(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 12.38%122.26億 | 22.75%108.79億 | -57.22%88.63億 | 280.15%207.18億 | -61.02%54.5億 | 101.37%139.81億 | 5,094.96%69.43億 | -107.80%-1.39億 | 134.54%17.81億 | -166.98%-51.56億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -3.17%127.32億 | 8.11%131.49億 | 17.48%121.63億 | 26.18%103.53億 | 42.55%82.05億 | 89.59%57.56億 | 18.13%30.36億 | 326.91%25.7億 | 50.12%6.02億 | -90.34%4.01億 |
非現金項目調整總額 | -8.91%23.1億 | 51.40%25.36億 | -38.40%16.75億 | -55.76%27.19億 | 38.55%61.46億 | 13.11%44.36億 | -20.02%39.22億 | 92.24%49.04億 | -53.11%25.51億 | 498.46%54.4億 |
-折舊與攤銷 | 14.85%22.89億 | 23.41%19.93億 | -3.98%16.15億 | 8.52%16.82億 | -13.12%15.5億 | -7.32%17.84億 | -13.75%19.25億 | 7.20%22.32億 | 3.48%20.82億 | 22.46%20.12億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -86.29%2,400萬 | 17.45%1.75億 | -79.64%1.49億 | 103.33%7.32億 | -63.53%3.6億 | 1,233.78%9.87億 | -86.88%7,400萬 | 142.06%5.64億 | -73.73%2.33億 | 424.85%8.87億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.06%-5,000萬 | -26.22%3.32億 |
-處置利潤 | 34.44%1.21億 | 291.30%9,000萬 | -20.69%2,300萬 | -87.11%2,900萬 | -16.36%2.25億 | -68.01%2.69億 | 567.46%8.41億 | -34.03%1.26億 | -66.84%1.91億 | 208.02%5.76億 |
-其他非現金項目 | -144.60%-1.24億 | 348.21%2.78億 | -140.58%-1.12億 | -93.12%2.76億 | 187.32%40.11億 | 29.02%13.96億 | -45.41%10.82億 | 1,986.32%19.82億 | -94.18%9,500萬 | 206.04%16.33億 |
營運資本變動 | 41.43%-28.18億 | 3.30%-48.11億 | -165.08%-49.75億 | 185.85%76.44億 | -335.18%-89.04億 | 19,030.00%37.86億 | 99.74%-2,000萬 | -454.88%-76.13億 | 87.52%-13.72億 | -516.87%-109.97億 |
-應收款(增)減 | 22.82%13.83億 | -75.37%11.26億 | 1,468.86%45.72億 | 82.60%-3.34億 | -5.09%-19.2億 | -1,041.75%-18.27億 | 122.30%1.94億 | -175.32%-8.7億 | -126.16%-3.16億 | 167.94%12.08億 |
-存貨(增)減 | 324.43%106.67億 | 43.90%-47.53億 | -390.44%-84.72億 | 143.91%29.17億 | -196.17%-66.43億 | 43.83%-22.43億 | -286.92%-39.93億 | -177.01%-10.32億 | 280.84%13.4億 | 74.36%-7.41億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 386.97%12.71億 | 104.64%2.61億 | -514.43%-56.28億 |
-應付款(減)增 | -148.19%-13.28億 | 2,828.71%27.56億 | -104.65%-1.01億 | 911.19%21.74億 | -115.45%-2.68億 | 180.74%17.35億 | 108.86%6.18億 | -162.51%-69.75億 | 54.47%-26.57億 | -198.12%-58.36億 |
-應計費用(減)增 | -235.35%-42.19億 | 8,324.32%31.17億 | --3,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 69.40%2.27億 | 185.11%1.34億 | 393.75%4,700萬 | -111.35%-1,600萬 | -23.78%1.41億 | 207.56%1.85億 | -2,357.14%-1.72億 | ---700萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -32.78%-95.48億 | -579.68%-71.91億 | -136.45%-10.58億 | 1,456.54%29.03億 | -103.61%-2.14億 | 78.10%59.36億 | --33.33億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 24.51%-1.54億 | -20.00%-2.04億 | 20.56%-1.7億 | -0.94%-2.14億 | 34.57%-2.12億 | 12.90%-3.24億 | -2.20%-3.72億 | 5.45%-3.64億 | -39.49%-3.85億 | -150.91%-2.76億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 50.00%300萬 | 100.00%200萬 | -50.00%100萬 | -33.33%200萬 | -62.50%300萬 | -20.00%800萬 | -84.13%1,000萬 | -11.27%6,300萬 | 77.50%7,100萬 | 233.33%4,000萬 |
已支付退稅 | 10.11%-38.66億 | -0.87%-43.01億 | -48.26%-42.64億 | 4.99%-28.76億 | -167.40%-30.27億 | 45.55%-11.32億 | -209.38%-20.79億 | 52.81%-6.72億 | 40.77%-14.24億 | -37.77%-24.04億 |
其他經營現金流入(流出) | 733.33%7,500萬 | -94.00%900萬 | 1,566.67%1.5億 | 169.23%900萬 | -62.50%-1,300萬 | -700.00%-800萬 | -108.33%-100萬 | 271.43%1,200萬 | 46.15%-700萬 | -136.11%-1,300萬 |
經營活動現金淨額 | 29.74%82.84億 | 39.41%63.85億 | -74.03%45.8億 | 701.41%176.39億 | -82.43%22.01億 | 178.27%125.25億 | 509.18%45.01億 | -3,155.56%-11億 | 100.46%3,600萬 | -232.56%-78.09億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 29.01%-19.26億 | -46.65%-27.13億 | -30.10%-18.5億 | 44.19%-14.22億 | -90.29%-25.48億 | 16.16%-13.39億 | -159.67%-15.97億 | 69.51%-6.15億 | 69.37%-20.17億 | -60.86%-65.84億 |
無形資產交易淨額 | 14.75%-5,200萬 | 68.39%-6,100萬 | -39.86%-1.93億 | ---1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | 19,800.00%1.99億 | 100.76%100萬 | -300.00%-1.32億 | ---3,300萬 | --0 | -284.62%-2.5億 | 94.15%-6,500萬 | -1,693.55%-11.12億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-200萬 | 89.47%-200萬 | 96.44%-1,900萬 | -2,570.00%-5.34億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%200萬 | -50.00%200萬 | 33.33%400萬 | 0.00%300萬 | -40.00%300萬 | -28.57%500萬 | -98.59%700萬 | 1,051.16%4.95億 | 115.00%4,300萬 | 42.86%2,000萬 |
其他投資變動淨額 | -123.29%-3,400萬 | 196.05%1.46億 | -522.22%-1.52億 | 104.41%3,600萬 | -386.31%-8.17億 | -271.43%-1.68億 | 153.55%9,800萬 | -12.96%-1.83億 | 83.25%-1.62億 | -36.01%-9.67億 |
投資活動現金淨額 | 23.46%-20.1億 | -31.83%-26.26億 | -31.05%-19.92億 | 56.50%-15.2億 | -128.22%-34.94億 | -2.48%-15.31億 | -169.19%-14.94億 | 75.00%-5.55億 | 75.81%-22.2億 | -88.36%-91.77億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -643.69%-93.08億 | 3.63%17.12億 | 113.43%16.52億 | -263.00%-123億 | 153.57%75.46億 | -640.15%-140.87億 | 8.94%26.08億 | -2.92%23.94億 | -81.15%24.66億 | 113.40%130.79億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -122.22%-10億 | ---4.5億 | ---- | ---8.93億 | ---- | ---- | ---- | 12.80%1.41億 | -25.15%1.25億 |
已支付現金股息 | -42.38%-52.11億 | -24.36%-36.6億 | -42.86%-29.43億 | -80.70%-20.6億 | 15.49%-11.4億 | -200.45%-13.49億 | -50.17%-4.49億 | 0.33%-2.99億 | 61.59%-3億 | -1.17%-7.81億 |
非控制性權益現金股息 | 21.43%-2,200萬 | 52.54%-2,800萬 | -436.36%-5,900萬 | 35.29%-1,100萬 | ---1,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 25.00%-1,200萬 | 33.33%-1,600萬 | 63.08%-2,400萬 | 70.72%-6,500萬 | -31.36%-2.22億 | 29.88%-1.69億 | 30.14%-2.41億 | 44.89%-3.45億 | -58.48%-6.26億 | -47.39%-3.95億 |
融資活動現金淨額 | -386.40%-145.53億 | -64.04%-29.92億 | 87.36%-18.24億 | -373.72%-144.36億 | 133.80%52.74億 | -913.61%-156.05億 | 9.60%19.18億 | 4.10%17.5億 | -86.02%16.81億 | 128.84%120.28億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.55%343.23億 | 2.42%334.71億 | 5.45%326.81億 | 14.73%309.93億 | -14.59%270.13億 | 18.43%316.27億 | 0.53%267.06億 | -2.04%265.66億 | -15.19%271.19億 | 24.65%319.75億 |
現金變動 | -1,179.40%-82.79億 | 0.39%7.67億 | -54.60%7.64億 | -57.72%16.83億 | 186.34%39.81億 | -193.62%-46.11億 | 5,084.21%49.25億 | 118.89%9,500萬 | 89.85%-5.03億 | -179.01%-49.58億 |
匯率變動影響 | -29.41%6,000萬 | 226.92%8,500萬 | 333.33%2,600萬 | 400.00%600萬 | -100.00%-200萬 | 75.00%-100萬 | -108.89%-400萬 | 190.00%4,500萬 | -149.02%-5,000萬 | 121.74%1.02億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | -200.00%-100萬 | 150.00%100萬 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -23.94%261.05億 | 2.55%343.23億 | 2.42%334.71億 | 5.45%326.81億 | 14.73%309.93億 | -14.59%270.13億 | 18.43%316.27億 | 0.53%267.06億 | -2.04%265.66億 | -15.19%271.19億 |
自由現金流 | 74.38%62.88億 | 42.14%36.06億 | -83.99%25.37億 | 3,415.06%158.46億 | -104.29%-4.78億 | 284.39%111.32億 | 245.09%28.96億 | 4.77%-19.96億 | 85.44%-20.96億 | -900.50%-143.93億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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