日本市場個股詳情

K&O能源集團 (1663)

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  • 4850
  • -400-7.62%
延時20分鐘行情已收盤 03/04 15:30 (東京)
1374.30億總市值15.50市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

K&O能源集團 (1663) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2025/12/31
(FY)2024/12/31
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
12.77%170.89億
6.49%151.54億
11.22%142.3億
65.27%127.95億
-12.33%77.42億
12.05%88.31億
9.40%78.81億
1.85%72.04億
-1.70%70.73億
-20.90%71.95億
扣除非現金調整前淨利潤
34.24%131.3億
-4.64%97.81億
33.21%102.57億
79.99%77億
-1.81%42.78億
9.34%43.57億
25.67%39.85億
-7.82%31.71億
-2.22%34.4億
-40.92%35.18億
非現金項目調整總額
31.74%57.65億
-3.59%43.76億
-40.57%45.39億
127.02%76.37億
-32.31%33.64億
18.25%49.7億
-4.06%42.03億
14.30%43.81億
36.75%38.33億
-4.95%28.03億
-折舊與攤銷
8.59%62.93億
4.15%57.95億
2.73%55.64億
2.02%54.16億
5.69%53.09億
8.39%50.23億
2.89%46.34億
2.76%45.04億
8.76%43.83億
4.54%40.3億
-處置利潤
51.92%7,900萬
13.04%5,200萬
0.00%4,600萬
-14.81%4,600萬
-3.57%5,400萬
-3.45%5,600萬
1.75%5,800萬
26.67%5,700萬
-8.16%4,500萬
16.67%4,900萬
-其他非現金項目
58.74%-6.07億
-37.35%-14.71億
-149.24%-10.71億
208.80%21.75億
-1,733.94%-19.99億
77.71%-1.09億
-171.67%-4.89億
69.75%-1.8億
53.37%-5.95億
-37.65%-12.76億
營運資本變動
-281.53%-18.08億
276.28%9.96億
77.77%-5.65億
-2,642.00%-25.42億
120.12%1億
-61.36%-4.97億
11.24%-3.08億
-74.37%-3.47億
-122.79%-1.99億
354.69%8.73億
-應收款（增）減
-52.02%3.44億
-81.09%7.17億
170.67%37.91億
-83.38%-53.64億
-6,600.00%-29.25億
-74.43%4,500萬
190.26%1.76億
68.70%-1.95億
-163.51%-6.23億
-63.20%9.81億
-存貨（增）減
38.94%-6,900萬
78.23%-1.13億
-139.17%-5.19億
-282.35%-2.17億
-22.22%1.19億
148.26%1.53億
17.66%-3.17億
-369.51%-3.85億
-341.18%-8,200萬
-58.54%3,400萬
-應付款（減）增
-659.18%-14.93億
107.35%2.67億
-205.49%-36.32億
15.69%34.43億
616.67%29.76億
-61.34%-5.76億
-250.63%-3.57億
-65.60%2.37億
196.23%6.89億
71.99%-7.16億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-572.00%-5.9億
160.98%1.25億
49.26%-2.05億
-477.14%-4.04億
41.18%-7,000萬
-162.63%-1.19億
4,850.00%1.9億
97.81%-400萬
-815.00%-1.83億
---2,000萬
-其他流動資產變動
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--5.94億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-40.00%-1,400萬
0.00%-1,000萬
-11.11%-1,000萬
10.00%-900萬
9.09%-1,000萬
15.38%-1,100萬
23.53%-1,300萬
22.73%-1,700萬
37.14%-2,200萬
12.50%-3,500萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
11.61%9.61億
30.85%8.61億
31.86%6.58億
36.71%4.99億
25.43%3.65億
28.76%2.91億
-30.25%2.26億
-7.16%3.24億
17.51%3.49億
-62.17%2.97億
已支付退稅
-10.85%-31.56億
10.47%-28.47億
-185.71%-31.8億
32.79%-11.13億
-40.82%-16.56億
10.84%-11.76億
-27.56%-13.19億
-42.62%-10.34億
56.11%-7.25億
4.18%-16.52億
其他經營現金流入（流出）
50.73%10.31億
410.45%6.84億
1.34億
0
0
-100萬
0
0
-100萬
0
經營活動現金淨額
14.95%159.11億
16.99%138.42億
-2.79%118.32億
88.98%121.72億
-18.82%64.41億
17.11%79.34億
4.60%67.75億
-2.95%64.77億
14.95%66.74億
-28.47%58.06億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-39.39%-82.02億
17.87%-58.84億
-20.24%-71.64億
-14.38%-59.58億
-11.54%-52.09億
-13.82%-46.7億
14.63%-41.03億
39.37%-48.06億
-22.75%-79.27億
-9.33%-64.58億
投資物業交易淨額
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----
--7.53億
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投資產品交易淨額
-1,073.04%-55.25億
80.99%-4.71億
-61.75%-24.78億
-1,768.29%-15.32億
-108.27%-8,200萬
-53.23%9.91億
-37.08%21.19億
273.34%33.68億
-283.82%-19.43億
24.65%10.57億
向其他方提供的預付現金及貸款
----
----
----
-45.46%-27.07億
60.80%-18.61億
-47.65%-47.47億
-614.44%-32.15億
---4.5億
----
----
其他投資變動淨額
43.12%4.68億
-50.45%3.27億
24.76%6.6億
522.35%5.29億
-92.51%8,500萬
189.51%11.35億
-95.08%-12.68億
-763.27%-6.5億
129.88%9,800萬
-69.07%-3.28億
投資活動現金淨額
-119.96%-132.59億
32.89%-60.28億
7.10%-89.82億
-36.80%-96.68億
-8.09%-70.67億
-1.10%-65.38億
-154.81%-64.67億
74.03%-25.38億
-70.57%-97.72億
-9.06%-57.29億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-176.92%-3,600萬
51.85%-1,300萬
42.55%-2,700萬
33.80%-4,700萬
-2.90%-7,100萬
21.59%-6,900萬
-151.43%-8,800萬
45.31%-3,500萬
-33.33%-6,400萬
-166.67%-4,800萬
普通股發行/回購的淨額
----
----
----
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----
---10.2億
--0
---5.6億
--0
----
已支付現金股息
-12.41%-12.23億
-20.75%-10.88億
-13.48%-9.01億
3.17%-7.94億
-9.48%-8.2億
1.06%-7.49億
0.39%-7.57億
0.78%-7.6億
0.13%-7.66億
-3.79%-7.67億
非控制性權益現金股息
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----
8.82%-3,100萬
其他籌資費用淨額
7.14%-3.64億
-18.07%-3.92億
67.86%-3.32億
-1,375.71%-10.33億
27.08%-7,000萬
-52.38%-9,600萬
80.67%-6,300萬
-16,200.00%-3.26億
0.00%-200萬
99.21%-200萬
融資活動現金淨額
-8.71%-16.23億
-18.49%-14.93億
32.76%-12.6億
-95.01%-18.74億
50.31%-9.61億
-113.00%-19.34億
45.98%-9.08億
-102.04%-16.81億
1.89%-8.32億
18.70%-8.48億
現金淨流量
期初現金流
28.08%288.29億
7.60%225.09億
3.10%209.2億
-7.26%202.91億
-2.40%218.79億
-2.62%224.17億
18.34%230.19億
-16.81%194.51億
-3.20%233.82億
9.14%241.55億
現金變動
-83.72%10.29億
297.55%63.21億
152.38%15.9億
139.70%6.3億
-194.98%-15.87億
10.33%-5.38億
-126.57%-6億
157.46%22.58億
-409.73%-39.3億
-142.34%-7.71億
現金變動之外的其他現金調整
0.00%-100萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
---100萬
----
-100.15%-200萬
131,100.00%13.1億
50.00%-100萬
-100.99%-200萬
期末現金
3.57%298.57億
28.08%288.29億
7.60%225.09億
3.10%209.2億
-7.26%202.91億
-2.40%218.79億
-2.62%224.17億
18.34%230.19億
-16.81%194.51億
-3.20%233.82億
自由現金流
-3.13%77.09億
70.48%79.58億
-24.88%46.68億
404.38%62.14億
-62.25%12.32億
22.16%32.64億
59.90%26.72億
233.36%16.71億
-92.18%-12.53億
-129.50%-6.52億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/12/31(FY)2024/12/31(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 12.77%170.89億6.49%151.54億11.22%142.3億65.27%127.95億-12.33%77.42億12.05%88.31億9.40%78.81億1.85%72.04億-1.70%70.73億-20.90%71.95億
扣除非現金調整前淨利潤 34.24%131.3億-4.64%97.81億33.21%102.57億79.99%77億-1.81%42.78億9.34%43.57億25.67%39.85億-7.82%31.71億-2.22%34.4億-40.92%35.18億
非現金項目調整總額 31.74%57.65億-3.59%43.76億-40.57%45.39億127.02%76.37億-32.31%33.64億18.25%49.7億-4.06%42.03億14.30%43.81億36.75%38.33億-4.95%28.03億
-折舊與攤銷 8.59%62.93億4.15%57.95億2.73%55.64億2.02%54.16億5.69%53.09億8.39%50.23億2.89%46.34億2.76%45.04億8.76%43.83億4.54%40.3億
-處置利潤 51.92%7,900萬13.04%5,200萬0.00%4,600萬-14.81%4,600萬-3.57%5,400萬-3.45%5,600萬1.75%5,800萬26.67%5,700萬-8.16%4,500萬16.67%4,900萬
-其他非現金項目 58.74%-6.07億-37.35%-14.71億-149.24%-10.71億208.80%21.75億-1,733.94%-19.99億77.71%-1.09億-171.67%-4.89億69.75%-1.8億53.37%-5.95億-37.65%-12.76億
營運資本變動 -281.53%-18.08億276.28%9.96億77.77%-5.65億-2,642.00%-25.42億120.12%1億-61.36%-4.97億11.24%-3.08億-74.37%-3.47億-122.79%-1.99億354.69%8.73億
-應收款（增）減 -52.02%3.44億-81.09%7.17億170.67%37.91億-83.38%-53.64億-6,600.00%-29.25億-74.43%4,500萬190.26%1.76億68.70%-1.95億-163.51%-6.23億-63.20%9.81億
-存貨（增）減 38.94%-6,900萬78.23%-1.13億-139.17%-5.19億-282.35%-2.17億-22.22%1.19億148.26%1.53億17.66%-3.17億-369.51%-3.85億-341.18%-8,200萬-58.54%3,400萬
-應付款（減）增 -659.18%-14.93億107.35%2.67億-205.49%-36.32億15.69%34.43億616.67%29.76億-61.34%-5.76億-250.63%-3.57億-65.60%2.37億196.23%6.89億71.99%-7.16億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -572.00%-5.9億160.98%1.25億49.26%-2.05億-477.14%-4.04億41.18%-7,000萬-162.63%-1.19億4,850.00%1.9億97.81%-400萬-815.00%-1.83億---2,000萬
-其他流動資產變動 --------------------------------------5.94億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -40.00%-1,400萬0.00%-1,000萬-11.11%-1,000萬10.00%-900萬9.09%-1,000萬15.38%-1,100萬23.53%-1,300萬22.73%-1,700萬37.14%-2,200萬12.50%-3,500萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 11.61%9.61億30.85%8.61億31.86%6.58億36.71%4.99億25.43%3.65億28.76%2.91億-30.25%2.26億-7.16%3.24億17.51%3.49億-62.17%2.97億
已支付退稅 -10.85%-31.56億10.47%-28.47億-185.71%-31.8億32.79%-11.13億-40.82%-16.56億10.84%-11.76億-27.56%-13.19億-42.62%-10.34億56.11%-7.25億4.18%-16.52億
其他經營現金流入（流出） 50.73%10.31億410.45%6.84億1.34億00-100萬00-100萬0
經營活動現金淨額 14.95%159.11億16.99%138.42億-2.79%118.32億88.98%121.72億-18.82%64.41億17.11%79.34億4.60%67.75億-2.95%64.77億14.95%66.74億-28.47%58.06億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -39.39%-82.02億17.87%-58.84億-20.24%-71.64億-14.38%-59.58億-11.54%-52.09億-13.82%-46.7億14.63%-41.03億39.37%-48.06億-22.75%-79.27億-9.33%-64.58億
投資物業交易淨額 ----------------------7.53億----------------
投資產品交易淨額 -1,073.04%-55.25億80.99%-4.71億-61.75%-24.78億-1,768.29%-15.32億-108.27%-8,200萬-53.23%9.91億-37.08%21.19億273.34%33.68億-283.82%-19.43億24.65%10.57億
向其他方提供的預付現金及貸款 -------------45.46%-27.07億60.80%-18.61億-47.65%-47.47億-614.44%-32.15億---4.5億--------
其他投資變動淨額 43.12%4.68億-50.45%3.27億24.76%6.6億522.35%5.29億-92.51%8,500萬189.51%11.35億-95.08%-12.68億-763.27%-6.5億129.88%9,800萬-69.07%-3.28億
投資活動現金淨額 -119.96%-132.59億32.89%-60.28億7.10%-89.82億-36.80%-96.68億-8.09%-70.67億-1.10%-65.38億-154.81%-64.67億74.03%-25.38億-70.57%-97.72億-9.06%-57.29億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -176.92%-3,600萬51.85%-1,300萬42.55%-2,700萬33.80%-4,700萬-2.90%-7,100萬21.59%-6,900萬-151.43%-8,800萬45.31%-3,500萬-33.33%-6,400萬-166.67%-4,800萬
普通股發行/回購的淨額 -----------------------10.2億--0---5.6億--0----
已支付現金股息 -12.41%-12.23億-20.75%-10.88億-13.48%-9.01億3.17%-7.94億-9.48%-8.2億1.06%-7.49億0.39%-7.57億0.78%-7.6億0.13%-7.66億-3.79%-7.67億
非控制性權益現金股息 ------------------------------------8.82%-3,100萬
其他籌資費用淨額 7.14%-3.64億-18.07%-3.92億67.86%-3.32億-1,375.71%-10.33億27.08%-7,000萬-52.38%-9,600萬80.67%-6,300萬-16,200.00%-3.26億0.00%-200萬99.21%-200萬
融資活動現金淨額 -8.71%-16.23億-18.49%-14.93億32.76%-12.6億-95.01%-18.74億50.31%-9.61億-113.00%-19.34億45.98%-9.08億-102.04%-16.81億1.89%-8.32億18.70%-8.48億
現金淨流量
期初現金流 28.08%288.29億7.60%225.09億3.10%209.2億-7.26%202.91億-2.40%218.79億-2.62%224.17億18.34%230.19億-16.81%194.51億-3.20%233.82億9.14%241.55億
現金變動 -83.72%10.29億297.55%63.21億152.38%15.9億139.70%6.3億-194.98%-15.87億10.33%-5.38億-126.57%-6億157.46%22.58億-409.73%-39.3億-142.34%-7.71億
現金變動之外的其他現金調整 0.00%-100萬0.00%-100萬0.00%-100萬0.00%-100萬---100萬-----100.15%-200萬131,100.00%13.1億50.00%-100萬-100.99%-200萬
期末現金 3.57%298.57億28.08%288.29億7.60%225.09億3.10%209.2億-7.26%202.91億-2.40%218.79億-2.62%224.17億18.34%230.19億-16.81%194.51億-3.20%233.82億
自由現金流 -3.13%77.09億70.48%79.58億-24.88%46.68億404.38%62.14億-62.25%12.32億22.16%32.64億59.90%26.72億233.36%16.71億-92.18%-12.53億-129.50%-6.52億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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