(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -19.44%3,724.95億 | -3.57%1.55萬億 | 3,374.83億 | 4,623.74億 | 102.36%1.61萬億 | 52.47%7,942.55億 | -15.90%5,209.41億 | 5.27%6,193.98億 | 18.38%1,977.99億 | 39.03%1,508.62億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -1.14%3,729.23億 | -10.93%1.26萬億 | --3,192.46億 | --3,772.39億 | 120.09%1.42萬億 | 854.77%6,434.57億 | -86.79%673.94億 | 66.06%5,102.92億 | 7.17%1,401.36億 | 12.69%1,309.68億 |
非現金項目調整總額 | 33.86%473.61億 | -5.02%2,510.57億 | --245.32億 | --353.81億 | 12.08%2,643.19億 | -41.27%2,358.25億 | 123.58%4,015.75億 | -30.20%1,796.13億 | 17.35%476.86億 | 101.21%739.76億 |
-折舊與攤銷 | 19.40%920億 | -13.37%2,611.95億 | --512.29億 | --770.54億 | 43.56%3,015.23億 | 16.14%2,100.4億 | 28.59%1,808.58億 | 41.27%1,406.51億 | 111.74%453.16億 | 73.55%411.11億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 245.16%890.48億 | ---- | ---- | 82.07%257.99億 | -92.54%141.7億 | 23,761.81%1,899.4億 | -99.00%7.96億 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | 186.14%58.04億 | ---- | ---- | -727.76%-67.38億 | 57.32%-8.14億 | -141.70%-19.07億 | 1,098.47%45.73億 | 4,493.94%45.48億 | 790.59%23.48億 |
-聯營企業份額 | -2.18%-504.9億 | 75.30%-409.17億 | --406.81億 | ---494.15億 | -326.65%-1,656.84億 | -398.75%-388.34億 | 155.76%129.99億 | -456.13%-233.13億 | -82.50%-104.81億 | 228.81%62.11億 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---14.84億 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -146.63%-17.38億 | -15.80%-63.69億 | ---32.61億 | --37.27億 | -140.39%-55億 | 183.18%136.18億 | 743.78%48.09億 | -106.76%-7.47億 | -29.36%-28.02億 | 303.47%44.54億 |
-其他非現金項目 | 89.02%75.89億 | -150.21%-577.04億 | ---645.95億 | --40.15億 | 205.27%1,149.19億 | 153.06%376.45億 | -74.84%148.76億 | -17.16%591.37億 | -58.94%111.05億 | -2.82%198.52億 |
營運資本變動 | -196.05%-477.89億 | 151.13%374.66億 | ---62.95億 | --497.53億 | 13.82%-732.72億 | -263.61%-850.26億 | 173.71%519.7億 | -396.58%-705.08億 | 331.77%99.8億 | -21.61%-540.85億 |
-應收款(增)減 | -216.96%-574.13億 | 200.67%678.36億 | --95.66億 | --490.88億 | 26.45%-673.85億 | -227.73%-916.16億 | 307.08%717.28億 | -1,453.54%-346.37億 | 134.15%19.85億 | -13.14%-322.92億 |
-存貨(增)減 | -590.16%-79.7億 | 105.66%9.13億 | ---35.72億 | --16.26億 | -11.05%-161.4億 | -323.36%-145.34億 | 956.18%65.07億 | 63.76%-7.6億 | -217.31%-48.77億 | 139.33%3,500萬 |
-應付款(減)增 | 1,023.97%174.26億 | -196.97%-257.1億 | ---117.95億 | ---18.86億 | 21.10%265.13億 | 177.99%218.93億 | -10.78%-280.7億 | -177.19%-253.39億 | 1,448.07%112.08億 | -13.60%-219.54億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -81.84%1.68億 | 94.21%-8.35億 | --14.44億 | --9.25億 | -105.72%-144.13億 | -458.73%-70.06億 | -56.57%19.53億 | 131.31%44.97億 | -28.28%16.64億 | -96.38%1.26億 |
-其他流動資產變動 | ---- | -156.52%-47.38億 | ---- | ---- | -129.61%-18.47億 | 4,314.19%62.37億 | 98.96%-1.48億 | -394.33%-142.69億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 442.58%122.08億 | 22.5億 | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 6.45%-158.21億 | -156.51%-513.43億 | -79.42億 | -169.11億 | -74.57%-200.16億 | 41.18%-114.66億 | -10.76%-194.94億 | -246.68%-176.01億 | -192.75%-96.05億 | -2,022.15%-33.53億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 13.86%38.28億 | 66.65%1,167.93億 | 526.98億 | 33.62億 | 354.95%700.81億 | 60.99%154.04億 | -7.65%95.68億 | -57.64%103.61億 | -66.03%17.39億 | 21.58%41.86億 |
已支付退稅 | -7.50%-2,324.84億 | 8.50%-8,290.52億 | -1,824.24億 | -2,162.66億 | -156.86%-9,060.22億 | -61.73%-3,527.35億 | 35.36%-2,180.99億 | -2.49%-3,374.28億 | 3.37%-964.53億 | -29.30%-905.76億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | -200萬 | 200.00%100萬 |
經營活動現金淨額 | -40.28%1,402.26億 | 4.66%7,863.24億 | --1,975.65億 | --2,348.09億 | 68.65%7,512.84億 | 52.08%4,454.57億 | 6.62%2,929.15億 | -1.37%2,747.3億 | 35.26%934.78億 | 46.41%611.2億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -38.71%-763.2億 | -5.34%-2,024.55億 | ---297.15億 | ---550.21億 | -29.85%-1,921.94億 | -9.56%-1,480.11億 | 7.06%-1,351.01億 | 60.92%-1,453.58億 | 39.82%-318.04億 | -0.59%-644.9億 |
