(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 163.87%27.97億 | 163.87%27.97億 | 59.30%32.21億 | 152.36%17.64億 | -1.21%12.29億 | -71.53%10.6億 | -71.53%10.6億 | -27.60%20.22億 | -55.48%6.99億 | -16.62%12.44億 |
-現金及現金等價物 | 163.87%27.97億 | 163.87%27.97億 | 59.30%32.21億 | 152.36%17.64億 | -1.21%12.29億 | -71.53%10.6億 | -71.53%10.6億 | -27.60%20.22億 | -55.48%6.99億 | -16.62%12.44億 |
應收款項 | 68.38%32.11億 | 68.38%32.11億 | 13.71%39.72億 | 35.36%30.32億 | 3.83%15.98億 | -2.60%19.07億 | -2.60%19.07億 | 1.07%34.93億 | -11.57%22.4億 | -7.84%15.39億 |
-應收賬款淨額 | 68.38%32.11億 | 68.38%32.11億 | 13.71%39.72億 | 35.36%30.32億 | 3.83%15.98億 | -2.60%19.07億 | -2.60%19.07億 | 1.07%34.93億 | -11.57%22.4億 | -7.84%15.39億 |
存貨 | 8.10%44.15億 | 8.10%44.15億 | 15.33%58.23億 | 9.86%57.18億 | 5.71%40.57億 | 3.60%40.84億 | 3.60%40.84億 | -6.59%50.49億 | -7.65%52.05億 | -6.00%38.38億 |
稅項資產 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,100萬 | --2,100萬 | --2,100萬 | --1,600萬 | ---- | ---- |
其他流動資產 | 77.78%1.92億 | 77.78%1.92億 | 29.47%1.23億 | -29.08%1億 | -7.41%1億 | -3.57%1.08億 | -3.57%1.08億 | -2.06%9,500萬 | -24.19%1.41億 | 3.85%1.08億 |
流動資產合計 | 47.84%106.15億 | 47.84%106.15億 | 23.08%131.39億 | 28.11%106.14億 | 4.10%70.05億 | -26.25%71.8億 | -26.25%71.8億 | -9.16%106.75億 | -16.52%82.85億 | -8.44%67.29億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 2.50%196.85億 | 2.50%196.85億 | 2.39%199.18億 | -1.27%193.02億 | -0.78%193.02億 | -1.48%192.04億 | -1.48%192.04億 | 0.75%194.53億 | 1.90%195.51億 | 2.89%194.54億 |
-物業、廠房及設備 | 2.50%196.85億 | 2.50%196.85億 | 2.39%199.18億 | -1.27%193.02億 | -0.78%193.02億 | -1.48%192.04億 | -1.48%192.04億 | 0.75%194.53億 | 1.90%195.51億 | 2.89%194.54億 |
投資物業 | 0.00%9,500萬 | 0.00%9,500萬 | -52.74%9,500萬 | -52.97%9,500萬 | -2.06%9,500萬 | -2.06%9,500萬 | -2.06%9,500萬 | 107.22%2.01億 | 108.25%2.02億 | -1.02%9,700萬 |
投資總額 | 11.52%2.13億 | 11.52%2.13億 | 34.15%2.2億 | 25.45%2.07億 | 22.16%2.04億 | 35.46%1.91億 | 35.46%1.91億 | 0.61%1.64億 | -2.37%1.65億 | 16.78%1.67億 |
-金融資產投資 | 11.52%2.13億 | 11.52%2.13億 | 34.15%2.2億 | 25.45%2.07億 | 22.16%2.04億 | 35.46%1.91億 | 35.46%1.91億 | 0.61%1.64億 | -2.37%1.65億 | 16.78%1.67億 |
-其中:可供出售證券 | 11.52%2.13億 | 11.52%2.13億 | 34.15%2.2億 | 25.45%2.07億 | 22.16%2.04億 | 35.46%1.91億 | 35.46%1.91億 | 0.61%1.64億 | -2.37%1.65億 | 16.78%1.67億 |
商譽及其他無形資產 | 12.79%59.61億 | 12.79%59.61億 | 12.04%59.26億 | -0.30%52.76億 | -0.11%52.8億 | -0.11%52.85億 | -0.11%52.85億 | -0.15%52.89億 | -0.19%52.92億 | -0.28%52.86億 |
確認的養老金福利 | -3.19%3.03億 | -3.19%3.03億 | -20.45%3.19億 | -20.95%3.17億 | -21.45%3.15億 | -21.75%3.13億 | -21.75%3.13億 | -8.45%4.01億 | -9.28%4.01億 | -10.09%4.01億 |
非流動遞延所得稅資產 | 6.97%10.59億 | 6.97%10.59億 | 13.52%9.91億 | 11.14%9.88億 | 15.72%11.19億 | 13.40%9.9億 | 13.40%9.9億 | 33.90%8.73億 | 39.34%8.89億 | 51.33%9.67億 |
