(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | (FY)2017/04/30 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -16.64%6.87億 | 153.53%8.24億 | -213.27%-15.4億 | 233.74%13.6億 | 41.53%-10.17億 | -318.60%-17.39億 | -55.59%7.95億 | 493.49%17.91億 | -130.10%-4.55億 | 15.12億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 0.41%5.03億 | 8.85%5.01億 | 147.09%4.6億 | 49.04%1.86億 | 132.90%1.25億 | -141.47%-3.8億 | -11.46%9.15億 | -1.77%10.34億 | -3.58%10.52億 | --10.92億 |
非現金項目調整總額 | 45.90%2.28億 | -1.66%1.56億 | 1,054.47%1.59億 | -121.12%-1,664.5萬 | -64.72%7,882.2萬 | 158.76%2.23億 | -48.85%8,634.2萬 | 4.87%1.69億 | -12.10%1.61億 | --1.83億 |
-折舊與攤銷 | 63.35%1.75億 | 7.01%1.07億 | 75.32%1億 | 156.53%5,704.8萬 | 13.14%2,223.8萬 | -67.97%1,965.6萬 | -10.95%6,136萬 | 3.43%6,890.8萬 | 6.83%6,662萬 | --6,236.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -41.62%2,637.1萬 | --4,517.2萬 | ---- | 5.58%1.75億 | --1.66億 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.10%5,000 | -122.06%-489.4萬 | --2,218.4萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | 237.33%419.3萬 | --124.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | --1,469.9萬 | --0 | --0 | 1,325.81%1,178萬 | -194.96%-96.1萬 | -83.92%101.2萬 | --629.5萬 | ---- | ---26.9萬 |
-其他非現金項目 | 53.89%5,309萬 | 21.94%3,449.8萬 | 123.55%2,829萬 | -368.07%-1.2億 | 49.92%4,480.4萬 | 121.10%2,988.6萬 | -251.30%-1.42億 | -5.68%9,360.9萬 | 0.39%9,925.1萬 | --9,886.8萬 |
營運資本變動 | -126.06%-4,361.1萬 | 107.75%1.67億 | -281.42%-21.59億 | 197.52%11.9億 | 22.89%-12.2億 | -666.82%-15.82億 | -135.08%-2.06億 | 135.25%5.88億 | -802.79%-16.69億 | --2.37億 |
-應收款(增)減 | -400.28%-5.24億 | -346.00%-1.05億 | -88.82%4,254.9萬 | 771.88%3.81億 | -173.86%-5,665.2萬 | 120.27%7,670.4萬 | -257.68%-3.78億 | 169.51%2.4億 | -4,176.07%-3.45億 | --846.9萬 |
-存貨(增)減 | -52.22%1.25億 | 122.44%2.61億 | -563.55%-11.65億 | 119.61%2.51億 | -50.91%-12.81億 | -237.60%-8.49億 | -12.55%6.17億 | 157.58%7.06億 | -1,507.51%-12.25億 | --8,705.9萬 |
-預付費用(增)減 | -282.93%-9,838.7萬 | -23.08%5,378.4萬 | -73.83%6,992.4萬 | 225.00%2.67億 | -40.39%-2.14億 | 71.91%-1.52億 | -2,922.88%-5.42億 | -66.90%1,919.7萬 | 157.65%5,800.1萬 | ---1.01億 |
-應付款(減)增 | 204.51%2.53億 | -153.91%-2.42億 | 799.76%4.49億 | -171.89%-6,422.7萬 | 136.63%8,934.5萬 | -277.07%-2.44億 | 175.05%1.38億 | -179.94%-1.84億 | 294.96%2.3億 | ---1.18億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -591.55%-2,381.7萬 | -127.68%-344.4萬 | -83.44%1,244.3萬 | 1,325.39%7,516.1萬 | 157.99%527.3萬 | -290.26%-909.3萬 | ---233萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 35.44%1.53億 | 108.52%1.13億 | -4,193.80%-13.22億 | -87.71%3,229.1萬 | 182.48%2.63億 | -1,696.09%-3.19億 | 89.81%-1,773.8萬 | 35.95%-1.74億 | -527.95%-2.72億 | --6,349.8萬 |
-其他流動負債變動 | -20.37%7,152.3萬 | 136.48%8,981.7萬 | -199.42%-2.46億 | 1,052.66%2.48億 | 69.87%-2,599.9萬 | -313.65%-8,630萬 | -10.29%-2,086.3萬 | 83.38%-1,891.7萬 | -138.37%-1.14億 | --2.97億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 11.24%-3,498.8萬 | -37.72%-3,941.7萬 | -33.76%-2,862.1萬 | -15.91%-2,139.8萬 | -45.30%-1,846.1萬 | -5.72%-1,270.5萬 | -3.53%-1,201.8萬 | 35.24%-1,160.8萬 | -57.12%-1,792.4萬 | -1,140.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -51.33%7.3萬 | -99.05%15萬 | 12,724.39%1,577.4萬 | 0.00%12.3萬 | -2.38%12.3萬 | -8.03%12.6萬 | -27.51%13.7萬 | -75.10%18.9萬 | 45.12%75.9萬 | 52.3萬 |
