(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 104.48%44.18億 | 104.48%44.18億 | 35.66%39.15億 | 34.55%29.08億 | 4.41%23.23億 | 24.05%21.6億 | 24.05%21.6億 | -6.88%28.86億 | -27.84%21.62億 | -22.33%22.25億 |
-現金及現金等價物 | 104.48%44.18億 | 104.48%44.18億 | 35.66%39.15億 | 34.55%29.08億 | 4.41%23.23億 | 24.05%21.6億 | 24.05%21.6億 | -6.88%28.86億 | -27.84%21.62億 | -22.33%22.25億 |
應收款項 | -34.81%24.09億 | -34.81%24.09億 | 19.14%38.89億 | 10.84%37.43億 | 50.84%43.51億 | 23.40%36.96億 | 23.40%36.96億 | 80.66%32.64億 | 86.41%33.77億 | 61.63%28.85億 |
-應收賬款淨額 | -34.89%24.01億 | -34.89%24.01億 | 19.14%38.89億 | 10.84%37.43億 | 50.84%43.51億 | 23.45%36.88億 | 23.45%36.88億 | 80.66%32.64億 | 86.41%33.77億 | 61.63%28.85億 |
-其中:應收賬款 | -34.89%24.01億 | -34.89%24.01億 | 19.14%38.89億 | 10.84%37.43億 | 50.84%43.51億 | 23.45%36.88億 | 23.45%36.88億 | 80.66%32.64億 | 86.41%33.77億 | 61.63%28.85億 |
-其他應收款 | 2.01%798.1萬 | 2.01%798.1萬 | ---- | ---- | ---- | 4.32%782.4萬 | 4.32%782.4萬 | ---- | ---- | ---- |
存貨 | -33.70%1.01億 | -33.70%1.01億 | -25.61%3.82億 | -29.47%3.66億 | -36.41%3.28億 | -68.08%1.52億 | -68.08%1.52億 | -0.67%5.13億 | 7.89%5.19億 | 2.66%5.16億 |
預付費用 | 3.37%4.31億 | 3.37%4.31億 | ---- | ---- | ---- | -0.96%4.17億 | -0.96%4.17億 | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | -96.79%119.2萬 | -96.79%119.2萬 | -4.07%4.52億 | -0.88%4.49億 | -11.32%4.33億 | -67.97%3,708.7萬 | -67.97%3,708.7萬 | -7.12%4.71億 | 0.65%4.53億 | 21.81%4.88億 |
流動資產合計 | 13.89%73.6億 | 13.89%73.6億 | 21.07%86.37億 | 14.69%74.66億 | 21.62%74.36億 | 12.41%64.63億 | 12.41%64.63億 | 20.32%71.34億 | 13.46%65.1億 | 10.11%61.14億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -5.93%29.91億 | -5.93%29.91億 | -3.52%31.05億 | -1.96%31.36億 | -2.64%31.5億 | -2.57%31.79億 | -2.57%31.79億 | -2.49%32.18億 | -4.09%31.99億 | -3.08%32.36億 |
-物業、廠房及設備 | 0.61%53.28億 | 0.61%53.28億 | -3.52%31.05億 | -1.96%31.36億 | -2.64%31.5億 | 0.34%52.96億 | 0.34%52.96億 | -2.49%32.18億 | -4.09%31.99億 | -3.08%32.36億 |
-累計折舊 | -10.42%-23.38億 | -10.42%-23.38億 | ---- | ---- | ---- | -5.05%-21.17億 | -5.05%-21.17億 | ---- | ---- | ---- |
長期預付費用 | 0.67%41.87億 | 0.67%41.87億 | 2.86%41.43億 | 2.35%40.95億 | 2.39%41億 | -0.83%41.59億 | -0.83%41.59億 | 0.45%40.28億 | -0.28%40.01億 | 1.75%40.04億 |
投資總額 | 51.11%2.96億 | 51.11%2.96億 | ---- | ---- | ---- | 10.55%1.96億 | 10.55%1.96億 | ---- | ---- | ---- |
-長期股權投資 | 0.00%660萬 | 0.00%660萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%660萬 | 0.00%660萬 | ---- | ---- | ---- |
-金融資產投資 | 52.89%2.89億 | 52.89%2.89億 | ---- | ---- | ---- | 10.96%1.89億 | 10.96%1.89億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售證券 | 52.89%2.89億 | 52.89%2.89億 | ---- | ---- | ---- | 10.96%1.89億 | 10.96%1.89億 | ---- | ---- | ---- |
