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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Columbia Works (146A)
- 3805
- -85-2.19%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
293.62億總市值7.66市盈率(靜)
3890最高價3765最低價5.30萬股成交量3890今開3890昨收2.02億成交額471052周最高1.88%換手率771.66萬總股本193352周最低496.56每股收益TTM107.22億流通值4710歷史最高7.66市盈率(靜)281.80萬流通股1153歷史最低496.56每股收益(静)3.21%振幅78.00股息TTM1.69市淨率100股每手2.05%股息率TTM
Columbia Works (146A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||
| 經營活動產生的現金 | 79.26%-26.61億 | -1,862.08%-128.32億 | 87.14%-6.54億 | -141.34%-50.85億 | -21.07億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 50.31%52.88億 | 54.71%35.18億 | 25.57%22.74億 | 74.30%18.11億 | --10.39億 |
| 非現金項目調整總額 | -32.61%4.94億 | 14.35%7.33億 | -33.51%6.41億 | 470.41%9.64億 | --1.69億 |
| -折舊與攤銷 | 20.94%3.87億 | 45.45%3.2億 | 39.24%2.2億 | 8.97%1.58億 | --1.45億 |
| -資產準備金與勾銷 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -處置利潤 | -10,600.00%-1.05億 | -99.07%100萬 | 145.45%1.08億 | 291.30%4,400萬 | ---2,300萬 |
| -養老金及員工福利費用 | 50.00%1,500萬 | 900.00%1,000萬 | -50.00%100萬 | --200萬 | --0 |
| -其他非現金項目 | -51.00%1.97億 | 28.85%4.02億 | -58.95%3.12億 | 1,517.02%7.6億 | --4,700萬 |
| 營運資本變動 | 50.59%-84.42億 | -378.81%-170.84億 | 54.60%-35.68億 | -137.15%-78.59億 | ---33.14億 |
| -應收款（增）減 | -315.38%-5,400萬 | 31.58%-1,300萬 | -171.43%-1,900萬 | -124.14%-700萬 | --2,900萬 |
| -存貨（增）減 | 53.21%-82.17億 | -446.42%-175.62億 | 58.13%-32.14億 | -118.22%-76.77億 | ---35.18億 |
| -預付費用（增）減 | 81.27%-6,200萬 | -108.18%-3.31億 | -218.66%-1.59億 | 13,500.00%1.34億 | ---100萬 |
| -應付款（減）增 | -152.56%-1.85億 | 935.29%3.52億 | 168.00%3,400萬 | -128.41%-5,000萬 | --1.76億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | --7,600萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他流動資產變動 | --0 | 323.81%4.7億 | 18.92%-2.1億 | ---2.59億 | --0 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | 1,300萬 | ||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -88.71%-7.19億 | -30.48%-3.81億 | -30.94%-2.92億 | -12.63%-2.23億 | -1.98億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 900萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已支付退稅 | 20.12%-9.49億 | -41.43%-11.88億 | -90.05%-8.4億 | -681.58%-4.42億 | 7,600萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -96.30%200萬 | 575.00%5,400萬 | -20.00%800萬 | -76.19%1,000萬 | 4,200萬 |
| 經營活動現金淨額 | 69.90%-43.18億 | -706.92%-143.47億 | 69.02%-17.78億 | -164.03%-57.4億 | ---21.74億 |
| 投資活動現金流量 | |||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 24.50%-11.71億 | -36.53%-15.51億 | -304.27%-11.36億 | 83.08%-2.81億 | ---16.61億 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | -12,700.00%-1.28億 | 97.44%-100萬 | -875.00%-3,900萬 | ---400萬 |
| 業務交易淨額 | ---3.61億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -310.81%-1.56億 | 134.91%7,400萬 | -806.67%-2.12億 | 109.80%3,000萬 | ---3.06億 |
| 其他投資變動淨額 | -300.00%-1,800萬 | 103.78%900萬 | -332.73%-2.38億 | -296.43%-5,500萬 | --2,800萬 |
| 投資活動現金淨額 | -6.89%-17.06億 | -0.57%-15.96億 | -360.00%-15.87億 | 82.24%-3.45億 | ---19.43億 |
| 融資活動現金流量 | |||||
| 債務發行/償還的淨額 | -45.79%77.98億 | 298.59%143.85億 | -40.42%36.09億 | 42.22%60.57億 | --42.59億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -23.63%22.37億 | --29.29億 | --0 | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | -75.77%-3.99億 | -30.46%-2.27億 | -89.13%-1.74億 | 8.00%-9,200萬 | ---1億 |
| 其他籌資費用淨額 | 150.00%100萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | ---100萬 |
| 融資活動現金淨額 | -43.59%96.37億 | 397.52%170.85億 | -42.43%34.34億 | 43.46%59.65億 | --41.58億 |
| 現金淨流量 | |||||
| 期初現金流 | 36.83%42.43億 | 2.24%31.01億 | -3.81%30.33億 | 1.28%31.53億 | --31.13億 |
| 現金變動 | 216.37%36.13億 | 1,555.07%11.42億 | 157.50%6,900萬 | -392.68%-1.2億 | --4,100萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---100萬 |
| 期末現金 | 85.13%78.55億 | 36.83%42.43億 | 2.24%31.01億 | -3.81%30.33億 | --31.53億 |
| 自由現金流 | 64.07%-57.65億 | -450.46%-160.46億 | 52.44%-29.15億 | -58.21%-61.29億 | ---38.74億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
