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153A Caulis

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  • 2143
  • -22-1.02%
延時20分鐘行情未開盤 07/03 15:00 (東京)
135.60億總市值46.97市盈率(靜)

Caulis關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
47.11%3.22億
78.02%2.19億
1.23億
扣除非現金調整前淨利潤
33.67%2.94億
1,498.59%2.2億
--1,375.3萬
非現金項目調整總額
97.31%-22.6萬
-131.72%-838.9萬
--2,644.5萬
-折舊與攤銷
60.20%493.9萬
2.22%308.3萬
--301.6萬
-處置利潤
--2.6萬
--0
----
-其他非現金項目
54.75%-519.1萬
-148.96%-1,147.2萬
--2,342.9萬
營運資本變動
286.85%2,815.1萬
-91.20%727.7萬
--8,267.6萬
-應收款（增）減
-48.87%-1,116.7萬
-28.42%-750.1萬
---584.1萬
-應付款（減）增
-188.02%-969.8萬
303.81%1,101.8萬
---540.6萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-148.98%-477.6萬
--975萬
--0
-其他流動資產變動
998.03%5,379.2萬
-106.38%-599萬
--9,392.3萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-15.29%-349.2萬
6.11%-302.9萬
-322.6萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
33.33%4,000
50.00%3,000
2,000
已支付退稅
-3,954.83%-1,175.9萬
0.00%-29萬
-29萬
其他經營現金流入（流出）
0
0
0
經營活動現金淨額
42.30%3.07億
80.48%2.15億
--1.19億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-171.13%-696萬
-26.20%-256.7萬
---203.4萬
其他投資變動淨額
42.86%1萬
-36.36%7,000
--1.1萬
投資活動現金淨額
-171.48%-695萬
-26.54%-256萬
---202.3萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
227.50%5,100萬
-1,500.00%-4,000萬
---250萬
融資活動現金淨額
227.50%5,100萬
-1,500.00%-4,000萬
---250萬
現金淨流量
期初現金流
40.08%6.04億
36.29%4.31億
--3.16億
現金變動
102.82%3.51億
50.53%1.73億
--1.15億
現金變動之外的其他現金調整
----
-200.00%-1,000
--1,000
期末現金
58.04%9.55億
40.08%6.04億
--4.31億
自由現金流
40.74%3億
81.42%2.13億
--1.17億
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 47.11%3.22億78.02%2.19億1.23億
扣除非現金調整前淨利潤 33.67%2.94億1,498.59%2.2億--1,375.3萬
非現金項目調整總額 97.31%-22.6萬-131.72%-838.9萬--2,644.5萬
-折舊與攤銷 60.20%493.9萬2.22%308.3萬--301.6萬
-處置利潤 --2.6萬--0----
-其他非現金項目 54.75%-519.1萬-148.96%-1,147.2萬--2,342.9萬
營運資本變動 286.85%2,815.1萬-91.20%727.7萬--8,267.6萬
-應收款（增）減 -48.87%-1,116.7萬-28.42%-750.1萬---584.1萬
-應付款（減）增 -188.02%-969.8萬303.81%1,101.8萬---540.6萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -148.98%-477.6萬--975萬--0
-其他流動資產變動 998.03%5,379.2萬-106.38%-599萬--9,392.3萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -15.29%-349.2萬6.11%-302.9萬-322.6萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 33.33%4,00050.00%3,0002,000
已支付退稅 -3,954.83%-1,175.9萬0.00%-29萬-29萬
其他經營現金流入（流出） 000
經營活動現金淨額 42.30%3.07億80.48%2.15億--1.19億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -171.13%-696萬-26.20%-256.7萬---203.4萬
其他投資變動淨額 42.86%1萬-36.36%7,000--1.1萬
投資活動現金淨額 -171.48%-695萬-26.54%-256萬---202.3萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 227.50%5,100萬-1,500.00%-4,000萬---250萬
融資活動現金淨額 227.50%5,100萬-1,500.00%-4,000萬---250萬
現金淨流量
期初現金流 40.08%6.04億36.29%4.31億--3.16億
現金變動 102.82%3.51億50.53%1.73億--1.15億
現金變動之外的其他現金調整 -----200.00%-1,000--1,000
期末現金 58.04%9.55億40.08%6.04億--4.31億
自由現金流 40.74%3億81.42%2.13億--1.17億
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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