(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 47.11%3.22億 | 78.02%2.19億 | 1.23億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 33.67%2.94億 | 1,498.59%2.2億 | --1,375.3萬 |
非現金項目調整總額 | 97.31%-22.6萬 | -131.72%-838.9萬 | --2,644.5萬 |
-折舊與攤銷 | 60.20%493.9萬 | 2.22%308.3萬 | --301.6萬 |
-處置利潤 | --2.6萬 | --0 | ---- |
-其他非現金項目 | 54.75%-519.1萬 | -148.96%-1,147.2萬 | --2,342.9萬 |
營運資本變動 | 286.85%2,815.1萬 | -91.20%727.7萬 | --8,267.6萬 |
-應收款(增)減 | -48.87%-1,116.7萬 | -28.42%-750.1萬 | ---584.1萬 |
-應付款(減)增 | -188.02%-969.8萬 | 303.81%1,101.8萬 | ---540.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -148.98%-477.6萬 | --975萬 | --0 |
-其他流動資產變動 | 998.03%5,379.2萬 | -106.38%-599萬 | --9,392.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -15.29%-349.2萬 | 6.11%-302.9萬 | -322.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 33.33%4,000 | 50.00%3,000 | 2,000 |
已支付退稅 | -3,954.83%-1,175.9萬 | 0.00%-29萬 | -29萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 42.30%3.07億 | 80.48%2.15億 | --1.19億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -171.13%-696萬 | -26.20%-256.7萬 | ---203.4萬 |
其他投資變動淨額 | 42.86%1萬 | -36.36%7,000 | --1.1萬 |
投資活動現金淨額 | -171.48%-695萬 | -26.54%-256萬 | ---202.3萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | 227.50%5,100萬 | -1,500.00%-4,000萬 | ---250萬 |
融資活動現金淨額 | 227.50%5,100萬 | -1,500.00%-4,000萬 | ---250萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 40.08%6.04億 | 36.29%4.31億 | --3.16億 |
現金變動 | 102.82%3.51億 | 50.53%1.73億 | --1.15億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末現金 | 58.04%9.55億 | 40.08%6.04億 | --4.31億 |
自由現金流 | 40.74%3億 | 81.42%2.13億 | --1.17億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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