(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 25.05%58.7億 | 44.03%46.94億 | -41.01%32.59億 | 3.88%55.25億 | 44.86%53.19億 | 89.92%36.72億 | -24.42%19.33億 | -25.28%25.58億 | 33.41%34.23億 | 187.91%25.66億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 36.90%63.11億 | 4.70%46.1億 | -5.47%44.03億 | 4.41%46.58億 | 38.17%44.61億 | 14.28%32.29億 | -3.84%28.26億 | 5.65%29.38億 | 28.51%27.81億 | -5.14%21.64億 |
非現金項目調整總額 | -14.03%13.11億 | 233.77%15.25億 | -274.31%-11.4億 | 10.94%6.54億 | -21.20%5.9億 | 419.08%7.48億 | -62.41%1.44億 | 76.60%3.83億 | 744.40%2.17億 | -95.36%2,570.9萬 |
-折舊與攤銷 | 4.85%4.11億 | 0.26%3.92億 | 70.74%3.91億 | 41.93%2.29億 | -7.76%1.61億 | -7.68%1.75億 | 4.98%1.89億 | 4.12%1.8億 | 2.35%1.73億 | 13.85%1.69億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,929.73%-1.13億 | 98.20%-113萬 |
-處置利潤 | --0 | 99.67%-100萬 | ---3.04億 | --0 | 28.25%383.2萬 | -46.33%298.8萬 | 134.75%556.7萬 | -757.86%-1,601.9萬 | 105.10%243.5萬 | -165.33%-4,776.3萬 |
-其他非現金項目 | -20.63%9億 | 192.42%11.34億 | -388.71%-12.27億 | 0.16%4.25億 | -25.58%4.24億 | 1,220.08%5.7億 | -123.25%-5,090.9萬 | 41.57%2.19億 | 263.20%1.55億 | -125.28%-9,475.6萬 |
營運資本變動 | -21.71%-17.55億 | -35,950.00%-14.42億 | -101.90%-400萬 | -21.55%2.1億 | 187.63%2.68億 | 70.52%-3.06億 | -35.69%-10.36億 | -279.84%-7.64億 | 12.95%4.25億 | 119.34%3.76億 |
-應收款(增)減 | 112.28%2.97億 | -41.38%-24.19億 | -275.67%-17.11億 | 388.50%9.74億 | 235.94%1.99億 | 91.86%-1.47億 | -51,377.58%-18.03億 | -101.14%-350.2萬 | 7.15%3.07億 | 116.71%2.87億 |
-存貨(增)減 | 209.09%1,200萬 | -320.00%-1,100萬 | -68.75%500萬 | 407.93%1,600萬 | -44.53%-519.6萬 | -244.61%-359.5萬 | -5.30%248.6萬 | -42.70%262.5萬 | 253.88%458.1萬 | -142.19%-297.7萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.05%-10.01億 | -24.58%9.81億 | 259.75%13億 |
-應付款(減)增 | -253.18%-16.62億 | 12.32%10.85億 | 230.19%9.66億 | -89.98%-7.42億 | -102.17%-3.91億 | -128.00%-1.93億 | 159.55%6.9億 | -6,523.54%-11.58億 | -103.21%-1,749萬 | 272.76%5.45億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.49%-5,738.7萬 | -139.84%-6,411.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 329.17%5,500萬 | 90.94%-2,400萬 | -1,204.17%-2.65億 | 27.52%2,400萬 | 92.41%1,882萬 | 105.74%978.1萬 | -1,434.25%-1.71億 | ---1,111.6萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -526.03%-4.57億 | -107.29%-7,300萬 | 1,714.52%10.01億 | -113.92%-6,200萬 | 1,480.50%4.45億 | -88.48%2,817.2萬 | -82.63%2.44億 | 277.54%14.07億 | 53.07%-7.93億 | -330.78%-16.89億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 19.51%9,800萬 | 30.16%8,200萬 | 1.61%6,300萬 | 25.41%6,200萬 | 20.35%4,943.6萬 | 13.92%4,107.6萬 | -1.49%3,605.6萬 | -20.26%3,660萬 | 13.93%4,589.9萬 | 12.77%4,028.8萬 |
已支付退稅 | -34.92%-16.96億 | 36.03%-12.57億 | -31.79%-19.65億 | -23.89%-14.91億 | -66.34%-12.03億 | 25.97%-7.24億 | -3.13%-9.77億 | -40.34%-9.48億 | 33.60%-6.75億 | -43.25%-10.17億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
