(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 256.04%73.7萬 | 235.79%1,489.9萬 | 67.13%2,395萬 | 3,869.48%1,976.8萬 | -76.00%79.4萬 | -93.47%20.7萬 | 170.55%443.7萬 | 288.11%1,433萬 | 102.44%49.8萬 | 74.66%330.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -326.06%-218.6萬 | 161.59%325萬 | 124.34%51.7萬 | 77.72%-526.3萬 | 110.78%117.1萬 | 164.42%96.7萬 | 12.86%-527.7萬 | 59.11%-212.4萬 | 24.30%-2,361.7萬 | -8.61%-1,086.6萬 |
非現金項目調整總額 | 103.56%23.2萬 | -95.34%26.1萬 | -93.25%32.1萬 | -34.86%1,638.8萬 | 5.62%1,254.6萬 | -241.92%-651.4萬 | 29.25%559.8萬 | 9.15%475.8萬 | 15.89%2,515.8萬 | 265.59%1,187.8萬 |
-折舊與攤銷 | 42.17%11.8萬 | 27.06%10.8萬 | -12.64%7.6萬 | -9.76%33.3萬 | -11.36%7.8萬 | -9.78%8.3萬 | -9.57%8.5萬 | -8.42%8.7萬 | -3.91%36.9萬 | -7.37%8.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -166.06%-130.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --197.7萬 | --196.6萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | 525.38%901.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.65%144.2萬 | 411.45%144.2萬 |
-處置利潤 | --0 | ---- | ---- | 74.36%-1萬 | -14,733.33%-578.5萬 | --578.4萬 | ---- | ---- | -680.00%-3.9萬 | -680.00%-3.9萬 |
-其他非現金項目 | 101.56%11.4萬 | -63.52%16.6萬 | -94.75%24.5萬 | -60.98%835.3萬 | 25.18%1,054.1萬 | -263.00%-731.4萬 | -89.26%45.5萬 | 9.55%467.1萬 | 24.44%2,140.9萬 | 132.56%842.1萬 |
營運資本變動 | 5,282.00%269.1萬 | 176.68%1,138.8萬 | 97.61%2,311.2萬 | 928.67%864.3萬 | -414.42%-721.9萬 | -36.71%5萬 | 22.32%411.6萬 | 272.43%1,169.6萬 | 90.45%-104.3萬 | -73.46%229.6萬 |
-應收款(增)減 | 48.56%-509.5萬 | 402.89%3,930.6萬 | 37.68%1,121萬 | -60.72%-2,781.7萬 | 23.24%-1,307.7萬 | -516.53%-990.5萬 | -522.10%-1,297.7萬 | 1,546.18%814.2萬 | -153.55%-1,730.8萬 | -2,733.23%-1,703.7萬 |
-存貨(增)減 | 377.82%1,504.4萬 | -115.68%-169.3萬 | 546.19%2,224.2萬 | -31.12%5,294.7萬 | -32.35%4,412.3萬 | -127.26%-541.5萬 | 2,298.98%1,079.7萬 | 144.55%344.2萬 | 494.52%7,686.4萬 | 5,055.57%6,521.8萬 |
-應付款(減)增 | -147.22%-725.8萬 | -516.53%-2,622.5萬 | -9,332.14%-1,034萬 | 50.21%-3,017.2萬 | -13.21%-5,195萬 | 169.35%1,537萬 | 5.96%629.6萬 | -92.57%11.2萬 | -159.66%-6,060.3萬 | -741.54%-4,588.9萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | 342,025.00%1,368.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.96%4,000 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -2,292.31%-28.5萬 | -199.18%-24.2萬 | -19.17%-14.3萬 | 112.13%9.5萬 | 54.84%-4.2萬 | 127.66%1.3萬 | 140.46%24.4萬 | -200.00%-12萬 | 63.08%-78.3萬 | -311.36%-9.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.90%61.5萬 | -61.5萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 105.45%45.2萬 | 176.76%1,465.7萬 | 75.12%2,380.7萬 | 7,069.47%1,986.3萬 | -76.61%75.2萬 | -95.45%22萬 | 1,960.70%529.6萬 | 258.25%1,359.5萬 | 98.73%-28.5萬 | -20.12%321.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 90.00%-2,000 | -28,763.64%-315.3萬 | -940.00%-5.2萬 | -179.31%-2.3萬 | -125.00%-9,000 | -566.67%-2萬 | 375.00%1.1萬 | ---5,000 | 680.00%2.9萬 | 3,700.00%3.6萬 |
