任天堂
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豐田汽車
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索尼
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4
三菱重工
7011
5
Kitahama Capital Partners
2134
(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -36.39%55.38億 | 4.92%87.63億 | 4.92%87.63億 | 4.75%78.11億 | 5.05%87.06億 | 18.49%109.91億 | 1.34%83.52億 | 1.34%83.52億 | 2.75%74.56億 | 8.01%82.88億 |
-現金及現金等價物 | -25.93%53.38億 | -17.83%68.63億 | -17.83%68.63億 | -15.37%63.11億 | -13.05%72.06億 | 18.49%109.91億 | 1.34%83.52億 | 1.34%83.52億 | 2.75%74.56億 | 8.01%82.88億 |
-短期投資 | -86.67%2億 | --19億 | --19億 | --15億 | --15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收款項 | 87.74%96.52億 | 16.43%106.48億 | 16.43%106.48億 | 25.92%69.9億 | 11.87%51.41億 | 10.00%48.5億 | 14.54%91.46億 | 14.54%91.46億 | -10.51%55.51億 | -12.67%45.96億 |
-應收賬款淨額 | 32.20%41.09億 | -12.64%48.57億 | -12.64%48.57億 | 12.94%33.24億 | 4.57%31.09億 | -7.72%26.4億 | 1.34%55.6億 | 1.34%55.6億 | 12.38%29.43億 | 9.96%29.73億 |
-其中:應收賬款 | 32.20%41.09億 | -12.64%48.57億 | -12.64%48.57億 | 12.94%33.24億 | 4.57%31.09億 | -7.72%26.4億 | 1.34%55.6億 | 1.34%55.6億 | 12.38%29.43億 | 9.96%29.73億 |
-其他應收款 | 172.67%55.43億 | 61.50%57.91億 | 61.50%57.91億 | 40.56%36.66億 | 25.25%20.33億 | 42.72%22.11億 | 43.53%35.86億 | 43.53%35.86億 | -27.23%26.08億 | -36.58%16.23億 |
存貨 | -7.68%14.01億 | -15.64%9.91億 | -15.64%9.91億 | -3.28%16.89億 | 10.64%15.18億 | 30.12%13.76億 | 55.28%11.75億 | 55.28%11.75億 | 36.53%17.46億 | 17.72%13.72億 |
其他流動資產 | 32.31%28.65億 | 51.91%33.85億 | 51.91%33.85億 | 39.47%26.16億 | 30.74%21.65億 | 4.34%23.93億 | -14.71%22.28億 | -14.71%22.28億 | -18.61%18.76億 | 0.85%16.56億 |
流動資產合計 | 10.98%194.56億 | 13.81%237.87億 | 13.81%237.87億 | 14.89%191.05億 | 10.17%175.3億 | 15.11%196.1億 | 6.66%209.01億 | 6.66%209.01億 | -2.43%166.3億 | 1.07%159.11億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 5.16%35.61億 | 1.48%34.26億 | 1.48%34.26億 | 0.27%33.79億 | 0.58%33.87億 | 1.82%33.84億 | 2.04%33.76億 | 2.04%33.76億 | 1.21%33.7億 | 0.82%33.67億 |
-物業、廠房及設備 | 4.19%72.52億 | 2.55%70.7億 | 2.55%70.7億 | 2.11%69.86億 | 2.44%69.6億 | 3.05%69.12億 | 3.48%68.94億 | 3.48%68.94億 | 2.71%68.42億 | 2.53%67.94億 |
-累計折舊 | -3.27%-36.9億 | -3.57%-36.44億 | -3.57%-36.44億 | -3.90%-36.07億 | -4.26%-35.74億 | -4.26%-35.29億 | -4.90%-35.18億 | -4.90%-35.18億 | -4.21%-34.72億 | -4.26%-34.27億 |
投資總額 | 15.65%56.34億 | 28.10%53.89億 | 28.10%53.89億 | 23.33%49.23億 | 22.88%48.71億 | 18.96%41.46億 | 14.19%42.07億 | 14.19%42.07億 | 12.32%39.91億 | 14.83%39.64億 |
-金融資產投資 | 15.65%56.34億 | 28.10%53.89億 | 28.10%53.89億 | 23.33%49.23億 | 22.88%48.71億 | 18.96%41.46億 | 14.19%42.07億 | 14.19%42.07億 | 12.32%39.91億 | 14.83%39.64億 |