長期應收賬款及其他應收款 | -2.07%1.72億 | -2.07%1.72億 | ---- | ---- | ---- | -1.99%1.76億 | -1.99%1.76億 | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | 15.16%8,096.3萬 | 15.16%8,096.3萬 | -23.92%8,540.5萬 | -31.45%8,402.1萬 | -29.09%8,554.6萬 | -47.61%7,030.2萬 | -47.61%7,030.2萬 | -24.75%1.12億 | -21.56%1.23億 | -26.09%1.21億 |
-其他無形資產 | 15.16%8,096.3萬 | 15.16%8,096.3萬 | ---- | ---- | ---- | 0.98%7,030.2萬 | 0.98%7,030.2萬 | ---- | ---- | ---- |
確認的養老金福利 | 13.57%1.87億 | 13.57%1.87億 | ---- | ---- | ---- | 15.75%1.65億 | 15.75%1.65億 | ---- | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | 2.64%8,807萬 | 2.64%8,807萬 | ---- | ---- | ---- | -24.30%8,580.1萬 | -24.30%8,580.1萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動資產 | 2.57%1.66億 | 2.57%1.66億 | 0.54%8.89億 | -2.36%8.72億 | -3.93%8.67億 | 14.11%1.62億 | 14.11%1.62億 | -7.86%8.84億 | -6.03%8.93億 | 20.11%9.03億 |
非流動資產合計 | -0.30%81.68億 | -0.30%81.68億 | -0.25%82.22億 | -0.35%81.87億 | -0.73%82.03億 | -1.82%81.93億 | -1.82%81.93億 | -2.10%82.42億 | -2.82%82.15億 | 0.91%82.63億 |
總資產 | 5.96%155.28億 | 5.96%155.28億 | 9.64%168.59億 | 6.30%156.53億 | 8.77%156.39億 | 3.98%146.55億 | 3.98%146.55億 | 7.16%153.77億 | 3.76%147.25億 | 4.63%143.77億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -16.93%21.95億 | -16.93%21.95億 | 4.86%31.07億 | 21.52%31.67億 | 34.34%32.3億 | 20.66%26.42億 | 20.66%26.42億 | 4.45%29.63億 | -0.16%26.06億 | -3.42%24.04億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -16.93%21.95億 | -16.93%21.95億 | 4.86%31.07億 | 21.52%31.67億 | 34.34%32.3億 | 20.66%26.42億 | 20.66%26.42億 | 4.45%29.63億 | -0.16%26.06億 | -3.42%24.04億 |
-其中:短期借款 | -17.43%21.26億 | -17.43%21.26億 | 4.86%31.07億 | 21.52%31.67億 | 34.34%32.3億 | 21.67%25.75億 | 21.67%25.75億 | 4.45%29.63億 | -0.16%26.06億 | -3.42%24.04億 |
-其中:資本租賃負債 | 2.18%6,891.8萬 | 2.18%6,891.8萬 | ---- | ---- | ---- | -8.31%6,745萬 | -8.31%6,745萬 | ---- | ---- | ---- |
應付款項 | 7.51%17.2億 | 7.51%17.2億 | 16.67%12.52億 | 8.30%13.17億 | 3.52%10.48億 | 6.83%16億 | 6.83%16億 | 20.78%10.73億 | 87.99%12.16億 | 37.58%10.12億 |
-應付帳款 | 8.04%13.47億 | 8.04%13.47億 | 17.01%12.22億 | 9.85%12.87億 | 3.74%10.34億 | -1.38%12.46億 | -1.38%12.46億 | 19.29%10.44億 | 89.97%11.72億 | 38.23%9.97億 |
-應交稅費 | 48.83%1.5億 | 48.83%1.5億 | 4.65%3,055.6萬 | -32.79%2,964萬 | -10.70%1,352.7萬 | 257.64%1億 | 257.64%1億 | 118.85%2,919.9萬 | 47.28%4,410.1萬 | 4.98%1,514.8萬 |
-其他應付款 | -11.49%2.24億 | -11.49%2.24億 | ---- | ---- | ---- | 23.00%2.53億 | 23.00%2.53億 | ---- | ---- | ---- |
現行撥備 | -1.37%7,456.9萬 | -1.37%7,456.9萬 | -18.70%6,661.2萬 | -25.39%7,798.4萬 | -25.97%7,696.1萬 | -26.94%7,560.7萬 | -26.94%7,560.7萬 | -21.87%8,193萬 | 9.40%1.05億 | 15.74%1.04億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 33.93%1.45億 | 33.93%1.45億 | 30.91%1.56億 | 3.06%4,111.5萬 | 0.85%8,309.6萬 | 12.88%1.09億 | 12.88%1.09億 | 3.33%1.19億 | -36.11%3,989.5萬 | -23.56%8,239.8萬 |
應計及遞延所得 | 192.99%17.32億 | 192.99%17.32億 | 134.28%19.62億 | 71.96%7.55億 | 28.04%7.27億 | 12.03%5.91億 | 12.03%5.91億 | 35.62%8.37億 | -41.98%4.39億 | 23.61%5.68億 |