投資產品交易淨額 | -217.65%-2萬 | -212.96%-6.1萬 | -58.82%1.4萬 | -97.42%11.6萬 | -99.76%1.1萬 | --1.7萬 | --5.4萬 | --3.4萬 | 1,153.16%449.7萬 | --449.7萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 4.60%9.1萬 | 45.07%10.3萬 | 10.81%8.2萬 | -32.42%61.7萬 | 16.67%38.5萬 | -55.84%8.7萬 | -71.83%7.1萬 | -44.78%7.4萬 | 7.41%91.3萬 | -40.54%33萬 |
投資活動現金淨額 | -17.86%6.9萬 | -2,387.50%-311.1萬 | -57.28%4.4萬 | -86.95%71萬 | -92.04%38.7萬 | -56.70%8.4萬 | -45.16%13.6萬 | -23.13%10.3萬 | 1,201.20%543.9萬 | 112.14%486.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 166.57%771.2萬 | -146.35%-783.4萬 | 75.31%-355.4萬 | 62.46%-1,624.5萬 | 82.73%-156.6萬 | 119.35%289.3萬 | 71.49%-318萬 | -77.53%-1,439.2萬 | -141.85%-4,327.6萬 | -227.41%-906.6萬 |
優先股發行/回購的淨額 | -100.00%-200萬 | --0 | ---750萬 | -111.75%-99.9萬 | -99.99%1,000 | ---100萬 | --0 | --0 | --850萬 | --850萬 |
租賃融資增減 | ---2.2萬 | ---3.3萬 | ---2.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 71.23%-4.2萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -75.23%-319.1萬 | 93.15%-16.7萬 | -172.52%-167.6萬 | 10.24%-667.1萬 | 63.89%-179.8萬 | -146.08%-182.1萬 | ---243.7萬 | ---61.5萬 | 8.12%-743.2萬 | ---497.9萬 |
其他籌資費用淨額 | -132.34%-296.9萬 | -94.40%-249.8萬 | -553.51%-251.6萬 | -80.21%528.5萬 | 53.10%-222.5萬 | 224.61%918萬 | -107.90%-128.5萬 | -103.12%-38.5萬 | 6.75%2,670.5萬 | ---474.4萬 |
融資活動現金淨額 | -105.08%-47萬 | -52.59%-1,053.2萬 | 0.81%-1,526.8萬 | -19.85%-1,863萬 | 45.69%-558.8萬 | 171.94%925.2萬 | -303.84%-690.2萬 | -464.91%-1,539.2萬 | -140.04%-1,554.5萬 | -119.03%-1,028.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,228.40%1,350.7萬 | 4,476.19%1,249.3萬 | 98.78%391萬 | -84.08%196.7萬 | 81.52%835.9萬 | -109.62%-119.7萬 | -96.81%27.3萬 | -84.61%196.7萬 | 383.57%1,235.8萬 | 181.40%460.5萬 |
現金變動 | -99.47%5.1萬 | 168.98%101.4萬 | 606.67%858.3萬 | 118.70%194.3萬 | -101.22%-444.9萬 | 222.01%955.6萬 | -137.78%-147萬 | 60.04%-169.4萬 | -162.16%-1,039.1萬 | -112.27%-221.1萬 |
期末現金 | 62.20%1,355.8萬 | 1,228.40%1,350.7萬 | 4,476.19%1,249.3萬 | 98.78%391萬 | 98.78%391萬 | 81.52%835.9萬 | -109.62%-119.7萬 | -96.81%27.3萬 | -84.08%196.7萬 | -84.08%196.7萬 |
自由現金流 | 125.00%45萬 | 117.18%1,149.1萬 | 74.80%2,375.5萬 | 6,819.32%1,982.2萬 | -76.93%74.1萬 | -95.86%20萬 | 1,991.30%529.1萬 | 258.19%1,359萬 | 98.69%-29.5萬 | -20.18%321.2萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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