(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -207.83%-16.27億 | -65.75%15.09億 | 123.61%44.05億 | 14.05%19.7億 | -2.26%17.27億 | 849.84%17.67億 | -106.37%-2.36億 | 34.57%37.03億 | 166.67%27.51億 | -70.43%10.32億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 7.72%13.45億 | -1.45%12.49億 | -0.80%12.67億 | -17.88%12.78億 | 40.86%15.56億 | -40.05%11.04億 | -16.68%18.42億 | 11.71%22.11億 | 91.92%19.79億 | -0.95%10.31億 |
非現金項目調整總額 | -54.09%4.53億 | 0.61%9.87億 | 445.29%9.81億 | -62.83%1.8億 | -46.66%4.84億 | 73.26%9.07億 | -43.04%5.24億 | -1.75%9.19億 | -2.68%9.36億 | -22.77%9.62億 |
-折舊與攤銷 | -9.69%4.84億 | 0.46%5.36億 | -6.41%5.33億 | 13.68%5.7億 | -18.57%5.01億 | -13.80%6.15億 | -7.47%7.14億 | -0.78%7.72億 | -4.12%7.78億 | 9.92%8.11億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -89.67%377.2萬 | -87.59%3,649.8萬 | 90.56%2.94億 | 1,654.15%1.54億 | --880萬 | ---- | -66.41%1,485.8萬 | --4,423萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.56%-2,539.2萬 | -178.43%-2.69億 |
-聯營企業份額 | 26.08%-931.1萬 | -159.66%-1,259.6萬 | -232.94%-485.1萬 | 90.08%-145.7萬 | -27.10%-1,469萬 | 56.03%-1,155.8萬 | -238.24%-2,628.5萬 | 70.25%-777.1萬 | -382.70%-2,611.9萬 | 17.87%-541.1萬 |
-處置利潤 | 78.27%-1,478.5萬 | -241.29%-6,802.6萬 | 342.90%4,814.5萬 | 95.59%-1,982.1萬 | -1,443.64%-4.49億 | 53.72%3,345.3萬 | -3.14%2,176.3萬 | 58.34%2,246.8萬 | -92.72%1,419萬 | 928.05%1.95億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.29%3,684.5萬 | --3,402.5萬 |
-其他非現金項目 | -101.22%-647.5萬 | 32.74%5.32億 | 198.98%4.01億 | -364.96%-4.05億 | 32.18%1.53億 | 159.42%1.16億 | -246.30%-1.95億 | -7.42%1.33億 | -5.22%1.44億 | -0.24%1.52億 |
營運資本變動 | -370.80%-34.25億 | -133.74%-7.28億 | 320.85%21.57億 | 264.02%5.12億 | -27.71%-3.12億 | 90.60%-2.45億 | -554.73%-26.02億 | 449.43%5.72億 | 82.97%-1.64億 | -179.93%-9.61億 |
-應收款(增)減 | 58.54%-1.67億 | 29.06%-4.04億 | -156.51%-5.69億 | 601.83%10.07億 | -158.30%-2.01億 | 117.29%3.44億 | -390.58%-19.89億 | 194.87%6.85億 | -362.12%-7.22億 | 50.24%-1.56億 |
-存貨(增)減 | -38.88%-3.77億 | 77.02%-2.72億 | -427.06%-11.83億 | -35.00%3.62億 | 255.05%5.56億 | 80.83%-3.59億 | -971.57%-18.71億 | -50.01%2.15億 | 10,493.93%4.29億 | -101.45%-413.2萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.97%1.1億 | -420.28%-4.24億 | -114.30%-8,156萬 |
-應付款(減)增 | -296.00%-4.88億 | -110.52%-1.23億 | 875.55%11.72億 | 71.63%-1.51億 | -366.01%-5.33億 | -11.75%2億 | 177.17%2.27億 | -153.17%-2.94億 | 176.86%5.53億 | -208.90%-7.19億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -150.41%-8,996.1萬 | 50.39%1.78億 | 260.05%1.19億 | -267.99%-7,413.9萬 | 26.94%4,413.3萬 | 147.33%3,476.8萬 | 60.00%-7,345.1萬 | ---1.84億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -2,041.85%-23.03億 | -104.11%-1.08億 | 515.15%26.18億 | -250.99%-6.31億 | 61.36%-1.8億 | -142.04%-4.65億 | 2,654.37%11.06億 | --4,014.9萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -20.51%-2,602.7萬 | 19.17%-2,159.8萬 | 12.27%-2,672.1萬 | 6.90%-3,045.8萬 | 22.44%-3,271.7萬 | 13.05%-4,218.1萬 | 5.81%-4,851.2萬 | 18.51%-5,150.7萬 | 16.95%-6,320.8萬 | -2.41%-7,611萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -12.14%1,847.4萬 | -0.88%2,102.6萬 | 14.28%2,121.2萬 | -5.61%1,856.2萬 | 5.08%1,966.5萬 | -6.65%1,871.4萬 | 10.99%2,004.7萬 | -7.43%1,806.2萬 | 4.22%1,951.1萬 | -5.49%1,872.1萬 |