無形資產交易淨額 | ---- | -103.30%-38.16億 | ---- | ---- | 32.04%-18.77億 | 18.28%-27.62億 | -176.82%-33.8億 | 10.48%-12.21億 | -24.73%-4.54億 | -48.50%-2.48億 |
業務交易淨額 | -36.02%-535.63億 | --0 | --393.8億 | ---393.8億 | ---314.1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 120.57%250.1億 | -53.61%-2,539.29億 | ---2,512.78億 | ---1,215.71億 | -857.07%-1,653.05億 | 61.64%-172.72億 | -30.22%-450.25億 | -119.00%-345.76億 | -127.57%-113.39億 | 94.70%-115.44億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -4,142.60%-332.62億 | 98.87%-37.83億 | ---4.87億 | ---7.84億 | -861.62%-3,352.97億 | 58.90%-348.68億 | 25.43%-848.29億 | 34.07%-1,137.51億 | 103.10%8.62億 | 48.99%-789.7億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -94.36%24.89億 | -4.00%1,521.53億 | --420.54億 | --441.51億 | 128.47%1,584.97億 | 72.96%693.72億 | 656.90%401.08億 | 1,841.03%52.99億 | -233.33%-2,000萬 | 2,488.60%29.51億 |
其他投資變動淨額 | -29.81%122.01億 | -129.79%-125.17億 | ---107.23億 | --173.82億 | 1,392.96%420.12億 | 101.49%28.14億 | -21,894.93%-1,889.62億 | -92.60%8.67億 | -105.05%-3.36億 | -92.44%9.18億 |
投資活動現金淨額 | 20.47%-1,234.45億 | 38.29%-3,243.47億 | ---2,120.13億 | ---1,552.23億 | -302.04%-5,255.74億 | 68.66%-1,307.27億 | -44.49%-4,171.89億 | 17.95%-2,887.4億 | -29.90%-430.91億 | 64.35%-1,513.83億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 182.65%489.93億 | -377.17%-2,811.94億 | ---164.9億 | ---592.8億 | 62.16%-589.29億 | -190.66%-1,557.22億 | 1,689.71%1,717.68億 | -127.88%-108.05億 | -90.86%62.3億 | -84.01%441.5億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 17.49%-999.99億 | ---- | ---- | -14.90%-1,211.91億 | ---1,054.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -23.46%-57.63億 | ---- | ---- | ---46.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -10.26%-363.51億 | -12.12%-901.47億 | ---88.34億 | ---329.69億 | -72.09%-803.99億 | -6.67%-467.18億 | -11.07%-437.96億 | -49.98%-394.32億 | -66.37%-41.51億 | -66.67%-177.52億 |
非控制性權益現金股息 | -120.88%-100.17億 | 25.55%-82.94億 | ---1.32億 | ---45.35億 | -213.98%-111.4億 | 13.42%-35.48億 | 39.06%-40.98億 | -166.55%-67.25億 | -75.03%-40.45億 | 23.89%-26.8億 |
其他籌資費用淨額 | 469.16%41.42億 | -102.37%-7.05億 | --33.57億 | ---11.22億 | 893.04%297.31億 | -230.49%-37.49億 | -65.58%28.73億 | -66.35%83.47億 | 1,398.55%17.92億 | 15,211.11%13.6億 |
融資活動現金淨額 | 100.98%10.04億 | -98.55%-4,803.39億 | ---174.31億 | ---1,025.74億 | 23.25%-2,419.28億 | -348.70%-3,152.15億 | 360.72%1,267.47億 | -239.93%-486.15億 | -100.28%-1.74億 | -90.43%250.78億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.40%2,011.49億 | 10.69%2,116.56億 | --1,824.16億 | --2,082.38億 | 10.91%1,912.13億 | -0.79%1,724.05億 | -27.49%1,737.74億 | -24.35%2,396.52億 | 8.81%1,703.9億 | -13.19%2,396.52億 |
現金變動 | 177.37%177.85億 | -13.22%-183.62億 | ---318.79億 | ---229.88億 | -3,243.92%-162.18億 | -119.61%-4.85億 | 103.95%24.73億 | -62.13%-626.25億 | -49.35%502.13億 | 46.07%-651.85億 |
匯率變動影響 | 395.90%83.8億 | -79.31%75.85億 | --8.88億 | ---28.32億 | 90.03%366.62億 | 602.16%192.93億 | -18.11%-38.42億 | -56.17%-32.53億 | -127.47%-14.57億 | -394.72%-40.76億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --100萬 | ---200萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100萬 |
期末現金 | 24.61%2,273.14億 | -5.09%2,008.79億 | --1,548.44億 | --1,824.16億 | 10.69%2,116.56億 | 10.91%1,912.13億 | -0.79%1,724.05億 | -37.06%1,737.74億 | -16.04%2,191.47億 | 8.81%1,703.9億 |
自由現金流 | -64.45%639.06億 | 4.53%5,797.33億 | --1,664.43億 | --1,797.88億 | 88.33%5,546.18億 | 91.19%2,944.89億 | 20.43%1,540.3億 | 234.56%1,279.02億 | 285.19%612.19億 | 83.90%-36.32億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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