其他非流動資產 | 64.29%6,900萬 | 64.29%6,900萬 | -2.13%4,600萬 | -23.64%4,200萬 | -24.53%4,000萬 | -34.38%4,200萬 | -34.38%4,200萬 | -29.85%4,700萬 | -28.57%5,500萬 | -39.77%5,300萬 |
非流動資產合計 | 4.84%273.85億 | 4.84%273.85億 | 4.11%275.15億 | -1.24%262.27億 | -0.26%263.55億 | -0.90%261.2億 | -0.90%261.2億 | 1.56%264.28億 | 2.48%265.55億 | 3.13%264.25億 |
總資產 | 14.11%380.04億 | 14.11%380.04億 | 9.57%406.59億 | 5.74%368.45億 | 0.62%333.66億 | -7.73%333.04億 | -7.73%333.04億 | -1.77%371.08億 | -2.78%348.44億 | 0.56%331.59億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -0.48%16.74億 | -0.48%16.74億 | 456.22%186.11億 | 527.21%194.75億 | 59.24%36.8億 | 9.36%16.82億 | 9.36%16.82億 | 96.36%33.46億 | 26.22%31.05億 | -14.88%23.11億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -6.14%15.59億 | -6.14%15.59億 | 478.82%183.08億 | 528.88%193.82億 | 69.04%35.43億 | 9.85%16.61億 | 9.85%16.61億 | 107.82%31.63億 | 26.57%30.82億 | -13.92%20.96億 |
-其中:短期借款 | -5.77%14.22億 | -5.77%14.22億 | 504.15%181.79億 | 560.34%192.49億 | 78.02%34.09億 | 14.23%15.09億 | 14.23%15.09億 | 127.78%30.09億 | 30.89%29.15億 | -14.01%19.15億 |
-其中:資本租賃負債 | -9.87%1.37億 | -9.87%1.37億 | -16.23%1.29億 | -20.36%1.33億 | -25.97%1.34億 | -20.42%1.52億 | -20.42%1.52億 | -23.38%1.54億 | -19.71%1.67億 | -12.98%1.81億 |
-其他金融負債 | 447.62%1.15億 | 447.62%1.15億 | 65.57%3.03億 | 304.35%9,300萬 | -36.28%1.37億 | -19.23%2,100萬 | -19.23%2,100萬 | 0.55%1.83億 | -8.00%2,300萬 | -23.21%2.15億 |
應付款項 | 75.49%45.1億 | 75.49%45.1億 | 28.86%60.55億 | 55.59%43.16億 | -4.39%25.72億 | -37.10%25.7億 | -37.10%25.7億 | -15.64%46.99億 | -24.21%27.74億 | 19.34%26.9億 |
-應付帳款 | 90.20%35.7億 | 90.20%35.7億 | 28.31%49.36億 | 56.40%40.1億 | -4.39%25.71億 | -27.86%18.77億 | -27.86%18.77億 | -6.63%38.47億 | -9.65%25.64億 | 21.73%26.89億 |
-應交稅費 | 35.64%9.4億 | 35.64%9.4億 | 31.34%11.19億 | 45.71%3.06億 | 0.00%100萬 | -53.30%6.93億 | -53.30%6.93億 | -41.24%8.52億 | -74.45%2.1億 | -97.78%100萬 |
現行撥備 | 26.43%1.77億 | 26.43%1.77億 | ---- | ---- | 50.00%3,600萬 | 70.73%1.4億 | 70.73%1.4億 | ---- | ---- | 20.00%2,400萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 27.04%21.38億 | 27.04%21.38億 | 18.02%18.21億 | 14.54%18.99億 | 3.24%14.65億 | 3.89%16.83億 | 3.89%16.83億 | 2.59%15.43億 | 3.11%16.58億 | 2.60%14.19億 |
其他流動負債 | 50.68%7.79億 | 50.68%7.79億 | 30.04%3.55億 | 124.69%1.82億 | -3.73%1.29億 | -24.42%5.17億 | -24.42%5.17億 | -43.94%2.73億 | -69.66%8,100萬 | -50.19%1.34億 |
流動負債合計 | 40.75%92.78億 | 40.75%92.78億 | 172.20%268.42億 | 239.62%258.72億 | 19.82%78.82億 | -17.70%65.92億 | -17.70%65.92億 | 6.43%98.61億 | -4.72%76.18億 | -0.95%65.78億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 5.55%171.83億 | 5.55%171.83億 | -90.76%14.98億 | -98.75%2.11億 | -7.78%155.7億 | -7.46%162.8億 | -7.46%162.8億 | -7.62%162.1億 | -6.87%169.37億 | -6.95%168.84億 |