已支付退稅 | 79.67%-8,174.4萬 | -365.23%-4.02億 | -57.78%-8,643.1萬 | -130.17%-5,477.8萬 | 138.13%1.82億 | -70.98%-4.76億 | 28.55%-2.78億 | 27.69%-3.9億 | -84.89%-5.39億 | -2.92億 |
其他經營現金流入(流出) | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -2,000 |
經營活動現金淨額 | 48.97%5.7億 | 123.36%3.83億 | -227.72%-16.39億 | 250.41%12.84億 | 61.69%-8.53億 | -541.05%-22.27億 | -63.66%5.05億 | 237.41%13.9億 | -183.61%-10.11億 | --12.1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -261.28%-1.11億 | 28.91%-3,073.8萬 | 73.25%-4,324萬 | -11,057.63%-1.62億 | 98.63%-144.9萬 | -93.31%-1.06億 | 87.10%-5,458.3萬 | -257.92%-4.23億 | 42.96%-1.18億 | ---2.07億 |
無形資產交易淨額 | 88.21%-97.5萬 | ---827.1萬 | --0 | 88.69%-336.3萬 | -122.21%-2,973.2萬 | -295.39%-1,338萬 | -30.51%-338.4萬 | 64.81%-259.3萬 | -10.31%-736.9萬 | ---668萬 |
業務交易淨額 | ---2.3億 | --0 | ---1.83億 | ---- | 437.38%1,686.9萬 | 94.44%-500萬 | ---9,000萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 196.76%5,999萬 | -195.39%-6,200萬 | 164.99%6,499.5萬 | -449.69%-1億 | 123.23%2,860萬 | -517.14%-1.23億 | -93.50%-1,995萬 | ---1,031萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -75.05%26.1萬 | 0.00%104.6萬 | -47.15%104.6萬 | -43.67%197.9萬 | 184.22%351.3萬 | -24.08%123.6萬 | -72.57%162.8萬 | -9.94%593.5萬 | -15.00%659萬 | --775.3萬 |
其他投資變動淨額 | -1,878.96%-2,812.1萬 | 83.65%-142.1萬 | -6,854.40%-869.3萬 | 97.89%-12.5萬 | 9.95%-593.8萬 | -135.20%-659.4萬 | 167.15%1,873.5萬 | 40.71%-2,790萬 | -39.28%-4,706萬 | ---3,378.7萬 |
投資活動現金淨額 | -206.04%-3.1億 | 39.98%-1.01億 | 35.82%-1.69億 | -2,318.60%-2.63億 | 104.70%1,186.3萬 | -71.04%-2.52億 | 67.78%-1.48億 | -175.80%-4.58億 | 30.80%-1.66億 | ---2.4億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -111.17%-6.8億 | -121.17%-3.22億 | 299.66%15.2億 | 3,294.76%3.8億 | -98.62%1,120.3萬 | 405.72%8.13億 | 146.09%1.61億 | -207.44%-3.49億 | 39.20%3.25億 | --2.33億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 100.53%58萬 | -109.91%-1.09億 | -287.74%-5,207.3萬 | -11,199.17%-1,343萬 | -60.07%12.1萬 | -91.23%30.3萬 | -99.81%345.4萬 | --18.48億 | ---- |
已支付現金股息 | -19.88%-4,881.2萬 | 2.53%-4,071.8萬 | 1.86%-4,177.7萬 | 0.63%-4,256.8萬 | 61.44%-4,283.6萬 | -3.97%-1.11億 | -320.22%-1.07億 | ---2,543萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | 46.43%12.3萬 | 4,300.00%8.4萬 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -101.30%-7.28億 | -126.43%-3.62億 | 379.21%13.69億 | 733.94%2.86億 | -106.42%-4,506.3萬 | 1,195.34%7.02億 | 114.62%5,419.1萬 | -117.07%-3.71億 | 831.62%21.73億 | --2.33億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.97%19.43億 | -17.83%20.24億 | 113.66%24.63億 | -43.48%11.53億 | -46.58%20.39億 | 12.09%38.17億 | 19.72%34.05億 | 53.82%28.44億 | 186.13%18.49億 | --6.46億 |
現金變動 | -483.32%-4.68億 | 81.73%-8,025.3萬 | -133.63%-4.39億 | 247.31%13.06億 | 50.13%-8.87億 | -531.87%-17.78億 | -26.62%4.12億 | -43.63%5.61億 | -17.27%9.95億 | --12.03億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 2,807,200.00%2,807.1萬 | ---1,000 | ---- | 410,700.00%410.6萬 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
期末現金 | -22.65%15.03億 | -3.97%19.43億 | -17.83%20.24億 | 113.66%24.63億 | -43.48%11.53億 | -46.58%20.39億 | 12.09%38.17億 | 19.72%34.05億 | 53.82%28.44億 | --18.49億 |
自由現金流 | 33.30%4.58億 | 120.44%3.44億 | -250.43%-16.82億 | 226.45%11.18億 | 62.30%-8.85億 | -624.83%-23.46億 | -53.63%4.47億 | 184.79%9.64億 | -214.22%-11.37億 | --9.95億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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