(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 43.17%13.21億 | -16.47%9.23億 | 11.05億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -48.92%6.36億 | 34.95%12.44億 | --9.22億 |
非現金項目調整總額 | 4.58%2.13億 | -15.31%2.03億 | --2.4億 |
-折舊與攤銷 | 78.79%3億 | -6.40%1.68億 | --1.79億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --62.4萬 |
-聯營企業份額 | -599.83%-7,172.6萬 | -134.19%-1,024.9萬 | --2,997.7萬 |
-處置利潤 | --0 | 105.28%5.5萬 | ---104.1萬 |
-其他非現金項目 | -133.15%-1,523.7萬 | 45.92%4,596.4萬 | --3,149.9萬 |
營運資本變動 | 190.18%4.73億 | -816.76%-5.25億 | ---5,723.4萬 |
-應收款(增)減 | -120.83%-5,593.7萬 | 210.58%2.69億 | ---2.43億 |
-存貨(增)減 | 173.07%4.25億 | -6,904.25%-5.81億 | --854.6萬 |
-應付款(減)增 | 140.51%9,615.2萬 | -234.29%-2.37億 | --1.77億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -68.37%808.8萬 | 7,163.92%2,556.9萬 | --35.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 28.35%-2,323.8萬 | 20.00%-3,243.4萬 | -4,054.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 29.80%83.2萬 | 30.82%64.1萬 | 49萬 |
已支付退稅 | -10.54%-4.75億 | -42.44%-4.3億 | -3.02億 |
其他經營現金流入(流出) | 1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 78.61%8.24億 | -39.56%4.61億 | --7.63億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -0.33%-5.63億 | -178.46%-5.61億 | ---2.01億 |
無形資產交易淨額 | ---25萬 | --0 | ---90萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | ---999.9萬 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---700萬 | --0 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | --700萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | -206.90%-1,455萬 | -101.66%-474.1萬 | --2.85億 |
投資活動現金淨額 | -0.33%-5.77億 | -795.17%-5.75億 | --8,278萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | 200.55%1.1億 | 69.69%-1.1億 | ---3.62億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --5,850萬 |
租賃融資增減 | -54.65%-3,241.3萬 | 9.75%-2,095.9萬 | ---2,322.4萬 |
已支付現金股息 | -90.00%-7,913.5萬 | -23.04%-4,165萬 | ---3,385萬 |
融資活動現金淨額 | 99.22%-134.8萬 | 52.19%-1.72億 | ---3.6億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -15.68%14.63億 | 42.21%17.34億 | --12.2億 |
現金變動 | 185.50%2.45億 | -159.00%-2.87億 | --4.86億 |
匯率變動影響 | 32.89%1,939.2萬 | -50.03%1,459.3萬 | --2,920.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 18.08%17.27億 | -15.68%14.63億 | --17.34億 |
自由現金流 | 362.01%2.61億 | -117.80%-9,956.6萬 | --5.59億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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