-長期借款及資本租賃 | 5.10%170.53億 | 5.10%170.53億 | -91.43%13.84億 | -99.07%1.57億 | -7.79%155.16億 | -7.47%162.26億 | -7.47%162.26億 | -7.63%161.55億 | -6.87%168.8億 | -6.95%168.27億 |
-其中:長期借款 | 4.90%168.57億 | 4.90%168.57億 | -92.61%11.82億 | --0 | -7.52%153.7億 | -7.18%160.7億 | -7.18%160.7億 | -7.19%159.99億 | -6.39%166.95億 | -6.40%166.2億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 25.64%1.96億 | 25.64%1.96億 | 29.49%2.02億 | -15.14%1.57億 | -29.47%1.46億 | -29.73%1.56億 | -29.73%1.56億 | -37.60%1.56億 | -36.43%1.85億 | -36.70%2.07億 |
-非流動其他金融負債 | 140.74%1.3億 | 140.74%1.3億 | 107.27%1.14億 | -5.26%5,400萬 | -5.26%5,400萬 | -5.26%5,400萬 | -5.26%5,400萬 | -6.78%5,500萬 | -5.00%5,700萬 | -6.56%5,700萬 |
長期撥備 | 5.00%2,100萬 | 5.00%2,100萬 | 60.00%3,200萬 | 0.00%2,000萬 | 0.00%2,000萬 | 17.65%2,000萬 | 17.65%2,000萬 | 17.65%2,000萬 | 17.65%2,000萬 | 17.65%2,000萬 |
其他非流動負債 | -33.33%200萬 | -33.33%200萬 | 0.00%300萬 | 0.00%100萬 | -33.33%200萬 | -50.00%300萬 | -50.00%300萬 | -25.00%300萬 | -80.00%100萬 | -25.00%300萬 |
非流動負債合計 | 5.54%172.06億 | 5.54%172.06億 | -90.56%15.33億 | -98.63%2.32億 | -7.78%155.92億 | -7.45%163.03億 | -7.45%163.03億 | -7.62%162.33億 | -6.88%169.58億 | -6.95%169.07億 |
負債總額 | 15.68%264.84億 | 15.68%264.84億 | 8.74%283.75億 | 6.22%261.04億 | -0.05%234.74億 | -10.66%228.95億 | -10.66%228.95億 | -2.77%260.94億 | -6.22%245.76億 | -5.34%234.85億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 |
-普通股 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 |
資本公積 | -0.91%-60.67億 | -0.91%-60.67億 | -0.90%-60.69億 | -0.07%-60.22億 | -0.07%-60.1億 | -0.10%-60.12億 | -0.10%-60.12億 | -0.15%-60.15億 | -0.20%-60.18億 | 0.00%-60.06億 |
留存收益 | 6.56%174.13億 | 6.56%174.13億 | 7.36%181.98億 | 2.80%166.61億 | 1.29%158.18億 | -0.43%163.41億 | -0.43%163.41億 | 0.73%169.51億 | 4.41%162.07億 | 11.11%156.16億 |
減:庫存股 | -48.48%1,700萬 | -48.48%1,700萬 | -48.48%1,700萬 | -48.48%1,700萬 | -31.25%3,300萬 | -31.25%3,300萬 | -31.25%3,300萬 | --3,300萬 | --3,300萬 | --4,800萬 |
其他股本權益 | 92.31%2,500萬 | 92.31%2,500萬 | 0.00%1,100萬 | 58.33%1,900萬 | 41.67%1,700萬 | -7.14%1,300萬 | -7.14%1,300萬 | -38.89%1,100萬 | -40.00%1,200萬 | -40.00%1,200萬 |
股東權益 | 10.04%114.54億 | 10.04%114.54億 | 10.98%122.23億 | 4.61%107.41億 | 2.25%98.92億 | -0.59%104.09億 | -0.59%104.09億 | 0.68%110.14億 | 6.56%102.68億 | 18.44%96.74億 |
非控制性權益 | --6,600萬 | --6,600萬 | --6,100萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
總權益 | 10.67%115.2億 | 10.67%115.2億 | 11.53%122.84億 | 4.61%107.41億 | 2.25%98.92億 | -0.58%104.09億 | -0.58%104.09億 | 0.69%110.14億 | 6.58%102.68億 | 18.48%96.74億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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