其他流動負債 | 2.95%7.17億 | 2.95%7.17億 | -6.77%13.25億 | -5.79%13.18億 | 11.46%13.19億 | -18.63%6.96億 | -18.63%6.96億 | 48.32%14.21億 | 24.16%13.99億 | 2.39%11.84億 |
流動負債合計 | 15.22%65.83億 | 15.22%65.83億 | 21.13%78.69億 | 15.01%66.76億 | 21.10%64.84億 | 8.41%57.14億 | 8.41%57.14億 | 17.66%64.96億 | 9.55%58.05億 | 6.27%53.54億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -2.54%40.28億 | -2.54%40.28億 | 3.06%36.97億 | 3.42%37.76億 | 3.22%39.06億 | 3.31%41.33億 | 3.31%41.33億 | 1.33%35.88億 | 0.73%36.51億 | 2.58%37.85億 |
-長期借款及資本租賃 | -2.54%40.28億 | -2.54%40.28億 | 3.06%36.97億 | 3.42%37.76億 | 3.22%39.06億 | 3.31%41.33億 | 3.31%41.33億 | 1.33%35.88億 | 0.73%36.51億 | 2.58%37.85億 |
-其中:長期借款 | 1.34%11.27億 | 1.34%11.27億 | 1.00%12.45億 | 0.26%13.64億 | -0.61%14.82億 | -2.18%11.12億 | -2.18%11.12億 | -3.39%12.33億 | -3.87%13.6億 | -4.08%14.91億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -3.97%29.01億 | -3.97%29.01億 | 4.14%24.52億 | 5.29%24.12億 | 5.71%24.24億 | 5.49%30.21億 | 5.49%30.21億 | 3.99%23.55億 | 3.67%22.91億 | 7.43%22.94億 |
長期撥備 | -43.76%5,410.2萬 | -43.76%5,410.2萬 | -61.81%2,512萬 | -41.11%5,344.5萬 | -38.45%5,970.7萬 | -29.44%9,619萬 | -29.44%9,619萬 | -48.86%6,578萬 | -23.57%9,076.1萬 | -22.48%9,700萬 |
其他非流動負債 | -18.05%567.9萬 | -18.05%567.9萬 | -11.56%5.31億 | -0.11%5.48億 | -0.33%5.66億 | -16.42%693萬 | -16.42%693萬 | 0.42%6億 | -9.98%5.49億 | -9.64%5.68億 |
非流動負債合計 | -3.50%40.88億 | -3.50%40.88億 | -0.01%42.53億 | 2.02%43.78億 | 1.86%45.32億 | 2.20%42.36億 | 2.20%42.36億 | -0.31%42.54億 | -1.44%42.91億 | 0.15%44.49億 |
負債總額 | 7.25%106.71億 | 7.25%106.71億 | 12.77%121.22億 | 9.49%110.54億 | 12.37%110.16億 | 5.68%99.5億 | 5.68%99.5億 | 9.82%107.5億 | 4.59%100.95億 | 3.40%98.03億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 |
-普通股 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 | 0.00%8.68億 |
資本公積 | 0.00%5.5億 | 0.00%5.5億 | 0.00%5.5億 | 0.00%5.5億 | 0.00%5.5億 | 0.00%5.5億 | 0.00%5.5億 | 0.00%5.5億 | 0.00%5.5億 | 0.00%5.5億 |
留存收益 | 2.39%35.05億 | 2.39%35.05億 | 1.76%34.17億 | -1.44%33.02億 | 0.17%33.19億 | 0.29%34.23億 | 0.29%34.23億 | 1.85%33.58億 | 2.01%33.5億 | -0.37%33.14億 |
減:庫存股 | 0.02%1.72億 | 0.02%1.72億 | 0.02%1.72億 | 0.05%1.72億 | 0.05%1.72億 | 0.03%1.72億 | 0.03%1.72億 | 0.03%1.72億 | 0.00%1.72億 | -65.38%1.72億 |
其他儲備 | 189.77%1.07億 | 189.77%1.07億 | 220.13%7,497.1萬 | 50.07%5,204萬 | 274.49%5,879.8萬 | 85.59%3,702.2萬 | 85.59%3,702.2萬 | 32.18%2,341.9萬 | 234.03%3,467.6萬 | 5.97%1,570.1萬 |
股東權益 | 3.23%48.57億 | 3.23%48.57億 | 2.39%47.37億 | -0.67%45.99億 | 1.06%46.23億 | 0.57%47.05億 | 0.57%47.05億 | 1.46%46.27億 | 1.99%46.3億 | 7.35%45.74億 |
總權益 | 3.23%48.57億 | 3.23%48.57億 | 2.39%47.37億 | -0.67%45.99億 | 1.06%46.23億 | 0.57%47.05億 | 0.57%47.05億 | 1.46%46.27億 | 1.99%46.3億 | 7.35%45.74億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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