-其中:可供出售證券 | 15.65%56.34億 | 28.10%53.89億 | 28.10%53.89億 | 23.33%49.23億 | 22.88%48.71億 | 18.96%41.46億 | 14.19%42.07億 | 14.19%42.07億 | 12.32%39.91億 | 14.83%39.64億 |
長期應收賬款及其他應收款 | ---- | 7.34%2.8億 | 7.34%2.8億 | ---- | ---- | ---- | 14.53%2.61億 | 14.53%2.61億 | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | -7.32%8,699.1萬 | 1.03%8,659萬 | 1.03%8,659萬 | -4.24%8,830.8萬 | 19.50%9,386.1萬 | -2.49%8,425.8萬 | 7.67%8,570.5萬 | 7.67%8,570.5萬 | 10.03%9,221.7萬 | -13.02%7,854.2萬 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | -4.77%3.82億 | -4.77%3.82億 | ---- | ---- | ---- | 7.46%4.01億 | 7.46%4.01億 | ---- | ---- |
其他非流動資產 | 8.03%4.84億 | -13.95%-1.32億 | -13.95%-1.32億 | -7.95%4.4億 | -16.27%4.48億 | -3.76%5.37億 | -49.46%-1.16億 | -49.46%-1.16億 | 9.98%4.77億 | 15.33%5.35億 |
非流動資產合計 | 10.98%97.66億 | 14.81%94.31億 | 14.81%94.31億 | 11.33%88.3億 | 10.76%88億 | 9.37%81.51億 | 8.15%82.14億 | 8.15%82.14億 | 7.16%79.31億 | 8.15%79.45億 |
總資產 | 10.98%292.21億 | 14.09%332.18億 | 14.09%332.18億 | 13.74%279.35億 | 10.37%263.3億 | 13.36%277.61億 | 7.08%291.15億 | 7.08%291.15億 | 0.47%245.61億 | 3.32%238.56億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -31.41%6.55億 | 0.52%9.12億 | 0.52%9.12億 | -20.94%7.55億 | 11.70%9.55億 | 0.00%8.55億 | -8.74%9.07億 | -8.74%9.07億 | 0.00%9.55億 | -10.47%8.55億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -31.41%6.55億 | 0.52%9.12億 | 0.52%9.12億 | -20.94%7.55億 | 11.70%9.55億 | 0.00%8.55億 | -8.74%9.07億 | -8.74%9.07億 | 0.00%9.55億 | -10.47%8.55億 |
-其中:短期借款 | -31.41%6.55億 | 0.00%8.55億 | 0.00%8.55億 | -20.94%7.55億 | 11.70%9.55億 | 0.00%8.55億 | -10.47%8.55億 | -10.47%8.55億 | 0.00%9.55億 | -10.47%8.55億 |
-其中:資本租賃負債 | ---- | 9.08%5,717.5萬 | 9.08%5,717.5萬 | ---- | ---- | ---- | 33.28%5,241.8萬 | 33.28%5,241.8萬 | ---- | ---- |
應付款項 | 58.48%40.29億 | 0.22%70.24億 | 0.22%70.24億 | -21.19%33.76億 | -34.14%25.42億 | -28.94%29.19億 | -0.61%70.09億 | -0.61%70.09億 | -21.56%42.84億 | -11.45%38.6億 |
-應付帳款 | 50.23%35.96億 | -1.72%64.07億 | -1.72%64.07億 | -24.12%31.94億 | -36.38%23.94億 | -30.08%28.32億 | 0.43%65.19億 | 0.43%65.19億 | -21.15%42.1億 | -10.57%37.63億 |
-應交稅費 | 191.94%4.32億 | 25.99%6.17億 | 25.99%6.17億 | 143.91%1.82億 | 52.98%1.48億 | 51.08%8,686.4萬 | -12.65%4.89億 | -12.65%4.89億 | -39.41%7,454.5萬 | -35.95%9,678.7萬 |
現行撥備 | 388.91%2.25億 | 365.49%2.91億 | 365.49%2.91億 | -43.30%4,183.1萬 | -41.22%4,606.5萬 | -31.18%5,518.9萬 | -12.68%6,258.2萬 | -12.68%6,258.2萬 | -22.83%7,377.4萬 | -67.68%7,836.9萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 1.78%1.78億 | -24.49%3.05億 | -24.49%3.05億 | 1.16%1.08億 | -0.89%1.75億 | -0.74%8,869.4萬 | -7.12%4.04億 | -7.12%4.04億 | -1.11%1.07億 | 0.51%1.77億 |