經營活動現金淨額 | 21.43%42.72億 | 159.25%35.18億 | -66.87%13.57億 | -1.65%40.96億 | 39.33%41.65億 | 201.34%29.89億 | -39.76%9.92億 | -41.06%16.47億 | 75.79%27.94億 | 632.33%15.89億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -42.67%-1.07億 | -122.46%-7,500萬 | 315.48%3.34億 | -52.52%-1.55億 | -24.65%-1.02億 | 30.03%-8,153.1萬 | 19.56%-1.17億 | -23.60%-1.45億 | 15.29%-1.17億 | -36.13%-1.38億 |
無形資產交易淨額 | 6.52%-1.29億 | -430.77%-1.38億 | 85.95%-2,600萬 | 15.27%-1.85億 | 62.78%-2.18億 | -173.36%-5.87億 | -319.03%-2.15億 | 40.69%-5,121.6萬 | 26.21%-8,636萬 | -23.12%-1.17億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -250.00%-2.8億 | ---8,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 7.42%-18.47億 | -14.39%-19.95億 | -20.36%-17.44億 | 65.41%-14.49億 | -372.00%-41.89億 | -17.05%-8.87億 | -47.61%-7.58億 | -3,491.57%-5.14億 | 6.11%-1,430.1萬 | -48.36%-1,523.1萬 |
其他投資變動淨額 | -585.71%-3,400萬 | 600.00%700萬 | 100.32%100萬 | -674.60%-3.16億 | -757.76%-4,079.5萬 | -104.70%-475.6萬 | 234.77%1.01億 | 43.33%-7,507.3萬 | -176.77%-1.32億 | -17.01%-4,786.3萬 |
投資活動現金淨額 | 3.82%-21.17億 | -53.38%-22.01億 | 39.83%-14.35億 | 48.48%-23.85億 | -196.68%-46.29億 | -57.91%-15.6億 | -25.91%-9.88億 | -124.01%-7.85億 | -10.00%-3.5億 | -28.49%-3.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---2.56億 | --0 | --0 | --0 | 26.72%-8.5萬 | 99.96%-11.6萬 | -245,824.76%-2.58億 | 99.91%-10.5萬 | -117,753.47%-1.19億 | -32.89%-10.1萬 |
租賃融資增減 | -35.44%-1.07億 | -17.91%-7,900萬 | -6.35%-6,700萬 | -46.40%-6,300萬 | -43.97%-4,303.2萬 | -2.96%-2,989萬 | ---2,903萬 | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -92.09%-17.48億 | 8.91%-9.1億 | -4.83%-9.99億 | -26.91%-9.53億 | -21.93%-7.51億 | 4.69%-6.16億 | -21.11%-6.46億 | -30.30%-5.34億 | -0.12%-4.09億 | -78.55%-4.09億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -113.45%-21.11億 | 7.31%-9.89億 | -5.02%-10.67億 | -27.95%-10.16億 | -22.94%-7.94億 | 30.81%-6.46億 | -74.91%-9.33億 | -0.98%-5.34億 | -29.19%-5.29億 | -78.54%-4.09億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.02%84.87億 | -12.32%81.59億 | 8.98%93.05億 | -12.85%85.38億 | 8.68%97.97億 | -9.35%90.14億 | 3.41%99.44億 | 24.87%96.16億 | 12.60%77.01億 | -3.66%68.39億 |
現金變動 | -86.59%4,400萬 | 128.65%3.28億 | -264.75%-11.45億 | 155.21%6.95億 | -260.80%-12.59億 | 184.21%7.83億 | -383.20%-9.3億 | -82.86%3.28億 | 122.23%19.15億 | 431.43%8.62億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | -101.39%-100萬 | 7,200,100.00%7,200萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | 0.51%85.3億 | 4.02%84.87億 | -12.32%81.59億 | 8.98%93.05億 | -12.85%85.38億 | 8.68%97.97億 | -9.35%90.14億 | 3.41%99.44億 | 24.87%96.16億 | 12.60%77.01億 |
自由現金流 | 22.12%40.36億 | 167.39%33.05億 | -67.09%12.36億 | -2.31%37.56億 | 65.65%38.45億 | 251.23%23.21億 | -54.45%6.61億 | -43.99%14.51億 | 95.04%25.9億 | 7,215.09%13.28億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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