(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 957.32%4.27億 | -108.05%-4,984.1萬 | 92.40%6.19億 | 7,035.64%3.22億 | -88.18%451.2萬 | 165.80%3,816.5萬 | -364.55%-5,799.9萬 | -104.09%-1,248.5萬 | 180.34%3.05億 | -3.8億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 39.80%3.24億 | 43.36%2.32億 | 534.65%1.62億 | -87.59%2,546.5萬 | -9.24%2.05億 | 174.64%2.26億 | -73.90%8,235.4萬 | 69.08%3.16億 | 166.74%1.87億 | ---2.8億 |
非現金項目調整總額 | 52.33%2.08億 | -40.05%1.37億 | 109.06%2.28億 | -2.66%1.09億 | 7.04%1.12億 | 16.16%1.05億 | 1,426.96%9,015.2萬 | -92.77%590.4萬 | 1,426.25%8,163.9萬 | --534.9萬 |
-折舊與攤銷 | -1.37%1.03億 | 0.39%1.04億 | 13.58%1.04億 | 12.48%9,141.9萬 | 13.60%8,127.7萬 | 56.96%7,154.8萬 | 7.64%4,558.5萬 | -0.28%4,235萬 | 30.64%4,247.1萬 | --3,251.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1,130萬 | --0 | 110.51%2,851.6萬 | --1,354.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.13%-824.5萬 | 139.40%1,551.9萬 | ---3,939.3萬 |
-處置利潤 | -102.25%-2.2萬 | -95.12%97.8萬 | 2,760.96%2,003.7萬 | ---75.3萬 | ---- | ---571.9萬 | ---- | -114.43%-265.1萬 | 2,258.79%1,837.5萬 | --77.9萬 |
-以股票支付的報酬 | 12.46%2,269.7萬 | 13.34%2,018.2萬 | 324.38%1,780.7萬 | -77.67%419.6萬 | 574.00%1,879.1萬 | --278.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 530.45%7,151.2萬 | -80.41%1,134.3萬 | 8,149.15%5,790.9萬 | -94.16%70.2萬 | -66.69%1,202.7萬 | -18.99%3,610.2萬 | 274.43%4,456.7萬 | -584.45%-2,555萬 | -53.95%527.4萬 | --1,145.2萬 |
營運資本變動 | 74.92%-1.05億 | -282.08%-4.18億 | 22.60%2.3億 | 159.89%1.87億 | -6.87%-3.13億 | -27.00%-2.93億 | 30.98%-2.31億 | -999.72%-3.34億 | 135.08%3,711.7萬 | ---1.06億 |
-應收款(增)減 | -114.64%-807.8萬 | 187.60%5,518.6萬 | -103.56%-6,300.1萬 | -346.08%-3,095萬 | 131.07%1,257.7萬 | -160.91%-4,047.5萬 | 163.41%6,645.1萬 | -374.19%-1.05億 | 43.85%-2,210萬 | ---3,936.2萬 |
-存貨(增)減 | 75.55%-1.01億 | -270.56%-4.11億 | 183.22%2.41億 | 147.70%8,515.3萬 | -231.33%-1.79億 | 86.57%-5,387.9萬 | -397.07%-4.01億 | -147.48%-8,071.1萬 | 204.26%1.7億 | ---1.63億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.27%-1.46億 | ---1.34億 | ---- |
-應付款(減)增 | -394.99%-6,397.4萬 | 176.37%2,168.7萬 | -133.70%-2,839.6萬 | 211.01%8,426萬 | -142.77%-7,590.3萬 | 27.67%-3,126.6萬 | -170.26%-4,322.4萬 | 206.62%6,152.3萬 | 66.48%-5,770.5萬 | ---1.72億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -179.53%-6,401.5萬 | --8,049.2萬 | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -50.50%617.5萬 | -8.04%1,247.5萬 | 194.23%1,356.6萬 | -591.12%-1,439.6萬 | -132.03%-208.3萬 | 133.67%650.3萬 | --278.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 163.90%6,153.8萬 | -245.05%-9,630.2萬 | 4.86%6,639.4萬 | 191.85%6,331.7萬 | 60.30%-6,893.4萬 | -220.01%-1.74億 | --1.45億 | ---- | ---- | --2.69億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 17.11%-449.9萬 | 29.21%-542.8萬 | -7.18%-766.8萬 | -101.18%-715.4萬 | 13.86%-355.6萬 | -48.06%-412.8萬 | 13.58%-278.8萬 | 42.19%-322.6萬 | -55.74%-558萬 | -358.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%19.4萬 | 42.65%19.4萬 | 23.64%13.6萬 | 5.77%11萬 | -54.19%10.4萬 | -9.20%22.7萬 | -14.68%25萬 | 1.38%29.3萬 | -27.39%28.9萬 | 39.8萬 |