應計及遞延所得 | -66.09%6.18億 | -2.01%12.49億 | -2.01%12.49億 | 68.30%18.5億 | 63.36%18.24億 | 63.10%17.42億 | 115.28%12.75億 | 115.28%12.75億 | 67.04%10.99億 | 56.18%11.16億 |
其他流動負債 | 47.12%34.68億 | 177.67%40.73億 | 177.67%40.73億 | 262.81%31.28億 | 209.72%23.57億 | 192.36%41.67億 | 38.87%14.67億 | 38.87%14.67億 | 27.55%8.62億 | 57.28%7.61億 |
流動負債合計 | 16.13%91.74億 | 24.54%138.55億 | 24.54%138.55億 | 25.44%92.59億 | 15.37%78.99億 | 28.87%98.26億 | 9.05%111.25億 | 9.05%111.25億 | -7.21%73.81億 | -1.20%68.47億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | --5,000萬 | -0.60%1.06億 | -0.60%1.06億 | ---- | ---- | ---- | 30.27%1.07億 | 30.27%1.07億 | ---- | ---- |
-長期借款及資本租賃 | --5,000萬 | -0.60%1.06億 | -0.60%1.06億 | ---- | ---- | ---- | 30.27%1.07億 | 30.27%1.07億 | ---- | ---- |
-其中:長期借款 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:長期資本租賃負債 | ---- | -0.60%1.06億 | -0.60%1.06億 | ---- | ---- | ---- | 30.27%1.07億 | 30.27%1.07億 | ---- | ---- |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 4.89%15.1億 | 2.72%14.71億 | 2.72%14.71億 | 2.29%14.57億 | 2.24%14.4億 | 2.72%14.24億 | 3.73%14.32億 | 3.73%14.32億 | 2.17%14.24億 | 2.39%14.08億 |
其他非流動負債 | -13.48%1.2億 | -0.01%784.5萬 | -0.01%784.5萬 | 33.49%1.42億 | 61.36%1.39億 | 59.35%1.29億 | -0.01%784.6萬 | -0.01%784.6萬 | -43.77%1.06億 | -35.67%8,592.5萬 |
非流動負債合計 | 6.45%16.8億 | 2.48%15.85億 | 2.48%15.85億 | 4.46%15.98億 | 5.64%15.78億 | 5.84%15.52億 | 5.19%15.47億 | 5.19%15.47億 | -3.30%15.3億 | -0.98%14.94億 |
負債總額 | 14.52%108.54億 | 21.85%154.4億 | 21.85%154.4億 | 21.84%108.58億 | 13.62%94.78億 | 25.16%113.79億 | 8.57%126.71億 | 8.57%126.71億 | -6.56%89.11億 | -1.16%83.41億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 |
-普通股 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 |
資本公積 | -3.19%8.06億 | 0.77%8.32億 | 0.77%8.32億 | 0.77%8.32億 | 0.77%8.32億 | 0.63%8.26億 | 0.63%8.26億 | 0.63%8.26億 | 0.63%8.26億 | 0.63%8.26億 |
留存收益 | 5.09%164.03億 | 7.78%164.61億 | 7.78%164.61億 | 8.85%158.64億 | 8.04%156.09億 | 6.61%151.88億 | 6.81%152.73億 | 6.81%152.73億 | 7.40%145.74億 | 8.55%144.47億 |
減:庫存股 | -59.52%4.91億 | -0.51%12.12億 | -0.51%12.12億 | -0.51%12.12億 | -0.51%12.12億 | -0.54%12.18億 | -0.54%12.18億 | -0.54%12.18億 | -0.54%12.18億 | -0.54%12.18億 |
其他儲備 | 4.41%6.2億 | 25.03%6.68億 | 25.03%6.68億 | 28.65%5.64億 | 37.98%5.94億 | 6.08%5.57億 | -10.32%5.34億 | -10.32%5.34億 | -38.48%4.38億 | -39.81%4.31億 |
股東權益 | 8.99%183.68億 | 8.12%177.78億 | 8.12%177.78億 | 9.13%170.77億 | 8.62%168.52億 | 6.40%163.82億 | 5.96%164.44億 | 5.96%164.44億 | 4.97%156.49億 | 5.91%155.15億 |
總權益 | 8.99%183.68億 | 8.12%177.78億 | 8.12%177.78億 | 9.13%170.77億 | 8.62%168.52億 | 6.40%163.82億 | 5.96%164.44億 | 5.96%164.44億 | 4.97%156.49億 | 5.91%155.15億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |