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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
Tasuki控股 (166A)
- 856
- -16-1.83%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
528.46億總市值9.41市盈率(靜)
883最高價853最低價53.83萬股成交量870今開872昨收4.66億成交額94852周最高1.32%換手率6173.55萬總股本63052周最低90.99每股收益TTM350.21億流通值948歷史最高9.41市盈率(靜)4091.20萬流通股512歷史最低90.99每股收益(静)3.44%振幅36.00股息TTM1.65市淨率100股每手4.21%股息率TTM
Tasuki控股 (166A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | |
|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||
| 經營活動產生的現金 | -802.08%-23.99億 | 3.42億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 119.49%78.17億 | --35.62億 |
| 非現金項目調整總額 | -67.56%2.15億 | --6.62億 |
| -折舊與攤銷 | 117.35%4.24億 | --1.95億 |
| -聯營企業份額 | -137.96%-2,218.9萬 | --5,845萬 |
| -處置利潤 | --0 | ---117.1萬 |
| -其他非現金項目 | -145.70%-1.87億 | --4.09億 |
| 營運資本變動 | -168.75%-104.31億 | ---38.81億 |
| -存貨（增）減 | -179.55%-97.29億 | ---34.8億 |
| -預付費用（增）減 | -193,955.77%-4.04億 | ---20.8萬 |
| -應付款（減）增 | 24.37%-1.09億 | ---1.44億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 174.64%1.47億 | --5,370.3萬 |
| -其他流動負債變動 | -8.57%-3.37億 | ---3.1億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -86.00%-7.72億 | -4.15億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 813.20%3,527.7萬 | 386.3萬 |
| 已支付退稅 | -106.01%-26.35億 | -12.79億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -327.98%-57.71億 | ---13.48億 |
| 投資活動現金流量 | ||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -22,177.60%-14.21億 | ---638萬 |
| 無形資產交易淨額 | -1,003.10%-6,006.4萬 | ---544.5萬 |
| 業務交易淨額 | --0 | ---12.48億 |
| 投資產品交易淨額 | -372.15%-1.56億 | ---3,295.4萬 |
| 其他投資變動淨額 | 93.88%-8,155.4萬 | ---13.32億 |
| 投資活動現金淨額 | 34.52%-17.19億 | ---26.24億 |
| 融資活動現金流量 | ||
| 債務發行/償還的淨額 | 65.13%137.85億 | --83.48億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 85,138.98%62.72億 | ---737.6萬 |
| 租賃融資增減 | --0 | ---89.2萬 |
| 已支付現金股息 | 40.00%-8.23億 | ---13.72億 |
| 其他籌資費用淨額 | 121.03%2,589萬 | ---1.23億 |
| 融資活動現金淨額 | 181.40%192.6億 | --68.44億 |
| 現金淨流量 | ||
| 期初現金流 | 131.70%144.31億 | --62.28億 |
| 現金變動 | 309.90%117.71億 | --28.72億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --53.31億 |
| 期末現金 | 81.57%262.01億 | --144.31億 |
| 自由現金流 | -433.16%-72.52億 | ---13.6億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
