-4,113.4萬 | 68.53%-1,300.2萬 | 54.84%-3,870.2萬 | 18.93%-849.9萬 | 80.45%-414萬 | 173.04%1,525.3萬 | -24.57%-4,131.6萬 | -30.45%-8,570.5萬 | -115.52%-1,048.3萬 | 0.54%-2,117.2萬 |
-其他非現金項目 | 623.86%1,596.2萬 | 322.00%133.2萬 | -100.09%-2,000 | 1,215.63%535.5萬 | -262.24%-171萬 | -236.58%-304.7萬 | -14.07%-60萬 | 107.62%227.9萬 | 98.29%-48萬 | 59.21%105.4萬 |
營運資本變動 | 95.13%-3.48億 | 136.06%7.58億 | -624.18%-96.97億 | -459.08%-58.46億 | 303.62%53.98億 | -870.31%-71.47億 | -208.06%-21.02億 | 675.08%18.5億 | 142.25%16.28億 | -162.43%-26.51億 |
-受限制現金(增)減 | ---- | ---- | 88.62%-6.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,388.05%-56.6億 | ---- | ---- |
-貸款(增)減 | ---- | ---- | -96.58%-263.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.22%-134.03億 | ---- | ---- |
-金融資產(增)減 | ---- | ---- | -1,933.66%-17.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.37%9,363.2萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | -232.44%-1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 624.91%9,211.4萬 | ---- | ---- |
-銀行和客戶存款(減)增 | ---- | ---- | -10.14%184.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.82%204.86億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 17.74%-43.63億 | -26.59%-84.88億 | 119.53%1.13億 | 10.03%171.89億 | -5.39%-50.66億 | 2.05%-53.04億 | -12.11%-67.05億 | -253.51%-5.81億 | 104.86%156.22億 | -417.70%-48.07億 |
-其他流動負債變動 | 317.89%40.15億 | 100.86%92.46億 | -25.53%6.12億 | 19.17%-126.12億 | 385.34%104.64億 | -129.05%-18.43億 | -41.92%46.03億 | 60.14%8.22億 | -51.99%-156.03億 | -58.34%21.56億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 42.10%-3.08億 | 36.91%-3.85億 | 2.84%-23.45億 | 72.71%-2.23億 | -46.55%-9.8億 | -35.77%-5.33億 | -13.86%-6.1億 | -17.08%-24.14億 | 45.63%-8.17億 | -335.92%-6.69億 |
其他經營現金流入(流出) | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 130.59%16.55億 | 765.44%26.74億 | -130.95%-28.36億 | -205.65%-37.75億 | 940.35%67.53億 | -295.25%-54.12億 | -111.09%-4.02億 | 37.56%91.63億 | 215.82%35.73億 | -112.74%-8.04億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -0.66%-4,563.8萬 | -19.99%-3,378.8萬 | -68.25%-3.07億 | -255.77%-1.89億 | -104.38%-4,433.5萬 | 50.69%-4,533.8萬 | -80.81%-2,815.8萬 | -29.38%-1.82億 | 7.23%-5,309.6萬 | -212.79%-2,169.2萬 |
業務交易淨額 | --291.1萬 | --214.6萬 | --2.98億 | --2.98億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資物業交易淨額 | 249.38%17.53億 | -122.73%-23.74億 | -72.07%-28.9億 | 78.53%37.31億 | -972.43%-43.81億 | 78.03%-11.73億 | -153.86%-10.66億 | 62.34%-16.79億 | 147.72%20.9億 | -105.22%-4.09億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 162.48%139.9萬 | -98.15%4.2萬 | 91.93%313.8萬 | 105.27%5萬 | -40.50%28.5萬 | -64.77%53.3萬 | 283.45%227萬 | 2.06%163.5萬 | -642.29%-94.9萬 | 12.44%47.9萬 |
投資活動現金淨額 | 242.72%17.19億 | -122.61%-24.01億 | -51.69%-28.43億 | 92.97%38.47億 | -944.62%-44.07億 | 77.73%-12.05億 | -154.92%-10.79億 | 59.46%-18.74億 | 145.02%19.94億 | -110.62%-4.22億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | -202.38%-10.11億 | -100.12%-115.5萬 | --0 | ---- | ---- | 164.97%9.88億 | --9.99億 | 99.39%-317.2萬 |
融資租賃增減 | -5.38%-2,285.6萬 | -4.48%-2,247萬 | 0.81%-8,744.3萬 | 3.32%-2,217.2萬 | 3.22%-2,207.6萬 | -1.00%-2,168.9萬 | -2.71%-2,150.6萬 | -2.47%-8,815.6萬 | 15.47%-2,293.3萬 | -13.30%-2,281萬 |
已支付現金股息 | 52.66%-248.9萬 | -100.26%-19.44億 | 28.93%-27.17億 | 100.69%528.9萬 | -12.47%-17.47億 | 36.31%-525.8萬 | 35.06%-9.71億 | 3.90%-38.24億 | -9,818.38%-7.68億 | -6.69%-15.53億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | 74.15%-687.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.46%-2,658萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 97.56%-2,534.5萬 | -98.18%-19.66億 | -29.55%-38.23億 | -113.72%-2,491萬 | -12.02%-17.69億 | -3,387.88%-10.37億 | 34.89%-9.92億 | 47.46%-29.51億 | 458.28%1.82億 | 20.88%-15.79億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.21%79.64億 | -49.15%95.58億 | 33.79%187.95億 | -28.45%96.37億 | -42.87%90.69億 | -10.18%163.21億 | 33.79%187.95億 | -18.93%140.48億 | -37.79%134.68億 | -9.16%158.74億 |
現金變動 | 143.76%33.49億 | 31.49%-16.94億 | -319.02%-95.02億 | -99.18%4,686.5萬 | 120.60%5.78億 | -186.90%-76.54億 | -160.87%-24.73億 | 221.27%43.38億 | 176.00%57.48億 | -168.21%-28.05億 |
匯率變動影響 | -126.17%-1.05億 | 8,561.09%9,958.7萬 | -35.24%2.65億 | 70.20%-1.26億 | -102.48%-986.7萬 | 8.07%4.01億 | -101.95%-117.7萬 | 37.41%4.09億 | -1,089.61%-4.21億 | 553.21%3.98億 |
期末現金 | 23.59%112.08億 | -51.21%79.64億 | -49.15%95.58億 | -49.15%95.58億 | -28.45%96.37億 | -42.87%90.69億 | -10.18%163.21億 | 33.79%187.95億 | 33.79%187.95億 | -37.79%134.68億 |
自由現金流 | 129.50%16.1億 | 714.00%26.4億 | -135.03%-31.44億 | -212.79%-39.66億 | 912.89%67.09億 | -302.71%-54.58億 | -111.96%-4.3億 | 37.72%89.77億 | 211.83%35.16億 | -113.10%-8.25億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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