已支付退稅 | -68.46%-5.22億 | 38.57%-3.1億 | -8.45%-5.04億 | -31.75%-4.65億 | 2.13%-3.53億 | 50.09%-3.61億 | 10.15%-7.22億 | -202.51%-8.04億 | 54.44%-2.66億 | -28.07%-5.83億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -1,275,900.00%-1,276萬 | 100.00%-1,000 | -947.85%-3,142.5萬 | -100,066.67%-299.9萬 | 100.10%3,000 | -101.36%-300萬 | 7,435.75%2.2億 |
經營活動現金淨額 | -279.91%-21.56億 | -69.24%11.98億 | 163.12%38.95億 | 8.74%14.8億 | 0.71%13.61億 | 236.62%13.52億 | -134.53%-9.89億 | 17.48%28.65億 | 299.12%24.39億 | -79.47%6.11億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -20.44%-1.44億 | 86.94%-1.19億 | 58.80%-9.13億 | -298.16%-22.15億 | 137.44%11.18億 | 886.95%4.71億 | 48.74%-5,982.8萬 | 88.25%-1.17億 | -88.02%-9.93億 | 87.57%-5.28億 |
無形資產交易淨額 | -852.89%-527.9萬 | 94.38%-55.4萬 | ---985.4萬 | ---- | -529.53%-336.8萬 | 79.96%-53.5萬 | 18.45%-267萬 | ---327.4萬 | ---- | -1,654.50%-350.9萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -518.29%-2.01億 | --4,800萬 |
投資產品交易淨額 | -492.99%-6,083.1萬 | 493.27%1,547.9萬 | 32.11%-393.6萬 | -115.17%-579.8萬 | -50.84%3,823.2萬 | 163.19%7,776.5萬 | -9,330.34%-1.23億 | -117.91%-130.5萬 | 11.73%728.6萬 | 711.15%652.1萬 |
其他投資變動淨額 | -158.01%-1,004.9萬 | 130.22%1,732.4萬 | -152.97%-5,733.4萬 | -1,027.71%-2,266.4萬 | 130.46%244.3萬 | 54.72%-802萬 | -2,106.00%-1,771.3萬 | 112.15%88.3萬 | -561.24%-726.7萬 | 96.05%-109.9萬 |
投資活動現金淨額 | -152.67%-2.2億 | 91.16%-8,696.7萬 | 56.15%-9.84億 | -294.23%-22.44億 | 113.92%11.55億 | 365.66%5.4億 | -68.82%-2.03億 | 89.92%-1.2億 | -149.61%-11.94億 | 88.82%-4.78億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 280.89%15.75億 | 24.05%-8.71億 | -722.26%-11.46億 | 92.26%-1.39億 | -48.67%-18億 | -353.24%-12.11億 | 129.12%4.78億 | -229.79%-16.42億 | -42.92%-4.98億 | -114.72%-3.48億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---61.1萬 | --0 | ---- | ---- | -22.97%-25.7萬 | 34.28%-20.9萬 | 66.74%-31.8萬 | -93.52%-95.6萬 | -57.32%-49.4萬 | ---31.4萬 |
租賃融資增減 | 18.90%-5,957.8萬 | -62.95%-7,346萬 | 30.31%-4,508.1萬 | 33.84%-6,468.7萬 | 23.99%-9,777.7萬 | 11.43%-1.29億 | 10.75%-1.45億 | 18.22%-1.63億 | -2.90%-1.99億 | -0.42%-1.93億 |
已支付現金股息 | -12.50%-1.97億 | -60.08%-1.75億 | 28.64%-1.09億 | -39.98%-1.53億 | 23.03%-1.09億 | -0.01%-1.42億 | -43.64%-1.42億 | -13.42%-9,889.2萬 | 0.34%-8,718.9萬 | 0.06%-8,749萬 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-866.6萬 | 0.00%-866.6萬 | 0.00%-866.6萬 | 0.00%-866.6萬 | 0.00%-866.6萬 | 0.00%-866.6萬 | 0.00%-866.6萬 | 0.00%-866.6萬 | 0.00%-866.6萬 | 0.00%-866.6萬 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | 216.12%13.09億 | 13.87%-11.28億 | -257.90%-13.09億 | 81.86%-3.66億 | -35.28%-20.16億 | -919.74%-14.9億 | 109.50%1.82億 | -141.18%-19.13億 | -24.29%-7.93億 | -130.72%-6.38億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.56%28.69億 | 124.97%28.85億 | -46.82%12.82億 | 26.20%24.11億 | 26.61%19.11億 | -40.12%15.09億 | 49.28%25.2億 | 36.54%16.88億 | -29.02%12.36億 | 80.31%17.42億 |
現金變動 | -6,505.78%-10.67億 | -101.01%-1,614.5萬 | 241.92%16.02億 | -325.51%-11.29億 | 24.68%5.01億 | 139.72%4.02億 | -221.52%-10.11億 | 84.14%8.32億 | 189.38%4.52億 | -165.15%-5.05億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金 | -37.18%18.02億 | -0.56%28.69億 | 124.97%28.85億 | -46.82%12.82億 | 26.20%24.11億 | 26.61%19.11億 | -40.12%15.09億 | 49.28%25.2億 | 36.54%16.88億 | -29.02%12.36億 |
自由現金流 | -338.15%-23.05億 | -66.75%9.68億 | 391.74%29.11億 | -206.33%-9.98億 | 55.98%9.38億 | 152.35%6.02億 | -143.29%-11.49億 | 108.71%26.55億 | 498.03%12.72億 | 76.78%-3.2億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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