已支付退稅 | 21.51%-1億 | -399.10%-1.28億 | 61.59%-2,556.4萬 | 51.88%-6,655.7萬 | -774.67%-1.38億 | 83.98%-1,581.2萬 | -7,258.24%-9,867.4萬 | -104.21%-134.1萬 | 133.21%3,187.7萬 | -9,597.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 276.74%3.23億 | -131.15%-1.83億 | 136.09%5.86億 | 280.97%2.48億 | -843.74%-1.37億 | 111.59%1,845.3萬 | -850.01%-1.59億 | -105.05%-1,675.9萬 | 169.26%3.32億 | ---4.79億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 15.56%-8,871.7萬 | -95.40%-1.05億 | 56.00%-5,377.3萬 | -735.20%-1.22億 | 9.60%-1,463.2萬 | 82.83%-1,618.6萬 | -319.40%-9,426.8萬 | -493.16%-2,247.7萬 | 104.19%571.7萬 | ---1.36億 |
無形資產交易淨額 | 70.37%-100萬 | 78.66%-337.5萬 | -958.06%-1,581.8萬 | 89.31%-149.5萬 | -185.93%-1,398.5萬 | 64.22%-489.1萬 | 29.91%-1,366.9萬 | -358.52%-1,950.1萬 | 55.36%-425.3萬 | ---952.7萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --8,139.2萬 | ---- | -81.32%-2,075.9萬 | ---1,144.9萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.80%980萬 | --2,500萬 | ---- | -75.94%2,423.4萬 | --1.01億 |
其他投資變動淨額 | -200.43%-800.2萬 | -57.88%796.8萬 | -61.74%1,891.8萬 | 10,048.49%4,944.4萬 | -1.84%-49.7萬 | 92.29%-48.8萬 | 79.51%-632.6萬 | -4,717.63%-3,088.1萬 | 89.42%-64.1萬 | ---606.1萬 |
投資活動現金淨額 | 2.74%-9,771.9萬 | -98.29%-1億 | -810.30%-5,067.3萬 | 124.50%713.4萬 | 10.48%-2,911.4萬 | 67.71%-3,252.4萬 | -38.23%-1.01億 | -390.77%-7,285.9萬 | 148.92%2,505.7萬 | ---5,122.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -892.48%-2.04億 | 107.40%2,574.8萬 | -155.81%-3.48億 | 846.70%6.24億 | -272.32%-8,353.8萬 | -73.86%4,847.8萬 | 686.14%1.85億 | 131.05%2,358.6萬 | -135.05%-7,596.4萬 | --2.17億 |
普通股發行/回購的淨額 | 326.72%1,295.1萬 | -30.39%303.5萬 | 137.50%436萬 | -629.90%-1,162.6萬 | 127.15%219.4萬 | -101.96%-808萬 | --4.13億 | ---- | --1,680萬 | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,663.1萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -21.74%-3,904.4萬 | -24.65%-3,207.2萬 | 55.07%-2,573萬 | -0.73%-5,726.2萬 | -2.26%-5,684.6萬 | -90.69%-5,559萬 | -61.88%-2,915.2萬 | ---1,800.8萬 | ---- | ---1,465.4萬 |
其他籌資費用淨額 | -179.30%-38.7萬 | 149.14%48.8萬 | -596.50%-99.3萬 | 115.74%20萬 | -2,724.44%-127.1萬 | -4,400.00%-4.5萬 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -8,130.17%-2.31億 | 99.24%-280.1萬 | -166.74%-3.7億 | 498.03%5.55億 | -815.28%-1.39億 | -102.76%-1,523.7萬 | 9,803.25%5.52億 | 109.43%557.7萬 | -129.28%-5,916.4萬 | --2.02億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.72%12.41億 | 12.14%15.27億 | 147.19%13.61億 | -35.71%5.51億 | -3.32%8.57億 | 49.27%8.86億 | -12.40%5.94億 | 87.61%6.78億 | -47.63%3.61億 | --6.9億 |
現金變動 | 98.11%-539.7萬 | -273.09%-2.86億 | -79.62%1.65億 | 365.06%8.11億 | -943.46%-3.06億 | -110.02%-2,930.8萬 | 447.90%2.92億 | -128.21%-8,404.1萬 | 190.69%2.98億 | ---3.28億 |
匯率變動影響 | -31.39%9.4萬 | 124.59%13.7萬 | 2,950.00%6.1萬 | 109.52%2,000 | 68.18%-2.1萬 | -364.00%-6.6萬 | -35.90%2.5萬 | 151.32%3.9萬 | -201.33%-7.6萬 | --7.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -100.01%-1,000 | 1,858,800.00%1,858.9萬 | --1,000 |
期末現金 | -0.43%12.35億 | -18.72%12.41億 | 12.14%15.27億 | 147.19%13.61億 | -35.71%5.51億 | -3.32%8.57億 | 49.27%8.86億 | -12.40%5.94億 | 87.61%6.78億 | --3.61億 |
自由現金流 | 180.08%2.33億 | -161.30%-2.91億 | 283.81%4.75億 | 174.60%1.24億 | -6,220.85%-1.66億 | 99.02%-262.4萬 | -326.66%-2.67億 | -119.45%-6,261.4萬 | 151.49%3.22億 | ---6.25億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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